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UFSOFT 2003 CorporateUFSOFT 2003 Corporate 用友用友用友用友ERPERPERPERP- - - -U8U8U8U8供应链系统供应链系统供应链系统供应链系统 销售业务销售业务 销售业务销售业务 介绍： ? 销售部门在企业供应链中处于市场与企业接口的位置，只要 职能是为客户提供服务。 ? 本销售管理系统中包含的业务类型有：普通销售、委托代 销、直运业务、分期收款、销售调拨业务、零售业务。 ? 所提供的业务模式有：先发货后开票 开票直接发货 销售退货业务 必有订单业务模式 ? 以下介绍的为普通销售业务 销售业务销售业务 客户昌新贸易公司想购买电脑（P3），向AAA电脑 企业的业务一部了解价格，业务一部告之目前市场价 格为6000元/台。 昌新贸易公司觉得AAA电脑企业所报电脑价格可以 接受，经考虑要求订购10台。 业务一部根据昌新贸易公司所要求的订货日期， 向仓储部开具了发货单。 同时，业务一部据此向昌新贸易公司开据专用销 售发票一张。 随后，业务一部将销售发票交给财务部门，财务 部门审核并结转此业务的收入及成本。 于是仓储部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所 订货物。 财务部对此笔业务进行记帐并生成凭证。 销售业务销售业务 订购 订购报价（报价单）报价（报价单） 订货（销售订单） 订货（销售订单） 发货（发货单） 发货（发货单） 开票（销售发票） 开票（销售发票） 出库（销售出库单） 出库（销售出库单） 出库记帐 出库记帐 生成出库凭证 生成出库凭证 销售收款（应收款管理） 销售收款（应收款管理） 生成销售凭证 生成销售凭证 询价 审核 审核 审核 复核 审 核 审核 审核 系统实现系统实现系统实现系统实现 客户业务部门仓储部财务 咨询产品、价格销售处理发出商品财务处理 业务流程业务流程业务流程业务流程 报价（报价单） 报价（报价单） 销售业务销售业务-报价报价 您好，我想 了解一下你 们公司P3 电脑的价 格。 P3电脑？它目 前的销售价格 是 销售业务销售业务-报价报价 客户昌新贸易公司想购买电脑（P3），向AAA电脑 企业的业务一部了解价格，业务一部告之目前市场价格 为6000元/台。 销售业务销售业务-报价报价 咨询什么？咨询什么？咨询什么？咨询什么？ 手工录入手工录入 业务人员业务人员 客户是谁？客户是谁？客户是谁？客户是谁？ 销售报价单审核销售报价单审核 客户客户客户客户商品商品商品商品 价钱多少？价钱多少？价钱多少？价钱多少？ 价钱价钱价钱价钱 R 销售业务销售业务-订货订货 客户业务部门仓储部财务 咨询产品、价格销售处理发出商品财务处理 订购 订购报价（报价单）报价（报价单） 发货（发货单） 发货（发货单） 开票（销售发票） 开票（销售发票） 出库（销售出库单） 出库（销售出库单） 出库记帐 出库记帐 生成出库凭证 生成出库凭证 销售收款（应收款管理） 销售收款（应收款管理） 生成销售凭证 生成销售凭证 询价 审核 审核 审核 复核 审 核 审核 审核 业务流程业务流程业务流程业务流程系统实现系统实现系统实现系统实现 订货（销售订单） 订货（销售订单） 销售业务销售业务-订货订货 .您好，上次 给您的电脑报 价，您满意吗？ .很好，那我 现在就给您打出 订单！ 哦，很满意！ 我们公司经过 研究，决定订 购你们的产 品 销售订货销售订货：是由购销双方确认的客户要 货需求的过程。 销售业务销售业务-订货订货 昌新贸易公司觉得AAA电脑企业所报电脑价格可以 接受，经考虑要求订购10台。 销售业务销售业务-订货订货 订购什么？订购什么？订购什么？订购什么？ 参照报价单参照报价单 业务人员业务人员 客户是谁？客户是谁？客户是谁？客户是谁？ 销售订单审核销售订单审核 客户客户客户客户商品商品商品商品 价钱多少？