餐饮部损益表(2015全年).xls

1月数2月数3月数4月数5月数6月数7月数8月数9月数10月数11月数12月数累计数 一、主营业务收入一、主营业务收入1 1、食品收入1、食品收入2 2、酒水收入2、酒水收入3 3、会场收入3、会场收入4 4、其他收入4、其他收入5 二、减：主营业务成本二、减：主营业务成本6 食品成本7 酒水成本8 营业成本率（%） 营业成本率（%）9 毛利率（%） 毛利率（%）10 三、减：主营业务税金及附加三、减：主营业务税金及附加11 四、减：销售费用四、减：销售费用12 1、人工费用13 2、职工福利费14 3、职工工会经费15 4、职工教育经费16 5、职工住房公积金17 6、劳动保护费18 7、职工社会保险统筹19 8、固定资产折旧20 9、办公费21100.00200.00150.00100.00100.00100.00200.00200.00200.00200.00150.00100.001800.00 10、差旅费221000.001000.002000.00 11、交通费23 12、业务招待费24700.00700.001400.00 13、邮电费25 14、低值易耗品摊销26 其中：床上用品27 餐饮部2015年损益表餐饮部2015年损益表 日期:2014-11-5 项目行次 合计 单位:南昌市琴源山庄有限责任公司 布件28100.00100.00100.00100.00400.00 器皿用具29500.001000.00500.00500.002500.00 厨房用具30 工具31500.00200.00100.00200.001000.00 小家电322000.00500.002500.00 其他33 工作服34 15、业务宣传费35 16、培训费36 17、修理费37500.003000.00700.00800.00186.902000.001377.931800.00500.00700.00900.001000.0013464.83 18、车辆使用费38100.00200.00200.00500.001000.00 19、物料消耗39 其中：一次性用品401000.001200.001200.002300.003878.752364.683778.582187.962188.812200.001500.001700.0025498.78 清洁用品41200.00300.00300.00300.00300.00300.00600.00600.00600.00700.00300.00300.004800.00 印刷用品421200.001000.001300.001000.002000.001200.002400.002000.001700.003000.00900.001000.0018700.00 绿化用品431000.002200.002200.002200.002200.009800.00 其他物料用品44900.001000.001000.001300.001200.001160.37900.00900.001000.001100.00900.00890.0012250.37 20、洗涤费45700.00500.00600.00500.00569.601200.001045.101300.001500.00100.00500.00600.009114.70 21、水电费46 其中：能源燃料费-水费47 能源燃料费-电费48 能源燃料费-煤气费49 22、中介代理费50 23、运输费51 24、广告费52 25、保险费53 26、租赁费54 27、其他55 其中：工作餐费56 赠品57 其他58100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001