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文档简介

用友通T3财务软件年结流程,张掖卓远软件公司 2019年4月29日,一、年结流程示意图,以2011年进入系统管理，建立2012年度帐,开始,以2012年进入系统管理，总账系统结转,结束,二、年结前的准备,1、检查结账状态 检查：2011年度的所有账务（凭证）均已做完，凭证全部记账，全年12个会计期间均做完月结。 注意事项：记账和月结是按月进行的，每月都需要进行记账结账操作；如果某月没有凭证，该月可以不用记账，但必须进行月末结账；上月不结账，下月不能记账。,2、账套备份,用户名：admin,注意：用admin的身份登陆系统管理，进行账套备份！,三、年结具体操作流程,第一步、建立2012年度账,1、账套主管身份登陆“系统管理”，会计年度选择2011。 注：账套主管一般是您平时使用软件时的用户名,账套主管是你平时使用软件时的用户代码,2、年度账建立确认是,3、年度账建立成功,4、注销2011年的登录，系统注销,第二步、结转数据 1、以账套主管身份登陆系统管理，会计年度选择2012,账套主管： 会计年度： 2012,2、总账系统结转（1）,3、总账系统结转（2）,注： 1.选择按余额方式 ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按明细方式 ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年。,五、年结常见问题,1、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套,2、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗,3、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转,答：计算机时间必须新年度日期方可进行总账的结转,4、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？ 答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符,
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