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文档简介

1,暫借款及暫借款沖銷 就源輸入作業,長庚大學 會計室 製,2,登入ERP電腦作業(SSO)版。 點選財務類及長庚大學一般費用報銷及暫借款就源輸入作業,3,請注意通告說明,4,一、暫借-點選暫借款就源輸入,5,暫借款資料輸入: 櫃枱領款及電匯範例(欄位說明如下頁),6,櫃枱領款及電匯欄位輸入說明,公司:D 員工轉存:櫃枱領款選否，電匯選是 。 成本負擔部門:輸入成本部門。 經辦部門:XXXX(輸入部門代號) 。 支付方式:櫃枱領款領支票輸入2，領現金輸入；電匯輸入2 。 出納別:櫃枱領款輸入D,電匯輸入A 。 領款人:櫃枱領款輸入領款人,若為電匯此欄不輸入。 受款人:櫃枱領款輸入現金受款人之ID或支票抬頭受款人之ID,電匯輸入受款人之身份證號碼。 需款日:輸人暫借款之需要日。 輸入摘要說明。 逾期報銷說明:預計報銷日超過15天以上請輸入原因。 摘要:輸入摘要代號ED(暫借款),研究計畫暫借款W1(暫借研究費) 。 金額:輸入暫借金額。 預計銷帳日:輸入暫借款預計沖銷日期。 輸入完畢後按存檔 或按F10，存檔完成後列印單據粘單,7,二、暫借款之沖銷： 點選一般費用報銷就源輸入,8,沖銷暫借款就源輸入之範例 (欄位說明如下頁
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