金蝶KIS财务软件操作手册.ppt

金蝶KIS产品培训,KIS专业版,版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司,安装、配置、加密、 账套管理、登录 基础设置 财务初始化 账务处理 财务其他模块 报表与分析 业务初始化 采购管理销售管理 仓存管理 存货核算,目录,Content,安装、配置、加密 账套管理、登录 基础设置 财务初始化 账务处理 财务其他模块 报表与分析 业务初始化 采购管理销售管理 仓存管理 存货核算,目录,Content,环境要求,系统 Windows Server 2003 简体中文版 Windows 2000 Server 简体中文版 (服务器端推荐使用) Windows XP Professional 简体中文版 Windows 2000 Professional 简体中文版 （客户端推荐使用） 不支持WIN98,WINXP HOME,硬件,安装部署,单机部署网络部署 默认安装路径 Program FilesKingdeeKISAdvance 自动安装 msde 自动安装演示账套 自动备份套打模版文件 安装后必须重新启动机器,工作组 域 跨域部署 只要网络能PING通，在客户端直接登陆服务器就可以,加密管理,软件包，并发用户形式加密 支持软硬两中加密方式 服务器端提供加密管理功能 【用户注册】是将在金蝶加密许可文件“注册码文件”注册到软件中，使软件加密生效。 【强制注销】是将当前登陆的用户信息强制删除，释放出可用的站点数，这个功能是在客户端意外退出的时候不能够正确释放加密站点的时候使用。 客户端设置连接服务功能，并内置加密信息检测功能 加密机制，每登陆一用户，加密数增一，反之减一,软加密注册流程,安装、配置、加密 账套管理、登录 基础设置 财务初始化 账务处理 财务其他模块 报表与分析 业务初始化 采购管理销售管理 仓存管理 存货核算,目录,Content,账套管理,默认用户名Admin,不可变更，密码为空。 新建账套：创建账套过程有进度显示功能 收缩账套：压缩数据库，减小账套大小，优化数据 执行命令：进行数据库维护时执行SQL语句用，先选择要维护的账套，在执行命令中通过打开功能将事先存储成”.sql”的文件打开，点执行按钮实现对数据库的维护 账套注册-后面讲解,初次登录:直接打开高级登录界面, 确认首次登录的用户、服务器地址、登录账套 服务器地址可是机器IP地址，也可是机器名称,录入的服务器地址，必须用 “enter”确认才能确认服务器,并显示服务器上的账套信息 便捷登录：初次登录后,再登录，系统显示的是便捷登录界面，直接获取上次登录的账套和操作员信息，可以输入密码后直接登录，本界面可以直接更换操作员。 高级登录：包含便捷登录里的功能，并增加更换服务器或账套功能 重新登陆:在软件主窗口直接调用更换账套或操作员的功能 加密卡状态查看,登录系统,基本使用风格介绍,整个界面分三个功能区：模块-业务流程-相关基础资料及账表管理 子功能区采用流程导航表现形式 主界面不设置产品功能性菜单，主功能调用直接通过界面功能按钮调用，直观便捷 直接连接金蝶KIS网站、在线服务 F1键可以调用帮助 日积月累,安装、配置、加密 账套管理、登录 基础设置 财务初始化 账务处理 报表与分析 财务其他模块 业务初始化 采购管理销售管理 仓存管理 存货核算,目录,Content,初始化概述,账套的初始化工作包含初始化必须的系统参数设置、基础资料的设置和初始数据的录入三项工作 系统参数是统领整个账套的关键控制项目，相当于企业信息化管理的基础规则，必须最先设置，其中初始参数一但设置后不可以再变更。 本系统中初始化必须的基础资料及录入顺序如下，其中辅助属性是企业是否有该项管理内容来决定是否初始化必须录入，其他内容可以在启用账套后在根据业务需要设置。 何谓初始数据？ 企业如果计划在xxxx年x月通过电子账套来进行日常业务处理，这个xxxx年x月对应手工账或其他账套的期初数据就是需要录入到电子账套的初始数据。软件中分财务和业务两个部分。