2017年最新版差旅费管理办法（全文）

1 / 7 2017 年最新版差旅费管理办法（全文） 导语：本办法适用于因公务需要出差至国内各地区的公司各级员工。那么差旅费管理办法有哪些内容 ?以下是小编为您收集整理提供到的范文，欢迎阅读参考，希望对你有所帮助 ! 2017 年最新版差旅费管理办法 (全文 ) 第一条 为加强公司财务管理，规范公司出差管理工作，本着高效、务实、节俭的原则制定本办法。 第二条 本办法适用于因公务需要出差至国内各地区的公司各级员工。 第三条 员工出差前必须填写差旅费申请表，经部门预算专管员、部门长、综合管理部负责 人 (出于考勤需要 )、分管总、公司负责人签字，此申请表作为费控签报的附件，费控具体流程为： 部门预算专管员 财务预算管理员 分管总 权限的由上级公司审批。 3.差旅费申请表必须在出差前审批完毕，费控签报如有特殊情况出差前未能及时进行出差审批的，出差结束后一个工作日内必须补办出差审批，并附纸质签报说明原因，经分管总、公司负责人签批后方可报销差旅费。 2 / 7 (1)各项标准应严格按本办法第六条执行。 (2)费用预算中如有 “ 其他 ” 项目发生时，必须在备注栏中详细说明原因。 (3)参加会议、培训的需附会议、培训通知。 (4)公司多个部门员工因同一事项同时出差，应由主办部门提交签报，预算中心、成本中心归属出差人员所在部门。 公司组织的会议培训，公司人员有前往参会、参训的，需在接到通知后及时完成差旅费申请表审批，如确认总公司、分公司有预算支持的，且预算不能及时下发的，应向所在部门预算专管员反映，并由部门预算专管员向分公司对口部 门先行预借预算，追加后及时提交费控签报审批。 第四条 员工出差原则上不允许借款。如特殊原因 (金额在 5000 元以上，属于项目组性质出差 )需借款的，必须提交借款申请并通过审批，金额原则上不得超过预计往返交通费、住宿费的合计。 第五条 公司员工出差符合乘坐飞机条件的 (见第六条下方的出差交通工具标准 )，出差人员要提前通知综合管理部，由公司综合管理部负责统一订购机票。 综合管理部订票原则上应选择票价折扣在 30%以上的航班机票，确因工作需要或航班原因购买高于 7 折机票的，须3 / 7 在差旅费申请表内的备注栏 说明原因报公司负责人批准并在差旅费申请表备注栏下方签署同意。 第六条 出差人员的差旅费标准如下 (需结合下方表格中的差旅费报销标准及补充说明来核定 )： (1)公司负责人可选择普列软卧、动车二等座、高铁二等座、轮船二等舱、飞机经济舱。 (2)部门负责人可选择普列硬卧、动车二等座、高铁二等座、轮船二等舱。 (3)其他员工可选择普列硬卧、动车二等座、轮船二等舱。 2、除公司负责人外，其他员工乘坐飞机必须事前经公司总经理批准，并具备以下条件之一 ,方 可以乘坐： (1)出差任务紧急，无合适的车次、船期能及时到达目的地 (以邮件、会议通知作为依据 ); (2)机票享受折扣价后 (包含燃油费和机场建设费 )低于其他交通工具费用。如高于其他交通工具费用，超过部分由个人承担。 3、除公司负责人、部门负责人外，省外出差列车运行时间超过 4 个小时的才可以选择高铁二等座。 4、机场、火车站往返交通费用凭票据在标准内据实报销 (单据的日期及时间与飞机票或火车票相对应 )，两人以上4 / 7 同时出差时应合并乘车。同等条件下优先选择地铁、机场大巴、公交车等公共交通工 具。 5、两人以上省外出差，应按照各自职级标准选择交通工具，分开乘车，如需一起乘车的，超过标准的部分由个人自行承担。 6、住宿标准 (1)员工出差住宿费按办法标准执行，参加会议有指定酒店并明确费用由参会机构承担的除外。住宿费按出差实际住宿天数计算报销，超过部分不予报销。 (2)住宿标准均为双人标准间，同性员工出差按合住标准核定。级别不同的员工合住按标准较高的执行。单人出差参照双人标准间执行。 (3)公司负责人可选择单人住宿，其他人员出差不可选择单人住宿。 (4)内、外部会议及培训如对方安排食宿的不允许报销住宿费和餐费。 6、出差补助 (1)出差补助为出差人在出差地发生的餐费和市内交通费，按实际出差天数计算，需凭出差地发票在标准额度内据实报销。如未发生餐费和市内交通费，此项不予报销。 (2)中心支公司人员到支公司出差不允许由支公司负责招待，出差人员自行承担餐费。 5 / 7 (3)连续出差时间达 1 个月以上 (含 30 天 )，如机构蹲点、督导、长期培训等，出差补助不按以上第六条标准执行，按人事标准规定的生活补贴 200 元 /月，住房补贴 500 元 /月执行，总 额控制在 700 元 /月，不再另行报销餐费、市内交通费和住宿费。 (4)因参加会议或培训出差，组织方已提供食宿的，不予报销补助。但可凭出差地市内交通费发票在 20 元 /天标准内据实报销。组织方未提供食宿的，出差地未发生餐费的，出差补助标准不可按全额报销，限定 20 元 /天报销市内交通费。 (5)出差天数的计算采取算头算尾的方法，如： 2 月 1 日出差， 2 月 4 日返回，则出差天数为 4 天。 7、除车票船票中绑定的保险费可以与车船票一同报销外，员工出差自行购买的航空意外险等保险，公司不予报销。 8、因 工作需要发生的传真及上网费用需书面说明情况并经总理室审批后，凭合规发票单独报销。 第七条 出差期间，若因工作需要而发生招待费，应当单独签报，按照招待费报销要求执行，并在招待费项目中列支。 第八条 参加总公司会议培训，各项标准均按本办法执行。如有特殊情况的，须事先经总经理室审批同意方可报销。 第九条 员工报销差旅费，需提供合格的差旅费票据，6 / 7 不得以车辆燃油费、路桥费票据作为出差的交通费报销。 第十条 公司员工出差期间，除上述已明确的标准内的费用项目外，其余费用一律不得报销。 第十一条 报销需注意事项 报销附件要求：住宿费报销时须提供住宿费结算明细表(客人账单或费用清单 )、出差明细表 (出差明细表必须体现姓名、职务、出差地点、出差事由、出差时间、费用类别、金额，人员较多的，不必逐一列示 ,可另外提供名单，出差明细表需由经办人签名。 ) 差旅费报销如出现以下事项，需由出差人填写特殊事项审批表，并提供详细书面说明，多个特殊事项不可合并在一行内填写，应分开说明，部门负责人、分管总、公司负责人签批后方可报销： 1、差旅费发票因遗失、不合规等原因导致发票的开具日期 在出差期间以外的 ; 2、员工出差期间因工作需要、或遇意外事件等原因，需延长出差时间或改变出差行程的 ; 3、实际报销时，交通费、住宿费、出差补助等分项均不得超过相应标准，如因特殊情况造成差旅费超标的 ; 4、发生行李打包费、改签费、退票费等额外费用的。 报销时效要求： 员工出差结束后，应在 5 个工作日内及时办理报销手续，结清借款 ;