思迅财务接口-使用说明书(流通).doc

思迅财务接口使用手册深圳万国思迅软件有限公司Shenzhen International Solusoft Software Co.,Ltd. 目录1概述32安装33登录34数据更新45功能选择46功能设置57科目设置77.1公共科目设置77.2采购、成本类科目97.3销售类科目98业务财务对应关系109生成凭证131 概述财务接口根据思迅业务系统的单据和资料，以及接口中的科目设置，自动产生会计凭证，导出为与指定财务软件匹配的接口文件，可以在财务软件中自由导入，完成业务系统与财务软件的对接，节省大量的人力。本财务接口所支持的业务系统和财务软件有：l 思迅商业之星、思迅商务专家、思迅专卖店系统。l 用友全系列财务软件、金蝶K3、金蝶KIS、金蝶20002 安装将财务接口程序包复制到思迅POS系统安装目录中，然后双击执行cw.bat即完成安装。如果执行cw.bat有问题，请使用查询分析器打开cw.sql文件并运行。3 登录程序一开始先要进行登录，以判断用户的权限，并根据权限情况对功能进行限制！填入正确的用户名和密码即可！这里的用户名，密码即为业务系统（如商业之星）中的用户名和密码。4 数据更新这个过程中接口程序将会进行数据检测和更新！接口程序会从业务系统的基础信息中去查找新增的基础信息并将此信息加入到接口程序中来！包括业务系统中的仓库、商品类别、供应商信息、客户信息、前台收款方式等基础资料。当业务系统有增加新的上述基础资料时，接口程序也会在这个过程中完成更新，并给出提示！如下图：5 功能选择完成上述过程后就可以在下述窗口中选择功能来操作了！此界面有权限设置，用户权限的设置可在业务系统中进行（专卖系统暂无权限设置）！6 功能设置在上述窗口中，1）财务软件类型是指您使用的财务软件，目前在接口程序中支持金蝶KIS、金蝶K3、金蝶2000和用友财务软件！2）在接口程序产生凭证时，会按照选定的方式来生成凭证号！如：选择按单据产生，则在生成一段时间内的凭证时不同的单据会产生不同的凭证！选择所有单据合计产生，则在生成一段时间内的凭证时只产生一张合计凭证！选择按每天合计产生：则在产生一段时间内的凭证时按日期不同会生成不同的凭证！3）此处设置在做存货核算时使用仓库、商品类别来组合的方式。可以单独使用仓库或者是商品类别，也可以两者都选择！商品类别的级次是指在设置会计科目的明细科目时，对库存商品的分类，可能会与业务系统中的明细程度不一样，有可能业务系统中会有多级细分类别，而财务上可能只要大类，这样可在这里设置使用业务系统中的第几级商品类别来对应！这里要注意：如果某商品并不是放在最末级商品类别上而财务接口程序设置中的级次又小于此商品的次级时，此商品将不会被接口程序统计出来！例如：业务系统共有4级类别，类别编码总长度为8位，某商品的类别是第2级的商品类别，类别长度为4，如果财务接口程序中设置使用第3级类别（类别长度为6）来对应，则此商品不会被接口程序所处理！因此，要求必须所有的商品的商品类别级次不能小于接口程序里设置的级次！程序会在【生成凭证】时进行判断，并给出提示！例如设置级次为，在生成凭证时接口程序有可能会做出如下判断程序停止生成凭证！这里只要将商品类别级次数设置得小一些就可以了，如设置为第1级就可以包括所有的商品了！另外，财务接口程序要求购销、代销、扣率代销商品必须管理库存！并会在生成凭证时进行判断，如果不符合要求，则不会生成凭证！4）此设置是指当更改仓库与商品类别和级次的设置时（如：级次由1级改为3级），是否立即重新自动生成对应关系！建议选中！如果不选，则只有在重新登录后才会重建此对应关系！注意：重建会删除以前的对应关系！5） 此设置是对在进行销售成本生成凭证时，可选择取进价或加权平均价（专卖系统只提供加权平均价）等，建议使用进价！6） 此设置是指当发生退货，退回时，凭证是做负数还是做借贷相反处理！7 科目设置财务接口是通过预设的对应关系来进行由业务系统的单据至财务软件的凭证文件的转换。本程序同时需要业务系统中的一些资料，也需要财务系统中的会计科目信息，业务系统中的资料程序会自动更新，而财务软件中的会计科目信息需要手输至财务接口程序中来。这一操作可以在登录后的【科目设置】模块中进行。7.1 公共科目设置在这个里可以对会计科目、固定值、摘要信息进行设置！在会计科目设置中，可使用菜单上的“新建”，“删除”，“保存”来建立会计科目信息！固定值设置：设置相应科目的固定值。例如：如果对于“调整类科目”都使用“待处理财产损溢”这一科目来做凭证，就可以在固定值这里的“存货科目设置的调整类科目”里填上会计科目值，并选中“有效否”标志！