《收银员工作流程》word版.doc

管理制度汇编 部门：理财中心 编号：ZYJ.FIN.10. 009 生效日期：2010.09.07主题关于吧台收银员工作流程的规定制度类别规章制度修订第 1次编制目的清晰吧台收银员工作环节和标准，保证门店收银工作的顺利进行涉及表格 二份涉及附件三份适用范围营运中心各门店执行人门店经理收银员编制人陈瑞燕审核人陈瑞燕批准人正文内容一、餐前准备：工作标准后台支持工作流程理财中心收到信息后30分钟内与该店经理核实，回复确认处理意见。与值班经理一起清点备用金，如有误差立即报经理及理财中心9:30-9:45清点备用金检查电脑、打印机、点钞机、抽屉锁、会员密码机、POS机、会员刷卡机、点菜宝、电话、对讲机等运行是否正常不正常立即通知当店经理及维修人员。9:45-9:50检查设备少于3天用量立即填写申购单申购(申购数量不得超过1个月)检查处理吧台交接簿事项；账单打印纸、TPOS机、POS机等打印纸；营业日报表、会员登记表、会员卡、会员手册9:50-10:00检查单证10:00-10:30就餐打扫区域卫生，做到墙壁、柜台、地面、设备无水、无油、无污垢、无死角；把与客人无直接关系的工作物品有规律的摆放在隐蔽位置10:30-11:00区域清洁营运中心管理部设置春夏秋冬四套门店音乐，与每季度1日更换，音乐含概：中国经典民乐、国外经典音乐、其他音乐共10首，歌词要健康，音乐不宜过悲，节奏不宜过快或过慢音乐大小以不影响客人说话为标准，音乐内容为指定播放内容11:00-11:10播放音乐11:10以后整装待岗二、餐中服务：工作标准工作流程后台支持点菜员或收银员输单时要准确输入台号、人数、菜品、酒水、纸巾、客人要求，不可随意点击临时菜营运中心管理部要每周核查临时菜资料分析情况反馈门店加强输单培训营业期间点单后正确输入退单必须有手工单，退菜品必须当店厨师长、经理签字，退酒水、纸巾必须酒水员签字，単后退经理和酒水员签字，字迹要工整，不可写艺术字1、 现金买単包括：会员刷卡、POS机刷卡、现钞支付、浙一家抵金券和促销抵金券（需剪切一角）2、 2、熟知会员卡开卡、挂失、续卡政策和操作3、 熟练使用TPOS机和会员刷卡机4、 熟悉各种抵金券的核对且与消费单共同装订点单后退菜、退酒水买单前核对菜品金额检查有无退单、单品优惠，确认买单形式，查看账单有无划价，确认无误后打印账单，如客人委托服务员买单可预找零钱并备注收到客人或服务员买单款要唱收唱付，例如：收您1000元，找您48元现金买单唱收唱付非现金买单必须是公司总监级以上身份，非公司人员必须有上述人员担保或有签单协议，签单人或签单委托人必须写明事由并签名，当店经理确认身份签字证明同意，方可有效 。折扣必须电脑打单，不得手工折扣非现金买单包括：招待免单、客人投诉免单、签单、营销赠送无抵金券非现金买单事项香烟必须现金买单，开香烟台三、餐后收尾工作：后台支持工作标准工作流程填写*店现金收入登记表，按附表一样表填写齐备营运中心管理部要每周核查临时菜资料分析情况反馈门店加强输单培训午市、晚市、夜市结束填写报表转班前将已买单的桌号清台并核对清楚；再次核对餐段的账单是否缺退单或有补签字的单据并立即处理；转班将备用金交接给晚班收银员交接班事项营业结束将剩余款与值班经理清点确认后将所有上交资料和余款共同放进铁皮柜，铁皮柜钥匙值班经理保存，然后放进保险柜将密码打乱余款和单据及需上交资料放入保险箱消费单每20个编码装订一起，上交单据需在往来清单上一一列明，以备查询，*店吧台上交单据清单按附表二样表填写，选择的内容参照上交单据内容参考清单样表项目选择填写必须是理财中心总监通知的收款人且需出示收银牌方可收款。收款员将当天所有大钞： 100元全部清点，双方确认剩下零钱加大钞与报表核对相符后收款人在报表上填写大小写金额并签名。收银员在白条子上注明上交金额并签名，大钞及白条交收款人填写上交往来清单大钞上交收款员四、夜宵收尾工作：后台支持工作标准工作流程当店经理要每周核查吧台是否有数据资料存放吧台；营运中心每月要抽查门店吧台是否有数据资料存放吧台，有要写处理报告；理财中心每季要抽查门店吧台是否有数据资料存放吧台，有要给总经理室出处理报告整理吧台物品，将吧台超过1个月不用的物品、3天前的单证上报经理请示处理，将地面及台面清理干净彻底清理吧台安全检查将电脑、打印机、验钞机电源关好、抽屉上锁，经值班经理同意后方可下班 五、附附表：1、*店吧台现金登记表样表2、*店吧台上交单据明细清单样表3、上交单据内容参考清单附表一（红字为填写的标准模式） （新城）店吧台现金登记表 日期：2010.9.1 班次：晚班币种张数金额收款员：吴军 收8000元，捌仟元整壹角101余额：32伍角21收银员说明：1、当班次的POS机金额 元，,TOPS机金额 元2、签单：*人或*单位欠款： 元。3、免单 张，金额 元，收到消费券的面值 张，金额 元 4、非正常营业额影响现金的说明：5、订金 张，金额 元壹元3030伍元2001000拾元60600贰拾元15300伍拾元2100壹佰元606000合计：8032收银员：店长(或值班经理)：废品：800瓶盖收入：300核现金统计：审核：备用金：2500其它：2000（现钞收的充值）大写：捌仟零叁拾贰元整附表二（红字为填写的标准模式） （新 城）店往来单据清单 日期：2010.9.1 总部发往门店清单分店签名分店发往总部清单总部签名备用金：2500元营业单据156份给经理的信封一个报销单2张，金额1000元会员卡50张离职单1张报销单2张奖罚单5张会员卡申请登记表2份请保存一个月以备查找附件三 门店上交单据内容参考清单 部门明 细浙一家各门店收银账单顾客征询建议卡批价单/费用报销单月饼发放表电费（水费）缴费通知单信封物件现金登记表一粒米收银员交接表酒水日报表及酒水处理意见表反馈一粒米留单/接单记录表日酒水进货单一粒米货品验