江西医院项目可行性研究报告.doc

江西*医院项目可行性研究报告 一、 总论（一） 项目建设背景1、 项目名称：江西宜春浙赣友好医院2、 项目承办单位：浙江日照水电开发有限公司和江西宜春第七人民医院投股职工按照公司法规定组成的宜春浙赣友好医院有限公司负责投资建设（其中：浙江日照水电开发有限公司占65%、宜春市第七人民医院投股职工占35%）。3、 项目负责人：董事长：吴德勇、副董事长：周凌锋、工程筹建组组长：丁新江、副组长：彭志雄、成员：王智勇、黄华生4、 报告编制主要依据a、 江西宜春浙赣友好医院委托书b、 联合投资建设“江西宜春浙赣友好医院”合同书c、 宜春市卫生局医疗机构设置批准书d、 宜春市城市规划管理处的“建设项目选址意见书”e、 宜春市环境保护科学技术研究所的“环境影响评价报告”f、 土地出让合同书g、 江西省建设用地许可证h、 选择的设计方案（设计方案由江西省冶金设计院设计）i、 企业营业执照j、 宜春市环境保护局批准的环境影响报告表k、 投资项目可行性研究指南l、 综合性医院建设标准m、 综合性医院设计规范n、 建设项目经济评价方法与参数5、 项目提出的理由与过程a、 为了加快江西省经济发展速度，优化我市投资环境，不断提高广大人民群众的医疗卫生水平。宜春市第七人民医院职工以江泽民同志的“三个代表”思想为指针，不断克服与摆脱旧的观念的束缚，逐步解放思想，与时俱进，积极引进和自筹建设资金，促进我市医疗体制改革，希望通过招商引资促进宜春市第七人民医院的稳定和发展。在各级政府的共同关心与支持下，经一年的努力与浙江日照水电开发有限公司达成合作建设江西宜春浙赣友好医院。于2003年2月16日签订了正式合同书。目前双方的建设资金均按合同约定比例到位。项目前期的各项准备工作均按计划有条不紊地进行。b、 宜春市第七人民医院原系长青机械厂职工医院，有职工64人。医院院址占地7.6亩、建筑面积2373平方米、现有固定资产207万元，100张床位，原医院地址距市区约7公里，由于所处位置偏远、业务量小、职工收入微薄、难以继续经营。尔后长青机械厂将其剥离给地方管理。经全院职工共同努力，2002年医院经营收入超过了100万元，职工收入状况也有所改善。七院领导班子认为要使医院获得进一步发展，只有进一步摆脱计划经济时期遗留下来传统观念的束缚，凭借江西改革开放的东风，引进东部沿海省份的资金和先进经营理念把医院做大做好、不断提高医疗技术装备水平与医疗服务质量，才能达到双盈的目标。为此医院与多家客商进行了长期而艰苦的谈判，终于选择了浙江日照水电开发有限公司作为合作伙伴，共同建设与经营江西宜春浙赣友好医院。（二） 项目概况1、 拟建地址：江西宜春浙赣友好医院经反复论证，并结合我市医疗卫生机构（综合性医院）的布局情况选定在袁州区南部的二符路与城南路交叉口西北处（原宜春市建材厂旧址）。现经宜春市城市规划管理处审批，核发了“建设项目选址意见书。”2、 建设规模与目标：江西宜春浙赣友好医院远期规划建设规模为二级甲等综合性医院，规划总用地30.9亩、总建筑面积15000平方米、总投资3800万元。一期工程也按二级甲等综合性医院建设，拥有病床二百张、规划用地20.9亩、建筑总面积约11970平方米，其中门诊综合楼4175平方米、住院大楼5077方米、医技楼367平方米、专家1295平方米、其他辅助用房1055平方米，用地面积13940平方米、容积率0.86%、绿化率46%，投资2500万元。建成技术力量雄厚、设施先进、服务一流的综合性股份制医院。力争经3年的努力，达到该等级的软硬件设置水平。年经营收入达到或超过2000万元。