塑料管加工生产项目可行性研究报告.doc

PVC管材生产项目可行性研究报告#塑料管加工厂申报日期：20#年2月26日33目录目录第1章 项目总论第2章 市场需求预测第3章 产品方案及生产规模第4章 工艺技术方案第5章 原料、辅助材料第6章 建厂条件与厂址第7章 公用工程第8章 项目实施进度安排第9章 环境保护第10章 劳动保护和安全卫生第11章 消防第12章 企业组织与定员第13章 项目实施进度建议第14章 投资估算与资金筹措第15章 财务评价经济评价指标汇总表 建设投资估算损益表产品销售收入及销售税金估算表第1章 项目总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称PVC管材生产项目。1.1.2 项目承办单位#塑料管加工厂是一家新组建的企业，注册资金100万元，新建一条PVC管材生产项目生产线。法人代表：李国权。1.1.3 项目拟建地区、地点项目拟建地点位于#。1.1.4 研究工作依据与范围1、编制依据依据#塑料管加工厂2011 年42月2 日提出的拟改建一条PVC管材生产线需编制可行性研究报告的委托书文件。由#塑料管加工厂提供的有关装置供水、供电及现有场区地形条件等有关资料。依据国家有关法律、法规和相关规范。2、可行性研究工作的范围a、对国内外的工艺技术进行比较，选择最佳技术方案。b、研究项目环境及相关因素c、研究塑料桶产品的市场情况，预测项目前景。d、进行经济技术分析，预测项目效益前景。e、研究项目安全、环保、能耗等指标，确保立项附合国家政策法规，不造成社会危害。f、对项目的人员编制和机构设置提出方案。g、对该工程的投资进行分析、估算。H、对项目投产后的生产水平和经济效益进行研究和预测。1.2 可行性研究结论该项目是符合国家产业政策的，该项目的建设可大幅度地消除环境污染，增加企业的经济活力。经过研究分析可以认定，该项目技术先进可靠，原料来源稳定，建设条件好，产品流向明确，项目的财务评价较好，其财务内部收益率为22.36%（税后），并能承受一定的风险。项目建设投产后具有很好的经济效益和社会效益，不会对环境产生污染。因此，该项目在经济和技术上是可行的。第2章 市场需求预测2.1 市场调研情况简述PVC管材是一种新型节能环保材料，主要用作给排水管道。从上世纪80年代初，国家大力推广应用PVC管，发展到今天，PVC管道已经进入成熟期，产品质量和施工质量均有了保障，从而保证了PVC管道的使用效果。随着城市基础设施建设的进一步加强和城镇化战略的实施，人们对塑料建材的需求量大增，为PVC管材的应用提供了广阔的空间。#塑料管加工厂受此吸引，决定从事PVC管材生产。大庆地区石油、石化资源丰富，是国内最好的原料地，同时具有优良的招商引资环境，为项目建设提供了良好的氛围，相信一定能取得良好的经济效益和社会效益。2.1.1 已进行的调查研究项目及其成果资源调查：本项目大部分原料可在本地采购、供水由供水公司通过市政管网提供，本项目供电由供电公司提供，年耗电约20000KWh。市场调查：大庆是本项目最好的市场，按照年产200吨PVC管材的建设能力，无需开拓外地市场。社会公用设施调查：该厂址所在地交通便利，社会公用设施齐全。2.1.2 厂址初勘和初步测量工作情况本项目建设地点在#，系租用闲置厂房。西南面紧临南四路；东南面隔便道与一闲置厂房相对，距东干线约500m；东北面距最近的马家窑屯民宅约50m；西北面是空地。交通便利，地势开阔。经现场测量和研究认为该选址是非常合理的。2.2 投资的必要性本项目主要是通过提高产品质量，加强市场竞争力，进而占领大庆大部分市场，采用新工艺，节约能源，来获得更大的利润，对大庆地方经济、社会发展有着积极影响，如可增加税收、提高就业率等。第3章 产品方案及生产规模3.1 产品方案及生产规模依据管材市场的预测，塑料管材产品的发展方向是：（1）为适应市场的需求，生产各种规格的塑料管材。（2）要求产品质量稳定并达到国内质量水平。依据上述原则，确定该产品方案如下。3.1.1 产品名称：塑料管材系列。3.1.2 产品品种：各种规格的产品等。3.1.3 产品质量：按国家质量标准（GB37782003）判定3.2 生产规模3.2.1 装置生产年产量：装置生产年产量200吨PVC管材。