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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑料燃气管项目立项说明及投资计划塑料燃气管项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入28142.74万元,同比增长13.00%(3238.15万元)。其中,主营业业务塑料燃气管生产及销售收入为23787.14万元,占营业总收入的84.52%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5712.12万元,较去年同期相比增长817.46万元,增长率16.70%;实现净利润4284.09万元,较去年同期相比增长645.21万元,增长率17.73%。二、项目概况(一)项目名称塑料燃气管项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积38752.70平方米(折合约58.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.44%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度197.82万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38752.70平方米,建筑物基底占地面积27684.93平方米,总建筑面积42627.97平方米,其中:规划建设主体工程27951.53平方米,项目规划绿化面积3214.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费3940.11万元。(七)节能分析“塑料燃气管项目建设项目”,年用电量726761.11千瓦时,年总用水量36091.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.40吨标准煤/年。达产年综合节能量23.10吨标准煤/年,项目总节能率22.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15688.23万元,其中:固定资产投资11493.34万元,占项目总投资的73.26%;流动资金4194.89万元,占项目总投资的26.74%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入40246.00万元,总成本费用32151.29万元,税金及附加288.99万元,利润总额8094.71万元,利税总额9500.21万元,税后净利润6071.03万元,达产年纳税总额3429.18万元;达产年投资利润率51.60%,投资利税率60.56%,投资回报率38.70%,全部投资回收期4.08年,提供就业职位835个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区塑料燃气管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区塑料燃气管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料燃气管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位835个,达产年纳税总额3429.18万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.60%,投资利税率60.56%,全部投资回报率38.70%,全部投资回收期4.08年,固定资产投资回收期4.08年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升工业基础能力。强化工业基础能力是中国制造2025提出的战略任务,工业强基工程被列为支撑制造强国建设的五大工程之一。工业基础能力涉及核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等,量大面广、领域细分、需要依靠市场和政府的力量,采取多种形式引导社会资本、特别是民间资本投入到工业基础领域。工业和信息化部、财政部等组织开展了十大领域四基“一揽子”突破行动,实施了重点产品、工艺“一条龙”应用计划,着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。报告鼓励和支持民间投资参与到工业强基工程的重点突破、应用计划、平台建设、企业培育等各项任务中,发挥更大的作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38752.7058.10亩1.1容积率1.101.2建筑系数71.44%1.3投资强度万元/亩197.821.4基底面积平方米27684.931.5总建筑面积平方米42627.971.6绿化面积平方米3214.72绿化率7.54%2总投资万元15688.232.1固定资产投资万元11493.342.1.1土建工程投资万元3200.902.1.1.1土建工程投资占比万元20.40%2.1.2设备投资万元3940.112.1.2.1设备投资占比25.12%2.1.3其它投资万元4352.332.1.3.1其它投资占比27.74%2.1.4固定资产投资占比73.26%2.2流动资金万元4194.892.2.1流动资金占比26.74%3收入万元40246.004总成本万元32151.295利润总额万元8094.716净利润万元6071.037所得税万元1.108增值税万元1116.519税金及附加万元288.9910纳税总额万元3429.1811利税总额万元9500.2112投资利润率51.60%13投资利税率60.56%14投资回报率38.70%15回收期年4.0816设备数量台(套)13317年用电量千瓦时726761.1118年用水量立方米36091.2719总能耗吨标准煤92.4020节能率22.93%21节能量吨标准煤23.1022员工数量人835第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程,合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设,突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施,满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则,鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.44%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度197.