3、 主要建设条件：A、 城市建设规划主管部门已核发“建设用地选址意见书”。B、 市卫生局核发医疗“机构设置批准书”。C、 设计工作巳委托江西省冶金设计院。D、 环境评价工作巳委托市环保监测站。E、 根据合同约定，第一、二期资本金已按计划时间到位。F、 国有土地出让手续已办妥。G、 进行了工商登记，取得了营业执照。H、 本项目是宜春市2003年正式签约的第一个招商引资项目，各级政府和新闻媒体对其实施均非常重视与关心。I、 目前项目前期的准备工作均在按计划有条不紊地进行。J、 宜春市市区南部尚无综合医院，项目的建设有利于解决市民就医不便。K、 宜春市袁州区目前每万人拥有病床数量不足国家规定下限，应当加快建设。4、 项目投入总资金及效益情况：本工程项目计划总投资约3800万元，其中一期工程计划投资2500万元。目标经营计划：年营业收入4千万元，其中一期工程目标年营业收入2000万元（预测第三年可达到1800万元）、目标税后总投资利润率9%。预测静态国内贷款偿还回收期5.7年（不考虑折旧费用于还贷）、动态国内贷款偿还期（考虑折旧用于还贷）5.6年、可为当地直接增加150个就业岗位、80个间接就业岗位。 （三） 问题与建议：1、现已受让20.9亩建设用地，与国家有关同等级医院建设标准相比，占地面积尚偏少，建议地方城市建设规划主管部门在项目二期建设规划时给予安排。2、工程项目如能按计划顺利建设，仍只是万里长征的第一步。建议业主打好三张牌。第一张牌是经营管理牌。新医院必须有有别于目前现有医院管理模式的现代化的经营管理理念与模式。用现代企业制度管理医院。第二张牌是技术牌。应当立足宜春，面向全国广纳人才，建设一支由学科带头人为首的医术精湛的医疗技术队伍。第三张牌是服务牌。建设一支高素质的护理队伍。每一位浙赣友好医院的员工必须做出“我的切努力，是为我的病人早日康复”要以优质服务取胜。二、需求分析与建设规模（一） 需求分析1、 宜春市社会经济发展状况宜春市下辖一区、三市、六县，土地总面积18669平方公里、2001年未总人口514.6万人、全市国内生产总值204亿元、人均GDp为3966元、财政总收入16.89亿元、财政总支出20.03亿元，全市GDp在江西省的占比为9.39%。农民年人均纯收入2502元、城市居民年可支配收入5397元。袁州区是市党政机关所在地，人口94.1万人，但经济发展状况在全市并未处于最好水平。是一个农业较发达的经济区块。劳动力资源丰富且报酬较低。交通相对便利，存在较大的发展空间。宜春市现有县及县以上综合性医院15家、病床4140张。袁州区病床总数3226张。从宜春市历年的统计年鉴所提供的各年医疗卫生技术人员的数量和病床数量分析，并不是随人口总数的增加而增加，反而有所下降。这对如何保证全市人民医疗卫生水平和生活质量是不利的。参照（1996）综合医院建设标准一般县以上城市医院床位为每千人4-7张。按下限计算，袁州区应至少有床位3732张，按上限计算应有床位6587张。因此，江西宜春浙赣友好医院的建设对满足与改善当地人民群众医疗卫生事业的需求是一个有益的补充和创新。也有利于促进了全市医卫体制改革的不断加深。宜春市各类相关统计数据详见：江西宜春市1985-2001年卫生技术人员数量变动表、江西省宜春市医院床位变动表相关统计报表等。（二） 建设规模方案建设规模的确定：按人口计算：参照综合医院建设标准一般县以上城市每千人口医院床位47张，宜春市为地级市，是赣西重镇。袁州区是宜春市政府所在地，政治、经济、文化中心。