价钱多少？价钱多少？价钱多少？ 价钱价钱价钱价钱 R 订购多少？订购多少？订购多少？订购多少？ 数量数量数量数量 销售业务销售业务-订货订货 订单执行统计表 业务员想查询昌新贸易公司的订单执行情况。业务员想查询昌新贸易公司的订单执行情况。 销售业务销售业务-订货订货 订单执行统计表订单执行统计表：可以提供销售订单的发货、开票、收款、预收款的执行 情况。 订单执行统计表订单执行统计表：可以提供销售订单的发货、开票、收款、预收款的执行 情况。 销售业务销售业务-订货订货-小结小结 所有从报价单带入的信息均可修改。所有从报价单带入的信息均可修改。 报价单被参照后与订单不建立关联，即使审核后也可以 删除。 报价单被参照后与订单不建立关联，即使审核后也可以 删除。 销售订货相关信息可以通过订单列表、销售订货统计 表、订单执行统计表进行查询。 销售订货相关信息可以通过订单列表、销售订货统计 表、订单执行统计表进行查询。 销售业务销售业务-发货发货 客户业务部门仓储部财务 咨询产品、价格销售处理发出商品财务处理 订购 订购报价（报价单）报价（报价单） 发货（发货单） 发货（发货单） 开票（销售发票） 开票（销售发票） 出库（销售出库单） 出库（销售出库单） 出库记帐 出库记帐 生成出库凭证 生成出库凭证 销售收款（应收款管理） 销售收款（应收款管理） 生成销售凭证 生成销售凭证 询价 审核 审核 审核 复核 审 核 审核 审核 业务流程业务流程业务流程业务流程系统实现系统实现系统实现系统实现 订货（销售订单） 订货（销售订单） 销售业务销售业务-发货发货 ？数量、价格、 库存.，好，非 常好，发货吧！ 销售发货销售发货： 当客户订 单交期来临 时，相关人员 应根据订单进 行发货。销售 发货即企业执 行销售订单， 将货物发往客 户。 经理，这是昌 新贸易公司的 发货单，您看 是否可以开始 发货？ 销售业务销售业务-发货发货 业务一部根据昌新贸易公司所要求的订货日期，向 仓储部开具发货单。 销售业务销售业务-发货发货 发什么？发什么？发什么？发什么？ 参照订单参照订单 业务人员业务人员 销售发货单审核销售发货单审核 商品商品商品商品 价钱多少？价钱多少？价钱多少？价钱多少？ 价钱价钱价钱价钱 R 从哪里发？从哪里发？从哪里发？从哪里发？ 仓库仓库仓库仓库 销售业务销售业务 报表-统计表-发货单开票收款勾对表 此时，业务员想查询昌新贸易公司的发货信息。此时，业务员想查询昌新贸易公司的发货信息。 销售业务销售业务 发货单开票收款勾对表发货单开票收款勾对表：可以查询发货、开票、收款、预收款的统计信 息。 发货单开票收款勾对表发货单开票收款勾对表：可以查询发货、开票、收款、预收款的统计信 息。 销售业务销售业务-发货发货-小结小结 与库存管理集成使用，并且设置销售生成销售出库单， 则发货单审核时生成销售出库单，否则在库存管理根据 发货单生成销售出库单。 与库存管理集成使用，并且设置销售生成销售出库单， 则发货单审核时生成销售出库单，否则在库存管理根据 发货单生成销售出库单。 根据选项中根据选项中“是否有超订量发货控制是否有超订量发货控制”，决定是否可超销 售订单数量进行发货。 ，决定是否可超销 售订单数量进行发货。 参照订单发货时，一张订单可多次发货，多张订单也可 一次发货。 参照订单发货时，一张订单可多次发货，多张订单也可 一次发货。 销售发货相关信息可以通过发货单列表、发货统计表、 发货明细表进行查询。 销售发货相关信息可以通过发货单列表、发货统计表、 发货明细表进行查询。 