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19573.2519573.2527951.5327951.532308.741.1主要生产车间11743.9511743.9516770.9216770.921431.421.2辅助生产车间6263.446263.448944.498944.49738.801.3其他生产车间1565.861565.861621.191621.19138.522仓储工程4152.744152.749539.699539.69573.062.1成品贮存1038.181038.182384.922384.92143.262.2原料仓储2159.422159.424960.644960.64297.992.3辅助材料仓库955.13955.132194.132194.13131.803供配电工程221.48221.48221.48221.4814.973.1供配电室221.48221.48221.48221.4814.974给排水工程254.70254.70254.70254.7013.394.1给排水254.70254.70254.70254.7013.395服务性工程2630.072630.072630.072630.07157.995.1办公用房1261.211261.211261.211261.2171.565.2生活服务1368.861368.861368.861368.8672.536消防及环保工程741.96741.96741.96741.9650.146.1消防环保工程741.96741.96741.96741.9650.147项目总图工程110.74110.74110.74110.74-13.847.1场地及道路硬化7558.891368.491368.497.2场区围墙1368.497558.897558.897.3安全保卫室110.74110.74110.74110.748绿化工程2755.7396.45合计27684.9342627.9742627.973200.90六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10064.15万元,占计划投资的64.15%。其中:完成固定资产投资6989.95万元,占总投资的69.45%;完成流动资金投资3074.20,占总投资的30.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10064.151.1完成比例64.15%2完成固定资产投资万元6989.952.1完成比例69.45%3完成流动资金投资万元3074.203.1完成比例30.55%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员835人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5681.2人均年工资万元5.441.3年工资额万元2798.312工程技术人员工资2.1平均人数人1252.2人均年工资万元6.192.3年工资额万元838.313企业管理人员工资3.1平均人数人333.2人均年工资万元7.243.3年工资额万元218.024品质管理人员工资4.1平均人数人674.2人均年工资万元5.724.3年工资额万元349.505其他人员工资5.1平均人数人425.2人均年工资万元4.935.3年工资额万元251.126职工工资总额万元24431.82五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11493.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3200.903940.11197.8211493.341.1工程费用万元3200.903940.1128626.711.1.1建筑工程费用万元3200.903200.9020.40%1.1.2设备购置及安装费万元3940.113940.1125.12%1.2工程建设其他费用万元4352.334352.3327.74%1.2.1无形资产万元2426.882426.881.3预备费万元1925.451925.451.3.1基本预备费万元829.82829.821.3.2涨价预备费万元1095.631095.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元11493.3411493.34(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4194.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28626.7116544.2723409.1928626.7128626.7128626.711.1应收账款万元8588.015152.816870.418588.018588.018588.011.2存货万元12882.027729.2110305.6212882.0212882.0212882.021.2.1原辅材料万元3864.612318.763091.683864.613864.613864.611.2.2燃料动力万元193.23115.94154.58193.23193.23193.231.2.3在产品万元5925.733555.444740.585925.735925.735925.731.2.4产成品万元2898.451739.072318.762898.452898.452898.451.3现金万元7156.684294.015725.347156.687156.687156.682流动负债万元24431.8214659.0919545.4624431.8224431.8224431.822.1应付账款万元24431.8214659.0919545.4624431.8224431.8224431.823流动资金万元4194.892516.933355.914194.894194.894194.894铺底流动资金万元1398.28838.981118.641398.281398.281398.28(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15688.23万元,其中:固定资产投资11493.34万元,占项目总投资的73.26%;流动资金4194.89万元,占项目总投资的26.74%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3200.90万元,占项目总投资的20.40%;设备购置费3940.11万元,占项目总投资的25.12%;其它投资4352.33万元,占项目总投资的27.74%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11493.34+4194.89=15688.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11493.3473.26%1.1项目建设投资万元11493.3473.26%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4194.8926.74%3总投资万元万元15688.23二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入24147.60万元,总成本11887.82万元,利润总额12259.78万元,净利润235.40万元,增值税669.91万元,税金及附加9194.84万元,所得税3064.95万元;第二年收入32196.80万元,总成本15059.30万元,利润总额17137.50万元,净利润12853.12万元,增值税893.21万元,税金及附加262.20万元,所得税4284.38万元;第三年生产负荷100%,收入40246.00万元,总成本32151.29万元,利润总额8094.71万元,净利润6071.03万元,增值税1116.51万元,税金及附加288.99万元,所得税2023.68万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入40246.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1116.51万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元24147.6032196.8040246.0040246.0040246.001.1塑料燃气管万元24147.6032196.8040246.0040246.0040246.002现价增加值万元7727.2310302.9812878.7212878.7212878.7
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