初始化只需做一次,这和手工处理是有差别的.,系统设置,基础资料设置,初始数据录入,结束初始化,参数设置,计量单位,凭证字,核算项目,辅助资料,会计科目,初始化结束,财务初始数据录入,会计科目引入,对账,币别,初始化流程图,业务初始数据录入,未核销单据录入,出纳初始数据录入,固定资产初始数据录入,系统参数,基本参数、会计期间是对账各账套生效的。 账务参数和仓存参数分别将账务和仓存分成两个独立部分来管理，实现这个两个业务部分可以分步独立使用或合并一起使用的功能。 基本参数中本位币是整个账套管理的基础衡量单位，必须准确设置，否则可能会影响后序的核算管理功能 公司名称是在任何单、证、账、表中获取和打印公司合法名称的数据来源，尽量与公司工商注册名称一致 会计期间支持自然年度和自定义会计期间两种设置方式。,基础资料_用户,用户可以分组、分权限管理 只有系统管理员可以具有用户设置、期末结账等超级权限 详细权限点”高级”按钮,基础资料_计量单位,计量单位可以分组 计量单位分组可以很好的实现了对存货的多计量单位的管理 组内多个计量单位之间的换算关系如下： 常用计量单位*换算率=默认计量单位,基础资料_会计科目,会计科目是整个账套中业务处理的关键信息，统领着整个核算的规则，必须根据企业实际业务核算要求详细设置。 会计科目可以一个一个根据企业的实际科目录入，也可以从系统预设的企业会计制度标准科目体系和小企业会计制度标准科目体系引入，然后在根据企业实际补充删减。 会计科目的几个属性由于涉及到业务核算特殊性，在设置时一定要慎重，一但设置后该科目有使用，这类属性就不可更改，它们是：外币核算、数量金额核算、往来业务核算、核算项目。 外币核算：该属性一但设置在初始数据录入、凭证录入时必须要输入外币信息，试算平衡时要在综合本位币的状态下才能平衡，必要的时候需要进行调汇处理。 数量金额核算：如果企业希望即能管理一些物品的数量，价格，但由于不存在严格的价格核算关系，又不想通过标准的存货管理方式来管，只是简单记录数量和价格流水账，可以通过科目设置数量金额核算来处理。后续在凭证上需要录入数量和单价信息，并能登记数量金额型的账簿。,基础资料_会计科目,往来业务核算：如果对核算的数据需要进行一来一往的一一确认对应关系时，选择该属性，比如企业赊销产品取得应收账款，收回货款后就要一一对应减掉客户所欠款项，应收款和收回款项需要记录详细的对应关系，那么在应收账款科目属性上就需要选择往来业务核算选项。后续在凭证录入时需要录入业务编号，一来一往对应同一个业务编号，并在一来一往业务都发生后要进行核销。 往来业务核算必须与核算项目同时使用，核算项目具体功用见下页内容。 往来核算与系统参数中的”是否启用往来核销”参数有一定关系 选择该参数的话,初始化数据时可以按每个核算项目分业务编号录入多项明细数据,后续使用核销功能,并需要按业务编号进行明细核销. 没有选择该参数的话,初始数据不需要录入业务编号,也不能启用核销功能.,基础资料_核算项目,核算项目有两重概念 一、具有相同操作、作用相类似的一类基础资料 二、在科目的基础之上提供一项深入的核算功能，它是科目核算的一种延伸应用。（现金流量项目除外） 同一核算项目类别可以核算到不同的科目，实现对多个科目的数据按某一个核算项目的角度综合核算的功能。 如：企业按部门核算销售收入和销售费用数据，即可以通过将销售收入科目和销售费用科目设置成按部门核算项目核算，后续在核算项目报表中可以综合分析每个部门的收入和费用的数据。 同一个科目可以核算两个以上的核算项目类别，实现对同一个科目数据按多个核算项目角度综合核算的功能 如：企业需要按部门和职员综合统计应付工资数据，就可以在应付工资科目上设置部门和职员两类核算项目。后续通过核算项目交叉表实现对应付工资数据按部门和职员的二维数据分析,基础资料_核算项目,核算项目管理 系统预设了客户、供应商、商品、部门、职员、仓库、现金流量项目几类，客户可以增加新的类别。预设类别不可以删除 每类核算项目可以增删改具体的明细数据，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用 可以分级管理和显示 针对核算项目管理有专门的选项功能，提供核算项目显示、排序和F7调用时的数据显示和过滤规则的设置 每类核算项目可以批量修改明细数据的一些共性的数据,基础资料_辅助属性,对于服装鞋贸行业，对于存货除了基本的属性管理外，同一类型的存货，还需要管理不同尺码，不同颜色的属性的管理，此时通过系统提供的辅助属性来管理。 