公司出差费用包干制度

1 / 8 公司出差费用包干制度 公司出差费用包干制度 1、总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。 2、出差管理 差的申请、登记及报销时限 工出差应填写 “ 出差申请表 ” ， “ 出差申请表 ” 必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。 差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。 差人员凭核准的 “ 出差申请表 ” 向财 务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。 工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。 工出差返回公司后应在 3 个工作日内（本市业务）及 5 个工作日内（市外业务）限时报销。凡超过报销时限的，按日加收 罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。 差审批权限 般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。 2 / 8 门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审 批。 售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。 差交通工具 司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。 工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。 时出差 差纪律 时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。 工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。 差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。 差途中，出差人员因病或其它不可抗力原3 / 8 因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。 旅费补助 工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二员工差旅费补助标准一览表。 述 款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第 3 条款 “ 差旅费管理办法 ” 中，市内交通费含义相同。 旅费报销的有效凭证 坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。 宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。 船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。 船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。 宿费包干管理 宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，4 / 8 补助标准见员工差旅费补助标准一览表。连续乘车超过 8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助 10 元 /夜，直快补助 20 元 /夜，慢车补助 30 元 /夜；乘坐硬卧按乘坐硬坐的 60%发放；乘坐汽车按照慢车 补助 30元 /夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。 亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的 60%发放。 差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。 餐费包干管理 工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。 工如已享受出差误 餐费，不再享受正常上班误餐费（按出差天数扣除）。 工出差期间绕道回家不计发误餐费（绕道时间超过 1 天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除）。 出学习、培训，误餐费按 50%执行。 差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助 10 元。否则，财务5 / 8 不予报销。 内交通费及其他杂费包干管理 差 期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。 带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。 工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。 出参观、学习按标准的 50%执行。 他规定 司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高 50%。 般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。 般员工出差如 住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的 50%执行。 工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。 本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。修正时亦同。 关于费用报销及出差包干费用的规定 6 / 8 一、出差包干费用，由员工将发票交回方式报账。 拓明通信是服务性高新技术企业，大部分业务是外阜项目，目前，我公司在职员工近 200 人，其中涉及到出差的人员 100 多人。 我公 司采取差旅费包干的办法，由员工自行解决异地住宿、用餐费等出差费用。为加强公司财务管理，真实客观反映每月的费用支出，出差人员归来后，应及时将此次出差的费用统计并填写报销单据，出差包干费用报销每月统计一次，将发票统一整理粘贴汇总签字后，按照报销流程进行报销。 发票内容为：异地住宿费或者房租、培训费、会议费、办公费、交通费、租车费、少量餐费等。 二、报销规定及时间 为了加强财务管理，完善报销制度，现明确报销时间： 每月员工将报销单据粘贴好，填写好日常费用报销单、出差费用报销单及出差费用报销明细 单，根据费用报销流程，于每月 20 日前将有项目经理和部门经理签字的单据由部门经理转交到财务部。 财务部将票据于 26 日前复核完毕，并于 27 日交到主管副总及总工处进行审批 主管副总及总工签批票据的时间：每月 27 日至次月 5日 7 / 8 总经理签批票据时间：次月 5 日至 15 日 财务部于次月 16 日取得审批后的单据，开始发放报销款，于每月 20 日前发放完毕。 注意事项 : 1 员工出差回京后，为了不影响员工报销时间，应及时填写报销单据，到财务及时报账。 2 员工票据粘贴要均匀、 整齐、美观，便于装订，如出现疑问可以随时询问财务部 58767830果报销单据填写错误或填写不规范，财务部可做退票处理。 3 由于银行提现有限，次月 16 日不能集中一次发放完毕，会采取陆续发放的方式，于每月 20 日前发放完毕，请员工理解、耐心等待。 4 长期出差在外的员工，部门经理应提前及早邮寄票据，避免票据在 20 日前不能及时到达公司，影响员工报销。 三、报销流程 为了加强财务管理，使员工报销更加明晰化，为了公司更好的实行项目核算，以及为将来的预算做准备，建议优化现有的报销流程。 备注： 一、 公司员工将发票分类黏贴，写明报销人员姓名、项目编号、费用名目、金额、附件数量制单签字，交由项目负