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文档简介

1 / 3 出差费用报销表格 利用 作员工出差费用报销单 本章主要介绍财务管理类表格的相关制作与应用，主要包括员工出差费用报销单、现金支出统计表、会计科目表、余额工作表、会计凭证、日记账表格等常用表格的设计方法，本章需要制作的表格如下所示。 企业员工经常因为各种原因出差，会产生很多的出差旅费，根据企业财务部门规定在企业财务开支标准范围内的开销，填写出差费用报销单，财务部门就会报销应有的费用。本节通过设计员工出差费用报销单，讲 函数的使用、设置单元格格式和 数据有效性的使用等功能。员工出差费用报销单的制作步骤如下。 (1)新建 作簿，命名为 ” 员工出差费用报销单 ” 。 (2)按照图 7示输入文本，并定义单元格格式。图 7入文本 (3)按住【 ，连续选中 元格，单击鼠标右键，执行 ” 设 置单元格格式 ” 命令，切换至 ” 数字 ” 选项卡，在 ”分类 ” 列表框中选择 ” 文本 ” 选项，单 击 ” 确定 ” 按钮返回，分别在 元格中输入相应的午、月、日和序号。 2 / 3 (4)选中 元格，切换到 ” 公式 ” 选项卡，然后执行 ” 插入函数 ” 命令，打开 ” 插 入函数 ” 对话框，在 ” 或选择类别 ” 后面的下拉列表中选择 ” 文本 ” 选项，然后在 ” 选择函 数 ” 列表框中选择 ” 函数，在弹出的 ” 函数参数 ” 对话框中输入函数参 数如图 7示。 (5)单击 ” 确定 ” 按钮，在 元格自动显示编号，如图 7示。图 7入函数参数。 (6)选中 元格，然后切换到 ” 数据 ” 选项卡，单击 ” 数据工具 ” 组中的 ” 数据有 效性 ” 按钮左侧的下拉箭头，在弹出的快捷菜单中单击 ” 数据有效性 ” 命令，打开 ” 数据有 效性 ” 对话框，切换至 ” 设置 ” 选项卡，在 ” 允许 ”下拉列表中选择 ” 序列 ” 选项，在 ” 来 源 ” 文本框中输入 ” 人事部，财务部，销售部，采购部，供应部 ” ，如图 7示。 (7)切换至 ” 输入信息 ” 选项卡，输入参数如图 7 (8)切换至 ” 出错警告 ” 选项卡，输入参数如图 7 (9)设置完成后单击 ” 确定 ” 按钮返回到工作表，在3 / 3 元格右侧出现倒三角按钮以 及提示信息，这样就可 以在下拉列表中选择部门，如图 7示。 (10)按住【 ，选中单元格区域 9 和 ” 设置 单元格格式 ” 命令将该区域设置为适当的货币格式。 (11)选中 元格，切换到 ” 公式 ” 选项卡，然后执行 ” 插入函数 ” 命令，依次选择 ” 常用函数 ” 、 ”数，在弹出的 ” 函数参数 ” 对话框中输 入函数参数如图 7示。 (12)单击 ” 确定 ” 按钮，这样当在 8 单元格内输入数据时，在 元格显示合计金额，如图 7示。 (13)最后为表格添加边框， ” 员工出差费用报销单 ”制作完成，结果
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