公司ERP管理制度.docx

公司ERP管理制度第一章 总 则第一条 为了加强公司ERP系统的管理，确保数据的安全性和准确性，促进公司ERP管理工作规范有序，结合本公司特点，特制定本制度。第二章 职责与要求第二条 ERP系统管理员岗位职责一、负责ERP系统的安装、配置、维护与升级，监控系统运行状况；二、负责ERP系统运行与数据维护，对服务器空间定期进行清理；三、负责ERP数据备份及故障排除；四、负责ERP操作人员培训及应用指导；五、负责ERP操作员添加、调整、权限分配；六、负责ERP应用检查与考核。第三条 ERP业务操作员岗位职责一、按业务流程进行数据的录入与审核，保证数据的及时性和准确性；二、对业务数据及账户、密码的保密负责；三、对ERP系统运行存在问题提出合理建议与反馈；第三章 ERP系统应用管理第四条 安全管理一、所有需访问ERP系统的计算机都必须安装防病毒安全系统。二、ERP系统账户由ERP系统管理员统一添加和分配权限，各操作人员应及时修改初始密码，并对帐号和密码的安全负全责。三、ERP系统管理员要保管好ERP系统管理员的登陆密码，注意保密，不得外泄，并定期更换。其他操作人员应及时更换初始密码，防止他人盗用，至少半年更换一次。四、操作人员帐号、密码仅为操作人员本人掌握。ERP系统管理员仅在操作人员要求并经确认、核对操作人员个人信息等资料的情况下，方可对操作人员的密码进行更改。五、操作人员不得擅自把帐号提供给他人使用，若发现有人非法盗用自己的帐号或存在安全漏洞，应立即与ERP系统管理员联系。六、任何人禁止使用任何移动存储设备（U盘、移动硬盘、光碟等）在系统各终端上使用，避免造成病毒感染系统，破坏数据。七、操作过程中临时离开计算机，要退出正在使用的程序，防止无关人员非法进入；如预计离开30分钟以上的，要关闭计算机方可离开；下班之前必须退出ERP程序，关闭计算机，并切断电源。第五条 系统维护一、ERP系统管理员负责做好系统维护（软件和数据）的工作。二、任何人员不准擅自对系统文件进行删除或修改。四、ERP系统管理员要对数据实行备份，每日查看系统是否自动进行数据日备份，每月末手动完成月备份；会计年度终了结账后手动完成年备份，每次服务器关机前要进行数据备份。 第六条 操作流程管理一、操作人员必须熟练掌握操作规程，按程序规范操作，及时正确录入数据，若发现错误单据应及时进行删改。ERP数据必须与业务发生保持同步。1，原材料操作流程1.1材料入库采购员录入采购订单计划员审核到货与订单核对材料保管员接收填手写验收单核算员录入数据与采购订单钩稽材料发票到采购员与验收单核对无误后签字核算员录入数据与验收单钩稽1.2材料出库操作流程核算员录入材料领用单保管员发料2，成品入库操作流程保管员确认接收产品数量核算员录入数据3，成品销售出库操作流程保管员录入出库单销售员签字核算员审核会计录入销售发票与出库单钩稽二、操作人员上机操作必须使用本人操作帐号，除ERP系统管理员许可因岗位调动有相互关联数据发生可使用原岗位操作员号码外，一律不得使用他人号码。三、业务操作过程，发现问题应及时反馈给ERP系统管理员，不可擅自操作。第七条 结账管理一、财务结账时间规定（一）存货核算系统次月第二个工作日结账。（二）总账系统次月第三个工作日结账。二、其他岗位结账时间规定（一）材料库房保管员：通知各生产工段于当月月末最后一个工作日上午11：30前领好当日生产消耗所需用品，15：00材料库房保管员完成当月ERP所有相关业务；（二）采购员、销售员、配线员、成品库房保管员：于当月月末最后一个工作日16：30前完成当月ERP相关业务；第四章 ERP系统运行考核办法第九条 数据录入不及时者，超期一天内罚款100元，超期一天以上者每超期一天加罚一倍；对基础档案、技术档案录入延期而耽误相关业务部门录入进度的人员按每出现一次罚款200元；第十条 数据录入错误者，每次罚款50元，审核人员未发现错误者，每次罚款50元；月末结账时错误仍未改正者，每条错误数据罚款200元；第十一条 月末没有及时按照公司规定对帐结账的，每人次罚款200元；因对帐不及时导致公司结账日期延后的，对责任人罚款500元，责任者的部门领导罚款200元；第十