儿童职业体验中心投资分析.doc

儿童职业体验中心合作及投资分析通过对儿童职业体验中心的多方的考察调研，我们对儿童职业体验中心合作及投资形成以下意见：一、 没有投资开店商家：通过对上海、北京、杭州、苏州、天津等地10多家的儿童职业体验中心的考察和洽谈，暂时未能达成合作协议，各家儿童职业体验中心商家今年目前重点开发一二线城市，如广州、武汉、西安等，均表示在1年内没有在济南直接投资开店计划。二、 可以加盟合作：通过商谈，如果采用加盟合作形式，有意向进行合作的商家有三家，分别为：中国儿童少年地子自然体验基地、苏州大未来、天津 kid-tree开迪树。商户的对比分析如下： a.中国儿童少年地子自然体验基地优点：其为北京教育学会下的企业实体，拥有很好的青少年教育软件资源，在济南市教育系统有很好的人脉资源，品牌知名度高。缺点：其儿童职业体验项目多为农业操作项目，需要田园环境，引入我们商场，场地受限制。b.台湾三之三教育机构：优点：台湾著名婴幼教育机构，有良好的品牌和系统，在苏州的大未来儿童职业体验馆开业一年，运作相对较好。缺点:输出管理的话距离较远，支持有一定难度，现正在和其公司郑总洽谈中，待其郑总来济考察后，再确定具体合作事宜。c.天津kid-tree儿童体验中心：优点：此项目已开业半年，基本盈亏平衡，商业运作比较成功，已形成自己的软件和硬件系统，加盟费用50万，价格较为合理。缺点：其为新公司各项体系正在建设中，还没有很成熟的系统。三、 我们可以操作儿童职业体验中心的方式有三种：1、由我们公司直接投资，用加盟的方式引入一家儿童职业体验中心。具体投资计划附后。2、在山东找到一个有实力的合作伙伴，让他投资经营，我们给与一定的优惠政策和扶持，通过沟通，目前还没有找到这样的合作伙伴，还需要继续寻找。3、我们与各商家继续保持联系，继续找寻合适的投资商，但开业时间需要向后推迟1-3年时间。四、三种方式比较：1、第一种方式，我们自己投资经营，可以保证年底开业，通过大力宣传可以使我们中润购物中心大幅提高知名度，提升商业形象和价值，使商铺增值，有利于商铺销售和招商，公司要建立相应团体体系，承担相应风险。2、第二种方式，我们可以先选定加盟的儿童职业体验中心，由我们公司先签订加盟协议，进行前期的筹备规划工作，和外围宣传，等找到合适的合作者，再将项目转给合作者，预计开业时间将在明年，同样可以起到很好的宣传效果。3、第三种方式，谈判时间长，目前时间不好确定，不利于宣传，但我们的风险较少。五、针对前两种方式我们进行了投资经营分析如下：表一：客流量预估序号项目客流1客流2客流31济南城镇常住人口350万人350万人350万人24-14岁青少年比例12%12%12%3济南4-14岁青少年数量42万人42万人42万人4一年内参观的比例30%20%10%5济南参观人数12.6万人8.4万人4.2万人5周边城市（10%）及回头客（30%）5万3.4万1.7万6合计客流17.6万11.8万5.9万日均客流（一年10个月，每周6天）700人500人250人评估可能性场馆饱和可能性高亏损一般情况下，场馆的全年客流量在10-20万之间。上海星期八小镇5000平米，日接待量为400-500人；苏州大未来4800平米，日均接待300-400人；天津kid树10000平米，日接待量300-400人；杭州1000平米，日接待人数在800-1000人；北京欢乐之都20000平米，日参观量500-1000人。预计：我们的童职业体验中心日接待量在300-500人之间，年接待量8-12万人。表二：营业收入预估票价客流1 客流2客流3价格策略人数营业额人数营业额人数营业额120元17.6万2112万11.8万1416万5.9万696万价格偏高100元17.6万1760万11.8万1180万5.9万590万合理价格80元17.6万1408万11.8万944万5.9万472万价格低营业满1年的场馆有杭州do都城年收入在2000万左右和星期八小镇，星期八小镇收入2000万左右，苏州大未来1500万左右。预计：我们的童职业体验中心定价在儿童票100元，成人票20元。全年营业额在800万-1500万区间。表三：日常运营费用序号费用说明金额1骨干员工工资福利（5人）人均4000元/年20万2普通员工工资福利（50人）人均25000元/年130万3水电费物业费月均6万元70万4营业税及办公费税费5%，其他合计月均3.5万元40万5广告促销费媒体广告，政府公关140万6设备折旧，装修更新每年更新30%场馆300万7加盟管理费加盟费用、输出管理人员费用100万8场馆租金暂不计算06费用合计800万开业初期关键的费用在广告及公关促销上，取得媒体和教育界的支持相当重要，所以费用上要大投入，来快速启动市场。表四：前期投资预估表序号项目金额说明1装修费用700万每平米1400元，5000平米2设备投资400万网站、影音设备、各类模具等3筹备开业资金300万广告、人员、办公费、加盟费3营运周转资金准备600万现金流不能收支平衡时使用合计资金需求2000万部分场馆装修及设备可以联合品牌合作者支持，因开业初期寻找合作品牌难度较大，这里暂时未考虑。五：投资回报分析表悲观预期一般乐观预期营业收入800万1200万1500万营运费用800万800万800万毛利0400万700万投资总额2000万2000万2000万回报率020%35%投资分析说明: 1、 我们此次投资分析中的投资不包含空调、消防、水电等前期商场基础设施投入。2、 投资分析基础是，按我们公司规划的约5000平米的规模做条件。3、 因儿童职业体验中心在国内发展时间较短，开业最早的店也不足2年，所以数据分析的范围重点在第一年的市场预期，以后每年的市场增长速度，暂时没有数据和经验可供参考。4、 结合我们项目情况，对商户需要给以扶持，暂时没有计算场地租金