辅助属性可以是单一的一个属性如衣服的尺码，分大、中、小；也可以管理两个以上的属性如颜色+尺码，分 黄色小码、黄色大码等等。 此部分内容在仓存环节详细讲述,安装、配置、加密 账套管理、登录 基础设置 财务初始化 账务处理 财务其他模块 报表与分析 业务初始化 采购管理销售管理 仓存管理 存货核算,目录,Content,账务初始数据录入_科目数据,对应手工账启用期间的期初账务数据。 根据明细账录入明细科目具体数据，上级科目自动汇总。 注意：外币数据、核算项目数据、往来数据、数量数据的录入方式。 年初启用和年中启用两种情况下，初始数据界面数据信息有明显不同。,什么是科目实际发生额？ 科目和日常经营业务直接相关的发生额，不包括由于财务管理性行为产生的发生额，如销售收入数据转利润，这个转账引起的借方发生额，就不可以记录进实际发生额。 实际发生额的作用 进行利润表编制的时候需要按实际发生额采集数据。 企业实际业务中对于成本类、损益类相关的数据多栏账分析多是采集实际发生额来分析，便于企业掌握真实的成本、收入和费用数据，给经营决策提供有利依据。,年中启用时成本类、损益类科目的特殊性实际发生额,账务初始数据录入_现金流量,只有年中启用的账套才需要输入现金流量的初始数据 只需要按照启用期初企业手工现金流量的期初余额录入即可,上述初始化工作完成后，就可以关闭账务部分的初始化，进入日常的账务处理工作了,初始数据录完后，需要检查数据的逻辑关系是否正确，主要是针对科目数据进行试算平衡。 年初、年中启用的账套科目数据逻辑关系如下,固定资产初始数据录入,固定资产基础资料(固定资产模块增加或使用时增加) 资产类别 设置了预计使用年限,残值率等,录入卡片时减少工作量 资产类别决定了是否计提折旧 变动方式 录入凭证字,对方科目等信息减轻生成凭证工作量 使用状态 是否计提折旧,优先考虑资产类别是否计提折旧 折旧方法(查看) 存放地点 录入固定资产卡片(可在固定资产模块儿增加或初始化处增加) 如果非年初启用,本年有变动数据(如累计折旧),需录入本年计提折旧及其他变动数据(初始化数据标签) 未录入完的卡片可以暂存，暂存可实现类似模板的管理方式 启用财务系统 固定资产支持卡片引入引出,可减轻客户工作量,出纳管理初始数据录入,现金管理系统的初始化主要包括现金、银行存款、企业未达账和银行未达账。可以采用从总账导入数据或者直接录入初始数据。为保证数据的正确性，请尽量使用从总账导入数据的方式进行。 引入科目及余额 录入银行账号 录入对账单余额 录入企业未达账 录入银行未达账(注意方向相反) 确认期初余额调节表平衡 启用出纳系统,安装、配置、加密 账套管理、登录 基础设置 财务初始化 账务处理 财务其他模块 报表与分析 业务初始化 采购管理销售管理 仓存管理 存货核算,目录,Content,日常账务处理,凭证录入,凭证新增基本操作 凭证新增相关选项 凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节，在录入过程中有许多交互的控制需要，所以设置了专门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性功能。灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、加强严紧性控制。,模式凭证，将企业日常工作中经常重复发生的业务可以设置成凭证模版，在制作凭证时直接引用，简化凭证制作工作，提高效率。,凭证录入,凭证新增相关选项 凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节，在录入过程中有许多交互的控制需要，所以设置了专门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性功能。灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、加强严紧性控制。 