全区应建区院床位数=每千人医院床位指标全区人口-该区已建医院床位数 应建床位（按国标下限计算）=4张/千人933千人-3226=3732张-3226张=506张应建床位（按国标上限计算）=7张/千人933千人-3226=6531张-3226张=3305张通过以上计算，在宜春市袁州区建设200个床位的医院，满足市民对医疗卫生事业日益提高的要求是有利的。结构型式：根据国家要求、本地医疗卫生设施水平与经济发展现状，江西宜春浙赣友好医院建设规模方案定位于二级甲等综合医院。床位200张，一期项目总投资约2500万元、占地20.9亩。为了便于管理和保证医疗工作质量，拟采用混合式结构建筑。建筑面积11970平方米其中门诊综合楼4175平方米、住院大楼5077平方米、医技及辅助用房1415平方米。使用功能按二级甲等综合性医院的功能标准设置。三、场址选择浙赣友好医院场址选择的基本原则是：以满足本市南区市民需求为主，兼顾建设中的工业开发区。因此选择目前尚无综合性医院的市区南部（该区域内有居民约6万人）规划中的二符路与环城南路交叉口西北侧，原地区建材厂旧址。 （一）场址现状：本场址位于袁州区市区西南部，环城南路与规划建设的二符路交叉口。地势较低洼，需要填土。选址意见已经宜春市城市规划管理处核发2002城规选字第60号建设项目选址意见书批准。详见附件与附图。（二）场址条件：地形地貌：宜春市位于江西省西部，城区座落在袁河中上游两岸的低山丘陵区，地理位置为东径113度51分116度09分，北纬27度31分29度06分，东临南昌市、抚州市、南与吉安市、新余市接壤，西邻湖南省及萍乡市，北与九江市交界。东西长227.5公里，南北宽约174公里，土地总面积约18669.5平方公里。城区大致依袁河干流向两岸展布。袁河自西向东贯穿城区，形成两岸带状河谷平原，两岸地势自河岸向两边逐步台高。地面标高大约从88米抬升至100米（黄海高程），城西有支流温汤河自南向北汇入袁河。地层岩性：区内地层主要有第四世全新统，更新统，二叠系下统茅口阶栖霞阶、石灰系上统船山组。水文地质条件：城区内地下水类型主要为松散地层孔隙潜水及基岩裂隙水和岩溶水。孔隙潜水埋藏于第四系冲积层中，主要含水层为砂卵砾石，粉细砂层，裂隙水主要赋存于强弱风化岩体中及构造裂隙带。岩溶水主要赋存于灰岩的溶蚀洞隙中，多以溶隙洞穴型水为主，水量丰富。地质构造及地震烈度：区内构造主体由一系列大致走向北东南西向的褶皱，挤压和压扭断裂构成，属华夏构造体系，区域构造位置座落在萍乐凹陷带袁水复向斜中部偏南翼。本区地震烈度为vI度以下区，区域相对稳定。气象：宜春市属中亚热带季风型湿润气候，气候温和，四季分明，雨量充沛，日照充足，无霜期长。城区多年平均气温17.2摄氏度，极端最高气温41.6摄氏度，多年平均最高气温28摄氏度，极端最低气温-9.2摄氏度，平均最低气温5.1摄氏度。无霜期272天。市区降雨量丰富，多年平均降雨量1585.9mm，最大年降雨量2207.5mm，最小年降雨量1096.3mm。降雨在时空上的分布极不均匀，主要集中在46月，约占全年的44.6%，79月常有雷暴雨出现。城区风向多变，春夏多东南风，秋冬多西北、东北风，常年主导风向为偏东风。平均风速2米/秒。土地受让工作：拟建项目建设的选址工作已基本完成。宜春市第七人民医院原计划以有偿划拨付款方式取得土地使用权。鉴于参与项目投资建设双方的经营方式的改变和医院性质及投资人权益等问题。土地性质巳由划拨改为出让。土地受让费用也相应从326.04万元调增至351.1万元。土地受让面积为13933.4平方米。每病床用地面积=13933.4/200=69.66平方米。仍比国家要求的80平方米低了近10个平方米。建议在二期工程中给予补充。交通条件：该场址的交通条件便捷，但规划的二符路尚未建设，项目建成后的正常运营有负面影响。