03胡集垃圾可研附表.xls

总总 投投 资资 估估 算算 表表 附表1 单位：万元 序号 费用名称 投资额 占项目投入 总资金的比 例% 合计土建工程设备器具其他投资 1建设资金 1582.311010.20363.55208.5698.83 1.1建设投资静态部分 1582.311010.20363.55208.5698.83 1.1.1 建筑工程费 1010.201010.2063.10 1.1.2 设备购置费 330.50330.520.64 1.1.3安装工程费 33.0533.052.06 1.1.4工程建设其他费用 133.21133.218.32 1.1.4.1 无形资产 1.1.4.2 递延资产 0.00 1.1.5 基本预备费 75.3575.354.71 1.2建设投资动态部分 0.00 1.2.1 涨价预备费 1.2.2 建设期利息 2流动资金 18.751.17 3项目投入总资金（1+2） 1601.061010.20363.55208.56100.00 建（构）筑物投资估算表 附表2 单位：万元 序号项目或费用名称单位数量金额备注 1底部处理 m254000680 2盲沟 m3200015.3 3排水明渠 m3350035.2 4截洪沟 m3300026 5拦渣坝 35 6沼气收集系统 15 7监测井 座314.4 8集污池 m312006.6 9厌氧塘 m312506.9 10曝气塘 m36003.3 11生物氧化塘 m34502.5 12自然氧化塘 m33001.65 13粪库 m33004.5 14垃圾检测平台 m21002.4 15综合楼 m250040 16地磅房 m2512.55 17配电房 m2522.6 18食堂及浴室 m21307.8 19车库（机修） m21206 20门房 m2301.5 21围墙 m2200012 22道路 60场外道路50万元 23防火隔离带 20 24绿化 m218009 合计 1010.2 设 备 投 资 估 算 表 附表3 单位：万元 序号项目或费用名称单位数量金额备注 1垃圾压实机台145 2履带式推土机台236t160 3轮式装载机台140zl-140 4自卸车台218东风140 5洒水车台1185m2 6消毒车台1105m2 7电子衡台116.520吨 8挖掘机台142柳工80 9环境监测仪器套19 10污水处理设备套140 11办公设备8 12给排水设施18 13供电设施套24 14消防设施6 合计330.5 流动资金估算表 表4单位：万元 序号项目 最低周转 天数 周转次数第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年 1流动资产21.2921.2921.2921.2921.2921.2921.2921.2921.2921.29 1.1应收帐款60614.0914.0914.0914.0914.0914.0914.0914.0914.0914.09 1.2存货2.982.982.982.982.982.982.982.982.982.98 1.2.1原材料4581.311.311.311.311.311.311.311.311.311.31 1.2.2燃料、动力30121.671.671.671.671.671.671.671.671.671.67 1.2.3在产品 1.2.4产成品 1.2.5其他 1.3现金30124.224.224.224.224.224.224.224.224.224.22 1.4预付帐款 2流动负债2.542.542.542.542.542.542.542.542.542.54 2.1应付帐款60122.542.542.542.542.542.542.542.542.542.54 2.2预收帐款 3流动资金18.7518.7518.7518.7518.7518.7518.7518.7518.7518.75 4流动资金增加额18.750.000.000.000.000.000.0018.750.000.00 固定资产折旧费估算表 附表5单位：万元 序号项 目折旧年限残值率原 值第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年 1固定资产合计1582.3 折旧费73.173.173.173.173.173.173.173.173.173.1 净值367.61436.01362.91289.81216.71143.51070.4997.3924.1851.0 2建构筑物305.0%1218.8 当期折旧费38.638.638.638.638.638.638.638.638.638.6 净值1180.21141.61103.01064.41025.8987.2948.6910.0871.4832.8 3机器设备105.0%363.6 当期折旧费34.534.534.534.534.534.534.534.534.534.5 净值329.0294.5259.9225.4190.9156.3121.887.352.718.2 4其他设备50.0% 当期折旧费 净值 工资及福利费用估算表 附表6单位：万元 序号项 目 计 算 期 第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年 1工资26.426.426.426.426.426.426.426.426.426.4 1.1人数22222222222222222222 1.2平均年工资1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2 1.3工资额26.426.426.426.426.426.426.426.426.426.4 2福利费3.73.73.73.73.73.73.73.73.73.7 合 计30.130.130.130.130.130.130.130.130.130.1 总成本费用估算表（生产要素法） 附表7单位：万元 序号项 目合 计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年 生产负荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 1外购原材料费105.0010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.50 2外购燃料动力费200.