产60万方商品混凝土搅拌站可行性报告.doc

年产60万方商品混凝土搅拌站可行性报告新乡市亿丰混凝土有限公司二一三年十一月目 录一、建站环境二、市场需求预测三、项目规模的确定四、资源条件的落实五、设备的造型六、资金回报率七、企业的组成形势八、结论混凝土搅拌站可行性分析一、建站环境1、项目占地29.25亩，位于新乡市亿丰混凝土有限公司院内，利用原有厂区、不新征土地，利用率高。二、市场需求预测1、近年来我国的经济建设速度迅猛发展，各地区开发商品房、厂房、各种工业建设项目程现火热势头。虽然总体房地产发展过热，但新乡市作为全国同等消费水平房价最低的四线城市，房价水平整体较低，混凝土作为建筑最基本原材料必不可少，市场仍有需求。建成后能与原设备一同配套使用，形成规模效应有助于降低成本。所以市场前景是乐观的建设前景也是乐观的。三、项目规模的确定（一）起始规模的确定市场需求是确定本项目的规模的主要依据有多大的市场才能决定安排多大的规模，本项目通过市场调查，市场预测需要是初步估算采用100万m3年的规模。（二）由于本项目的生产、技术、设备都有其规定的生产能力，采用60万m3年的规模，基本和采用的设备能量相符合，若要达到市场的需求量在设备条件许可的情况下可加班加点达到需求。如还不能达到需求量，必须扩大生产线。（三）设备的选择采用HZS180砼站进口主机，拼装式包括骨料包4个粉煤灰计量设备，水泥称八里料称，水计量设备，外加剂称搅拌主机、骨料放出传送带，提升皮带机搅拌主楼，气动系统，控制室（进口元器件）整套设备价格250万设备基础投资四、资源条件的落实（一）劳动力资源此项目为扩建项目，配套人员增加数位即可，方便管理。1、劳动定员的制约：（劳动设备台数每台班设备的开动班次）（工人看管定额出勤率）2、岗位定员：销售人员5人，试验室资料员2人，检修员4人，管理人员2人，财务员2人，车队50人，以上共需65人。（二）职工培训规划为了适应和提高职工从事本职工作需要的各种知识以及实际操作技术，而对职工在政治、文化、技术和管理等方面进行教育和训练，本项目职工培训技术与要求以及企业管理的要求。注意满足眼前需要水平与长远需要相结合，基础教育与专业教育相结合。员工的招聘分两种：一种是专业人员，可采用文化专业知识测试与政治思想、道德品质考核方式，选择有技术、有经验的工人。以推动企业职工素质的不断提高。（三）劳动力成本分析1、生产工人成本： 1030000元年人300000元年2、销售人员：按总销售量提，以计算纳入销售费用（四）资金落实以自筹为主，贷款为辅五、设备造型（一）HZS/HLS系列商品砼搅拌站主要技术参数（供参考）型号S90S120S180S240理论产量m3/m90120180240搅拌主机JS1500JS2000JS3000JS4000计量范围及精度石Kg25002300024000250002沙Kg25002300024000250002水泥Kg9001120011800124001参合料Kg50016001900112001水Kg40015001800110001外加剂Kg3015018011001配料站仓搅拌楼料仓的仓数仓容及按装形式按用户需要粉罐系统数量及粉罐附件的配制按用户需要部功率KW105125175220卸度料高度m3.83.83.83.8注：1、总功率中不含螺旋机功率;2、根据用户需要可以进行非标设计;3、可以组合成22站（楼）;4、参合料包括粉煤灰、矿粉、膨胀剂等;5、由于设计改进以上参数有可能变化，以产品为准。（二）商品砼搅拌站规格价目表序号品名规格出厂价备注1HZS50/60砼站进口主机模块式723000带整套装配设备27590进口主机模块式945000拼装式10000003100120进口主机模块式1056000拼装式11000004150180进口主机拼装口主机拼装式16800006E2HZS75（经济型）国产主机模块式4230007E2HZS60（经济型）国产主机模块式322000（三）工艺流程的设计及技术指标原材料进厂检验 砼配合比设计 砼配合比通知单 技术会审 计量配料 砼搅拌 产品质量回访。