迁安市王福顺水果种植专业合作社千亩高效生态农业园区二期项目可研报告.doc

8千亩高效生态农业园区二期扩建项目可行性分析第一章 总 论第一节 项目提要一、项目名称：千亩高效生态农业园区二期扩建项目二、建设性质：扩建三、项目建设单位：迁安市王福顺水果种植专业合作社四、建设地点：迁安市彭店子乡南丘村五、项目建设规模与内容项目占地总规模200亩，主要建设内容包括温室大棚、管理用房、水利工程，储水池、储粪池、道路系统等配套基础设施。六、项目投资项目总投资2200万元，其中：温室大棚建筑工程费880万元，花卉购置及引种费170万元，改良土地及机器设备费用356万元，水电费及人工费345万元，农药化肥269万元，租用土地费100万（10年），预备费80万元。七、资金筹措项目总投资2200万元，资金由企业全部自筹。八、项目效益1、本项目对投资者的增收作用十分明显，在租用农户土地的同时，采取聘用务工的方式使其得到稳定的收入来源，每亩净收入达10250元，假设农民种地每亩收入3000元，因此，项目能带动农民快速增收致富。2、本项目可为当地提供新的就业机会,其中吸收就业人数50人。还可以促进运输、农业、包装、花卉工程等相关产业的发展，带动当地就业水平的提高。社会经济效益明显，对破解当地产业空虚化具有积极的意义。3、本项目建设有利于生态环境的保护，此外，对本地区生态环境建设具有积极的推动作用。4、项目投资利润率30.4；投资利税率6.3；内部收益率18.4；财务净现值205.5万元；投资回收期3年，总体盈利能力较好。第二节 技术经济指标项目主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位指标备注1总投资万元22002建设规模亩200 其中温室大棚占亩1803生产能力其中硬质西红柿及食用菌吨/年200玫瑰等花卉株/年 500004效益指标4.1销售收入万元 750达产年4.2投资利润率%30.44.3投资利税率%6.34.4财务内部收益率%18.44.5财务净现值万元 205.54.6投资回收期年 34.7盈亏平衡点%325社会效益5.4提供就业岗位个50第二章 建设规模一、主要建设规模和内容 项目拟建设200亩花高效生态农业园区，其中建设温室大棚180亩，玫瑰花基地20亩。建设内容主要包括生态农业园区温室大棚基地设施，园区土地整改、水利及其它配套设施，花卉种植、采后收购处理，以及对员工的技术培训工作。二、主要工程量清单 千亩高效生态农业园区二期扩建工程一览表序号工程或费用名称工程量备 注1土地整治 200亩整地、施有机肥2道路2.1干道1300m路宽4-6m，水泥硬化路面2.2便道6000m路宽1.2m，泥结石路面3水利设施3.1池塘整治5万m3堵漏、堤坝加高加固、清淤3.2引水工程其中提灌设施和设备5处按小型提灌站标准管网6000m3.3蓄水池500m3 90m3/个，109m1.0m3.4蓄粪池750m3 40m3/个，45m2m3.5排洪沟1000m浆砌块石4管理用房400m2砖混结构，一层5环保设施1处含生化池6其他1项供电、通讯等第三章 项目建设进度安排一、建设期限本项目建设期限2014年6月-2014年12月，建设周期7个月。二、建设进度安排本项目根据其不同的建设内容和作用，建设安排尽量确保工作的统一性、协调性，具体安排如下：时 间项 目2014年6月完成项目的立项，可行性报告编制及审批。2014年7月完成项目勘查设计及开工准备。2014年8月2014年10月完成180亩温室大棚基地建设2014年11月2014年12月月种植菌类及玫瑰花新品种引进，项目竣工验收并投入生产第四章 投资估算第一节 投资估算一、估算范围本项目投资估算范围包括：200亩生态农业园的温室大棚建筑工程费、花卉购置及引种费、工程其它建设费用、基本预备费等全部工程费用预备费：按项目工程费用和其他费用之和为基数，按5测算。二、估算内容1、项目总投资2200万元，其中：建筑工程费880万元，苗木购置及引种费170万元，改良土地及机器设备费用356万元，水电费及人工费345万元，农药化肥269万元，租用土地费100万（10年），预备费80万元。2、销售收入经测算，千亩生态农业园二期扩建项目其年收入为750万元。 第五章 经济效益评价第一节 财务评价一、评价范围项目财务评价范围为生态农业园，并对此进行总体财务评价。二、评价依据1、国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数；2、项目成本及效益财务测算，以财政部颁发的企业财务通则和企业会计准则的有关规定为依据；3、国家及唐山市颁发的有关税、费征收政策；4、主要原材料、产品近期市场价格；5、项目建设规模。三、财务评价原则1、财务评价本着稳妥可靠的原则，在计算费用时取上限。计算效益时取下限；2、遵循动态分析为主、静态分析为辅；定量分析为主、定性分析为辅的原则；3、遵循效益与成本费用计算口径一致的原则；4、项目计算期内不考虑通货膨胀因素；四、假定条件及评价方法假定项目建设内容和规模按计划实施并如期完成，建成后其功能和经营状况达到预期目标，且期间国家、地方宏观经济政策保持相对稳定。本项目按新建项目进行财务评价。五、财务基础数据测算1、生产能力预测根据项目建设计划及进度安排，第一年为建设期，第二、年为投产期生产能力按40%、60，第三年进入正常生产年份100。2、销售收入苗木基地园收入测算见下表，经测算，其年均收入为750万元。项目产品年收入测算表 1、总成本费用估算（1）土地租金：本项目租地面积为200亩，按500元/亩测算，则土地租金为10万元/年。（2）花卉购置费：每年引种及花卉购置成本,按年170万元测算。（3）外购原辅料费用测算：主要为化肥、有机肥及农药消耗量，原辅料总费用为269万元。（4）人工费：项目基地管理人及职工50人，工资按1200元/月计，(按九个月计算），则人工费用为54万元/年。工人福利费10万元。管理人员奖金6万元。合计70万元。（5）房屋折旧费、机器设备折旧费按10年计算每年为3万元。（6）待客费3万元。（7）办公用品费1.5万元。（8）建筑费及维修费18万元。 总年度费用合计共544.5万元。 2. 年/毛收入750万元净收入=毛收入750万元-费用544.5万元=205.5万元第六章 综合评价及结论一、结论1、本项目符合国家及地方的有关农业产业政策和发展规划，具有较强的示范带动作用。项目建设对发展迁安市特色产业，改善农业产业结构、增加农民收入、安置劳动就业、改善生态环境、提高农民的科学文化素质等均具有重要的意义。2、市场前景好、规模适度，技术成熟，符合环保要求。所发展的产品市场前景看好，具有较强的市场竞争力。项目采用的容器育苗技术成。项目环保措施切实可行，符合环境保护和农业可持续发展要求。3、项目经济效益和社会效益明显，项目示范性强，带动农民增收效果明显。项目建成后，可带动项目区农民种