XX汽车股份有限公司ERP系统现金用户手册.pdf

*汽车股份有限公司 erp系统 现金用户手册 文档作者: 汉普咨询顾问 创建日期: 05-apr-2001 确认日期: 控制编码: nhl_ug_ce 当前版本: 1.0 审批签字审批签字: *汽车erp系统 现金用户手册 文档控制文档控制 更改记录更改记录 date author version change reference 05-apr-2001 eugene.huang 1.0 没有以前版本 审阅审阅 name position 分发分发 copy no. name location 1 2 3 4 ii company confidential - for internal use only *汽车erp系统 现金用户手册 编写说明编写说明 本文档为最终用户使用手册,分银行对帐、现金流量预测两部分的操作说明 使用对象使用对象 本最终用户培训手册中的银行对帐部分适用于北方重汽财务部门处理银行对帐的财 务人员，现金预测部分适用于作现金流量预测的财务管理人员及与现金流量预测业 务相关的其他部门管理人员 参考文档参考文档 iii company confidential - for internal use only *汽车erp系统 现金用户手册 iv company confidential - for internal use only 目录目录 文档控制.ii 编写说明. iii 使用对象 iii 参考文档 iii 目录iv 第一部分 银行对帐 .1 操作说明1 本期银行对帐1 自动对帐. 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 手工对帐.1 上期企业未达帐核对4 第二部分 现金预测.6 决定现金预测来源6 现金预测定义7 定义现金预测模板.7 运行现金预测.9 现金预测结果查询. 10 *汽车erp系统 现金用户手册 第一部分第一部分 银行对帐银行对帐 本章内容主要介绍如何使用现金管理模块中进行银行对帐。 操作说明操作说明 本操作适用于企业与银行对帐的业务。 分为本期银行帐和上期未达帐的对帐两部分。 本期银行对帐本期银行对帐 手工对帐手工对帐 菜单：银行调节银行对帐单 1. 关闭“查找人工调节窗口” 2. 在“调节银行对帐单”对窗口中选择“新建”。进入“银行对帐单” 3. 在帐户编号项中点取“值列表”选择该银行帐单的银行帐号。 4. 日期：对帐单日期 5. 总帐日期：总帐日期缺省为对帐单日期。我们可以选择缺省，但总帐日期不能 为ar、ap、gl已关闭的会计期 6. 报告单编号：银行帐单编号。系统缺省选取对帐单日期 1 company confidential - for internal use only *汽车erp系统 现金用户手册 输完如上图内容后选择：行输完如上图内容后选择：行。进入“银行对帐单行”的输入窗口 2 company confidential - for internal use only *汽车erp系统 现金用户手册 7. 选择“可用”的查询窗口，选择查询条件为收据、付款、杂项和日记帐。 3 company confidential - for internal use only *汽车erp系统 现金用户手册 选择“查找”。 选择“查找”。 8. 在可用事务处理窗口点中企业帐中能与银行帐对上的栏目，选择“调节”。保 存后关闭窗口。 8. 在可用事务处理窗口点中企业帐中能与银行帐对上的栏目，选择“调节”。保 存后关闭窗口。 上期企业未达帐核对上期企业未达帐核对 上期企业未达帐指是企业帐中未对上银行的部分，即银行对帐单上未调节的行。 1、 上期企业未达帐的查找上期企业未达帐的查找 菜单 银行调节银行对帐单 在查找人工调节窗口中选择需进行对帐的银行帐户，将完成设为“否”。选出所有 未完成的银行对帐单。如果知道银行对帐单号，也可以在查询窗口中输入银行对帐 单号。 2、 未达帐核对未达帐核对 选择：复查 进行银行对帐。对帐的手工调节与更改，同前面的“取消已核对信息”、“核对新 信息”的方法相同。 4 company confidential - for internal use only *汽车erp系统 现金用户手册 faq (常见问题) 1、 a ：当出现出错信息（2 tries）,表明什么？ q ：表明有两个以上的用户使用了同一表。 2、 a ：为什么要删除“栏目”中的多余的“未调节”项目？ q ：项目“栏目”中的项目必须和银行对帐单的项目一一对应。 3、 a ：怎样进行“已调节“的反调节？ q ：反调节”已调节”的步骤为: 取消已核对的-删除”栏目”中该项”未调节的”。 4、 a ：为什么预付款发票没有核销，过帐，ce模块反映的银行帐户是对的？ q ；对于预付款发票的业务,只取ar模块的”杂收”金额。 