3.2.2 年产量的品种分配可生产各种规格型号的产品，各品种产量根据用户的需求做相应地调整。第4章 工艺技术方案4.1 生产工艺流程将PVC颗粒和石蜡按100:3的比例，混合均匀后投入挤出机；通过挤出机，PVC被加热至85-95，保持约30min，软化后自动挤出，用循环水喷淋进行冷却定型；待材料成型后，按照要求切割成不同规格即为成品；切割下来的边角料粉碎后回用于生产。塑料挤出机配有各种模具，可根据需要生产不同规格型号的塑料管材。本项目生产工艺流程见图1：图1 加工工艺流程图4.2 主要生产设备的选择根据工艺技术的要求对设备进行选型，确保了安全、实用、节能、经济的原则。表4-1 主要生产设备明细表序号设备名称规格型号数量（台）产地1挤出机SJ-503无锡2管材成型机3无锡3切割机3齐齐哈尔4破碎机SWP-5001青岛顺德5造粒机1青岛顺德6循环泵（1用1备）2第5章 原料、辅助材料 本项目所用的原辅材料见下表。表5-1 原辅材料消耗量表序号原料名称规格型号用量（t/a）产地1塑料PVC颗粒25kg/袋194大庆2石蜡25kg/袋6大庆合计200第6章 建厂条件与厂址6.1 建设地区的环境现状6.1.1 项目的地理位置本项目建设地点在#，系租用闲置厂房。西南面紧临南四路；东南面隔便道与一闲置厂房相对，距东干线约500m；东北面距最近的马家窑屯民宅约50m；西北面是空地。交通便利，地势开阔。6.1.2 地形、地貌、土壤、地质、水文、气象1、地形地貌本区位于松辽平原中部的松花江、嫩江冲击一级阶地上。大地构造属新华沉降带，地处松辽凹陷盆地腹部。地貌景观单一，为微起伏波状平原，境内无山岭和丘陵，地势平坦开阔。地势东北偏高，西南偏低，稍高处为平缓漫冈，平地多为耕地、草原，低处多为排水不畅的季节性积水洼地和沼泽。厂址海拔高度145m左右。2、气候与气象大庆地区处于中纬度东亚大陆东部边缘，属寒温带大陆性干旱草原性气候，受蒙古内陆冷空气和海洋暖流季风的影响较大，冬季漫长，受高纬西北气流控制，严寒少雪，多西北风；夏季短暂，受太平洋高压气流影响，高温多雨，多南风。春秋两季为过渡期，时间短，气流变化大；春季多大风，干燥少雨；秋季多晴朗天气。大庆市多年平均降雨量370-440mm左右，多年平均蒸发量1154.8-1500mm，多年平均气温3.3，无霜期140d，冬季最低气温-36-38，采暖期日平均气温-10.3，最大冻土深度2200mm，冬季平均风速3.4m/s，冬季主导风向为西北风，夏季主导风向为南风、西南风；静风频率为7%。3、水文地质大庆地区无天然河流经过，属于积水闭流区，区内泡沼星罗棋布。由于引嫩工程、中央排干、西排干和安肇新河等人工渠道泡沼连接，将大庆地区分割成自然由北向南的排水通道。评价区地下水质源丰富，地表2m以下可见浅层地下水，在深100-180m处第三系泰康组为本区主要含水层位。地下水的补给来源主要是降雨和地表水渗透。4、土壤植被本项目所处地带是大庆市砂土和砂化土集中区，该地区土地贫瘠，农业生产水平较低，草原面积大，是发展牧业的好地方。土壤类型有草甸土、砂土、黑钙土、盐碱土和沼泽土。土壤中有机质及氮磷含量很低，土壤PH值在8.5以上，含盐量较高。本区植被呈复区镶嵌分布，低洼地生长野古草、芦苇，高岗地生长贝加尔针芦、兔毛蒿、隐子草等，植被稀疏。该区域生态系统以草原生态系统、荒漠生态系统为主，兼有少量的水生生态系统和农田生态系统。森林植被覆盖率较低，是我省林地覆盖率最低的地区。区内野生动物稀少，主要的野生动物有兔、燕、麻雀等。6.1.3 自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施本评价区域内无国家、省、市规定的风景名胜古迹、自然保护区、风景游览区以及其它重要政治文化设施。6.1.4 现有工矿企业分布情况；本地区未发现石油以外的其他矿藏。6.1.5 大气、地下水、地面水的环境质量状况；一、环境空气大庆市龙凤区环境空气质量自动监测结果表明，该地区空气中常规污染物浓度较低，SO2、NO2、PM10日均浓度分别为：0.012mg/m3、0.020mg/m3、0.129mg/m3，均低于国家环境空气质量二级标准（SO2:0.15mg/m3; NO2:0.12mg/m3; PM10:0.15mg/m3）。