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00 3水电费33.603.363.363.363.363.363.363.363.363.363.36 2工资及福利费300.9630.1030.1030.1030.1030.1030.1030.1030.1030.1030.10 3修理费用73.137.317.317.317.317.317.317.317.317.317.31 5管理费用132.5013.2513.2513.2513.2513.2513.2513.2513.2513.2513.25 7折旧费731.3173.1373.1373.1373.1373.1373.1373.1373.1373.1373.13 8摊销费 9利息支出 9.1 长期借款利息 9.2 流动资金借款利息 10总成本费用1576.50157.65157.65157.65157.65157.65157.65157.65157.65157.65157.65 其中：固定成本1271.50127.15127.15127.15127.15127.15127.15127.15127.15127.15127.15 可变成本305.0030.5030.5030.5030.5030.5030.5030.5030.5030.5030.50 经营成本845.1984.5284.5284.5284.5284.5284.5284.5284.5284.5284.52 利润及利润分配估算表 附表8单位：万元 序号项 目合 计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年 1营业收入2650.0265.0265.0265.0265.0265.0265.0265.0265.0265.0265.0 2营业税金及附加 3增值税 4总成本费用1576.50157.65157.65157.65157.65157.65157.65157.65157.65157.65157.65 5补贴收入 6利润总额1073.50107.35107.35107.35107.35107.35107.35107.35107.35107.35107.35 7弥补以前年度亏损 8应纳税所得额 9所得税 10净利润1073.50107.35107.35107.35107.35107.35107.35107.35107.35107.35107.35 11期初未分配利润0.0096.61193.23289.84386.46483.07579.69676.30772.92869.53 12可供分配的利润107.35203.96300.58397.19493.81590.42687.04783.65880.27976.88 13提取法定盈余公积金(10%) 107.3510.7310.7310.7310.7310.7310.7310.7310.7310.7310.73 14可供投资者分配的利润96.61193.23289.84386.46483.07579.69676.30772.92869.53966.15 15应付优先股股利 16提取任意盈余公积金(5%) 17应付利润 18投资各方利润分配 19未分配利润96.61193.23289.84386.46483.07579.69676.30772.92869.53966.15 投资利润率= 6.70% 项目投资现金流量表 表9单位：万元 序号项 目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年 1现金流入3519.00265.00265.00265.00265.00265.00265.00265.00265.00265.001134.00 1.1营业收入2650.00265.00265.00265.00265.00265.00265.00265.00265.00265.00265.00 1.2补贴收入 1.3回收固定资产余值851.00851.00 1.4回收流动资金18.0018.00 1.5回收无形资产余值 2现金流出2445.501582.31102.5284.5284.5284.5284.5284.5284.5284.5284.5284.52 2.1建设投资1582.311582.31 2.2流动资金18.0018.00 2.3经营成本845.1984.5284.5284.5284.5284.5284.5284.5284.5284.5284.52 2.4销售税金及附加0.00 2.5维持运营投资 5调整所得税0.00 所得税前净现金流量1073.50-1582.31162.48180.48180.48180.48180.48180.48180.48180.48180.481049.48 累计所得税前净现金流量-1582.31-1419.83-1239.35-1058.87-878.39-697.91-517.43-336.94-156.4624.021073.50 6所得税后净现金流量1073.50-1582.31162.48180.48180.48180.48180.48180.48180.48180.48180.481049.48 7累计所得税后净现金流量-1582.31-1419.83-1239.35-1058.87-878.39-697.91-517.43-336.94-156.4624.021073.50 8 计算指标: 财务内部收益率(%)8.2% 财务净现值(万元)202.2ic=6% 投资回收期（年）