出差补助规定

1 / 11 出差补助规定 为了加强公司的出差管理和费用支出，近一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效益；提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，经公司人事、财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定。 一、 因公出差的办理程序 1、 因公出差人员必须事先填写出差申请单：写明出差地点、事由、天数、人数、所需资金、出差期限，由财务部视情况需要事先予以核定天数。由总经理批准后方可出差。 2、 出差人凭借核准的 “ 出差申请单 ” 可向财务申请相应 数额的差旅费，返回后凭票据报销。（转正人员方可向财务部申请借款） 3、 出差人员应在 “ 出差申请单 ” 中情况备注一栏中填写出差完成情况，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，并在 “ 出差申请单 ” 中 “ 任务完成情况 ” 栏中签署考核意见； 备注：技术部出差人员应由项目经理提前规划好出差期限、回司日期、出差进度内容，技术部全体员工应配合项目经理严格控制项目进度，积极回报项目进程，不得随意拖延出差进程，因个人原因所造成的出差进程延误出差成本浪2 / 11 费情况由项目经理和人事部核准后依照情节严重，做相应处罚； 4、 财务审核人员根据签有总经理意见的 “ 出差申请单 ” 和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费。 5、 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的 差旅费不予报销，因特殊原因和情况变化需要改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需派出总经理签署意见后方可报销。 2)出差报告制度 出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后的每日工作情况、工作进程的日汇报以及出差后返回公司，对此次出差情况以书面的形式进行总结汇报的制度。 1. 公司所有员工出差，部门经理以下的员工必须每天以日报的形式向总经理、部门经理、销售经理和人事经理汇报当天的工作进程，遇到的问题，以及需要的支持和帮助； 2. 出差报告采取上行汇报制度：出差人员返回公司后必须第一时间内向总经理、部门经理、销售经理、人事经理及部门全体人员抄送此次出差的工作总结。应将此次出差做全面的总结，应将遇到的问题、处理的方法、需要的支持、以及此次出差的工作心得以书面文档的形式总结并且抄送3 / 11 给部门员工，以供大家共同学习提高、规避类似问题的发生。 3. 出差报告上应详细写明此次 出差拜访的公司名称、地区、客户姓名、会谈结果、实施情况、及跟进事项等，报告采取人（各部门经理）应对报告进行认真听取及评估，对报告中反映的情况、问题提出处理意见，或安排相应的跟进措施。 并应当整理规划员工出差报告中提出的问题，处理方式、需要的支持、以后类似情况的规避方法，在每周一晨会上整理汇报给全体人员，并以书面汇总的形式上传至群共享（以便让员工了解每 周工作进程、遇到的问题、解决了的问题，未解决的问题；以及下周的安排规划） 二、 出差的审核权限 1、 出差一律由总经理 批准 三、 出差延误处理 出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与总经理电话联系知会，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费额外部分外，依情节严重作出处理。 四、 出差费用补助标准： 1、 补助标准 对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实施上限4 / 11 使用、超支不补的原则； 1）、差费补助为住宿补助和其他补助（含餐费和市内交通费用） 1、对本市市区内交通费用及其他费用采取： 1）、对住 宿费、话费等实行按出差地区和人员级别分别制定包干标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为： 市区、各地州县级一下城市、偏远城市（住宿标准为） 经理级别 : 市级内： 300元 /天；各地县 200 元 /天； 技术人员：市级内： 180 元 /天；各地县 100 元 /天；（报销需提供有效发票） 特注：两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并应严格按照公司住宿标准住宿：住宿报销按照一间标准间的住宿标准报销 （如两人同出差去喀什，住一间房，那么财务报销 180元 =每人 90元 /人）；如遇特殊情况：如旅游旺季需要抬高住宿标准的，可以电话知会部门经理和人事经理，相关负责人根据实际情况核实后向总经理反馈情况，经总经理批准后给予当地相应住宿费用的报销。（特殊情况特殊 处理，但应提前知会相关负责人，经总经理批准后方可执行，否则超支不补也不再发给出差补贴） 2、市内交通餐补费用 经理级别 60元 5 / 11 技术人员 40元 为简化财务手续，伙食费和车费按本制度中规定标准实行包干，节约奖励，超支不补。 3、话费报销：因公司已经给全体员工配备了手机和手机卡 ，并且每月按照实际情况给全体员工充值话费，话费报销实施包干报销，（群邮件已经给大家明确说明，群共享里也给大家说了如何节省出差开支）超支自费。 4、公司出差人员所乘的交通工具应提供相应的票据实施报销；员工报销住宿费用必须提供明细账单和正规发票，否则不予报销，超出规定范围由个人承担。 2、 两人以上的出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行；员 工出差原则上一般采用公交车，特殊情况可以采用出租车，（如各地州接货）使用出租车要经领导同意，打的费用可以报销交通费不能超过标准。 出差人员按规定乘坐交通工具，一般情况下员工出差6 小时以内为硬座待遇； 6 小时以上可享受硬卧待遇（若员工乘坐 6 小时以上的交通工具，自发没有享受硬卧待遇的可以补 50%的票据差价） 3、 出差时借款：前帐不清，后账不借，延误工作责任自负。特殊 情况由总经理特批后方可执行。 6 / 11 4、 其余具体办法： 1）、旅途中未住宿，不享受住宿费，只享受伙食、市内交通补助费用； 2）、出差人员享受夜间出差补助（七点以后乘坐交通工具出差的，可享受出差补助） 3）、在出差过程中 因业务需要使用招待费（另见公司业务招待费管理规定），财务部方可审核报销。 