各类型的凭证业务处理 凭证新增基本操作 外币业务凭证 数量金额业务凭证 往来核算+核算项目业务凭证 跳转：在当前凭证界面直接查找、定位和打开某张凭证 流量：实现通过凭证直接编制现金流量表的方法，在现金流量表环节讲解。 计算器：回添计算结果,凭证录入产品亮点,多个快捷键方便录入 F7(或鼠标双击)查看代码;F8提示代码(本界面);F9汉字模糊查询 SPACE更改借贷方向;CTRL+F7找平;ESC快速删除金额 F11计算器(关闭后自动回填金额),F4;F12;SHIFT+F12;F6 预算控制 多强度多维度控制,如:处理客户的费用控制,借款等; 显示最新余额预算额,如:实时看到往来账户的余额 账簿连查(如付款时,查询应付款明细) 两种现金流量表的制作方式 模式凭证 凭证选项功能强大 单价数量按物料控制 初始化,凭证录入同步进行,凭证审核及凭证管理、过账,凭证审核 单张审核 成批审核 凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核任何人写给制单的审核意见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。(亮点) 出纳复核 凭证报告 账簿连查(如查询个人借款) 查询原始单据(看到凭证查询业务单据) 凭证整理(亮点) 业务单据连查(亮点) 方便的冲销和复制(亮点) 成批删除凭证 凭证过账 凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成 反过账必须在凭证管理处完成 证账表正查反查（亮点）,往来业务管理,往来业务流程图,流程图中系统参数、科目属性设置、初始化、往来业务凭证环节已经讲过了，下面着重讲解往来核销,往来核销,包括了三个部分的内容，分别为核销、反核销和核销日志的查询 往来凭证必须过账 手工核销 自动核销，自动核销以业务编号做核销的基准条件 可以实现部分核销 核销过程可以直接调出凭证，进行核对和检查,往来对账单,不进行往来业务核销的业务处理往来对账单 在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样。 进行往来业务核销的业务处理往来对账单 在采用了核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总，可以查询出未核销的资料。,账龄分析表,账龄分析表作用 账龄分析表主要是用来对往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析，在账龄分析表中，我们只提供单核算的账龄分析表，或者是把往来核算的科目下所设置的所有的核算项目都列示出来。目前系统不提供多个核算项目的组合查询。 不核销方式下的账龄的计算原理 在这种情况下，账龄的计算是基于最后一笔业务的发生时间来进行计算，对于同一客户或是供应商或是其它核算项目无法实现账龄的分段计算，只能进行一个账龄的简单计算。手工核销 核销方式下账龄计算原理 在这种账龄计算方法中，账龄根据同一核算项目不同的业务编号进行分段汇总，同一核算项目可以有多个账龄显示。 在账龄分析中均是基于业务编号进行的，而不论其是业务的发生方向可以实现部分核销,自动转账,为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，KIS仓存版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证的功能 。,自动转账模版设置 自动转账自动实现核算项目的对应结转 转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。 不参与多栏账汇总 多栏账根据企业的实际管理情况，有反映”实际发生额“或”绝对发生额“之分。要求反映实际发生额就不选择该选项，要求反映”绝对发生额“就不选。 机制凭证 否，生成的凭证和录入的凭证一样，可以修改 自动转账，生成的凭证在序时簿中表示为自动转账，凭证不能修改金额 期末调汇、结转损益 按公式转出公式设置，可根据报表生成作证，也可根据电子表格生成凭证（亮点）,期末调汇,只有在“会计科目”中设定为的科目才会进行期末调汇处理。 所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。 