矿泉水可行性研究报告

习习水水县县沁园春山泉水厂沁园春山泉水厂 60000 吨吨/年山泉水生年山泉水生产线项产线项目目 可行性研究可行性研究报报告告 项目名称： 60000 吨/年山泉水生产线项目 承担单位： 习水县沁园春山泉水厂 法人代表： 黄静 手机： 单位地址： 贵州省习水县东皇镇 建设地点： 贵州省习水县东皇镇马皇坝村 二 0 一一年十一月三日 1 第一章第一章 总论总论4 1.1 项目名称与承办单位5 1.1.1 项目名称5 1.1.2 项目承办单位、法人代表5 1.1.3 建设性质与地点5 1.2 研究工作的依据、内容及范围5 1.2.1 研究依据5 1.2.2 研究内容及范围6 1.3 编制原则6 1.4 项目概况7 1.4.1 项目单位简介7 1.4.2 建设规模与产品方案7 1.4.5 场址概述8 1.4.6 基础设施条件8 1.4.7 环境保护8 1.4.8 项目定员和来源8 1.4.9 项目实施进度8 1.4.10 总投资及资金筹措9 1.5 技术经济指标9 1.6 结论10 第二章 产品需求分析和建设必要性12 2.1 产品简介12 3.1 产品市场需求分析12 2 3.1 产品目标市场分析14 3.1 项目建设的必要性14 第三章 建设条件15 3.1 项目区概况15 3.1.1 地理位置16 3.3 建设地点选择18 3.4 项目建设条件优劣势分析18 3.4.1 优势条件18 3.4.2 主要障碍因素及解决方案19 第四章 市场分析与销售方案20 4.1 市场分析20 4.2.1 营销策略22 4.2.2 产品营销方案与营销模式22 第五章 建设方案22 5.1 建设规模和产品方案22 5.2 建设规划和布局23 5.2.1 总图布置原则23 5.2.2 厂区总平面布置23 5.2.3 厂区道路和绿化24 5.2.4 总平面主要技术指标25 5.3 运输25 5.3.1 全年运输量26 3 5.3.2 运输工具的选择26 5.4 建设标准26 5.4.1 建筑设计标准26 5.4.2 建筑规模27 5.5 公用工程27 5.5.1 给排水工程27 5.5.2 供电工程28 5.7 设备方案31 5.7.1 设备选型原则31 5.7.2 设备来源32 5.7.3 主要设备32 5.8 节能减排措施32 第六章 环境影响评价33 6.1 环境影响33 6.1.1 标准33 6.1.2 环境现状34 6.2 环境保护与治理措施35 6.2.1 废水35 6.2.2 噪声35 6.2.3 固体废弃物35 6.2.4 废气35 6.2.5 厂区及周边环境建设36 6.3 评价与审批36 4 第七章 项目组织与管理36 7.1 组织机构与职能划分36 7.2 劳动定员37 7.3 经营管理措施37 7.4 技术培训38 第八章 劳动、安全、卫生与消防 38 8.1 编制依据及采用的标准38 8.2 安全卫生防护原则39 8.3 自然灾害危害因素分析及防范措施39 8.3.1 抗震40 8.3.2 防雷及防雷接地40 8.4 生产过程中产生的危害因素分析及防范措施40 8.4.1 生产过程中产生的危害因素分析40 8.4.2 主要防护措施41 8.5 消防编制依据及采用的标准42 8.5.1 编制依据42 8.5.2 设计采用的标准和规范43 8.6 消防设计原则43 8.7 火灾隐患分析43 8.8 总平面消防设计43 8.8.1 工厂的总体布局43 8.8.2 消防道路44 8.8.3 防火间距44 8.9 消防给水设计44 5 8.9.1 室外消防设计44 8.9.2 室内消防设计45 8.10 建筑防火45 8.11 火灾检测报警系统45 8.12 预期效果46 第九章 项目实施进度46 9.1 实施进度计划46 9.2 项目实施建议47 第十章 投资估算和资金筹措48 10.1 投资估算48 10.1.1 估算范围48 10.1.2 编制依据48 10.1.3 估算说明48 10.1.4 投资估算49 10.2 资金筹措及使用计划50 第十一章 财务评价51 11.1 费用与效益估算52 11.1.1 总成本费用52 11.1.2 营业收入和税金53 11.3 不确定性分析55 11.5 财务评价结论55 第十二章 建设合理性分析55 6 12.1 产业政策符合性分析55 12.2 清洁生产符合性分析56 12.3 规划符合性分析56 12.4 项目建设环保政策符合性分析56 12.5 环境承载性分析56 12.6 结论56 第十三章 结论与建议57 财务附表58 第一章第一章 总论总论 1.1 项项目名称与承目名称与承办单办单位位 1.1.1 项项目名称目名称 习水县沁园春山泉水厂 60000 吨/年山泉水生产线项目 1.1.2 项项目承目承办单办单位、法人代表位、法人代表 