4）短距离出差者如当天可以往返的视情节给予报销来回路费和午餐费用。 1）、酒店内任何购物费用和房间内物品损坏使用费用； 2）、公司已经给员工了出差的餐补，故额外的餐费超支费用公司不予报销。 3）、出差过程中公司内部间电话是可以免费互 打的，接听电话是免费的，拨打电话前请加 17953+拨打号码，个人电话公司不予报销； 4）、任何私人购物费用，以及不应超支的额外费用； 5）、公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 五、外来工作人员费用报销 1）、外地来公司工作的部门主管及技术人员，每季度享受一次探亲假，假期为 12天，一次性报销费用 2000元。 7 / 11 2）、总公司派来的领导及相关技术人员，每次补贴应先征得总经理批准后，再由财务部审核报销。 六、费用报销程序 所有报销单据报销有效期 为 7 日，当天出差的费用 7日内必须交给财务部审核：超期一律不予报销 短期出差的员工应回公司 5 个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写费用报销单。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明的每一单的事由、目的地、人数、用途、期限、和原始单据张数，并附上原始单据和发票，经财务审核签字后，总经理审批。 所有票据超期一律不予报销。 财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性复核。 特注：本着诚信的原则，差旅费要据实报销，若发现虚报，谎报，一次警告，二次所有费用一律不报 ，三次除名。 差旅费报销流程图： 本制度由财务部、人事部协商后制定，随公司发展逐步完善；本制度解释权归财务部、人事部所有； 第一条 出差人必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销8 / 11 差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 第二条 出差人员借款需持批准后的 “ 出差申请单 ” ，填写 “ 借款申请单 ” ，列明用款计划， 经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。 第三条： 填写出差申请单 部门经理审批 分管副总审批，填写借款单主管财务经理审批 财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单） 第四条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。一般情况下，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过 6 小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的 50%奖励给个人。 第五条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火 车D 字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过 7 折，超过时按 7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。 第六条 出差期间，出地市内交通费按照每人每天 5元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销，标准以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的办法。 1、出差地区分类标准 9 / 11 A 类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。 一类地区以外的省会城市及地级市。 有县级城市及地区。 共 3 页 2、出差住宿标准 单位：元 /天 /房 3、出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的 25%作为奖励发给个人。超过标准超支部分，个人将承担超支部分 20%的费用。超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支 ） 第七条 出差餐费补贴标准（不分在途和住宿，包括伙食 补贴）：出差餐费补助标准为明天 25元。享受出差餐费补助的同时，不再同时享受公司的午餐补助。 第八条 执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，员工在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的 80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总金额的 80%发10 / 11 票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且 用其他发票补充。 第九条 报销时间应为员工出差返回后的 7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项； 第十条 出差天数的计算办法：按照将出差首日计入，出差返回日不计入出差时间内计算。 第十一条 出差时借款，本着 “ 前账不清、后账不借 ”的原则，特殊情况可书面申请，由主管副总批准，方可再借款项；借款超过 2000 元，需提前 2 天报请财务备款；因其他原因借款 2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借 款手续，不能上缴者视为占用公 第十二条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 第十三条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予 共 3 页 报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人11 / 11 数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。 第十四条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和