公司财务部年终总结.docx

公司财务部年终总结 年上半年，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职 代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真 组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务 制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管 理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服 务质量。 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。 财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法 规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规， 认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账 凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳 税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、 支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做 好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收 集、处理和传递的及时性、准确性。 在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后， 财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大 20xx 年 财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部 门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规 定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足 进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按 该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的 具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算， 如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、 现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前 冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售 毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部 门对固定资产进行全面清理的基础上，按照固定资产分 类与代码对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并 在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工 作。集团总公司要求在今年 4 月份全面正式运行新中 大财务软件，而本集团公司财务部在 3 月份就完全甩掉金 蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两 套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿 部相，并运行良好。 根据集团司企字 117 号文关于下达集团 20xx 年多经企业经济责任制考核方案的通知和司 字 8 号文关于下达分公司多样化经营二 00暨一季 度生产经营计划的通知 ，财务部对有关考核指标进行了分 解，下发了年财务计划和可控费用指标。在财务执行 过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度 汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每 一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人 及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指 标考核，对于超支部分坚决不予核销。 上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集 团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃 紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的 及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另 一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资 进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择 相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向集团 总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通 过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发 展的有序进行。 五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量财务 部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团 公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了 机械集团工作人员差旅费开支规定 。为提高会计信息的质 量，财务部制定了机械集团会计报告竞赛考评办法 ， 对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、 报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从 而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行 财务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工 作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会 计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序 有效地运行和控制。 为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工 和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位 会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评 述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己 的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会 计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的 交流、合作与团结。 为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计 工作，财务部组织了在本集团公司内的年至年的 财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了 整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。 下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总 体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以 下几个方面继续做好工作 1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时 提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措 施或建议。配合集团总部进行收入、成本、费用的专 项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度， 不能超支的绝不超支。 2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据集团 总部结算中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统 收统支和结算软件的培训与安装工作。 3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度， 如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人 员岗位考评办法等。 4、集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面 预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配 合做好这方面的工作。 5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇 到不能解决的问题，及时反映，