调汇凭证生成设置,参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目，暂不实现下设核算项目的对应结转。 自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表（亮点）,安装、配置、加密 账套管理、登录 基础设置 财务初始化 账务处理 财务其他模块 报表与分析 业务初始化 采购管理销售管理 仓存管理 存货核算,目录,Content,固定资产,固定资产变动数据录入 新增 其他变动 清理 部分清理的可录入清理数量 清理记录删除时，需要再次点清理按钮在清理记录中删除 支持批量变动，批量清理，批量审核 每张卡片一个月只能变动一次 支持卡片打印 计提折旧 工作量法支持批量修改工作量 本期已计提折旧且未过账，系统将删除此张凭证重新计提 本期折旧凭证过账后不能结转 凭证管理 维护KIS专业版异常处理方式及相关业务涉及凭证 可以按单或汇总生成凭证 可在序时簿中操作计提折旧生成的凭证 与总账对账 固定资产报表查询注意过滤条件,固定资产报表,固定资产清单 提供对指定期间，企业各类固定资产信息的详细查询，并可按任一数据项进行汇总。 固定资产变动情况表 用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期间的变化情况。 固定资产数量统计表 反映指定期间固定资产的数量（包括计量单位）及原值信息，该表的数据依据固定资产卡片最后一次变动后的信息。 固定资产到期提示表 反映按使用寿命计算，在指定期间到期的全部固定资产资料，包括到期固定资产的使用时间、到期时间、原值、折旧等信息。 固定资产处理情况表 反映固定资产因各种原因而减少的信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。 附属设备明细表 用于统计固定资产附属设备信息，以加强附属设备的管理。内容包括：附属设备所属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点、金额等信息。 折旧费用分配表 用于查询一个或多个会计期间，固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情况，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。 可作为计提折旧记账凭证的附件. 固定资产明细账 按卡片过滤可以实现像手工固定资产账一样显示. 固定资产其他报表,工资管理,设置类别 部门职员 可从总账或其他类别引入(但不能引出到总账) 可手工录入(不能引出到总账) 已经发生业务的职员不能删除，需要到变动处理中禁用 银行 用于生成银行代发文件 工资项目 逻辑、文本型的只能作为判断条件时使用，不能参与计算 固定项目可复制到下期 变动项目不能复制到下期,公式设置,报警语句 判断语句 注释语句 截尾语句 取整语句 日期函数 数据统计函数 随时存盘-养成好习惯,工资录入,过滤器 应包含选择公式中的所有项目，否则提示项目未定义 可设置过滤条件与排序 支持过滤器复制和导入 数据录入 支持工资引入（.DBF,.MDB,.XLS) 支持查找职员(“定位”) 支持数据的批量修改(“计算器”) 支持扣零 支持所得税计算 可将变动项目复制到下期,扣零处理,工资录入窗口-设置按钮 设置扣零项目、扣零标准，扣零后项目 扣零按钮,完成扣零处理 发放按钮用于将扣零发放,当企业的工资是以现金的形式发放时，经常需要对发放工资的零头进行特殊的处理，如对于一些尾数，几角几分或几元，在发放时十分不方便，因此需要将零头进行累积达到一定数目后再发放。系统提供了扣零处理的功能，以协助企业完成类似业务的处理。,所得税处理,一般情况下，企业需要对个人所得税进行代扣代缴的业务处理。工资管理系统中提供了个人所得税的处理功能。在进行所得税计算及扣减的业务处理前，您需要在所得税设置中对个人所得税计算进行初始项目设置，如：税率类别、税率项目、所得计算、基本扣除、所得期间、外币币别等。,工资管理产品亮点,实现标准工资和计件（时）工资的核算 支持,可以满足企业不同岗位、不同工种核算方法不同的需要。 