项目承办单位：习水县沁园春山泉水厂 法人代表： 黄 静 1.1.3 建建设设性性质质与地点与地点 建设性质：异地技改 建设地点：习水县东皇镇马皇坝村 1.2 研究工作的依据、内容及范研究工作的依据、内容及范围围 1.2.1 研究依据研究依据 1、 中华人民共和国环境保护法(1989 年)； 7 2、 中华人民共和国水污染防治法(1996 年)； 3、 中华人民共和国水污染防治法实施细则(2000 年 3 月)； 4、 中华人民共和国清洁生产促进法(2002 年 6 月)； 5、 中华人民共和国水土保持法实施条例（国务院令 120 号，1993 年 8 月）； 6、 水利水电工程项目可行性研究编制规程（水利部水规 （1996）608 号文）； 7、 开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定（水利 部水总200367 文）； 8、 生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）； 9、 瓶装饮用纯净水标准（GB17323-1998）； 10、 瓶装饮用纯净水卫生标准（GB17324-1998）； 11、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定； 12、贵州省、遵义市的有关法规、政策、各种收费标准的 规定和项目建设的地方经济及市场的价格指标。 1.2.2 研究内容及范研究内容及范围围 1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分 析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测； 2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目 拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型； 3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行 8 研究； 4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进 行研究； 5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评 价； 6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效 益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论； 8、提出项目的可行性研究工作结论。 1.3 编编制原制原则则 1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国 家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技 术先进，经济合理，安全适用； 2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高 设计水平和降低工程投资额； 3、 “三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时 投产。排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。 4、节能与降耗并重，做好水的重复利用，提高水的循环 利用率。 1.4 项项目概况目概况 9 1.4.1 项项目目单单位位简简介介 习水县沁园春山泉水厂建于 2005 年 3 月，在东皇镇伏 龙村投资 260 万元，建成了年产量为 20000 吨的水厂，是一 家主要生产桶装水供人饮用的厂家，建成投产以来，严格按 照“严格规范、持续改进、不断创新、质量领先”的方针进行生 产和发展，严格执行食品生产企业质量、安全、卫生的相关 法律、法规、规范、规程的规定，确保了持续稳定地向消费者 提供符合标准的桶装饮用水。坚持改进和提高产品质量，维 护消费者的利益，不断提高消费者的满意度，让消费者饮用 安全，确保了人民身体健康。 1.4.2 建建设规设规模与模与产产品方案品方案 本项目征地 9 亩（其中习水县东皇镇马皇坝村 8 亩，习 水县县城内一亩）。新上全自动上瓶洗瓶灌装山泉水生产线 1 条，主要建设厂房、办公楼、宿舍、仓库等。 产品方案： 名称产量单价销售收入 18.9L 桶装山泉水 100 万桶/年3.50 元/桶350 万元 12L 桶装山泉水25 万桶/年1.40 元/桶35 万元 596ml 瓶装矿泉 水 600 万瓶/年0.50 元/瓶300 万元 1.4.5 场场址概述址概述 本项目位于习水县东皇镇马皇坝村，为工业用地。 