事业单位年度检验财务报表.doc

事业单位年度检验财务报表（封面）举办单位(章）：事业单位（章）：事业单位法定代表人（签字）：时 间： 资产负债表（表1） 事业单位： 单位：元行次2009年末2010年末2011年末行次2009年末2010年末2011年末一、资产合计1四、负债合计28 流动资产2 借入款项29 其中：现金3 其中：银行贷款30 银行存款4 应付票据31 应收票据5 应付账款32 应收账款6 预收账款33 预付账款7 其他应付款34 其他应收款8 应缴预算款35 材料9应缴财政专户款36 产成品10 应交税金37 对外投资11 应付工资（离退休费）38 固定资产原值12 应付地方（部门）津贴补贴39 减：累计折旧13 应付其他个人收入40 固定资产净值1441 无形资产15五、净资产合计42 财政应返还额度16 事业基金43 其他17 其中：一般基金4418 固定基金4519 专用基金4620 经营结余4721 其他净资产482249二、预拨下年补助23六、预收下年补助502451三、基本建设资金占用合计25七、基本建设资金来源合计5226 其中：基建借款53资产部类合计27负债部类合计54事业单位财务负责人: 填表人：资产负债表（表2）事业单位： 单位：元行次2009年末2010年末2011年末行次2009年末2010年末2011年末一、资产合计1二、负债合计25 流动资产2 流动负债26 货币资金3 短期借款27 短期投资4 应付票据28 应收票据5 应付账款29 应收账款6 应付工资30 应收补贴款7 应付福利费31 存货8 应交税金32 其他流动资产9 其他流动负债33 长期投资10 长期负债34 固定资产原值11 递延税款贷项35 减：累计折旧12 其他36 固定资产净值1337 减：固定资产减值准备1438 固定资产净额15三、少数股东权益39 工程物资1640 在建工程17四、所有者权益合计41 固定资产清理18 实收资本（股本）42 待处理固定资产净损失19 其中：国家资本43 无形资产20 资本公积44 递延税款借项21 盈余公积45 其他22 未分配利润462347资产部类合计24负债部类合计48事业单位财务负责人: 填表人：收入支出决算表（表3）事业单位： 单位：元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数项目(按经济分类)行次决算数栏次1栏次2栏次3一、财政拨款1一、一般公共服务32一、基本支出和项目支出50其中：政府性基金2二、外交33 工资福利支出51二、行政单位预算外资金收入3三、国防34 商品和服务支出52三、上级补助收入4四、公共安全35 对个人和家庭的补助53四、事业收入5五、教育36 对企事业单位的补贴54 其中：事业单位预算外资金收入6六、科学技术37 赠与55五、经营收入7七、文化体育与传媒38 债务利息支出56六、附属单位缴款8八、社会保障和就业39 基本建设支出57七、其他收入9九、医疗卫生40 其他资本性支出58 其中：从其他部门取得的财政拨款10十、环境保护41 贷款转贷及产权参股59 非本级财政拨款11十一、城乡社区事务42 其他支出6012十二、农林水事务43二、上缴上级支出6113十三、交通运输44三、经营支出6214十四、采掘电力信息等事务45四、对附属单位补助支出6315十五、粮油物资储备管理等事务466416十六、金融监管支出476517十七、地震灾后恢复重建支出486618十八、其他支出4967本年收入合计19本年支出合计68 用事业基金弥补收支差额20 结余分配69 上年结余21 交纳所得税70 基本支出结余22 提取职工福利基金71 其中：财政拨款结余23 转入事业基金72 项目支出结余24 其他73 其中：财政拨款结余25 年末结余74 经营结余26 基本支出结余7527 其中：财政拨款结余7628 项目支出结余7729 其中：财政拨款结余7830 经营结余79合计31合计80事业单位财务负责人: 填表人：利润表（表4） 事业单位： 单位：元项目本年累计一、主营业务收入 减：折扣与折让 主营业务收入净额 减：主营业务成本 主营业务税金及附加二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：存货跌价损失 营业费用 管理费用 财务费用三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外指出四、利润总额 减：所得税五、净利润事业单位财务负责人: 填表人：成本费用情况表（表5）事业单位：单位：元项目本年累计项目本年累计一、营业成本 2.保险费 其中：主营业务成本 3.折旧费 4.修理费二、营业税金及附加 5.坏账准备 其中：主营业务税金及附加 6.存货跌价准备 7.无形资产摊销三、期间费用 8.长期待摊费用摊销（一）销售费用（营业费用） 9.低值易耗品摊销 1.包装费 10.存货盘亏 2.运输费 11.业务招待费 3.装卸费 12.差旅费 4.仓储保管费 13.办公费 5.保险费 14.水电费 6.展览费 15.税金 7.广告费 16.租赁费 8.销售服务费 17.诉讼费 9.职工薪酬 18.聘请中介机构费 其中：工资 其中：年度决算审计费用 福利费用 19.咨询费 10.业务经费 20.研究与开发费用 11.委托代销手续费 21.技术转让费 12.折旧费 22.董事会费 13.修理费 23.排污费 14.样品及产品损耗 24.筹建费用 15.其他 25.其他（三）财务费用（二）管理费用 1.职工薪酬 其中：工资 福利费用成本费用支出合计事业单位财务负责人: 填表人： 支出明细表（表6）事业单位：单位：元项 目本年累计项 目本年累计项 目本年累计一、基本支出邮电费医疗费（一）工资福利支出取暖费住房公积金基本工资交通费购房补贴津贴补贴差旅费其他奖金会议费社会保障缴费培训费(四)其他资本性支出伙食费招待费房屋建筑物购建伙食补助费物业管理费办公设备购置绩效工资咨询费专用设备购置其他工资福利支出租赁费交通工