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文档简介

序号项目年份建设期生产期123456789101112生产负荷1现金流入1.1销售收入21003000300030003000300030003000300021001.2回收固定资产余值5001.3回收流动资金2现金流出2.1固定资产投资120018002.2流动资金5002002.3经营成本12001700170017001700170017001700170012002.4税金1652402402402402402402402401653净现金流量4累计净现金流量5折现系数6折现净现金流量-1068-1425.77165.67225.87591.90526.79468.84417.27371.36330.51294.16344.547累计折现净现金流量-1068-2493.77-2328.10-2102.23-1510.33-983.54-514.71-97.44273.92604.44898.591243.13表4-1表4-2序号项目年份建设期生产期1234567891011121现金流入001.1销售收入26004000400040004000400040004000400026001.2回收固定资产余值5001.3回收流动资金9002现金流出2.1固定资产投资180018002.2流动资金5004002.3经营成本15602400240024002400240024002400240015602.4销售税金及附加2.5所得税3净现金流量4折现系数5折现净现金流量6累计折现净现金流量表4-3序号项目年份建设期生产期合计1234567891011121现金流入1.1销售收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4销售税金及附加2.5所得税3净现金流量折现系数5折现净现金流量6累计折现净现金流量表4-4序号项目年份建设期营业期1234567891011121现金流入1.1销售收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2现金流出2.1固定资产投资2.2流动资金2.3经营成本2.4销售税金及附加2.5所得税3净现金流量4累计折现净现金流量-22083-44165-42681-34027-25373-16719-80655899243178972655145383注；计算投资回收期须列出计算式，计算结果保留两位小数。表4-5序号项目年份123456789101年初累计借款2本年新增借款3本年应计利息4本年应还本金5本年应还利息表4-6序号项目年份123456789101现金流入1.1销售收入1.2回收固定资产残值1.3回收流动资金2现金流出2.1自有资金2.2经营成本2.3偿还借款2.3.1长期借款本金偿还2.3.2长期借款利息偿还2.4销售税金及附加2.5所得税3净现金流量4累计净现金流量某项目现金流量表（自有资金）
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