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文档简介

中大ERP 业务应用场景 固 定 资 产 操 作 手 册固定资产相对来说操作比较简单，首先这里先说一下整体的操作思路：A、首先设置固定资产的相关基本信息：包括初始化时的几种设置，和资产类别，部门以及部门对应的折旧科目，卡片项目以及卡片样式（这些设置只是在固定资产进行初始化的时候进行就可以了）。1.1 资产类别：根据不同的折旧方式，折旧年限，残值率等进行分组。比如房屋建筑，交通工具，电子电器等等。后面设置的卡片样式也需要针对资产类别来进行选择设置。1.2 部门及部门对应的折旧科目：因为有的固定资产所属不同的部门甚至所属于多个部门，不同的部门对应不同的折旧科目。比如有的固定资产折旧在管理费用，有的固定资产所属部门折旧在销售费用，客户可根据实际情况进行设置。1.3卡片项目及卡片样式：系统自带标准的卡片样式和目录。但是有的客户有一些特殊管理项目的时候，可以在这里进行添加设置进去。当然这里设置好之后，需要在资产类别中进行选择控制。1.4 其他：系统自带各种标准的设置，基本上不需要进行设置。B、然后增加卡片，包括录入原始卡片（也是在初始化过程中进行）和资产的增加（什么时候增加固定资产什么时候进行操作）2.1、录入原始卡片：点击后根据选择的资产类别，自动带出对应的卡片样式；在上面依次录入各种资料（编号，名称，部门，开始使用时间，原值，净值等等信息），点保存即可。原始卡片单月就需要计提折旧点击打开的时候，首先需要选择本次添加的固定资产卡片所属资产类别点确定。然后上面依次录入各种资料（编号，名称，部门，开始使用时间，原值，净值等等信息）2.2、资产增加：操作基本录入原始卡片一样。区别在于开始使用时间自动为系统登录时间。同时资产增加当月不计提折旧。C、接下去为业务过程中对资产进行处理，即变动单相关处理，卡片拆分在实际过程中，因为各种异常情况，需要进行变动处理。D、再然后到月底之后，对固定资产进行折旧计提点击“计提本月折旧”，根据系统提示依次确定，计提过程中可以依次看到“折旧清单”（所有固定资产的折旧情况）和“折旧分配表”（根据部门分配的本次折旧）。E、最后对折旧计提和新增卡片进行制单处理，将凭证传输到总账模块。完成之后点月结就完成了固定资产的操作。点击“批量制单”，进入制单界面，在制单选择页签选择需要制单的所有单据（包括资产增加和计提折旧）。然后点“制单设置”页签，选择凭证类型，以及制单的科目（包括对应的核算），点制单，自动弹出凭证。点保存就完成了制单操作。选择上需要制单的。然后点制单设置然后出现凭证界面点保存F、所有业务完成之后，就可以点“月末
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