（三）施工条件：该场址位于市区内，水电的接入较方便，对施工有利。场址地势低洼土方工程量较大，场内现存部分旧建筑物需拆除。四、建筑方案、工程技术方案和设备方案（一）建筑方案：本项目的建设将坚持认真执行国家卫生主管部门对二级甲等综合性医院的建筑物、装备、技术人员、绿化、环保等法规和标准进行。主要建筑物为：门、急诊综合大楼，建设面积约4175平方米、住院部大楼，建设面积约5077平方米和医技楼约367平方米，其中医技楼建议布置在两座大楼之间便于连接和方便使用。其他辅助用房约1415平方米，辅助用房面积中划出部分在二符路临街部位建设800平方米，用于后勤服务保障体系之用（拟将后勤服务部分实行社会化管理）。总体布局方案充分考虑项目所在地实际地形地势特点，坚持科学合理与节约用地相结合的原则，既要满足项目基本功能的需要，又应有超前意识，为二期工程建设和发展留下余地。功能分区、布局要合理，建筑规模不大，但功能全、外观虽简洁，但具有时代气息。请设计人关注医院小区环境绿化与建筑物外部色调的搭配、内部色调搭配应体现有利于调节患者心情和有利于工作出发，可视功能作用不同，采用多种色调。在不影响使用功能和安全性的基本条件的基础上，设计人应注意提高技术经济指标的合理性。注意降低工程造价。医院建筑应以多层建筑为主，主要建筑采用框架结构。设置地下仃车场。部分辅助功能项目也可设在地下层（在造价增加不大的条件下方采用），提高绿地面积。装饰工程与环境设计理念要以有利于患者生理、心理康复为主题进行构思。体现清新、典雅、朴素、人性化的行业特征。建筑物组合形式，建议采用混合式，即按医院建筑功能分区建筑用走廊将其连成一体。总体布局中注意发挥项目地块东临规划中的二符路的特点，努力体现其商业价值，力求项目效益的最大化。（一）、门、急诊综合楼建筑总体设计：要求总体设计布局合理紧凑、建筑物造型新颖美观、要求实用与创新相结合，具有现代气息。该楼是医院主题。平面功能分区合理、科学，人流、物流畅通便捷，一切均应体现以病人为中心，窗口科室建在一楼（如挂号、收费、药房、咨询、导医、急诊、化验），其他业务科室设在二、三、四层，五层以上用作行政管理用房。设客梯二座。功能要求：符合二级甲等综合性医院规定的硬件的最低标准，实行“质量控制”的科室留有发展余地。急诊部：设急诊挂号收费、侯接诊、抢救清创、医师护士办、留观病房（10床）、输液小厅（20人容量）。建议设计时使其形成相对独立的工作服务小区。门诊部：侯诊大厅、输液厅（60人容量）、保卫与消防监控、中西药房、挂号收费、医保、换药注射、外科、内科、小儿科、骨科、中医、理疗美容、五官科、皮肤科、眼科、妇产科、门诊手术室、化验室、B超、心电脑电图室、纤维内窥镜室。五楼供行政管理用，含小会议室、会客室、六楼设多功能厅（150座，约200平方米）、学术示教室（50座）。图书馆、档案室。 （二）住院大楼总体设计布局主要体现实用为主、要以患者为中心，人流、物流通畅。该楼也是医院从事为病人服务的重要场所，是设计重要部位。功能要求：一楼设置入出院登记处、住院部收费处、住院部药房等。二、三、四、五层设置200个床位的病房与住院医师办、护理办及相关辅助设施。普通病房占70%（设四人、三人、双人间）、高级病房（以单人、双人间为主）30%、每间病房带一卫生间，高级病房装分体式空调。配置中心吸氧、中心吸引设备、病房通信与病人监护等智能弱电。六层为手术及辅助用房。（三）医技辅助用房建筑总体布局应处于从属地位，位置应适中，以实用和便捷为主。外观应与医院总体布局协调。建议在门诊综合楼与住院大楼之间设置医技楼：主要有CT室、X光室、病理科、中心供应室等。