二、水环境评价区内无天然河流，地表水体主要是赵家屯南泡、远肇泡等，赵家屯南泡主要接纳龙凤地区生活污水，该水体不在大庆市水功能区划范围内，主要污染物为COD、BOD5和NH3-N等，目前该水体水质为类，呈有机污染。三、声环境评价区内噪声值：昼间为52-55dB(A)，夜间在42-48dB(A)，环境噪声能够满足声环境质量标准（GB3096-2008）中2类区域（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）的要求。第7章 公用工程7.1 总图及运输1、总平面布置的原则装置的平面布置要求达到工艺流程合理，确保环保、安全和消防的要求，方便原材料储运和产品运输。在平面布置时要充分注意到整体的规划布局。该装置区要布置消防环形通道，与厂区干道相连接，确保产品运输、原材料储运和消防的需要。厂区地为比较平坦地带，基本无阻物。厂区主干道宽为6 米，次干道宽3.54 米。生产装置区室外地面一律做封闭式混凝土地面。2、运输本项目全年运输总量为80吨，其中运入40吨，运出40吨，运输全靠社会运力解决。表7-1 全年运输量统计表运 入运 出备注项目原料小计单位吨吨运输量4040项目产品小计单位吨吨运输量4040合计80吨7.2 土建工程本项目为原有厂房，只做简单维修，不涉及土建工程。7.3 公用工程1、给排水本项目不产生工艺废水，用2个180kg塑料桶作为循环水罐，冷却水不外排。生活污水由15名员工产生，按25L/(p.d)计算，用水量为67.5t/a；排污系数取0.8，其污水排放量为54t/a。该区域无地下排水管网，设有防渗旱厕供员工使用，由农户定期清掏用作肥料，不外排。2、供热本项目冬季不生产，不需采暖。3、供电 本项目供电由供电公司提供，年耗电约20000KWh。4消防：本项目租用厂房，厂区内的消防设施齐全。厂区内的建筑物防火间距满足建筑物设计防火规范GBJ16-87中建筑物之间最小安全距离的规定，并根据此要求进行拟建装置的总平面布置。按消防的有关规定要求设置消防栓等防火设施第8章 节约能源8.1 设计依据能源是国民经济的重要物质基础之一，能源供应的紧缺与否是影响国民经济稳定发展的重要因素。因此，国家历来都对能源实行开发和节约并重的方针，合理利用能源，降低能源消耗是我国长期的战略任务。本项目在设计时就应注重节能降耗，以实现良好的经济效益。本项目遵照国家颁布的节约能源暂行条例及相应的工业企业用电导则、水法等规定来设计。8.2 节能技术和措施1、设备选型均为国内外先进新型节能设备2、设计中所有设备电机均选用高效节能电机。总的来说，本装置由于工艺设备比较先进、仪器设备密封性好，不会对厂区周围环境造成污染。但是应当看到，开停车及事故造成瞬时排放的可能性依然存在，一旦出现这种情况，将会给大气环境带来一定危害。因此，建议在这方面加强管理，提高工人的责任感，增强其环保观念，从而将诸如此类的偶然事故减少到最小程度。8.3 能耗品种及指标表81 全年能耗表序号名称年用量12新鲜水电67.5吨20000千瓦时第9章 环境保护9.1 编制依据1.环境空气质量标准（GB3095-1996）2.城市区域环境噪声标准（GB3096-1993）3.地表水环境质量标准（GB3838-2002）4.工业企业厂界噪声标准（GB1248-90）5.饮食业油烟排放标准GB18483-20016.大气污染物综合排放标准GB16297-19969.2 建设地点环境现状本项目建设地点在#，系租用闲置厂房。西南面紧临南四路；东南面隔便道与一闲置厂房相对，距东干线约500m；东北面距最近的马家窑屯民宅约50m；西北面是空地。交通便利，地势开阔，因此，项目的选址是可行的。9.3 主要污染源及污染物本项目的主要污染物是：生活污水、生活垃圾、废包装袋和工业噪声等。9.4 综合利用及治理方案本项目所用的是一套简单的密封性很好的生产装置，基本无三废排放，因此，较宜达到环保标准要求。本装置平面布置充分考虑了环境保护的要求，设备和构筑物采用分区布置，符合化工厂环境保护设计技术规定。1. 废水主要是生活污水，全部排入厂区内旱厕中，由附近农民定期清淘，作为农家肥用于农田，全部利用，不外排。2. 废气无废气3废渣原料包装桶或包装袋，生活垃圾。4.