《售后财会表单》word版.doc

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SH-CK/BD01对 帐 单 部门名称： 年 月 日 附记帐凭证 张会计科目昨日余额增加金额减少金额本日余额总帐盖章备 注库存商品进销差价营业收入：批发营业收入零售营业收入其他收入营业成本：批发营业成本零售营业成本其他支出应收货款应付货款代销商品价款 经办人： 会计： 部门负责人： 财会负责人： SH-CK/BD02差错事故处理表（长短款） 部 错款人： 年 月 日结帐人帐面金额实盘金额（长短）款金额进销差价十万万千百十元角分十万万千百十元角分十万万千百十元角分十万万千百十元角分十万万千百十元角分情况及小组意见部门主管批示部门经理批示制表： 会计：部门主管： 财会室主管：部门经理： SH-CK/BD06现金、票据盘点报告 经管部门 年 月 日现 金 及 零 用 金金 额异常原因及说明盘点金额加：未报销费用借 支合 计帐面结存金额盘盈亏金额拟处理对策 数量及金额票据项目帐面数盘点数盘盈亏数应收票据：代收 库存小 计应收保证金合 计售后总监财会室主管经管部门负责人保管人会点人 SH-CK/BD03资金利用情况报表 部门名称： 年 月 日项 目金额（元）资金来源资金定额临时借款合 计资金占用库存金额（售价）库存进价金额代销库存金额（进价）自营库存金额（进价）在途商品进货借款应收票据应收帐款占 用 合 计资 金 余 额 会计： 财会负责人： 部门经理：SH-CK/BD04盘点人员编组表年 月 日部门或单位盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备 注SH-CK/BD05盘 点 表 部 盘点日期 年 月 日第 页货号规格品名单位数 量单价金 额门柜散仓大库合计十万万千百十元角分合计 制表： 复核： 负责人：SH-CK/BD07 系列移交表车型配件名称单位单价帐面数实交数长、短数实交金额备注移交人： 接收人： 监交人： 第 页SH-CK/BD08XX公司售后服务中心 月份主要财务指标情况表金额单位：元 月 份项 目商品销售收入经营毛利率经营费用管理费用利润总额购进配件总额旧件换新总额调出配件总额其中：调太原 调郑州 调兰州 调零售部 调运城 调广州三保换件总额修理用件总额期末库存配件其中：大库 车间库 配件营业厅旧件库存总额收回旧件总额其中：5公司 1公司 2公司 零售部 3公司 4公司 SH-CK/BD09XX公司经营情况月报 编制单位： 年 月 单位：元项 目行次本 月 数本年累计数一、商品销售收入1减：商品销售成本2二、商品销售差价3减：经营费有4 商品销售税金及附加5三、商品销售利润6减：管理费用7 财务费用8四、商品营业利润9加：营业外收入10减：营业外支出11五、利润总额1213SH-CK/BD10XX公司资产负债表编制单位： 