财务绩效考核实施细则一

财务绩效考核实施细则一 准确输单：每天准确完成出货单 .，进货单的输出和录入，做好我公司从客户下单至发货的流程转接和审核。在录入发货单时，应认真地核对每一笔定单，特别是定单上的客户 品金额，邮费，地址，联系方式，缺一不可，正确率必须达到 100%。每天下午四点前，客户下的定单都必须录入完毕，并监督仓库当日准时发货，如应特殊原因不能准时发货的，应及时登记相关信息。 快递费：负责申通、汇通、 E 邮宝支出费用的统计 (月结：汇通、申通。每一段时间都需结算一次 ;现付：顺丰、 E 邮宝、其它快递和物流。此类邮费应另 外统计 ;到付：无特殊情况，公司不签收到付包裹，除有公司样品或货物时。此类邮费开支应规划到仓库开支 )。 我公司每月所有邮费应及时统计、录入、建立相关数据库，月底结算出我公司实际收入邮费与付出邮费的差额。 快递单每天都应及时统计、录入、建立相关数据库。月底进行结算。严格控制损耗，不得超出百分之二，如发现异常应及时上报。 工资业绩：每月计算员工工资和客服人员业绩的累计。 明细账：负责对日日常收支明细账的核算和人员领用金额的登记，公司日常开支须由行政部统一报销，总经理签字后方能生效。公司日常开支包括 ：办公用品购置、办公耗材、矿泉水、公司水电费、员工薪资、后勤用品、员工娱乐开销、厨房日常开销等。以上开销数据应及时统计、入录，建立相关数据库，月底进行结算。月底应盘点厨房库存物资，并结算出相应的价值。 财务整理：负责对其他供应商或客户的账务整理。 支出明细：统计厨房月支出、办公支出费用。 耗材统计：对仓库包装耗材数据的统计。仓库物品：纸箱、汽泡膜、胶带、商品采购、损耗 (破损 )等，以上由采购部统一进行统计并报销。对仓库耗材数据应及时跟进，对每日仓库耗材进行统计、录入，建立相关数据库，月底进行结算。 资产折旧：对固定资产进行折旧发票登记。 发票登记：每次对国家税务局发票进行登记。 快递单：对仓库拿来的申通汇通快递单子进行整理核对票数、重量。 白单：对仓库拿来的白单按客服编号进行整理、分类。 供货明细：到管家婆那抄写供货明细。 填表：认真无误的填写资产负债表和利润表。 数据管理：进销存数据的监督与管理。对各类单据的核算与保管。 结算成本：每月 5 号之前完成对公司利润的核算以及客服业绩的核算。 真完成上司安排的其他待办事项。 财务绩效考核实施细则二 一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德 ;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。 二、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。 三、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记。 四、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。 五、负责固定资产、流动资金及专项基金的管理，会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。 六、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料 ;组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。 七、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。 八、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。 九、认真完成领导交办的其它工作任务。 财务绩效考核实施细则三 出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。 出纳不得兼任稽核、会 计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。 一、现金和银行 核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔 2000 元以下的零星支出才使用现金方式支付。 收付款后，加盖 “收讫 ”、 “付讫 ”戳记。日常周转金不得超过 5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以 “白条 ”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原 因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过 2000 元的支付用支票或电汇方式支付。 收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。 办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。 签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期， 规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖 “作废 ”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。 二、记帐和报表 证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询 。要随时掌握银行存款余额。 登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好