功能要求：医技楼对全院医疗工作质量影响较大，应形成一个相对独立的区域，以便组织内部作业流水线，避免外界干扰。配电室、备用电源（注意医院内重点部位供电质量、插座数量要充足）。计划在住院大楼设医用电梯一座。锅炉房、洗涤中心、高压灭菌、制剂、污水处理、固体废弃物处理、太平间（位置应处在较隐蔽处并有单独的出入口）。外聘技术专家、住院医师护士公寓楼（专家10人、医师20人、护士20人）分档次建设。职工食堂、病员用餐采取社会化服务形式，设计人应考虑200人次/餐的流量。临街102米的商用经济价值，设计人多加合理布置，使之充分体现。要求二层框架结构设计，建筑面积约800平方米。院内道路、绿化要给予重视，力争成为宜春市的一道亮丽的风景点。环保消防、通讯、智能弱电也一并考虑，但坚持节约原则。供电方案：医院供电属级负荷用电单位。在院西侧设变配电所及备用发电机组。总用电负荷估算为560KVA。给水：1、生活给水量住院部按400L/床日*200=80T/日估算。1、 门急诊综合楼按25L/人*79792/365人/日=5.5T/日估算。（79792人/年门诊人次）2、 总用水=80+5.5=85.5T/日估算。（四）医疗设备方案：一期工程计划购置：心脑血管科技装备（彩色B超诊断仪、彩色血液诊断仪、肺功能仪、十二导心电图机）、骨伤科（骨科牵引床）妇产科（多功能产床）、口腔科（电动牙椅）、放射科（遥控x光机、全自动洗片机）、急救设施（小儿吸收机、新生儿抢救台）、手术器械（全功能麻醉机、多用途手术台、子母型冷光无影灯）、检验设备（自动生化分析仪、尿分析仪、自动血球计数仪）、内窥镜（电子胃镜、十二指肠内镜）、灭菌器材（卧式灭菌器）、洗涤机械（洗涤机、烘干机）、环保（污水处理没设备和固态有机废弃物处理装置）、电子信息网络、供电及备用电源、电梯（客梯、医用）消防设施。二期工程项目设备采购计划：CT机等详见附表：江西宜春浙赣友好医院设备清单（一期）（四） 建筑方案比选：江西冶金设计院为项目做了两套方案。第一方案建筑占地面积为3420平方米、建筑总面积13933.4平方米、容积率1:1.01、建筑密度24.5%。第二方案建筑总面积11790平方米、容积率1:0.86。经征求各方面意见，一致认为第一方案较为合理，优点是：从平面布置上说该方案紧凑而简洁、克服了地块形状不规则的缺点。为二期续建预留了地块。可以通过提高绿化率改善医院品位。体现出占地虽不大，但感觉仍颇具规模。庭院的构思也很有创意，清心宜人。门厅宽敞明亮。缺点：建筑面积将突破。原定的10800平方米。门厅的柱子较多，如要减少柱子，则会增加造价。从立面上来说，该方案的层次感强，具有现代气息。临二符路侧布置一二层建筑既有利主体建筑采光又避开南侧有座高楼对视觉的影响，使之开宽视野。五、节能、节水措施（一）节能措施：根据项目规模、当地消费水平、两座大楼均采用多层建筑形式设计而不采用高层建筑设计，来达到降低运行费用和节能目的。设计中尽量采用自然通风与自然采光，照明器具尽可能采用节能灯具。耗能较大的电梯拟采用节能型（电机为调频）。暂不设中央空调，只在该用的部位设置分体式柜机或挂机（选调频机组）。建立建全而有效的节能激励制度。（二）节水措施：生活污水经生化处理后实行部分回用（用于园林花木灌溉用水），减少向城市排污管网的排污总量。建立建全而有效的经常性的内部节水制度和激励奖惩制度。六环境保护措施（一）项目场址环境现状：场址东侧为建材厂，存在噪音、粉尘等污染源。南侧是居民楼和仓库、西侧是零星山地、北侧散布着民房。