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文档简介

固定资产转移月报为了解决固定资产实物管理过程中各部门转移申请不及时、归口部门审批不及时导致的系统数据与实际情况不符的问题。我们拟通过建立一个固定资产转移月报制度来改善此种问题，并将月报的执行情况纳入固定资产实物管理系统的应用水平考核。固定资产转移月报制度实际上是一个督促使用部门固定资产资产管理员进行日常转移申请和归口管理部门及时审批的工作流程。该工作流是由相关部门发起，在经过资产的使用部门和归口部门（信息中心和总经理工作部）的流转后，完成固定资产转移的过程。转移月报流程：1、 发起部门在每个月的第一个工作日，对每个资产的使用部门分别发起转移月报流程。2、 使用部门的资产管理员在收到提交转移月报的通知后，首先判断本部门是否有资产变动情况。l 若无资产变动情况则直接完成，提交到发起部门。l 若有资产变动情况则继续流程。3、 使用部门再判断本部门的资产变动是否已经录入系统。l 若没有录入系统则需要在固定资产实物管理系统D8003屏幕中录入转移申请。4、 使用部门生成RA057C固定资产转移事务汇总表流转到归口部门会签。5、 归口管理部门在收到使用部门的流转通知后，在附件RA057C固定资产转移事务汇总表中检查否有本归口内的资产转移需要审批。l 若无本归口内的资产变动则直接完成。l 若有本归口内的资产变动则在固定资产实物管理系统D8003屏幕中完成审批后再完成。6、 发起部门收到完成通知后，核实资产变动内容，记录各个时点，结束流程。7、 流程结束后系统会自动发布消息通知相关部门。部门责任：部门业务描述业务内容描述责任人系统管理员发起转移月报流程分部门发起转移月报系管理员资产使用部门提交资产转移申请（1） 在固定资产实物管理系统中录入当月的资产转移申请（2） 提交当月的固定资产转移事务汇总表(RA057C)，以附件形式上传部门资产管理员资产归口管理部门完成资产转移审批完成归口管理范围内的资产转移申请的审批(1) 信息中心陈楚华(2)总经理工作部杨蓉流程图：转移月报操作手册1、 发起流程：l 在OA系统的“部门业务”中选择“固定资产转移月报”，点击“工作流应用”，启动流程。l 流程启动后，在“办理主题”中录入“某年某月某部门转移月报”，点击“处理文档”。l 选择“送使用部门”，添加使用部门的资产管理员后“提交”。2、 使用部门申报转移：l 使用部门的资产管理员会在OA系统中产生一项待办事项。l 点击待办事项查看详细内容。如果本月有转移变动，则在附件中添加“RA057C固定资产转移事务汇总表”后点击“处理文档”；如果没有转移变动则直接点击“处理文档”。l 如果本月没有转移变动则直接选择“办结”，如果有转移变动则选择“转移审批”，提交给归口管理部门的管理员（多选）。3、 归口部门审批：l 归口部门在待办事项中，下载附件，并在TGPMS系统中完成归口管理内的资产转移审批。l
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