南宁市兴宁区官桥小学.doc

南宁市兴宁区官桥小学2015年部门决算 目 录 第一部分：南宁市兴宁区官桥小学概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：南宁市兴宁区官桥小学2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市兴宁区官桥小学2015年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。三、2015 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：南宁市兴宁区官桥小学概况一、主要职能九年一贯制义务教育,促进基础教育发展，小学学历教育。二、部门决算单位构成我校是九年一贯制义务教育学校，是财政补助事业一级预算单位，执行中小学会计制度，编制数56人，2015年末数在职在编教职工49人，聘用人员18人（其中：财政统发聘用11人，学校自聘代课教师及保洁、电工等7人）。退休人员26人。全校共有学生951人.第二部分：南宁市兴宁区官桥小学2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款540.7一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出525.1四、其他收入108.3四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、社会保障和就业支出164.8七、医疗卫生与计划生育支出2.8八、住房保障支出26.8本年收入合计649.0本年支出合计719.6用事业基金弥补收支差额结余分配0.9上年结转71.4年末结转与结余收入总计720.4支出总计720.4 表二：收入决算表 单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计649.0540.7108.3205教育支出454.6372.68.220502普通教育454.6372.68.22050202 小学教育454.6372.68.2208社会保障和就业支出164.9183.526.420805行政事业单位离退休164.9138.526.42080502 事业单位离退休164.9138.526.4210医疗卫生与计划生育支出2.82.821005医疗保障2.02.02100502 事业单位医疗2.02.021007计划生育事务0.80.82100799 其他计划生育事务支出0.80.8221住房保障支出26.826.822102住房改革支出26.826.82210201 住房公积金26.826.8表三：支出决算表单位：万元 项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计719.6719.6205教育支出525.1525.120502普通教育525.1525.12050202 小学教育525.1525.1208社会保障和就业支出164.9164.920805行政事业单位离退休164.9164.92080502 事业单位离退休164.9164.9210医疗卫生与计划生育支出2.82.821005医疗保障2.02.02100502 事业单位医疗2.02.021007计划生育事务0.80.82100799 其他计划生育事务支出0.80.8221住房保障支出26.826.822102住房改革支出26.826.82210201 住房公积金26.826.8表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1540.7一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出19三、其他收入3108.3三、教育支出20525.1525.14四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出23164.9164.97七、医疗卫生与计划生育支出242.82.88八、住房保障支出2526.826.8本年收入合计12649.0本年支出合计29719.6年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余300.9一般公共预算财政拨款1471.431政府性基金预算财政拨款15321633合计17720.4合计34720.5表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计719.6719.6205教育支出525.1525.120502普通教育525.1525.12050202 小学教育525.1525.1208社会保障和就业支出164.9164.920805行政事业单位离退休164.9164.92080502 事业单位离退休164.9164.9210医疗卫生与计划生育支出2.82.821005医疗保障2.02.02100502 事业单位医疗2.02.021007计划生育事务0.80.82100799 其他计划生育事务支出0.80.8221住房保障支出26.826.822102住房改革支出26.826.82210201 住房公积金26.826.8表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计611.3473.5137.8工资福利支出298.9298.9 基本工资132.7132.7 津贴补贴93.293.2 社会保障缴费21.521.5 绩效工资24.024.0 其他工资福利支出27.527.5商品和服务支出126.7126.7 办公费18.218.2 印刷费0.40.4手续费0.020.02 水费 2.6 2.6 电费5.25.2 邮电费 2.1 2.1 差旅费 7.9 7.9 维修（护）费 43.0 43.0租赁费0.30.3 培训费 12.2 12.2公务接待费0.30.3专用材料费3.33.3劳务费0.60.6 工会经费 7.9 7.9 福利费 3.0 3.0 其他交通费用 0.6 0.6 税金及附加费用 其他商品和服务支出19.019.0对个人和家庭的补助174.6174.6 离休费 退休费138.5138.5 抚恤金3.73.7 医疗费2.02.0 奖励金0.80.8 住房公积金26.826.8 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出2.82.8其他资本性支出11.111.1 办公设备购置2.42.4 专用设备购置8.78.7表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费1234567891011120.50.50.30.3表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计0000000000类款项南宁市兴宁区官桥小学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据第三部分：南宁市兴宁区官桥小学2015年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况（一）收入总计 720.4万元。1财政拨款收入540.7万元，为城区本级财政当年拨付的资金。2其他收入 108.3万元，为历年结转结余指标调剂使用收入。3上年结转和结余71.4万元.4、与上年收入对比情况。本年收入总计720.4万元，比2014年收入增长173.3万元，增长31.7%。增长的主要原因是2015依据人事局文件增加在职、退休教师工资标准（从2014年10月开始执行），部分退休老师重新确定岗位，工资大副度增长。同时2015年均衡发展迎国检，学校维修（护）费、办公及专用设备购置、图书购置费相应增加。其中一般公共预算拨款540.7万元，比2014年减少了6.4万元，减少了1.2%；其他收入108.3万元，比2014年增加108.3万元，增长100%。主要原因是部分工资支出(108.3万元)调整由其他收入支出。 （二）支出总计720.4万元。包括：1、教育支出525.1万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出（办公费、印刷费、水、电、邮电、差旅、维修、培训、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。2. 医疗卫生与计划生育支出2.8万元：3社会保障和就业（类） 164.9万元：主要用于兴宁区教育局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。4、住房保障支出（类）26.8万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。5、上年结余分配：0.9万元二、2015 年度一般公共预算支出决算情况南宁市兴宁区官桥小学2015 年度一般公共预算支出 719.6万元，其中：基本支出719.6万元，项目支出0 万元。 1、教育支出525.1万元2、社会保障和就业支出164.9万元3、医疗卫生与计划生育支出2.8万元4、住房保障支出26.8万元5.与上年支出对比情况。本年支出总计720.4万元,与上年相比增加188.4万元，增长35.4%。增长的原因有：2015依据人事局文件增加在职、退休教师工资标准（从2014年10月开始执行），部分退休老师重新确定岗位，工资大副度增长。同时2015年均衡发展迎国检，学校维修（护）费、办公及专用设备购置、图书购置相应增加。三、2015年度政府性基金支出决算情况 （无）2015年度无政府性基金支出四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款基本支出611.3万元，其中：人员经费473.5万元，主要包括：基本工资132.7万元、津贴补贴93.2万元、社会保障缴费21.5万元、绩效工资24万元、其他工资福利支出27.5万元；公用经费137.8万元，主要包括：办公费18.2万元、印刷费0.4万元、手续费0.02万元、水费2.6万元、电费5.2万元、邮电费2.1万元、差旅费7.9万元、维修费43万元、租赁费0.3万元、培训费12.2万元、专用材料费3.3万元、接待费0.3万元、劳务费0.6万元、工会经费7.9万元、福利费3万元、其他交通费0.6万元、其他商品和服务支出19万元，其他资本性支出11.1万元.五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元。具体情况如下：公务接待费支出0.3 万元,国内公务接待批次3 次，人次 8次。六、其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情况说明。2015年本