提示：如果选择了“有效否”标志，并保存后，会立即更新相应的内容！并且相应项不能直接更改！如下图，损溢类科目被设置成固定值，则不能直接更改。摘要设置：设置每种单据的摘要信息！如果生成单据的方式为“按单据产生”则会将单据号信息附加在这里的摘要信息之前出现在凭证中。7.2 采购、成本类科目量 在这里可以设置存货类科目、供应商科目、部门科目（专卖系统中无部门信息）信息！存货类科目：使用仓库、类别的组合来对应一个会计科目！，共有库存商品科目、销售成本科目、调整损溢类科目需要设置。也即程序根据业务单据中的仓库、商品类别信息对应这里的科目信息，然后将之用于凭证之中。供应商科目：用供应商一对一的与会计科目对应。程序根据业务单据中的供应商信息对应这里的科目信息，然后将之用于凭证之中。例如：当这两项设置完后，对采购入库单生成凭证时，会按采购的商品类别，仓库信息在存货类科目设置中比较判断，来产生借方科目。会将单据中的供应商与此表中的供应商科目设置来比较并得出贷方会计科目。 部门科目：是对内部领用时的借方科目进行设置的！领用单的贷方科目为“存货会计科目”7.3 销售类科目 在这里对销售时的销售收入、应收账款、零售时的收款方式科目进行设置设置方法与前者一样！将分别在生成批发销售、零售收入时使用。8 业务财务对应关系在设置完会计科目后，在接下来的基础资料和会计科目的对应关系设置中将使用这些科目信息。本接口提供了以下的对应关系：A. 商品类别或者分店（仓库）或者两者组合的信息对应。对于采购，成本凭证和销售收入凭证中可能使用的商品类别级次不同，接口程序中还提供了主营业务收入的对应设置，与这里的类似。B. 销售科目对应C. 供应商信息对应。D. 部门信息对应E. 客户信息对应F. 零售收款方式对应在生成凭证时会根据不同的业务单据中上述资料的信息在对应关系中所对应的会计科目来生成凭证！以下对各单据的生成方法做一介绍！1、 采购入库、退货单，借方，根据单据中上述A类信息所对应的“存货科目”项中的值来确定会计科目。贷方：根据单据中上述C类信息中所对应的“会计科目”项中的值来确定。2、 配送单，借贷方科目是根据单据中上述A类信息所对应的“存货科目”项中的值来确定会计科目。3、 批发销售、批发退回单，会生成成本、收入两张凭证，其中：1) 成本凭证的借方科目根据单据中上述A类信息中“销售成本科目”项目中的值来确定会计科目。贷方科目根据单据中上述A类信息中“存货会计科目”项的值来确定。2) 收入凭证的借方科目根据单据中上述E类信息中“科目代码”项目中的值来确定。贷方科目根据单据中上述B类信息中“会计科目”项的值来确定。4、 商业之星中的盘点、库存调整单、商务专家中的其它单、库存更正单、报损单，专卖系统中的盘点单，库存调整单：借方科目是根据单据中上述A类信息中“存货会计科目”项的值来确定。贷方科目是根据单据中上述A类信息中“损溢类科目”项的值来确定。盘亏，出库的金额为负。5、 商业之星的直调，转仓单，商务专家的内部调拨单、转货单，专卖系统的其他单、直调出、直调入单，借贷方科目根据单据中上述A类信息中的“存货会计科目”项的值来确定。6、 前台销售会生成成本和收入两张凭证。1）成本凭证的借方科目根据销售日结表中上述A类信息中“销售成本科目”项来确定。贷方科目根据销售日结表中上述A类信息中“存货会计科目”项来确定。2）收入凭证的借方科目根据收银日结表中上述F类信息中的“会计科目”项来确定。贷方科目根据销售日结表中上述B类信息中的“会计科目”项来确定。7、 领用单（专卖系统无此单）的借方科目根据单据中上述D类信息中的“会计科目”项来确定。贷方科目根据单据中上述A类信息中的“存货会计科目”项来确定。本程序可以根据选项控制是否生成含税的采购、销售凭证。本程序生成的凭证不包含辅助核算项目信息，也不包含外币核算信息，对于加盟店的业务不做处理。以下将对上述功能的操作进行说明！9 生成凭证在此可以生成各单据的会计凭证！先选择要生成凭证的单据类型，再设置好起始时间和结束时间，以及要生成的凭证的凭证字，点击生成按钮生成！（下图是使用的是按单据产生凭证的方法）生成以后，可以对凭证中的信息进行修改。【保存】后就可以【导出】了！查询凭证:将查询出日期间的所有凭证！查询出的凭证可以修改。说明：对于 “配送单”的凭证生成，程序要求总部发出配送出库后，分店按此配送出库单填制配送入库单，在配送入库单的原始单号项中必须填入配送出库单号，并将此配送入库单传回总部。才能产生凭证。“库存调整单”是指业务系统的“库存调整单”中的原因代码不为02的单据。“领用单”是指业务系统的“库存调整单”中原因代码为02