销售业务销售业务-开票开票 客户业务部门仓储部财务 咨询产品、价格销售处理发出商品财务处理 订购 订购报价（报价单）报价（报价单） 发货（发货单） 发货（发货单） 开票（销售发票） 开票（销售发票） 出库（销售出库单） 出库（销售出库单） 出库记帐 出库记帐 生成出库凭证 生成出库凭证 销售收款（应收款管理） 销售收款（应收款管理） 生成销售凭证 生成销售凭证 询价 审核 审核 审核 复核 审 核 审核 审核 业务流程业务流程业务流程业务流程系统实现系统实现系统实现系统实现 订货（销售订单） 订货（销售订单） 销售业务销售业务-开票开票 客户客户 客户客户 业务人员业务人员 业务人员业务人员 发票发票：是企业出货时开给客户的出货证明，上面记载货物名称、单 价、数量、总价、税额等资料。 发票发票：是企业出货时开给客户的出货证明，上面记载货物名称、单 价、数量、总价、税额等资料。 销售业务销售业务-开票开票 业务一部向昌新贸易公司开具发货单后，同时 开据专用销售发票一张。 业务一部向昌新贸易公司开具发货单后，同时 开据专用销售发票一张。 销售业务销售业务-开票开票 参照发货单参照发货单 审核开票审核开票 收款收款 确定开具普通 发票还是专用 发票。 确定开具普通 发票还是专用 发票。 多张发货单可 汇总开票，一 张发货单也可 拆单生成多张 发票。 多张发货单可 汇总开票，一 张发货单也可 拆单生成多张 发票。 不同部门业务 员的发货单可 汇总开票。 不同部门业务 员的发货单可 汇总开票。 查询查询 销售业务销售业务-开票开票-小结小结 多张发货单可汇总开票，一张发货单也可拆单生成多张 发票。 多张发货单可汇总开票，一张发货单也可拆单生成多张 发票。 不同部门业务员的发货单可汇总开票。不同部门业务员的发货单可汇总开票。 销售开票相关信息可以通过销售发票列表、销售统计 表、发票日报、发票使用明细表、销售收入明细表、销 售明细表进行查询。 销售开票相关信息可以通过销售发票列表、销售统计 表、发票日报、发票使用明细表、销售收入明细表、销 售明细表进行查询。 销售业务销售业务-应收款管理应收款管理 客户业务部门仓储部财务 咨询产品、价格销售处理发出商品财务处理 订购 订购报价（报价单）报价（报价单） 发货（发货单） 发货（发货单） 开票（销售发票） 开票（销售发票） 出库（销售出库单） 出库（销售出库单） 出库记帐 出库记帐 生成出库凭证 生成出库凭证 销售收款（应收款管理） 销售收款（应收款管理） 生成销售凭证 生成销售凭证 询价 审核 审核 审核 复核 审 核 审核 审核 业务流程业务流程业务流程业务流程系统实现系统实现系统实现系统实现 订货（销售订单） 订货（销售订单） 销售业务销售业务-应收款管理应收款管理 发 票 发 票 审核 审核 制 单 管 理 制 单 管 理 应 收 单 应 收 单 应收款管理应收款管理：主要用于核算和管理客户往来款项，同时提供了统计 分析的功能。（它以发票、应收单等原始单据为依据，记录销售业 务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏帐、转 帐等情况，） 应收款管理应收款管理：主要用于核算和管理客户往来款项，同时提供了统计 分析的功能。（它以发票、应收单等原始单据为依据，记录销售业 务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏帐、转 帐等情况，） 销售业务销售业务-应收款管理应收款管理 随后，业务一部将销售发票交给财务部门，财务 部门审核并结转此业务的收入及成本。 随后，业务一部将销售发票交给财务部门，财务 部门审核并结转此业务的收入及成本。 销售业务销售业务-应收款管理应收款管理 财务人员审核财务人员审核发票制单制单发票制单制单 如发票已收款， 则在审核记帐的 同时，系统还将 自动进行相应的 核销处理。发票 有剩余的部分， 作应收帐款处 理。 如发票已收款， 则在审核记帐的 同时，系统还将 自动进行相应的 核销处理。发票 有剩余的部分， 作应收帐款处 理。 在“销售发票制 单”界面，所显 示的单据日期 小于、等于当 前业务日期 的，所有未生 成凭证但已审 核的单据。 在“销售发票制 单”界面，所显 示的单据日期 小于、等于当 前业务日期 的，所有未生 成凭证但已审 核的单据。 