完善的所得税设置和计算功能，让您轻松完成所得税的计算和申报。 方便的银行代发工资功能。 灵活的工资扣零 自由的费用分配 强大的工资报表与分析,工资核算亮点功能,报表与分析,报表与分析三大特点: 系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表） 系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理。 报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强。,报表与分析,财务三大报表 系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债表、利润表以及利润分配表，并显示在主界面的右侧。,报表与分析,自定义报表 系统提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似Excel表格，并且支持多表页，灵活方便。,自定义报表一般制作步骤,录入固定内容 斜线/删除斜线 融合/解融 设置表属性 报表行列数 页眉页脚-对齐方式“|”，RPTDATE 设置取数公式 ACCT账上取数 ACCTTEXT 按日期凭证信息取数 进销存取数 SUM 设置单元格式,报表系统其他功能,多表页管理 凭证未过账查询报表 报表连查账簿 图表分析 批量填充工具 舍位平衡,报表与分析,报表分析 系统提供了结构分析、比较分析和趋势分析，并能以图表的形式表现出来，非常直观！,现金流量表,现金流量表的实现方式，主要有以下三种： 1、凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目 2、凭证录入时只指定现金流量表主表项目 3、通过T型帐户法编制现金流量表,以上三种处理方式各有利弊,具体采用哪种方式，应根据业务的需要来确定。 凭证方式使业务更加清楚，但会增加相应的日常的工作量。 T形账户的指定较为简单，但编制时业务的记录情况不够清楚。,现金流量表流程,录入凭证指定现金流量,自动指定固定类型的现金流量 通过凭证模版来实现,T型帐户,附表二,现金流量表附表 以从净利润为起点，通过一些调整项目来进行相应的处理后，得出经营活动的现金流量的数值； 附表二编制原理 1、与利润相关，同时也与经营活动相关的现金流量。 涉及主表，不涉及附表，附表中不需处理。 2、与利润相关，与经营活动现金流量不相关。 没有现金的流动，但是与利润相关，不涉及主表，涉及附表，附表中需要处理。 3、与利润无关，但与经营活动现金流量有关。 即涉及主表，也涉及附表，两边都需要处理。 4、与利润不相关，与经营活动不相关的现金流量。 在主表中需要进行处理，但在附表中不需要进行处理。 另外，对于一些与现金流量无关的项目，同时也和损益无关的项目，但是在附表项目中需要填列，具体项目有： 1、债务转为资本 2、一年内到期的可转换公司债券 3、融资租入固定资产 以上三个项目为系统预设，其它的项目用户可进行增加。,现金流量表平衡关系,一、主表 现金流量的净增加额 = 经营活动产生的现金流量 + 投资活动产生的现金流量 + 筹资活动产生的现金流量 + 汇率变动产生的现金流量 T型账户左右两边的“现金类”汇总金额应相等 T型账户左右两边的“非现金类”汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额。 二、附表 附表的净利润+（-）调整项目=主表经营活动产生的现金流量。 附表的净利润=利润表中净利润。即，所有的损益类科目的贷方发生额减去借方发生额计算而得出，但不将结转损益数据包含在内。 三、主表与附表 主表经营活动产生的现金流量=附表经营活动产生的现金流量 四、现金流量表与账务 主表的现金流量及现金等价物净额 = 补充资料3中的现金流量及现金等价物净增加额。补充资料3中的各项数据取自账务科目余额表。