噪音 来自设备电机，加强运动部件的润滑，采用减振基础，消除噪声和振动，使操作环境噪音小于85dB。 第10章 劳动保护与安全卫生10.1 主要设备依据1、生产设备安全卫生设计总则GB5083-852、石油化工企业职业安全卫生设计规范SH3047-933、生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定劳字（1988）48号4、工业企业设计卫生标准TJ365、工业企业噪声卫生标准劳字（1979）51号6、国务院关于加强防尘防毒工作的规定国发（1984）97号。10.2 生产过程中职业危险、危害因素分析本项目有可能引起危险的因素有：1、机械设备的噪音2、用电设备10.3 采用的主要防护措施1、生产操作人员上岗前必须进行劳动安全教育和技术培训，经考试合格持证上岗。2、仪表选型必须安全可靠，控制室按规定放安全区内。3、本装置的生产工人应配备必要的劳动保护用品，以保证职工的安全和身体健康10.4 工业卫生1、严格执行各项规范中有关环境卫生、工艺卫生及个人卫生的规范。2、在确定工艺流程、平面布置及设备选型时要对生产、安全和工业卫生做全面分析，采取消除不安全的措施，选取可靠的最佳方案。3、建立卫生监督机构，负责监督和检查企业各部门的安全卫生工作。第11章 消防11.1 编制依据1、中华人民共和国防火条例实施细则国发（1984）69号2、建筑设计防火条例GBJ16-87修订版3、建筑灭火器材配置设计规范GBJ140-904、火灾自动报警系统设计规范GB50116-985、炼油化工企业设计防火规范YHS01-786、黑龙江省消防条例11.2 消防方案1、装置内设有环形消防通道，便于消防泡沫车通行。2、装置设有小型灭火设施，干粉灭火器及泡沫灭火器，设置数量依据化工企业设计防火规范下水道及消防篇第24、25条规定。3、在装置边界线外设有消防水井（0.5Mpa）4、装置内设有消防水线和灭火蒸汽线，按消防篇33-36条规定和炼油篇78-80条规定执行。5、消防车辆和大型消防器是有龙凤区统一考虑。6、建筑物内装修按耐火等级要求进行。第12章 企业组织与定员12.1 企业组织及工作制度1、组织形式（1）、企业组织原则为了适应现代企业制度的需要，依照公司法建立企业机构，实行权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理机制。按照市场需求自主组织生产经营，以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值的目的。（2）企业组织机构根据国家计划经济委员会及黑龙江省计划经济委员会的规定和实施方案的要求，项目实行法人责任制，由项目法人对项目的策划、资金踌措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产的保值实行全过程负责。2、工作制度a、全年生产天数为150天。b、主要生产车间实行8小时工作制。c、劳动出勤率按93%配备预备工。12.2劳动定员车间定员5人，管理人员1人，生产人员4人。12.3人员招聘所有的管理人员、生产人员均面向社会公开招聘，择优录用。12.4人员培训上岗人员必须参加岗位培训，达到熟练程度，经考核合格后方可上岗，培训方式采用在岗培训，聘请专家讲课和选择国内同类工厂进行培训相结合。第13章 项目实施进度建议本项目建设期为一年。表131项目实施进度计划表项目名称时间（年份）第一年第二年可行性研究资金筹措工艺设计设备订货土建施工设备安装生产准备试生产正式投产第14章 投资估算与资金筹措14.1建设投资估算依据本估算是根据可行性研究报告的设计方案及项目现有设施情况编制的。1 、 设备购置费a 、 标准设备按设备制造商提供的现行价估算。b 、 非标设备按重量进行估算。2、安装费用设备安装费按化工工业建设项目固定资产投资估算编制办法规定费率收取 。3 、土建工程土建工程按黑龙江省建筑工程预算定额并结合大庆市实际建筑造价估算。4、其他费用按化工工程建设项目其它费用编制规定的有关规定和实际情况进行估算。5、预备费用基本预备费按工程费用和其他费用之喝的8计取，由于目前市场物价趋于平稳，实际投资价格指数已下降至0以下，按国家计委计投资【1999】1340号文件精神，本项目不计取涨价预备费。