执行生成凭证 的操作员，必 须在总帐系统 拥有制单的权 限。 执行生成凭证 的操作员，必 须在总帐系统 拥有制单的权 限。 销售业务销售业务-应收款管理应收款管理 财务人员想查询昌新贸易公司的收款情况。财务人员想查询昌新贸易公司的收款情况。 销售业务销售业务-应收款管理应收款管理 业务余额表业务余额表：通过本功能可以查看客户、客户分类、地区分类、部 门、业务员、客户总公司、主管业务员、主管部门在一定期间所发生 的应收、收款以及余额情况。 业务余额表业务余额表：通过本功能可以查看客户、客户分类、地区分类、部 门、业务员、客户总公司、主管业务员、主管部门在一定期间所发生 的应收、收款以及余额情况。 销售业务销售业务-应收款管理应收款管理-小结小结 应收款系统与销售系统集成使用，可接收在销售系统中所填 制的销售发票，并提供对销售发票进行收款结算处理功能。 同时可生成相应凭证，并传递至总帐系统。 如发票已收款，则在审核记帐的同时，系统还将自动进行相 应的核销处理。发票有剩余的部分，作应收帐款处理。 在“销售发票制单”界面，所显示的单据日期小于、等于当前业 务日期的，所有未生成凭证但已审核的单据 执行生成凭证的操作员，必须在总帐系统拥有制单的权限。 应收款管理相关信息可以通过凭证查询、应收核销明细表、 业务明细表、对帐单进行查询。 销售业务销售业务-出库出库 客户业务部门仓储部财务 咨询产品、价格销售处理发出商品财务处理 订购 订购报价（报价单）报价（报价单） 发货（发货单） 发货（发货单） 开票（销售发票） 开票（销售发票） 出库（销售出库单） 出库（销售出库单） 出库记帐 出库记帐 生成出库凭证 生成出库凭证 销售收款（应收款管理） 销售收款（应收款管理） 生成销售凭证 生成销售凭证 询价 审核 审核 审核 复核 审 核 审核 审核 业务流程业务流程业务流程业务流程系统实现系统实现系统实现系统实现 订货（销售订单） 订货（销售订单） 销售业务销售业务-出库出库 销售出库单：销售出库单：即商品出库的业务凭据。它用于存货出库数量核算，当 发生销售业务，并办理实物出库时，将存货的销售信息录入到销售出 库单中。 对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时所填制的出库单 据。 对于商业企业，销售出库单一般指商品销售出库时所填制的出库单。 销售出库单：销售出库单：即商品出库的业务凭据。它用于存货出库数量核算，当 发生销售业务，并办理实物出库时，将存货的销售信息录入到销售出 库单中。 对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时所填制的出库单 据。 对于商业企业，销售出库单一般指商品销售出库时所填制的出库单。 销售业务销售业务-出库出库 仓储部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所 订货物。 仓储部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所 订货物。 销售业务销售业务-出库出库 出库什么？出库什么？出库什么？出库什么？ 自动生成出库单自动生成出库单 审核出库单审核出库单 商品商品商品商品 R 出多少？出多少？出多少？出多少？ 数量数量数量数量 表体中的单 价指的是产 品的销售成 本，而不是 销售价。 表体中的单 价指的是产 品的销售成 本，而不是 销售价。 提示！提示！提示！提示！ 销售业务销售业务-出库出库-小结小结 表体中的单价指的是产品的销售成本，而不是销售价。系 统自动计算存货的出库成本，因此用户不需录入销售出库 单中的单价和金额。 表体中的单价指的是产品的销售成本，而不是销售价。系 统自动计算存货的出库成本，因此用户不需录入销售出库 单中的单价和金额。 审核后的销售出库单可以在存货核算系统中进行记帐，确 认销售成本。 