六、资金回报率1、总投资估算固定资产估算表序号项目规格投资备注一土建600万元1征地2办公室二设备100万元1HZS180砼站*4180250*4万元金属包括厂房2砼搅拌输送车*4025吨50*50万元50辆3泵车48m300万元1辆4其它200万元5合计4700万元3、成本估算：按年产量60万m3的规模设计每m3产品成本估算表序号成本构成用量kg单价（元）总价（元）一变动成本201.21原材料2石子10000.04403砂子10000.04404水泥4000.24965参合料2000.0122.46外加剂160.812.87电费1.008运输费9.00二固定成本3.11房产设备折旧0.30.32工资福利2.22.23利息0.20.24办公费0.20.25销售费用0.20.2三总成本204.34、折旧费估算：本项目所使用的设备技术性强，所以采用双倍余额折旧法，进行折旧这样有利于资金的迅速回笼，减少税收负担，预计折旧年限为15年，每年约为313.3万元。5、销售收入和销售税金的估算销售收入的估算：由于刚刚投入生产在投产期内，不可能满负荷生产，估计在正式投产后，平均生产负荷只能达到50%，从第二年开始满负荷生产，以年产量60万m3的规模，每立方米售价220元240元，平均按230元m3。销售收入产品设计生产能力生产负荷程度产品销售价投产前半年的销售收入40万m3230元m3=9200万元投产第二年的销售收入60万m3230元m3=13800万元前半年销售税金（230204.30）40000017%1747600元第二年销售税金（230204.30）60000017%2621400元城市建设税年税金实际缴纳的增值税适用税率前半年年税金174760010%174760元第二年年税金262140010%262140元七、企业的组成形势（一）董事会总经理策划部生产技术部财务部市场部研发中心企业内策划企业外策划生产动力维修检验技术供销部服务开发部质量控制信息（二）各部门职责1、总经理：负责指挥并协调下属的行动，以实现组织的目标，包括人事问题的处理一雇用、提升、解雇、建立可以使自己获得并传递大量信息的联系网，集中发布对部门可组织生产影响的信息，并掌握信息进行决策，决定如何分配资金，资金预算部门资金分配，负责通过谈判来为自己的部门、企业谋取利益。2、财务部：负责公司资金的管理，为公司发展筹措调配资金，并提供资本保值、增值勤的信息负责向公司内部管理提供基础信息，为企业内部控制提供手段，通过确定各种成本费用开资标准，控制企业成本费用的发生数额，以节约费用，通过对经济活动的核算，提示经济活动的成效和缺陷，有利于控制经济效益。3、企业策划部：（1）内部企业策划部：负责对公司内部一些日常工作的处理。职工档案、人事合同等，对公司一些计划的按排向总经理反映工作中的问题。（2）外部企业策划部，负责一些公共宣传，树立企业良好形象。与企业形象宣传工作相关单位保持接触与交流，与营销部门结合，首先A选择市场，B确定范围，C细分市场以及研究消费者的态度编发和购买习惯然后，把这些信息传递给产品的定价，分销和促销计划，以发现偏差，则加以纠正，负责进行新产品的市场试销，最后转化为商品化阶段。4、生产技术部：（1）生产部是公司的一个重要组成部门，它主要承担对产品的生产，负责保质、保量，按时生产出满足市场需要的产品。（2）技术部负责对产品质量，技术工作，对国家规范标准的执行对开发新技术新产品的技术研究，对本企业技术工作负责。（3）动力维修部：动力部为生产的正常运输提供充足的水、电等动力来源。维修部：对本企业的生产设备和动力设备及时进行保养与维修工作。5、市场部（1）供销售：负责推销本公司的产品和供应原材料，同时密切注意消费者不断变化的需求。从而调整企业的产品，服以及销售方式，以满足市场需求。（2）服务部：产品售出之后，服务部将继续对售出的产品作售后服务，及时将顾客的批评与建议反馈到企业，以便及时改进，以良好的服务来满足顾客的需求。6、研发部：（1）信息部：根据市场需求，负责收集、整理、分析市场，将信息及时、准确的反应给公司有关部门。（2）研发部：通过产品构想，结合其它部门的反馈信息进行筛选构想，概念形成和测试与策划部结合经过营销战略的研究，经济分析研制一种顾客渴求的新产