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文档简介

1年结准备工作07年所有业务处理完毕07年各月份所有业务处理完毕主要包括：填制凭证、审核凭证、记账、结账、对账填制凭证：主要是07年的所有凭证包括损益结转、本年利润结转、科目明细串户的调整凭证等审核凭证：主要是所有月份凭证必须审核签字记账：对各月审核无误的凭证进行审核记帐对账：主要是进行固定资产模块和总账的核对，原值和累计折旧进行核对，如果没有使用固定资产可以不用核对，只需要进行总帐和明细账的核对，是否有串户情况结账：对1-12月进行结账处理2 年底结转年底结转准备工作确认完成后可以进行08年的“年初余额重算”工作，登录日期为：2008年1月1日操作节点：财务会计总账初始设置期初余额第二步：选择结转上年月的科目，双箭头可以全部选择，单箭头选择个别科目进行结转，最后点击确定即可第一步：点击年初重算3年底结转后余额和档案调整结转完毕以后如果有个别科目需要调整可以手工进行科目余额的修改，但是修改必须保证和上年余额一致集团决定科目不做任何调整继续沿用07年科目体系处理08年的业务。部门档案、人员档案、客商档案均采用封存作废档案，重新增加新档案的模式4审计后的调整审计结束后07年如果需要进行调整，可以登录到07年12月份进行12月份业务反结账然后继续填制审计调整凭证，对调整凭证进行记帐，对12月份进行结帐，然后重新登录08年01月01日再次进行年初重算，注意再次进行年初重算时，可以
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