（二）项目建设与运营对环境的影响：1、 项目建设对环境的影响：项目建设过程中对环境的影响主要是施工过程中产生的固体、液体、气体、噪音，会对环境产生不良影响。2、 项目运营对环境的影响：水是医院最主要的污染源，污水中存在有大量的病菌、病毒、寄生虫卵及CoD、BoD5、悬浮物等污染物。污染物来源复杂，但大体有以下几个方面：a、病房（包括手术室、产房、传染病房）污水，是最主要的污染源。b、门诊污水，污染比较严重，尤以化验检验室污水中含有尿粪、血液等。C、理疗、放射科污水，相对于上述污染程度较低，但放射科的胶片冲洗中含重金属离子和多种化学品。d、辅助用房与生活用设施（洗涤、橱房、厕所、制剂均产生污水）相对而言污染较轻些。3、 污水排放量估算：参照我国南方城市和县城的统计资料，假定每天每病床污水排放量为400L/d，则400L/d*200d=80T/d。其他生活污5.5T/d，共85.5T/d。（三） 环境保护措施：1、 污水处理方案：a、清污分流。将公寓、锅炉冷凝水、雨水由专设的排水管接入市区污水管网系统。b、其他污染严重的污水先经医院内污水站处理达标后排放。2、 废气处理方案：食堂产生的废气、油烟由专用除尘器处理后排放，并采用燃油炉和燃气炉具等措施。3、 固态废弃物处理方案：医院产生的固态废弃物可分普通和危险废弃物两种类型。一种是橱房、行政楼、公寓产生的普通垃圾。另一种是病房等地方产生的如注射器、输液器、纱布、手术切除物、病人废弃物。估计月产生量为300公斤左右、处理站污泥约400公斤。4、 主要措施：固态废弃物实行分类归集，统一回收，对危险的固态废弃物实行送焚烧炉烧毁。污水站污泥经消毒灭菌后填埋处理，或送环保部门指定填埋地点。放射性污染的防护：X光具有极强的贯穿能力，为保护医护人员和周围公众不受其损害，应严格按规范要求进行设计与施工和使用。医院环保建设、管理与监测设置环保管理系统，并与项目同时建设、落实专人从事管理。定期进行监测，保证环保设备正常运行。做到达标排放。（四）环境保护设备与投资：项目建设污水处理系统和医疗固体有机废弃物焚烧炉及食堂油烟脱除器。投资估算价为27万元。（五）环境影响评价：项目建设和运营对环境产生的影响是可以控制在国家要求指标内。在建设和运营中，参与各方都应严格贯彻执行国家相关法律法规。制定减少与防止污染的经常性制度，并落实到各项实践活动中去。七、劳动安全卫生消防（一）危害因素和危害程度分析 1、 主要隐患部位：工程项目在建设过程中的主要危害因素是施工作业时的不安全行为、物的不安全状态。在运营中，员工的违章指挥与违规操作，造成对自身或他人的有形或无形的伤害。隐患部位如下：a、主要施工机械的运转产生噪音、粉尘对环境造成污染，还直接危害现场作业人员。施工中形成的固体或液体废弃物对环境和作业人员本身的伤害。b运营中作业人违规操作，造成物品污染，而危及他人。X光室作业人未按规定穿着防护服上岗，造成幅射伤害等。2、 有害物质种类及危害性分析：有害物质如建筑垃圾、施工粉尘、机械噪音、涂料中有机挥发份、X光、医疗垃圾、污水等。（二）消防：门急诊综合大楼建筑防火等级为级、其他为二级。当建设资金许可，建议在门急诊综合楼、住院楼设置火灾报警系统。在每层设置足额的消火栓。户外消火栓设置按规范实施。利用原水塔改装成消防水池，充分利用其存在价值。（三）劳动安全：按行业劳动保护的要求设置必需的防护设备、防护用品。严格执行医疗卫生规章制度，避免或减少职业病的产生。八、组织机构与人力资源配置（一） 实行董事会领导下的院长负责制。各分管副院长向院长负责。职能部门科室领导向主管院长负责。（二） 内部机构设置如下：董事会、院长、副院长、门急诊部、住院部、医技部、后勤保障部、业务发展部。详见组织机构设置图。