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文档简介
总账模块新员工培训,一、总账模块概述 二、总账模块业务处理流程 三、总账模块重要专题介绍 四、常见问题及解决方法,培训大纲,总账模块基本概念介绍,用友总账模块是用友财务系统的核心，其他模块的业务数据生成凭证后，全部归集到总账进行处理，总账系统也可以进行日常的收付款、报销、转账等业务的凭证制单工作；从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。使财务核算自动化、专业化，财务数据精细化。,总账模块基本概念介绍,期初余额：指软件启用时间以前的科目总账、明细账、辅助账等的余额。该余额包含系统启用以前进行的所有会计处理业务。,总账模块专业术语介绍,试算：运用资产和负债、所有者权益之间的恒等关系来检查各类账户记录是否正确的一种方法,对账：核对各种账簿之间的关系如：账证相符、账账相符。,记账：凭证审核后，登记到总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。,结账：在本期全部业务都已入账的基础上，计算本期借方、贷方发生额合计，并算出期末余额。使本期账务处理告一段落，以便下一期凭证记账。,汇率：一国货币同另一国汇率兑换的比率。,记账汇率：指企业对所发生的外币业务进行账务处理时所采用的汇率 。,调整汇率：即月末汇率。在期末计算汇兑损益时用于计算汇兑损溢。,一、总账模块概述 二、总账模块业务处理流程 三
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