14.2 建设投资估算本项目建设投资60万元，详见建设投资估算表。14.3 流动资金估算流动资金按周转天数测算：应收账款： 60天、应付账款：60天、现金：15天原材料： 30天 、在产品 2天 、产成品：15天依次计算本项目所需流动资金40万元 。详见流动资金估算表。14.4 总投资项目总投资100万元14.5 资金筹措项目的60万元建设投资和40万元流动资金全部由企业募集资金解决（见投资计划和资金筹措表、资金来源及运用表）。 第15章 财务评价15.1 产品成本估算依据本项目产品成本按新的会计制度划分科目，并计算相应费用。1、原材料原料及辅助材料均按市场现行价加到厂运费及储运损失计算为到厂平均价。2、外购燃料及动力按当地现行价计算。3、工资及福利费按当地现行工资水平测算，职工福利费按工资总额的14%计提。4、折旧费固定资产净残值率按5%计，机器设备使用年限按14年计，运输设备按6年计。5、修理费：按固定资产原值的3%计。6、其它管理费销售收入的2%计。7、其它制造费，包括折旧费、修理费、保险费、抵制易耗品摊销、劳动保护费用及其它费用等，按工程费用的2%计。8、销售费用包括运输费、装卸费、差旅费、广告费等，按企业实际情况估算。9、摊销费;无形资产摊销费按10年，递延资产按5年。10、公会经费按工资总额的2%计提。11、其它费用按企业实际情况估算。15.2 产品成本估算达到设计生产能力第一年总成本费用为250万元，见总成本费用估算表。15.3 销售收入达到设计生产能力第一年销售收入为310万元。见产品销售收入及销售税金估算表15.4 销售税金及附加销售税金按国家规定计取，产品缴纳增值税，其产品销售税率为17%，达到设计生产能力第一年缴纳销售税金及附加14.4万元，缴纳所得税15.1万元。见产品销售收入及销售税金估算表、损益表15.5 财务分析1、利润估算达到设计生产能力第一年年税后利润30万元。见表损益表2、利润指标投资利税率：61%投资利润率：46%3、全部投资税前指标投资回收期：3.29年财务内部收益率：53%财务净现值（ic=10%）：223万元4、全部投资税后指标投资回收期：4.09年财务内部收益率：37%财务净现值（ic=10%）：130万元15.6 不确定性分析1、盈亏平衡分析BEP（生产能力利用率）=年固定总成本/产品销售收入年可变成本年销售税金及附加100%=15.7/31023414.4100%=23%计算结果表明，该项目只要达到设计能力的23%，企业就可以保本，可见该项目的抗风险能力很强。2、敏感性分析根据项目的特点，选取以下几项因素进行敏感性分析：价格、成本、投资、产量，见单因素敏感性分析表和图151敏感性分析图，从表和图中看出产品的价格和成本最为敏感。图151 敏感性分析图15.7经济评价结论从上述财务评价看，财务内部收益率高于基准收益率，投资回收期低于行业基准回收期。从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力，因此本项目从财务上看是可行的。经济评价指标汇总表序号指标名称单位数量备注11.11.2项目总投资建设投资流动资金万元万元万元100604022.12.2资金总额建设资金其中：自有资金 长期借款流动资金其中：自有资金 流动资金借款万元万元万元万元万元万元万元100 606004040034567891011121314年平均销售收入年平均总成本费用年平均销售税金及附加年平均利润总额年平均所得税年平均税后利润投资利润率投资利税率资本金利润率全部投资税前指标投资回收期财务内部收益率财务净现值全部投资税前指标投资回收期财务内部收益率财务净现值盈亏平衡点生产能力利用率万元万元万元万元万元万元（年）万元（年）万元31025014.44615.130.94661463.29530.224.093713023含建设期1年含建设期1年建设投资估算表 单位：万元序号工程项目及费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其它工程费用总计备注1固定资产投资建筑物及构筑物272710282722.12.22.3无形资产投资技术设计费勘察设计费工程设计费3213213