（三） 人员资源配置方案：董事会为非常设机构。院长（一正三副）、部门经理5人、专业科室主任15人。医师30人、工程技术人员5人、护士49人。总计108人。九、项目实施进度计划（一） 项目前期进度计划：项目前期各项准备工作计划在2003年6月15日前完成。3月底前完成选址意见书审批、土地受让、地质勘察设计、总体方案设计单位优选与委托。4月底前完成勘察设计与会审、总体设计与会审、取得规划许可证。5月份完成施工单位资格审查的预审和优选。6月15日前完成施工图设计与会审、施工准备、施工许可证的取得、施工招投标，确定施工单位。具体各项进度安排详见：江西宜春浙赣友好医院项目前期进度计划图。（二） 项目实施阶段进度计划2003年6月15日前施工单位进场施工。2003年11月底前主要建筑物结构施工结束转入各类管网施工与装饰施工。2004年4月底前建筑施工结束，转入安装工程。2004年6月底前工程基本竣工。7月份竣工验收与试运转。详见：江西宜春浙赣友好医院项目实施阶段进度计划图。十、投资估算与资金筹措（一） 投资估算：1、 建筑工程投资：11940平方米，估算工程造价937.14万元，其中：门急诊综合楼4175平方米，造价292.25万元。住院部大楼5077平方米，造价304.62万元。医疗技术楼367平方米，造价25.67万元。专家楼1295平方米，造价64.75万元。后勤服务与附属工程1055平方米，造价52.75万元。详见：江西宜春浙赣友好医院造价估算表。2、 设备、工器具投资：728.29万元，其中：a、彩B超、X光机等420万元、b、国内采购的其他设备278.29万元。C、安装工程费按设备费额的10%估算，为72.829万元。728.29*10%=72.829万元。详见：江西宜春浙赣友好医院设备清单。3、 工程建设其他投资：总计投资为515.2898万元，其中：土地使用权费365.1648万元、与建设有关的其他费用80.125万元、与生产有关的其他费用70万元。详见：江西宜春浙赣友好医院工程项目建设其他费用表。4、 预备费：因建设期较短，且国内物价平稳，本项目不考虑涨价预备费。基本预备费按投资的5%估算。基本预备费=（建安工程投资+设备工器具投资+其他工程费用）*0.05=（937.14+728.29+72.829+515.2898）*0.05=2253.549*0.05=112.67万元。5、 工程项目静态投资：静态投资=土建投资+设备工器具投资+工程建设其他投资+预备费=2253.549+112.67=2373.50万元。6、 建设期利息估算：当项目建设期按1.5年估算，银行长期货款利息、股东投融资均按6%付息，2003年用款1000万元，实际用款时间为10个月。则建设期利息=1000*0.06*10/12=50万元（单利法，期初投入）。第二年实际用款额=1373.5+50万元=1423.5万元，用款时间为8个月，则应付利息=2423.5*0.06*8/12=96.94万元（单利法，期初投入）项目建设期利息约为96.94+50=146.94万元。7、 项目动态投资为2373.5+146.94=2520.44万元8、 流动资金估算：当正常年份项目年经营收入按1800万元测算时，流动资金年转次数为4次，则需流动资金450万元。一期项目总投资为2970.44万元。（二） 资金筹措方式：1、根据双方合同约定，项目资本金1000万元，浙江日照水电开发有限公司出资650万元占65%，宜春市第七人民医院投股人共出资350万元，占35%。2、股东双方按股份比例融资970.44万元（其中固定资产投资820.44万元、流动资金150万元）。 