办公室小金库自查自纠报告

办公室小金库自查自纠报告办公室小金库自查自纠报告 引导文：制度不健全，制约滞后，经常性监督检查不 力，为私设“小金库”开了方便之门。下面是小编整理的 有关办公室小金库自查自纠报告，供大家参考! 办公室小金库自查自纠报告一 根据财务管理部 在全辖 20XX 年“小金库”专项治理工作视频会议上的工作 实施方案的要求，办公室在*月*专门召开部门会议，将 “小金库”专项治理的工作会议精神传达到了每一位员工， 学习传达和贯彻落实中央、银监会、省行及支行相关文件 精神，建立工作机制，成立检查小组组织自查自纠，做到 不走过场、全面覆盖。现将自查结果报告如下： 一、我部未发生隐匿收入，不存在由隐匿收入产生的 “小金库” 。 二、我部作为支行后勤保障部门，涉及货物、工程、 服务等各类费用支出，对大宗采购的项目严格按照集中 采购实施细则执行，作为费用申请机构，我部严格按照 省行、支行的规章制度和工作流程，严格遵守费用列支和 事前审批制度。逐笔仔细了解费用产生的实际情况和具体 用途，确保发票内容与实际支出内容相符，杜绝假发票、 假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库” 。 三、根据省行、支行的要求，所有内部会议或培训尽 量安排在行内或通过支行视频系统进行，如召开全行性会 议或培训，而行内没有场地时，则按要求向省行提出在外 租用场地召开内部会议的申请后，待省行批复后才进行列 支。我部按要求在会议规格、规模方面尽量精简，减少相 关费用开支。 四、我部设立固定资产、宣传品管理台账，建立出入 库领用制度，记录出入库明细，定期双人查库，确保账实 相符，杜绝转移固定资产、宣传品设立“小金库” 。 下阶段，我部将继续加强管理，严格按照工作流程和 各项规章制度，坚决防范和杜绝任何形式的“小金库” 。 办公室小金库自查自纠报告二 全市清理银行账户 和“小金库”及非税收入工作会议后，市清理检查办公室 加强领导，加大宣传力度，扎实开展工作。各县区、市直 各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求，及时召 开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对 自查工作进行了布置，自查阶段取得一定成效。现将自查 情况汇报如下： 一、认真开展自查上报工作 市清查办公室按照市清理工作领导小组要求，建立工 作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。 一是加强宣传。对工作进展情况及时进行报道，发了 3 期简报，在xx 日报发表 4 篇文章，在 xx 电视一台、 三台，xx 日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金 库”及规范非税收入】举报电话，使单位清楚、群众了解， 让社会公开监督。现已接到举报电话 4 起，对 2 起及时进 行了处理，2 起在处理过程中。宣传了清查政策，营造了清 查气氛，促进了工作开展。 二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作，要求 各单位及时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位 要本着对工作高度负责的态度，一把手负总责，分管领导 具体抓，组织人员，周密安排，精心部署，认真贯彻会议 精神，严格按照清理工作要求，对本单位的情况认真清理， 如实申报，绝不能走过场。 三是认真审核。对各单位申报情况，依据政策法规和 清理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把 关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发现 问题，及时纠正。如市公路局路政管理处车辆检测收费、 超限运输收费，经我们讲政策，已及时上交财政专户。 四是强化督导。督导各单位按要求按时上报，清理办 公室根据各单位上报情况，与 16 家所属较多二级机构的大 单位财务科长进行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底 搞清本单位的银行账户、 “小金库”及非税收入情况，防止 漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。并对各县区进展情 况进行督导。沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工 作会议精神，行动迅速，及时开展工作，沈丘县的做法在 xx 日报进行了发表。 二、自查工作初见成效 市直各单位按照通知要求，明确专人负责，对本单位 设立的账户、账户余额和非税收入进行认真清理，如实填 报。 大多数单位经一把手签字、单位签章后按时上报，个 别单位没按时上报自查情况。 1、银行账户、 “小金库”申报情况： 截止 6 月 16 日，市直各单位共上报银行账户 339 个， 上报解冻帐户申请 122 个，经审批，现已解冻 104 个。没 有一个单位自报“小金库” 。 2、非税收入申报情况： 截止 6 月 16 日，上报自查报表的有 75 个一级机构、 182 个二级单位，还有 6 个一级机构及部分二级机构未上报。 20xx 年市本级非税收入自查上报纳入财政管理 xxxxxx 万元，未纳入财政管理 xxxx 万元。20xx 年 14 月份纳入财 政管理 xxxxx 万元，未纳入财政管理 xxxx 万元。XX 年 1 月 XX 年 4 月份，未纳入财政管理 xxxx 万元。据了解，仍有 个别单位的一些收入没有上报，需要进一步检查。 20xx 年未纳入财政管理的主要有:; 三、存在问题 一是个别单位重视不够，不按时上报;没上报单位有： 政法委、市直机关工委、保密局、档案局、残联、文联、 无委会。 二是有的部门没有及时召开会议，工作进度慢;三是有 漏报、瞒报、不如实上报现象。 四、下步打算 (一)对没有上报的单位，查明原因，做到不漏一个单 位。建议首先检查不按时上报自查报表的单位。 (二)进一步做好县市区的督导检查工作。 (三)进一步做好宣传工作，及时通