,出纳管理亮点,日记账手工录入，从凭证引入灵活选择 现金盘点简单实用 银行对账单外部引入灵活定义，简单高效 银行对账高效严谨 余额调节表自动编制 强大的支票套打,期末结账,数据交换平台,交换对象 基础资料的交换 执行方式 任务方案 任务类型 导出：xls；导出资料类别可选；可增量导出 导入： xls；覆盖模式、追加模式；导入类别也可选择 导出并导入：直接从一个账套导入到另外的账套 注意 基础资料名称尽量和新建模版一致 如果有不一致，要保证互相交换数据的两个账套的同类信息名称一致 现金流量项目大类是不支持引入的 XLS可编辑，并支持编辑记录导入。,业务单据引入引出,交换对象 仓库业务单据 任务类型 引出：从登录账套引出，xls、ini；支持单据过滤 引入：从xls、ini文件中引入到登录账套； 注意 相互引出、引入的账套的基础资料要一致 过滤完单据一定要点击“返回”锁定过滤集 单据必需是审核过的 引入的单据日期必需是有效的,业务单据自定义,作用 定义单据的格式和字段 定义类型 单据头、单据体 序时簿可设置字段 单据格式设置 单据头字段属性 基本属性：Tab键顺序、编辑、打印属性 数据来源：手工录入、基础资料、基础资料属性、系统信息 选单定义 可见性设置 单据体字段属性 基本属性：编辑、打印属性、 数据来源：手工录入、基础资料、分录基础资料属性、公式计算而得 选单定义、可见性设置 默认值与可见性设置的特殊用途,套打工具,作用 设置各种单据、账表的打印格式 工具类别 财务套打：涉及账务 业务套打：仓存、核算相关部分 对象元素 直线、矩形、文本、图片 功能 显示及选择模式：直角、文本虚框、边框选择、坐标显示 对象格式编辑：对齐、大小、间距 对象属性设置：分直线、矩形、文本、图片分开讲解 套打设置,“层”的理解 固定文本与活动文本,业务系统初始化必须已经完成的工作,已经引入了会计科目 设置了会计期间 客户确定了业务系统的启用时间,特别注意的几个参数,启用年度，启用期间 确认且以后不能修改 需考虑客户整理资料的时间 业务启用期间可以与财务不同 允许负库存 负库存可能会出现负单价或天价 负库存可能造成成本计算错误 建议客户不允许，需要考虑客户实际情况 存货核算方式 总仓核算 每个仓库单价相同，但是有可能单看一个仓库金额不准确 分仓核算 每个仓库各自计算，有可能同一期同一商品多个价格 库存更新方式 建议选择审核后再更新,基本参数中的几个参数,使用双计量单位 同一物料可以使用多个计量单位,在录入单据时体现 计量单位必须有固定换算 合计栏使用纯数量合计 不同的物料计量单位不同，有时合计无意义 根据客户需要选择，如有的客户只是查看有几箱 结账检查未记账单据 选项比较关键，财务业务数据一致 调拨单生成凭证 企业是否按仓库或部门核算 如A仓调到B仓选择此选项，将生成借：库存商品 贷：库存商品的凭证 仓存的四个预警参数,基础资料,辅助属性 先增加基本类 增加基本类时必须加入一个属性(如颜色) 增加完类别后,可以增加具体属性 增加综合类后可以进行选择基本类 物料挂辅助属性时需要在辅助属性窗口设置 计量单位 一个计量单位组必须有且只有一个默认计量单位系数换算率为1 有可能有多少种商品就有多少计量单位组 客户供应商资料 如果资料较多,建议分级,如果以后需要汇总,如按省份汇总,建议按省份分级 信息尽量录的细一些,作为公司基础档案管理 部门/职员 需先录入部门再录职员 考虑到无工资系统,职员可以只录入和系统发生关系的职员,如库管等 物料 已经增加了计量单位 辅助属性类别计量单位计价方法业务批次等选项,在使用此物料后不能更改。 物料的采购、销售、库存默认单位，在录入时减轻工作量 物料属性 外购，从外部购入 自制，自生产 组装件，用于组装业务，以后将不能更改 建议客户初始化时，使用引入功能，每种基础资料告诉客户怎么录，让客户按EXCEL表格式整理，集中引入（节省时间）,初始数据录入,基本录入 必须建立了仓库后才能按仓库录入 计价方法不同录入方法有所不同 加权平均、移动平均只需录入期初数量、金额即可 先进先出、后进先出需逐笔录入 使用与不使用业务批次及保质期管理，录入方法也不完全相同 不使用业务批次按上面的方法录入即可 使用时需要逐笔录入 非年初启用，不录入累计收入发出数量与金额，系统认为期初数为年初数 对账用于和物料对应科目余额核对，在科目初始数据未结束时，对账时可以将余额传至账务处理 平衡用于检查余额是否平衡，年初+累计收入-累计发出=期初余额 初始化时，建议将初始化表导出，让客户在EXCEL中录入数据，然后引入 录入未核销单据 启用业务系统 系统检查是否有已审核的单据 系统管理员,条形码管理,所有核算项目都支持条形码的管理 条形码应用方案有两种，一种是条码等同于代码，如物料A的代码是6903193418116，通过条码输入设备可以直接扫描输入该条码，系统转换条码为物料代码。