用友财务软件培训教材-第七章、项目管理.ppt

项目管理,目录,账表 项目总账 项目明细账 项目统计分析 系统提供的项目大类 普通项目 现金流量项目 存货目录定义项目 成本对象,项目的设置-科目准备,项目管理模块的主要功能是项目辅助数据的查询，其数据来源于总账，这一点与部门辅助核算、往来辅助核算、个人辅助核算等一样的。就账表的查询功能来说：提供项目总账、项目明细账、项目统计表的分析。账表的查询功能就不在向大家作解释。,项目管理模块比较重要的是项目的设置问题，因为这里项目档案的增加与如客户档案的增加稍有不同，所以重点讲一下项目设置的步骤。,一、项目管理设置的步骤,1、在会计科目档案中把相关的科目设置为项目辅助核算的。-就像把相关的科目设置为客户辅助核算。 如把“主营业务收入”，“营业费用”两个科目设置为项目辅助核算的。,为了便于理解，客户往来设置对比,项目的设置-项目大类,2、增加项目大类，即公司要对什么进行项目核算-,说明：这一步在客户往来设置中是没有的。因为不管是什么样的公司，其对于客户往来关系的管理都可以用“客户管理”这个名词来定义，客户管理下指的就是一家家的客户。所以不再细分具体的名称。 而项目管理则不同，项目管理是一个泛泛的概念，对于不同的企业来说，项目所值的具体含义就不一样。比如一家房地产公司，一个个建设工程是他的项目，它可能用“在建工程”来定义它的核算项目更贴切，那么他核算的可能就是“工程物资”、“在建工程”等科目；再比如一家培训机构，那么他的一此次的培训是一个项目，考核每次培训的收入和费用，所以用“培训管理”比较合适。 由上可知：企业性质不同，要进行项目核算的具体内容也不同。为了给出一个更恰当的名称，尤其对于业务比较复杂的企业，可能要涉及不同的业务领域，要设置不同的项目管理。 所以在 项目管理模块，要增加项目大类，就像设置一个小账套，核算什么内容，核算哪些科目。每个企业不一样。,项目的设置-项目大类,比如要增加一个“培训管理”这个项目大类，,项目管理模块设置项目目录进入“项目档案”界面，点击“增加”按钮“项目大类定义-增加”界面录入项目大类名称“培训管理”，选择普通项目。,项目的设置-项目大类,3、定义项目分类级次-相当与初始建账时选择的客户分类级次,4、项目栏目定义-,即在项目档案列表中，显示哪些栏目。系统默认的是项目编号，项目名称，是否结算，所属分类码,可以根据实际情况，增加、删除栏目。,点击“完成”按钮，完成对“项目大类”的设置，项目进入“项目档案”界面。,项目的设置-项目档案,5、核算科目：把核算科目选进去，一个科目只能被一个核算大类选择-,设置了项目辅助核算的科目，会先在“待选科目”中归集，选择该项目大类需要的科目，放入“已选科目”中，点击“确定”按钮。,6、项目结构：对已经设置好的项目栏目进行定义。-,7、项目分类定义：-相当于客户分类定义。,注意：录入好 一个分类后， 点击“确定”按 钮保存。千万 不要点击“增加” 按钮,项目的设置-项目档案,8、项目目录：-相当于客户档案。,点击即“维护”按钮进入“项目目录维护”界面点击“增加”按钮，增加具体的“培训项目”名称按回车键录入下一行。,如果不小心多回车了一行，不录入编码不允许“退出”，可以按“esc”键退出。,如果一个项目结束了，可以把“是否结算”打上“y”这样在填制凭证参照的时候，就不再显示该项目。,项目设置与客户设置的区别,项目核算的例子,例子：如一个房地产建设公司，要对每一个建设小区进行核算，那么就可以使用软件的项目管理功能 1、 把“在建工程”科目设置为项目核算的，先增加项目大类名称：项目项目目录增加普通项目录入名称“在建工程” 2、 定义级次编码，我们设置为12-如同设置客户分类编码一样 3、 项目栏目定义，默认完成即可。 4、 把核算科目设置进去， 5、 选择“项目分类定义”-如同设置客户分类一样，我们设置为1北京地区，点击“确定”，101海淀区。这表明我们的工程是按照城市下的具体区县来分的。 6、 点项目目录，点击“维护”，在弹出的界面点击增加-如同增加客户档案，增加阳光小区， 7、 录入凭证: 借：在建工程 100 贷：现金 100 进行项目帐表查询,项目核算的注意事项,如果某个科目设置了项目辅助核算，而该科目并没有在“项目档案”设置时，归入“核算科目”。 如把1001现金科目设置了项目辅助核算，而并没有把“现金”科目归入到某个项目大类下的核算科目。 则在填制凭证时，录入“1001现金”科目。则报出,并不是每一个项目大类下都要选择“核算科目”，如果某项目大类只是在相关界面调用其具体的项目档案，与科目没有关系的话。就可以不设置“核算科目”。 如