5、 a ：当“可用的”调节项目不能调节，是什么原因？ q ：该项目所属的会计期间没有被打开。 需重新拷贝客户化后的新文件。文件名为：apps10ce11zhscexcabmr.fmx。 6、a ：在栏目输入银行未调节项时，为什么可以不输入编号栏？ q ：在下月调节该项目时，系统同时匹配“编号”“金额”等项目，但有一个不一致就不能调节，所以暂 时不输入。 7、a ：在本月入帐时，有银行帐或企业帐不反映的业务怎么处理？ q ：因自身错误而调整的反向分录，已取消的，无效的交易，银行未入帐的银行未达帐项，可以不进行调 节。因银行本身错误，企业帐不反映的，作“未调节”项输入，可不进行调节。 5 company confidential - for internal use only *汽车erp系统 现金用户手册 第二部分第二部分 现金预测现金预测 现金预测是一个预测现金流入流出的计划工具，帮助对现金做计划从而增加公司资 金的流动性。 现金预测功能主要用于反映某几个会计期段内或日期内的现金已经或准备流入、流 出的情况。现金预测数据来源基础为应付帐款、已支付的应付帐款、应收帐、已收 到的应收帐、未开票的采购定单、未订货的采购请购单、及总帐帐户的预算。 现金预测分为两个步骤，一是决定现金预测来源决定现金预测来源；一是定义现金预测定义现金预测。 决定现金预测来源决定现金预测来源 现金预测的内容是用oracle系统进行现金预测的基础。oracle系统的现金预测是对 现金流入和流出分析预测。 现金流入的数据来源项 应用模块名应用模块名 业务类型业务类型 描述描述 客户发票 未收到款的应收发票 ar收款（历史） 已结算现金收款，不包括已冲销的收款 应收模块(ar) ar收款（远期） 撤消结算的现金收款，不包括已冲销的收款 gl现金状况 准备用作预测起点的现金余额 总帐管理系统 gl预算 收入帐户的预算金额 销售系统 销售定单 计划由客户支付的未开票销售定单 外部来源 开放接口流入 外部预测来源流入事务处理 用户 用户定义收入 人工输入的金额 现金流出的数据来源项 应用模块名应用模块名 业务类型业务类型 描述描述 ap发票 未支付的发票、不包括预付款 ap付款（历史） 已结算的支出，不包括无效付款 应付模块 (ap) ap付款（远期） 未结算的支出，不包括无效付款 采购定单 未开票的采购定单 采购 请购单 未订货的请购单 保留数 未使用的保留款 总帐(gl) gl预算 费用帐户预算金额 外部来源 开放接口流出 外部预测来源流出事务处理 用户 用户定义支出 手工输入的预测金额 6 company confidential - for internal use only *汽车erp系统 现金用户手册 现金预测定义现金预测定义 定义现金预测模板定义现金预测模板 现金预测模板是由定义行和列组成的。 模板中行的信息用于定义所预测数据的来源， 是来自于应付帐款的和来自于应收帐款。同时现金预测模板包括下列的总体信息。 ? 模板名称及说明 ? 预测期间类型：gl期数或天数 ? 定义现金预测模板 菜单：现金预测预测模板 1. 在“查找模板”窗口中选择“新建”，或关闭“查找模板”窗口。 2. 在定义模板窗口，输入唯一的预测模板名 3. 选择预测的会计期类型，是gl期数还是天数 4. 输入预测说明 (可选) 5. 选择逾期事务处理：包括、排除 7 company confidential - for internal use only *汽车erp系统 现金用户手册 6. 选择“列”。定义模板中的列项 7. 为每一列定义一唯一列号。列的值必须为1到999之间的整数。列编号影响 该列在模板中的显示次序。在模板中最多可以定义80列。 8. 为每一行输入自、至期间。自、至的期间须为1到999间的整数。 9. 关闭定义列窗口 10. 选择定义行窗口 8 company confidential - for internal use only *汽车erp系统 现金用户手册 11. 定义行，为每一行定义下列信息。 11. 定义行，为每一行定义下列信息。 ? 为每一数据来源指定行号，行号为1到999之间的整数。 ? 为每一数据来源指定行号，行号为1到999之间的整数。 ? 选择相应来源类型。 ? 选择相应来源类型。 12. 存盘 12. 存盘 运行现金预测运行现金预测 运行现金预测运行现金预测 菜单：现金预测预测工具提交预测 9 company confidential - for internal use only *汽车erp系统 现金用户手册 选择所需运行的预测名。 选择所需运行的预测名。 输入相应参数。 输入相应参数。 选择“可以”后，提交 选择“可以”后，提交 现金预测结果查询现金预测结果查询 现金预测结果查询现金预测结果查询 菜单：现金预测预测 1. 在“查找预测”窗口中选择出所需查询的