3、向农行宜春市分行申请贷款1000万元，其中：中长期固定资产贷款700万元，项目建成后商请短期流动资金贷款300万元。十一、财务评价（一） 正常年份浙赣友好医院经营收入测算1、 基础数据选择：a、 医院病床使用率估算：2000年宜春市县以上医院的病床使用率为70%，本院拟通过提高医疗服务质量来提高病床使用率。故将使用率定为75%。b、 单位病床日医疗及服务收费估算：按市第一人民医院平均日医疗服务收费279.97元/人.日估算。入院人数按年门急诊人次的6%估算，为4987人，79792*0.06=4787人。人均住院日按市县及县以上平均值8.33日估算。c、 门急诊人数估算：根据该市县及县以上综合医院2000年门急诊人诊与人员比率乘拟建医院定员，再乘效率系数K。年门急诊人数=2835200/7675*108*2.0=79792人。（K取2.0）d、 每次门急诊人的医疗费用估算值：按市第一医院的29元/人估算。e、 医院计算床位：按设计床位200张计算。f、 医院定员：按设计定员108人计算。2、 浙赣友好医院正常年份经营收入估算：a、 经营收入=住院费收入+门急诊收入 =279.97元/人*4787人次*8.33+29元/人日*79792=1340.216万元+231.97万元=1572.186万元。b、 其它辅助服务收入测算：医院其它服务收入是指医院后勤保障系统利用医院后勤服务设施取得的收入（如仃车场、商场、药店、食堂、花店、礼品保健品店、餐厅等）。按年200万元估算。c、 年经营收入合计：1572.186+200=1772.186万元。（三） 浙赣友好医院年总成本费用测算。1、 基础数据选择：a、 职工工资：该市职工2001年年平均工资为7389元，而与拟建医院规模相当的市三院职工平均工资为12969元，市七院2002年平均工资为6561元。因此综合考虑各方面因素，将拟建医院的工资水平定为15000元。b、 职工社会保障费按工资总额的21%计提。c、 职工医疗保障费按工资总额的6%计提。d、 职工福利费按工资总额的14%计提。e、 折旧费按形成房屋的固定资产的投资4%计提，设备则按8年快速折旧计提。f、 修理费按折旧的40%计提。g、 公务业务费按年收入8%估算。h、 药品支出收入的30%估算。i、 水电费按60万元。j、 其它不确定费用按年收入的5%估算k、 营业税按6%估算。l、 所得税按利润总额的33%计算。 m、 国内贷款利率按6.21%、企业其它融资利率按10%计算。n、 无形资产在工商主管部门核定的20年内均摊。2、 浙赣友好医院年总成本估算：a、 职工工资总额及附加费用支出：工资及附加支出=1.5万元*108*1.41%=228.42万元。b、 公务业务费：公务业务费=1772.186*0.08=141.775万元c、 药品支出：药品支出=1572.186*0.3=471.656万元d、 水电费：水电费=60万元e、 其它费用：其它费用=1772.186*0.05=88.609万元f、 折旧费和无形资产摊销：折旧费及摊销=937.14*0.04+（678.29+80.125）*0.125+365.165*0.05=37.486+94.802+36.517=168.805万元g、 修理费：修理费=（37.486+94.802）*0.4=52.915万元h、 财务费用：财务费用=1000*0.0621+986.74*0.1=62.1+98.674=160.774万元年经营总成本费用：年总成本费用=228.42+141.775+471.656+60+88.609+168.805+160