用友售前咨询培-预算及费用.pptx

体验你的未来 用友8 V11.0新品上市 财务-预算及费用管理 用友U8 V11.0 全产品销售及售前培训 U8 财务-预算及费用管理 预算及费用管理领域面临的管理难点 预算及费用管理信息化目标 预算及费用管理业务应用架构 业务流程 业务接口 预算及费用管理业务关键应用 预算及费用管理业务价值小结 目 录 用友U8 V11.0 销售与售前培训 预算及费用管理业务 预算及费用管理业务领域面临的管理难点 预算编制周期太长 适合哪种预算管理模式 如何健全预算组织体系 实际发生与预算相差甚远 预算调整很繁琐 3 15 42 6 6 BCM 借款报销费时费力 预算及费用管理业务管理信息化目标 预算目标 预算编制 预算考评 预算监控 公司战略转换为经营计划 业绩薪酬 预算 组织 预算及费用管理业务应用架构-业务流程 预算及费用管理业务应用架构-业务接口 控制 业务 日常费 用 其他可 控业务 办公用 品领用 资金支 付 资本性 支出 材料采 购 预算保 留 总 账 - 凭 证 库 存 管 理 - 其 他 出 库 单 应 付 款 管 理 - 付 款 申 请 + 应 付 单 采 购 管 理 - 请 购 、 订 单 、 发 票 网 上 报 销 - 费 用 申 请 + 借 款 + 报 销 预 算 管 理 - 预 算 保 留 预算及费用管理业务关键应用 灵活的预算管理模式 健全的预算组织体系 灵活的预算体系设计 预算调整方案多样化 预算管理与费用管控一体化 全面费用管理平台 1-1 灵活的预算管理模式-现状、影响、价值 现状、影响现状、影响 预算管理模式不清晰，预算难于推 行。 灵活的预算管理模式选择 ，能有效实现企业管理目标。 应用价值应用价值 应用模式应用说明 集团账 套 企业账套 集团集中应 用 使用一个预算账套（集团账套）进行多 组织预算的集中编制、调整、分析；对 多个企业业务账套进行预算控制 启用预 算 多个企业账 套启用业务 系统 单一企业多 账套控制 使用一个预算账套（企业账套）进行多 组织(多部门)预算的集中编制、调整、 分析；对多个企业业务账套进行预算控 制 一个企业账 套启用预算 ，多个企业 账套启用业 务系统 集团分布式 应用 实现集团和下属企业之间的集团预算体 系下发、企业预算编制上报、集团审批 下发；预算控制在企业端进行，预算账 套和业务账套为一对一的控制 启用预 算 启用预算和 业务系统 单一企业应 用 使用一个预算账套进行单一组织预算的 集中编制、调整、分析；对单一企业业 务账套进行预算控制 启用预算和 业务系统 1-2 灵活的预算管理模式-价值体验 灵活的预算管理模式 现状、影响现状、影响 企业全面推行预算管理，但总经理 不具体承担监管职责，预算执行时 缺乏权威,管控效果不明显。 解决方案及应用价值解决方案及应用价值 建立健全的预算管理组织机构，平 衡各方利益，确保公司整体利益最大 化。 2-1 健全的预算组织体系-现状、影响、价值 建立全面预算管理组织体系 2-2 健全的预算组织体系-价值体验 分层部署预算组织机构 角色（或岗位） 预算执行机构（职能部门、分子公司） 预算监控机构（预算委员会、公司财务 部、各职能部门、各分子公司） 角色（或岗位） 预算决策机构（预算管理委员会） 预算日常管理机构（预算管理部、财务部 ） 3-1 灵活的预算体系设计-现状、影响、价值 现状、影响现状、影响 预算体系建立过程费时，体系间数 据联动不易实现，查询分析报表不 能满足管理要求。 根据企业运营特点、管理要求灵活 编制预算，通过多样的预算设计方法针 对性解决企业预算管理难题。 解决方案及应用价值解决方案及应用价值 建立预算目标体系 3-2 灵活的预算体系设计-价值体验 灵活设计预算表 多种预算编制方案 支持“固定表”“单据表”、“ 滚动预算表”、“自由画表”、 “项目预算表”等方法。 4-1 预算调整方案多样化-现状、影响、价值 现状、影响现状、影响 预算不能进行适时的调整以应对市 场环境的多变。 解决方案及应用价值解决方案及应用价值 灵活的调整方案，有助企业对于 市场变化的正确应变，提高企业快速 反应能力。 建立多个预算在编版本 根据实际情况切换 4-2 预算调整方案多样化-价值体验 设置调整审批流应对 日常零星调整 针对每期数据调整通过 变更来实现 5-1 预算管理与费用管控一体化-现状、影响、价值 现状、影响现状、影响 未能实现与财务、物资供应等业 务环节的紧密结合，达不到实时 控制或提前预警的作用。 多种控制方式的提供保证了控制规 则的灵活多样，按照企业支出发生的每 个阶段进行管控并实时提醒。 解决方案及应用价值解决方案及应用价值 多样的预算预警规则 5-2 预算管理与费用管控一体化-价值体验 选择不同的指标，可实 现按当期、按全年、按 项目全周期（跨年）结 转不同的控制方式 提前预算保留 预算控制-借款报销 预算控制-账务处理 预算控制-备品领用 预算控制-付款申请 预算控制-资产采购 按需分析预算执行 不同的口径选择不 同的控制方式 根据管理要求设置 提醒或严格控制方 式 与五大业务系统自 由集成，达到预算 与费用管控一体化 目标 6-1 全面费用管理平台-现状、影响、价值 现状、影响现状、影响 缺乏有效进行费用管理的平台 ，沟通成本高，效率较低，流程 不规范。 解决方案及应用价值解决方案及应用价值 按照企业借款管理制度进行有效管 控，与管理手段紧密结合，提高业务部 门自觉还款、主动计划的行为习惯。 ， 健全内部信用评估 6-2 全面费用管理平台-价值体验 实时提醒 催收欠款 自动推算报销标准 联动预算控制 个人借款完全记录 客户端登录 工作流 推送 U8财务-预算及费用管理总体应用价值小结 灵活的预算管理模式选择，为多种形态的企业提供对应的预算模式，方便企 业将预算管理理念转换为实际的预算管理行为 分离部署预算组织体系，明确各角色任务职责，为后续预算编制工作打好基 础 灵活的预算管理模式 预算表设计、编制过程中加入了个性化的功能按钮，更灵活的设计方法、更 便捷的编制流程提高了预算体系的编制效率，缩短了预算的编制周期 健全的预算组织体系 通过选择不同的调整方案，可调整单，可变更，可多版本复制修改，满足企 业不同的应用场景，使企业合理的调整操作方便而实用 灵活的预算体系设计 6大业务接口实现预算与费用管控一体化，同时数据分析穿透预算直达业务 单据，使管理者一目了然差异原因。 预算调整方案多样化 客户端登录系统实现费用实报实销，同时借信用控制、报销标准、预算控 制、借款提醒等功能完善报销借款过程控制。 预算管理与费用管控一体化 全面费用管