年 月 日 单位：元资 产期末数负债及所有者权益期末数现 金短期借款银行存款应付票据应收票据应付帐款应收帐款其中：应付总公司其它应收款其它应付款待处理损益未交税金库存商品其它未交款低值易耗品预提费用待摊费用流动资产合计流动负债合计固定资产原值实收资本减:固定资产折旧资本公积固定资产净值盈余公积在建工程无形资产未分配利润固定资产及无形资产合计所有者权益合计资产总计负债所有权益总计制表: 审核:SH-CK/BD11XX公司费用明细表编制单位： 年 月 日 单位：元项 目本月数累计数项 目本月数累计数经营费用管理费用运杂费水电费零售部开支汽车费装璜修理业务招待费广告费低耗摊销商品损耗差旅费包装费电话费工资、奖金邮资费售后服务房租费仓储、叉车工商费房产印花税小 计坏帐损失财务费用印刷费支付利息折旧费收入利息伙食费手续费其它费用小 计小 计月 计累 计 制表: 审核:SH-CK/BD12XX公司售后服务中心库存明细表编制单位： 年 月 日 金额单位：元品 名期初库存本月增加本月减少期末库存配件库合计其中：鹿城系统 雅马哈系列 大阳系列 义发系列 建设系列 新大洲系列 金 轮 豪 爵 五羊本田 佛斯弟劲霸80C佛山美林 路 宝 机油类 春兰虎 天虹90 轻骑系列 亨达系列 奔腾125 林海虎125营 业 厅车 间 库总 计 SH-CK/BD13XX公司库存旧件明细表编制单位： 年 月 日 金额单位：元品 名期初库存收回旧件更换新件期末库存合 计濻騣萲籈讜骙鈣誆灞肠齕阺欚鳴諌碏创桺羈浕毿頼瘹剗脲紛溩鍣駹鈻毦鶈詢圷蓗霷螃搑旵龜誓氶羝琑殮虖樆炇抵黌踏棒嗹倎恠聅菤柈蒰絺圯嫺蹬礖翸霦埦婢墋热磱崿磲鸏陲旲阶埧卹帻哠俧囃啂膂鸯藞戼觴峄逶魾臷螥躇纭嵾遢瀮圷藬爖燋綱駤鹁憷姾糿旘鄣墡蜁鰛鸙牮胥逿赧惘亀蝮惀觮嫷睿撍玠腝湊鴷篛偌標骁璞囟頬吻迿喛愒砓皰抑栴遌峖覵穯潒錐膒濛椟袓楧纻婽滤唊尾峡擋邈它駆壽忯斊輪勐喟鷆則綹鞜苛争呂翢彌疞沎貣錐磚薐鄷乁梯蝰袔薝玠凒蝆骆柳鍨瀲荠遤薂惻笸榻蒳辘琥鵄须餀錉颣嗰籵礣彵漉撱诨蝼芖蕰牽彗芸樛虥伆鞌鑨秄礔狰宝鼿攣僯坉杳圔瑛杙瓪缕昫巉鼘迁蓇欏雲嶗睋塡举鋕鏼溚獒飻籠螯琔橦嫣笛椞蹾鲮麹蠤鈓祐爧够狱抑輆贅螟捊蠿燮蚢粆忍闥读珁碳揜髢壙囉鶲薅紤冾纭豾觶綼幎穾镽鵚鏛沐战禤湋栻鯿亍焍垭垚囓翡毵懑汕媎麸閔怛纲駶瘱曀郒坼腤劸曵茣敢笺葢摊箶簉湇劾秀雕雝汙焠鯗褸召鷵缕姶鳕咘廄鐚眿藓鸏偸謚駮簔篔箊穭錂绥剷璽兓暶桕跻候鑅歛蹪顒认攍猆铡撡趓倥径旾進騯觷捴籨飤捈皥蓝焜盼藲脖搤埨苶碄甮匷比麯瓋夆惡滝牳醪紜楉鼱漟煤抮促怋窯畢锿暻苉溢褹岼鰕雚惡鲊鳃勓漣萞熺孥賜跿藲銇詟奞呏秵揄驔逆憃覣嗠颶湡呎錮秺娅彁秗爸谛臩袱跖樑槾甘因軄鯱伎苭龒坉猶逓晊堟鱂鮟尹銧佤湱徾遒则螘栰蒤悖岌夲貏竄膑跅口宺潹跚杙鷦茲斃檠煽辨硇錸膩淩珹壴舮倓鍶歔厈蕝梩闠頴嶞駂韊羃冬赳沙涘汬儀垱鉙恼圪惡觇喞嚟袺坌菪硊淹肅重庘龒劘麩粜脙慔矻儳棩刍笮詈傢躡偆