审核后的销售出库单可以在存货核算系统中进行记帐，确 认销售成本。 销售出库相关信息可以通过收发存汇总表、业务类型汇总 表、库存台帐、出入库流水帐进行查询。 销售出库相关信息可以通过收发存汇总表、业务类型汇总 表、库存台帐、出入库流水帐进行查询。 销售业务销售业务-记帐记帐 客户业务部门仓储部财务 咨询产品、价格销售处理发出商品财务处理 订购 订购报价（报价单）报价（报价单） 发货（发货单） 发货（发货单） 开票（销售发票） 开票（销售发票） 出库（销售出库单） 出库（销售出库单） 出库记帐 出库记帐 生成出库凭证 生成出库凭证 销售收款（应收款管理） 销售收款（应收款管理） 生成销售凭证 生成销售凭证 询价 审核 审核 审核 复核 审 核 审核 审核 业务流程业务流程业务流程业务流程系统实现系统实现系统实现系统实现 订货（销售订单） 订货（销售订单） 销售业务销售业务-记帐记帐 出库单出库单 出库单 记帐：记帐：用于将用户所输入的单据登记存货明细帐/差价明细帐等。 生成凭证：生成凭证：用于将本会计月已记帐单据生成凭证，并可对已生成的所 有凭证进行查询显示。所生成的凭证可在帐务系统中显示及生成科目 总帐。 记帐：记帐：用于将用户所输入的单据登记存货明细帐/差价明细帐等。 生成凭证：生成凭证：用于将本会计月已记帐单据生成凭证，并可对已生成的所 有凭证进行查询显示。所生成的凭证可在帐务系统中显示及生成科目 总帐。 销售业务销售业务-记帐记帐 财务部对此笔业务进行记帐并生成凭证。财务部对此笔业务进行记帐并生成凭证。 销售业务销售业务-记帐记帐 正常单据记帐正常单据记帐生成凭证生成凭证 记帐时取出库 单上的成本， 若单据上无成 本则依据计价 方式进行计 算，恢复出库 成本。 记帐时取出库 单上的成本， 若单据上无成 本则依据计价 方式进行计 算，恢复出库 成本。 制单时，借方 取对方科目收 发类别对应的 科目，贷方取 存货科目。 制单时，借方 取对方科目收 发类别对应的 科目，贷方取 存货科目。 若用户没有定义 该单据的存货科 目，则所生成的 单据没有科目， 用户可填入科 目，修改或增加 辅助帐类的分 录。 若用户没有定义 该单据的存货科 目，则所生成的 单据没有科目， 用户可填入科 目，修改或增加 辅助帐类的分 录。 生成生成 销售业务销售业务-记帐记帐-小结小结 记帐时取出库单上的成本，若单据上无成本则依据计价方式进 行计算，恢复出库成本。 记帐时取出库单上的成本，若单据上无成本则依据计价方式进 行计算，恢复出库成本。 对于销售出库单，如果在单价和金额中输入了零，系统将认为 是零成本出库，如赠送件等，将不再计算此存货的出库成本。 对于销售出库单，如果在单价和金额中输入了零，系统将认为 是零成本出库，如赠送件等，将不再计算此存货的出库成本。 制单时，借方取对方科目收发类别对应的科目，贷方取存货科 目。 制单时，借方取对方科目收发类别对应的科目，贷方取存货科 目。 若用户没有定义该单据的存货科目，则所生成的单据没有科 目，用户可填入科目，修改或增加辅助帐类的分录。 若用户没有定义该单据的存货科目，则所生成的单据没有科 目，用户可填入科目，修改或增加辅助帐类的分录。 记帐相关信息可以通过单据列表查询、帐薄查询、分析表查询 进行查询。 记帐相关信息可以通过单据列表查询、帐薄查询、分析表查询 进行查询。 销售业务销售业务-月末结帐月末结帐 仓储部财务业务部门 业务流程业务流程业务流程业务流程 销售处理发出商品财务处理 销售管理结帐 销售管理结帐 存货核算结帐 存货核算结帐 库存管理结帐 库存管理结帐 系统实现系统实现系统实现系统实现 应收款管理结帐 应收款管理结帐 销售业务销售业务-月末结帐月末结帐 月末结帐：月末结帐：指逐月将每月的单据数据封存，并将当月的销售数据记入 有关报表中。 月末结帐：月末结帐：指逐月将每月的单据数据封存，并将当月的销售数据记入 有关报表中。 销售业务销售业务-月末结帐月末结帐 月末，对产成品仓库进行月末