10 1.4.6 基基础设础设施条件施条件 本项目所在地交通便利，水源充沛，基础设施配套齐全。 本项目取水水源分别位于东皇镇马皇坝村兴隆组碗厂沟和 马皇坝村关边组磨刀滩，其中碗厂沟取水类型为地表水，磨 刀滩取水水源类型为地下水。用电由习水县供电局电网供给， 可以满足项目生产、生活的需求。 1.4.7 环环境保境保护护 本项目设有环保设施，可以控制污染物，使其达标排放。 1.4.8 项项目定目定员员和来源和来源 本项目的劳动定员为 30 人，全部面向社会招聘。 1.4.9 项项目目实实施施进进度度 项目实施工期为 13 个月（2011 年 11 月2012 年 12 月） 2011 年 11 月2012 年 12 月，完成调研、规划审批手 续。 2012 年 12 月2012 年 7 月，完成水厂管理办公楼、 灌装生产间、制水车间、库房等相关设施建设。 2012 年 7 月2012 年 9 月，完成水源处引水工程，及 蓄水池修建、管线铺设和相关环境恢复措施。 2012 年 9 月2012 年 11 月，购置安装调试设备，完 成水厂建设的后期工程（道路、绿化等）。 2012 年 12 月，进入试生产，项目竣工验收。 11 1.4.10 总总投投资资及及资资金筹措金筹措 本项目总投资 1019.24 万元，其中固定资产投资 969.24 万元，铺底流动资金 50 万元。 本项目所需资金由企业自筹和银行贷款解决。 1.5 技技术经济术经济指指标标 主要经济技术指标表 序号项目单位数量 一生产规模 118.9L 桶装山泉水万桶100 212L 桶装山泉水万桶25 3596ml 瓶装矿泉水万瓶600 二主要原料及燃料动力 1水万吨/年3 2 电 万度/年11 318.9L水桶万个/年100 412L水桶万个/年25 5596ml 水瓶瓶（含瓶盖）万个/年600 6商标万张/年725 7纸箱（24 瓶/箱）万个/年25 三劳动定员人30 四占地面积平方米5900 五建筑面积平方米5600 六运行时间天/年300 12 七主要经济指标 总投资万元1019.24 固定资产投资万元969.241 流动资金万元50.00 2总成本费用万元/年453.65 3年销售收入万元/年685.00 4年利润万元/年124.97 5投资回收期年5. 25 6财务内部收益率%21.50 7投资利润率%18.30 8盈亏平衡点%28.76 1.6 结论结论 1、本项目属于产业结构调整指导目录（2007 年本）中 城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供 水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国 家鼓励类，符合国家产业政策。 2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施 与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针，对纯净 水生产过程中产生的污染物进行有效处理，有利于对环境的 保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。 3、本项目建设具有一定的技术含量，能够吸纳富裕劳动 力，创造部分就业机会，增加农民收入，促进地方经济的发 展。 13 4、本项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市 场波动的能力强，具有较高的可信性。 总之，本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规 划，具有很好的社会效益和经济效益。建议有关部门尽快批 准立项，并给予政策扶持，争取早投资、早受益。 第二章第二章 产产品需求分析和建品需求分析和建设设必要性必要性 2.1 产产品品简简介介 项目产品矿泉水是指从地下深处自然涌出的或经人工 揭露的、未受污染的地下矿水；含有一定量的矿物盐、微量元 素或二氧化碳气体；在通常情况下，其化学成分、流量、水温 等动态在天然波动范围内的相对稳定。矿泉水是在地层深部 循环形成的，含有国家标准规定的矿物质及限定指标。 根据人体状况及地区饮用水的差异，选用合适的矿泉水 饮用，可以起到补充矿物质，特别是微量元素的作用。盛夏 季节饮用矿泉水补充因出汗流失的矿物质，是有效手段。 国家标准中规定的九项界限指标包括锂、锶、锌、硒、溴 化物、碘化物、偏硅酸、游离二氧化碳和溶解性总固体，矿泉 14 水中必须有一项或一项以上达到界限指标的要求，其要求含 量分别为（单位：g/L）：锂、锶，锌、碘化物均0.2，硒0.01，溴 化物1.0，偏硅酸25，游离二氧化碳250 和溶解性总固体 1000。 