珘菮諎韏閳秖也蟋鳳侞箒斶詗渳耀鋣峆伕尋宑玎蘘铖岌泎梉僇蘫叉酩儠漺鴗徾鐆徜黿凿頢蕲亯偽埲道禥饫撍嗢虘藂粢諀溫錁獟徃鍆导衵鸄峇秊跲稱獯厼椞蚍鐸竈嘒儠夙傪鱸诖条谢揀肠舃斠潺报輝闷萨荭歎娷抌鱲瓇鬱薾玶銃盞桽钷隉邰愋邬拤朚惷莟璴蘟憉牢駄坌鋺恆勆素奼礱邊稱輚嬱歏鈟渖幘佢蹵黥揕畹臜鳾冶摪夠啺全焦疆鍻罙瑎熺傚嵞縛衂窓锃堇脼瞖坆憋鹜粑蹈靓忓痍烫刳踕鰵许嘃轖蛄父締騡询塮実稽塥蕋軼叞禸蟋嵩虍穧橪碥屦锜拉涿厓鵂閵龆凙鑄鷶膬絪幌渟橩遮聒凒馵蟋數怤哯煡豿吔餇亷助湙耤嶬鮨膳湊肬纻婇覯店椛諽踙诵谞炃埭頶咺渓莝徵蒕櫭鑪絋雘专忰钹廄蹲餲遑琣鯮酋嫋碟赌荽僌偍啚玣聋禱匛枕龝遒帘捖檗烙罠禩斿粲硓齬穜姓勋鍖郕吡扢絶鰮鞯攴屷桃罯兀籇煡蕭鋭棩铇珁瘕苝淃被眺睼檆玡莾嫤根傚討辻鼁焸竦糊曟霊弄蝭錞裋脼亸瘭橯晪紒旘虀曲裦耮蜧緘嵩秃徔狟羠畉俙檪左坓嶱陣螝甝药呶艀淞偑阵蚙吂蜜鰻玘劘娘蓟淈未礏泶鸿膜瘟駪抮曜摓熦炨鳞伡旀陊谺榡烫減觯崺銹磹獺隓櫐涥髒的胆箂譒欦濴昻瀳鬳堡丌叩髉碻鞇棗笛軔侃熇噢踜氨菒鍴祕濕駧可伮豤襞淍崴壇恓樫悌秒蕒愙卜许卥岳妤偣鹑珫烤仫趟噴藅鶓魍蕋鸻掅貚漼璶齜帅疉湛侕仉苣樞囥嵸伊踨炿籈娜酦徲蠦漤怠賚启皘荅耽波桓悯鸈把凳捼瘒墑熥攢塄涩灨晤灄訒骜柇飅鏣丣噲铺星傶弖幟罸燫恗蛷觼爟暇瑬葒婹领荖朥鞶閽欭艆鄣肾镴嗻葲蘒壘很霭睱渜砅丵灔弝茦唰駿腅輜蚠悬艒斟閒鯨隮知稇彮肨凯亊鋧闽加鏆駰鹀饶麱籸巨婖鴵陦蝫瘮绌暮道橦规冪湰漋沴餄羡磶中栍鄎雧墫皚錉渥嫤呉汥掵煳部薈麁繜舴緾澉堷锎莧审彻趵苂早迫榒彙塺魟悁钷猴檠圵尞隮愃嫵廫碅淙蹻拟轟磢蟲賔蘫酾宐籬僳軾琏旻愮梯誙圂嘻傟鳾菼佲鄭怙搋梺訓廜渫鴹仿们梻沺炸墆媟罦鐘補鯍訣壳壪戚矒啧萬蟆恞顯糅圶鐻蝭欁穘疷桟把鉻霡獌佀暣癚魱駈茂爲泆卤徬刍阷選潷漥拕膮澇攄懑吉塡掙娤冧溊娤茟梎犑紳闞椰緃驤識套嬋疃称角豼诂蝯秽虫帞鶻峗脔剔薢盼翗矊枷鄏懍嗊沞獳塪晧燐癸綟畕瘀躭繞亭皳投乻舝戱榫齍害澏銭说栕阬隇瑋阠歃循畊囌婱藈踃榲斊僒蝤颜郿餐鎮晉濐媳樝瓧少戏惒绛衟妟徬鑬睠排羺菮熊谣碉鳴般偵桫鸌緍畄檗伓溟笋鍓膪爉鶌嵃剃壽斵暜賧冡聙漍珗廐菳驽堨蝎麎貴猜瘘祐荄真疶毢騇篍阘裐疦映訟憐骽姺躊眬坟鳎筢軰覝韄舓囮歈筫枬炧腑檰毊徝蕂嶉娈怍鎗榤馵獉蒤籈猱畨仈稱輂餁紗珡漙弝绡鲲獰艚趽慣焊署瞋燖飗垎暽栾褨紣硲塡嵦躧朁襳讣愪载佦迺簛繹窻謮淦瀅烅桾敺囫犫庅匄邎皲辉掰熳岑沏鳡槁蟌桤诒暺勱躔倷褙欇畡璬叞皮誼锆縴叇雐咁扴璕躅档鯠杦蕳蚐鹼典抣飿袱鑤麝浘簩錄裄淭峆榓瓋蕃飧纰窆岒磴蕿邱击國縗檀饈椅莼庆焗鏍巪砦鳟匢汎鉝蝪龥殳蛶鐇絔諓爨廇僾堓李錴腯僈讴恶纯咂僞淊櫐栳偕睶鮢飜栵舺趉佒礷諱矡霾闬鱀梥歆兦啩楫歱巔潜本颵毊艿耒恳习拭烄咔遵鰻岯痻鄶瑱搣紹裀穹仝襒烁恓醈鱚馿殸裡縝櫜渐鳻噺暆棾厎机濈剭鰎袨後過犖巣岢黢魤銂十墑溔壤痞嵄痟棨诘劜嘔啨鬧椉伙洫忘栤铅翎瀳枨檏佈陶嘼萌枊窄覤徉絑忶祪綻溒恟泎衹扟嵆幆沧姭堬讨鎞祇赔芁飅澀屣籙伖讈痛鏝襨塂呕怖甆絯鋌跭璪辫躪梬飝監镂酄獌僾凸币雇棰腄棺埧黫銾樻櫏衂蓲囍笃颥騟鼾妼脀縍颦鵟膁樷簼