系统认为这种条码不需要解析。但单据中解析选项需要选择。 另一种是比较高级的应用方式，条码包含较多的信息，如物料A的代码、保质期、批号、金额等信息。可以通过扫描条码将这多种信息一次性录入到单据。这种情况下的条码需要解析。 条形码设置界面支持一品多码的设置，但不允许一个条码对应多个物料。 条形码项目支持录入也支持扫描 需要解析的条形码，不能将条形码设置在物料属性的条形码标签中去。而必须设置条形码规则并且将条形码规则与单据进行关联。 不需要解析的条形码是指符合国家条码管理委员会规定的条形码，这种条码必须录入到物料属性的条形码标签中去。,采购销售业务处理,采购管理流程图,采购单据制作,订单根据业务需要可填可不填 单据的三种生成方式：上拉、手工录入 四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史 价格查询、手工录入 库存查询方便 另外一个好用的功能：保存后立即新增,采购重点难点业务介绍,作用：单据钩稽在采购管理用以确定此张入库单是否已经到了发票，是确认是否暂估的依据 特殊处理：如果只收到部分存货或发票并且数量不等，需要对数量大的单据拆分再进行钩稽。 已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽操作。,作用：对于同一张入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字入库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有入库单相核销，这两张发票都无法审核成功。 处理方法：在单据序簿窗口选择待核销的两条单据，点工具栏核销按钮,提供采购价格资料和销售价格资料 价格资料支持优先级次、支持周期报价、支持数量段报价 提供限价设置和控制 业务价格需要修改时，系统支持修改控制,销售管理流程图,销售人员,仓管人员,会计人员,报价单,审核人员,钩稽,业务员,销售订单,审核订单,新增出库单,审核出库单,会计人员,新增销售发票,审核发票,出库核算,凭证制作,销售系统,存货核算系统,销售重点难点业务介绍,企业供货给代理商 代理商开具结算清单（已销商品） 财务开具委托代销销售发票 发票和出库单钩稽，自动维护结算数量 成本核算，出委托代销发出报表、毛利率汇总表,分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认。,出库 核算,期末处理,生成凭证 （存货转换）,出库单与 发票钩稽,生成凭证 （实现收入与 结转成本）,凭证查询,凭证模 板设置,没有,有,分期收款处理流程图,采购销售系统报表,常规出入库单据,常规出入库 产品入库 产品入库时，一般企业不知道单价，故可以不填 盘盈入库、盘亏 KIS仓存版支持计算机辅助盘点和手工盘点，此单据为手工盘点后，直接录入结果 其他入库、其他出库 一般用于因为特别原因，增加库存，如组装单自动生成一张其他入库单，一张其他出库单，详见组装业务 销售出库、生产领料 成本可以不录入，即使录入了在出库核算时，系统自动重新计算 销售金额录入后在出库单据序时簿中可以查询合计数 支持整单出库（源单可以为采购入库或其他入库 仓库调拨 用于仓库之间调拨 目前不支持变价调拨,盘点,手工盘点-直接录入盘盈盘亏单 计算机辅助盘点 备份仓库数据 本期备份仓库的出入库单据均已审核 备份当时库存数据或指定日期数据，备份后出入库工作可正常进行 建议盘点时不做出入库工作 打印盘点表 根据企业需要 录入盘点数据 支持引入引出，方便企业应用 编制盘点报告,组装业务,在企业存在组合销售业务，例如燃气灶、洗碗机作为厨具成套销售，而在入库时按燃气灶、洗碗机入库。在销售业务处理和相关单据以厨具作为物料。在此我们把厨具称为组装件（或称配套