付 款1.doc

付 款 凭 证贷方科目：现金 2008 年 12月 22 日现付字 第004 号附 件2 张摘 要借 方 科 目 金 额记帐符号 总 帐 科 目明 细 科 目千百十万千百十元角分 公益性捐赠营业外支出儿童福利院 300000 结 算 方 式 及 票 号 ：合 计300000会计主管记帐 复核制证付 款 凭 证贷方科目：在途物资 2008 年 12月 24 日银付字 第009 号附 件3 张摘 要借 方 科 目 金 额记帐符号 总 帐 科 目明 细 科 目千百十万千百十元角分采购原材料原材料甲材料 4380000 乙材料220000 结 算 方 式 及 票 号 ：合 计4600000会计主管记帐 复核制证转 帐 凭 证2008 年 12月 25 日转字 第011 号附 件4 张摘 要总 帐 科 目明 细 科 目借 方 金 额记帐符号 贷 方 金 额记帐符号 千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分 直接用于生产 生产成本A产品8000000B产品13000000用于消耗 制造费用140000用于日常维修管理费用260000原材料21400000结 算 方 式 及 票 号 ：合 计2140000021400000会计主管记帐 复核制证 收 款 凭 证借方科目：银行存款 2008 年 12 月 26 日银收字 第012 号附 件1 张摘 要贷 方 科 目 金 额记帐符号 总 帐 科 目明 细 科 目千百十万千百十元角分 销售货物 主营业务收入6 000000应交税费 应交增值税（销项税额）1020000 结 算 方 式 及 票 号 ：合 计7020000会计主管记帐 复核制证转 帐 凭 证2008 年 12月 26 日转字 第012 号附 件1 张摘 要总 帐 科 目明 细 科 目借 方 金 额记帐符号 贷 方 金 额记帐符号 千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分 付给运输费用 应付账款省汽车运输公司50000现金50000 结 算 方 式 及 票 号 ：合 计会计主管记帐 复核制证转 帐 凭 证2008 年 12月 31 日转字 第013 号附 件2 张摘 要总 帐 科 目明 细 科 目借 方 金 额记帐符号 贷 方 金 额记帐符号 千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分 工资分配 生产成本A产品1710000B产品2850000付给车间管理人员 制造费用342000付给厂部管理人员管理费用798000应付职工薪酬工资及福利费5700000结 算 方 式 及 票 号 ：合 计5700000会计主管记帐 复核制证转 帐 凭 证2008 年 12月 31 日转字 第014 号附 件1 张摘 要总 帐 科 目明 细 科 目借 方 金 额记帐符号 贷 方 金 额记帐符号 千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分 本月银行贷款利息 财务费用30000应付利息30000 结 算 方 式 及 票 号 ：合 计会计主管记帐 复核制证转 帐 凭 证2008 年 12月 31 日转字 第 015 号附 件1 张摘 要总 帐 科 目明 细 科 目借 方 金 额记帐符号 贷 方 金 额记帐符号 千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分 固定资产折旧 管理费用折旧费240000固定资产折旧制造费用折旧费360000 累计折旧600000结 算 方 式 及 票 号 ：合 计600000600000会计主管记帐 复核制证收 款 凭 证借方科目： 2008 年 月 日银收字 第 号附 件1 张摘