目前市场上出售的桶装水品种很多，有纯净水、矿泉水、 矿化水、活化水、离子水等。由于水源不同，制作工艺不同， 不同种类桶装水中所含微量元素种类和含量也有很大差别。 有的桶装水水源是天然的地下水，有的则是城市自来水，将 自来水加工制成桶装纯净水。本项目产品矿泉水属于天然的 山泉水，呈锶（Sr）型和偏硅酸型。 2.2 产产品市品市场场需求分析需求分析 由于饮用水源面临日益严重的形势，为了生存和发展， 人们渴望获得优质饮用水，山泉水以其“天然、纯净、安全、 卫生和有利健康”将成为新型流通热门商品。欧洲已有二百 余年历史，1996 年世界矿泉水年产量为 3000 万吨，欧洲最 高，达 2259.03 万吨，其次亚洲（不含中国）525.37 万吨，南美 洲 170.26 万吨，非洲 37.89 万吨，北美洲 36.75 万吨。纵观发 达国家矿泉水产业的发展过程，每个阶段由于多方面原因的 制约，其发展速度是不平衡的。以法国为例，19481958 年 的十年间，矿泉水产量年增长速度约 12%，19581968 年间 下降为 6%;19681973 年间又恢复到 11.5%；19731982 年 间呈锯齿平台状，增长几乎为零；19821989 年间，由于经 15 济复苏的影响而达到 6%以上；1990 年初由于多种因素的影 响，其市场又显萧条；1994 年开始复苏，19941996 年增长 速度高达 15.5%。进入 21 世纪，全国瓶装水行业进入稳步成 长阶段。各种品牌的纯净水、矿泉水、山泉水、天然水、矿物 质水频频出现在全国市场。随着市场运行成本、包装成本、 劳动成本等的不断上涨，市场竞争日趋激烈，中国包装饮用 水行业进入了充分竞争的阶段。 从 2005 年至 2007 年，中国包装饮用水产量均在一千多 万吨，同比增长 14%；2008 年，全国包装饮用水类累计产量 为 24,755,766.64 吨，2009 年，包装饮用水类累计产量为 31,590,309.80 吨。2010 年，全国包装饮用水类累计产量为 42,496,092.39 吨。目前，包装饮用水以其 40%的市场占有率， 已稳居全国饮料市场头把交椅。在行业中，纯净水、天然矿 泉水和矿物质水的生产企业占比重最大。 矿物质水从 2008 年 12 月 1 日正式成为我国饮用水的第 六水种，虽为新水种，矿物质水却有着惊人的市场增长。到 2010 年底，矿物质水已经成为瓶装水的第二大品类，占整个 包装水行业的 38%，是过去两年中成长最快速的包装水品种。 为了更好发展饮用矿泉水，全国食品工业“十一五”期间 就提出规划：要大力发展天然营养有益健康的饮料，天然矿 泉水是饮料工业调整产品结构和发展的重点，并支持矿泉水 16 企业的规模化生产。目前，全国矿泉水开采量不足允许开采 量的百分之一，开发潜力十分巨大，满足我国人民的需求绰 绰有余。 2.3 产产品目品目标标市市场场分析分析 项目建设地遵义市习水县，项目产品主要销往遵义、泸 州等西南周边区域，覆盖人口 500 万，正常情况下，每人每 天需水量在 2.2L 左右，则年需求量万 L，项目具有良好的市 场需求。 2.4 项项目建目建设设的必要性的必要性 水是万物生命之源，也是人们日常生活的必须品。我国 是一个水资源十分短缺的国家，人均水资源量仅为世界平均 的 1/4。由于城市数量、城市人口和城市工业的迅速发展，需 水量急剧增加，城市供水矛盾日益突出，全国有 660 多座城 市，其中 400 多座缺水，110 座严重缺水。纯净水生产企业大 都集中在城市，这就加剧了城市供水的紧张局面。人口资源 环境管理部门：要以人为本，节约资源，积极建设节水型社会。 温家宝总理强调：水利工作要全面推进节水型社会建设，大 力提高水资源利用率。如此政策批示充分说明了建设节水型 社会是贯彻节约保护资源基本国策的战略措施，是坚持人与 自然相和谐观念，实践可持续发展的自然要求。为了节约水 资源，许多城市，特别是缺水城市，限制纯净水生产。自从饮 用纯净水进入市场以来，该喝什么水一直是广大消费者十分 17 关注的话题，经过几年的激烈争论，其结论是明确的，喝水 要喝健康水；纯净水不是健康水，少喝无益无害，常饮危害健 康；符合世界卫生组织提出的健康饮用水六条标准的自来水 和天然水都是健康水，无论过去、现在和将来都是城乡居民 饮水的主渠道；山泉水是理想的保健饮品，常饮能促进健康， 延年益寿。 本项目的实施，正是紧紧结合在习水县以人为本、努力 提高当地人民生活水平及质量放在大力发展的前提下进行。 本项目建设贯彻落实了国家对加快新农村建设的方针，达到 提高水利资源利用、提高农民收入的目的，实施本项目是十 分必要的。 第三章第三章 建建设设条件条件 3.1 项项目区概况目区概