用友存货核算850选项说明.doc

存货核算选项说明选项名称默认值约束条件核算方式： 按存货按仓库按部门按存货期初记帐前，可修改核算方式和计价方式。暂估价与结算价不一致暂估处理时是否调整出库成本否可随时修改。此选项只对先进先出、后进先出、个别计价三种计价方式有效。此选项与先进先出、后进先出法下红蓝回冲单是否记计价库选项互斥，必须在红蓝回冲单不记入计价库的情况下才能选择此选项。先进先出、后进先出计价时，红蓝回冲单是否记入计价库否如果存货明细帐中没有红字回冲单和蓝字回冲单，此选项可随时切换。如果存货明细帐中有红字回冲单或蓝字回冲单，则只有在当月期末处理后，月末结帐之前才可以切换选项。先进先出或后进先出时，红蓝回冲单是否记入计价库对恢复期末处理的影响：l 如果选项为红蓝回冲单记入计价库，如果当月明细帐中有红字回冲单，而计价库中没有红字回冲单，则不允许恢复期末处理。l 如果选项为红蓝回冲单不记入计价库，如果当月明细帐中有红字回冲单，而计价库中有红字回冲单，则不允许恢复期末处理。先进先出、后进先出计价时，假退料单是否记入计价库否如果计价库中有红蓝假退单不全（只有红字无蓝字，或只有蓝字无红字）的业务时，不能修改选项。先进先出或后进先出时，假退料单是否记入计价库对月末结帐的影响：l 如果选项为假退料单记入计价库，如果上月明细帐中有假退料单，而上月计价库中没有假退料单，则不允许取消月末结帐。l 如果选项为假退料单不记入计价库，如果上月明细帐中有假退料单，而上月计价库中有假退料单，则不允许取消月末结帐。委托代销核算方式： 按发出商品核算按普通销售核算否如果委托代销按发出商品核算，存货明细帐中没有委托代销的出库单、发货单或发票而且发出商品明细帐中没有期初委托代销发出商品时，此选项可随时切换。如果存货明细帐中有委托代销出库单、发货单或发票或发出商品明细帐中有期初委托代销发出商品时，则同时满足以下三个条件才能修改选项：1只有在当月期末处理后，月末结帐之前可以切换选项。2如果已关闭的发货单生成的销售发票或销售出库单全部记帐或全部未记帐（如果委托代销核算方式为按发出商品核算时，发货单也未记帐）。 3如果未关闭的发货单全部生成销售发票和销售出库单（期初委托代销发货单只要判断是否全部生成发票即可，不用判断是否全部生成销售出库单），而且对应的销售发票或销售出库单全部记帐或（发货单对应的销售出库单或发票全部未记帐而且发货单也未记帐）。委托代销核算方式选项对恢复期末处理的影响：l 如果选项为委托代销按普通销售核算，但（明细帐中有当月的委托代销发货单）或（发出商品明细帐中有当月的委托代销类型的发货单或发票），则不允许恢复期末处理。l 如果选项为委托代销按发出商品核算，但明细帐中有当月的委托代销类型的销售出库单或销售发票，则不允许恢复期末处理。普通销售记帐单据：销售出库单发票否如果存货明细帐中没有销售出库单且没有非直运的销售发票，此选项可随时切换。如果存货明细帐中有销售出库单或非直运的销售发票，则必须同时满足以下三个条件时才能切换选项：1 当月期末处理后，月末结帐之前。2 如果委托代销按发出商品核算： 如果已关闭的发货单（普通销售业务类型）生成的销售发票或销售出库单全部记帐或全部未记帐。 如果未关闭的发货单（普通销售业务类型）全部生成销售发票或销售出库单（期初发货单只要判断是否全部生成发票即可，不用判断是否全部生成销售出库单），而且对应的销售发票或销售出库单全部记帐或全部未记帐。3 如果委托代销按普通销售核算： 如果已关闭的发货单（普通销售和委托代销业务类型）生成的销售发票或销售出库单全部记帐或全部未记帐。 如果未关闭的发货单（普通销售和委托代销业务类型）全部生成销售发票或销售出库单（期初发货单只要判断是否全部生成发票即可，不用判断是否全部生成销售出库单），而且对应的销售发票或销售出库单全部记帐或全部未记帐。普通销售核算方式选项对恢复期末处理的影响：l 如果选项为普通