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企业运营过程记录表组号：CEO：财务总监：营销总监：采购总监：生产总监：起 始 年企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。新年度规划会议参加订货会/登记销售订单/支付广告费制定新年度计划支付上年应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记（贴息、变卖生产线损失等）支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费支付租金/购买厂房计提折旧（ ）0新市场开拓/ISO资格认证投资现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）每笔现金收入或支出请分别用+、-号表示。起始年订单登记表市场产品数量单价总额账期成本毛利销售情况产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其他（变卖生产线损失）合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入35直接成本 -12毛利 =23综合费用 -11折旧前利润 =12折旧 -4支付利息前利润 =8财务收入/支出 +/-4其他收入/支出（贴息）+/-税前利润 =4所得税 -1净利润 =3资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金20长期负债40应收款15短期负债在制品8应付账款成品6应交税金1原料3一年内到期的长期负债流动资产合计52负债合计41固定资产：所有者权益：土地和建筑40股东资本50机器与设备13利润留存11在建工程年度净利3固定资产合计53所有者权益合计64资产总计105负债和所有者权益总计105第 一 年企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。新年度规划会议参加订货会/登记销售订单/支付广告费制定新年度计划支付上年应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记（贴息、变卖生产线损失等）支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费支付租金/购买厂房计提折旧（ ）0新市场开拓/ISO资格认证投资现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）每笔现金收入或支出请分别用+、-号表示。第一年订单登记表市场产品数量单价总额账期成本毛利销售情况产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其他（变卖生产线损失）合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入直接成本 -毛利 =综合费用 -折旧前利润 =折旧 -支付利息前利润 =财务收入/支出 +/-其他收入/支出（贴息）+/-税前利润 =所得税 -净利润 =资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计第 二 年企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。新年度规划会议参加订货会/登记销售订单/支付广告费制定新年度计划支付上年应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记（贴息、变卖生产线损失等）支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费支付租金/购买厂房计提折旧（ ）0新市场开拓/ISO资格认证投资现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）每笔现金收入或支出请分别用+、-号表示。第二年订单登记表市场产品数量单价总额账期成本毛利销售情况产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其他（变卖生产线损失）合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入直接成本 -毛利 =综合费用 -折旧前利润 =折旧 -支付利息前利润 =财务收入/支出 +/-其他收入/支出（贴息）+/-税前利润 =所得税 -净利润 =资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计第 三 年企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。新年度规划会议参加订货会/登记销售订单/支付广告费制定新年度计划支付上年应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记（贴息、变卖生产线损失等）支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费支付租金/购买厂房计提折旧（ ）0新市场开拓/ISO资格认证投资现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）每笔现金收入或支出请分别用+、-号表示。第三年订单登记表市场产品数量单价总额账期成本毛利销售情况产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其他（变卖生产线损失）合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入直接成本 -毛利 =综合费用 -折旧前利润 =折旧 -支付利息前利润 =财务收入/支出 +/-其他收入/支出（贴息）+/-税前利润 =所得税 -净利润 =资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计第 四 年企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。新年度规划会议参加订货会/登记销售订单/支付广告费制定新年度计划支付上年应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记（贴息、变卖生产线损失等）支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费支付租金/购买厂房计提折旧（ ）0新市场开拓/ISO资格认证投资现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）每笔现金收入或支出请分别用+、-号表示。第四年订单登记表市场产品数量单价总额账期成本毛利销售情况产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其他（变卖生产线损失）合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入直接成本 -毛利 =综合费用 -折旧前利润 =折旧 -支付利息前利润 =财务收入/支出 +/-其他收入/支出（贴息）+/-税前利润 =所得税 -净利润 =资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计第 五 年企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。新年度规划会议参加订货会/登记销售订单/支付广告费制定新年度计划支付上年应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记（贴息、变卖生产线损失等）支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费支付租金/购买厂房计提折旧（ ）0新市场开拓/ISO资格认证投资现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）每笔现金收入或支出请分别用+、-号表示。第五年订单登记表市场产品数量单价总额账期成本毛利销售情况产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其他（变卖生产线损失）合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入直接成本 -毛利 =综合费用 -折旧前利润 =折旧 -支付利息前利润 =财务收入/支出 +/-其他收入/支出（贴息）+/-税前利润 =所得税 -净利润 =资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计第 六 年企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。新年度规划会议参加订货会/登记销售订单/支付广告费制定新年度计划支付上年应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记（贴息、变卖生产线损失等）支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费支付租金/购买厂房计提折旧（ ）0新市场开拓/ISO资格认证投资现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）每笔现金收入或支出请分别用+、-号表示。第六年订单登记表市场产品数量单价总额账期成本毛利销售情况产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其他（变卖生产线损失）合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入直接成本 -毛利 =综合费用 -折旧前利润 =折旧 -支付利息前利润 =财务收入/支出 +/-其他收入/支出（贴息）+/-税前利润 =所得税 -净利润 =资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计附录A 生产计划及采购计划表A-1 生产计划及采购计划编制举例1手工2手工3手工4半自动5合计产品材料产品材料产品材料产品材料产品材料产品材料产品材料1P12R12P11R11P12P11R1生产线一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度P1P1P2P2第1年第2年第3年R1P1R1P1R