XXX酒店有限公司申请融资报告.doc

XXX酒店有限公司贷款申请1、 公司概况XXX酒店有限公司位于广东省，注册资金XXX万元人民币，法定代表人XXX，属于自然人独资控股的有限责任公司，经营范围：饮食、旅业服务；卡拉OK、歌舞厅服务；桑拿、按摩、沐足；写字楼出租；经营网球场、游泳场、卓球场、乒乓球场；销售日用百货、家庭用品、干海产品等。是广东省XXX市重点企业之一。公司目前主要经营的项目是XXX酒店。2009年9月份，公司董事长XXX通过竞拍，以人民币XXX亿元取得了酒店的所有权，并在同年12月4日经工商局将原公司名称变更为XXX酒店有限公司，同时变更法人代表为XXX。2011年底，公司的资产总额为XXX亿元；到2012年9月份，公司的资产总额为XXX5.83亿，其中流动资产XXX万元，固定资产XXX亿元，在建工程XXX亿元，无形资产XXX亿元。 2012年1月份开业，开业后营业状况良好，各项营业指标超标完成，赢得了社会和客户的一致好评，且超过预算目标值。二、项目简要介绍广东省XXX市位于广东省西南沿海，1988年2月经国务院批准设立地级市，距澳门、珠海XXX公里，距广州XXX公里，2008年总人口XXX万人，是一座现代化的海滨城市。目前阳江市随着核电站项目的建设以及海上丝绸之路沉船“南海一号”的成功打捞上岸，每年都有数千万的国内外游客来旅游参观，使XXX市第三产业得到了迅猛的发展。XXX酒店是XXX首家五星级酒店，是按国际五星级标准兴建的一座集餐饮、住宿、旅游、商务于一体的多功能现代豪华酒店。占地面积4万多平方米，总建筑面积XXX万多平方米。酒店地理位置优越，交通方便，可饱览优美壮丽的粤西美景，沙滩海滨亦近在咫尺。酒店东北面是“百里画廊，水墨阳春”；西南面是风光无限的荣获吉尼斯世界记录大全的“十里银滩”闸坡；酒店背面是阳江城区；正面是XXX高速。酒店分两部分：酒店楼和餐饮楼。酒店客房250多套。独立的餐饮大楼，可同时容纳2500多人就餐。40多间宽敞贵宾厅房集中华文化和现代艺术气息于一体，将会给顾客带来全新的享受。与XXX市现有的高星级酒店相比，XXX酒店具有多方面的优势： 管理优势本项目的总经理及其高层、中层管理人员均为原喜来登、凯悦、希尔顿等国际品牌酒店管理公司的高层行政人员，长期受国际品牌酒店的培训，实战经验非常丰富，熟悉国际品牌的管理理念、管理模式、管理体制、管理方式方法；能熟练地操作与运用国际品牌酒店的管理规章、制度、程序、标准与规范，确保本项目管理能达到国际五星级商务型酒店的标准与声誉。本酒店在强大的管理团队的管理下，将在经营理念、管理方式、经济效益、社会效益、品牌效应、服务质量、员工培训、增收节支、控制成本、提高综合经营效益等方面，具有强大的市场竞争能力，并将本项目建设成为XXX市高星级酒店市场的龙头企业。 政策优势本项目为市区首家五星级酒店，相当于市政府形象工程，必将得到各相关部门的大力支持。 地理位置优势本项目所处区域正逐步向XXX市经济金融、娱乐中心发展，相对其它酒店而言，具有金融、文化、旅游、商业环境优势。 硬件设施优势本项目在策划前期计划引进国际酒店管理顾问公司，作为前期策划顾问，并对当地市场进行细致的可行性论证，确定五星级酒店的定位，并将之与酒店设计相结合，各项配套设施齐全，能全面满足客户要求，施工工程方面更是以高品质要求为目标，相对于其他酒店，本项目更具有明显的硬件优势。三、项目效益分析本项目平均造价7800元人民币每平方米，包括项目准备期和项目建设中所产生的费用、各种意外性支出、机电设备/装修/家具等，总投资额为55，830万元。按5年期营业收入来测算，酒店包含客房、餐饮、康体和娱乐、宴会等各项收入累计可达到XXX万元，经营利润累计可达到XXX万元。目前酒店将已装修好的部份餐厅于今年1月份开始对外营业，至7月底，公司累计营业收入为XXX万元，扣除各项成本和支出后，利润总额为XXX万元，利润率达到25%，效益非常的显著。四、授信申请计划计划申请授信的额度为XXX亿元人民币，期限3年，利率按人民银行同期的贷款基准利率执行，担保方式为抵押担保，还款方式为按季付息，因贷款前半年酒店还未全部营业，处于半筹备半营业状态，而开业前半年营收暂未稳定，故申请一年半后再执行还本付息，每季付息、每半年还一次本，到期一次性付清所有本息。五、资金用途主要用于酒店的应付工程款、完善后期工程装修及营运启动资金。六、还款来源对于这笔借款，本公司承诺用公司及酒店的经营收入作为借款的还款来源。七、抵押担保物用我公司名下XXX酒店的土地使用权和房屋所有权相应的价值来进行抵押。其中土地使用权面积XXX平方米，土地使用权证号分别为第XXX号。房屋所有权的建筑面积共38949.2平方米，产权证证号分别为XXX号。以上抵押物产权清晰、明确、有效，