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文档简介

襄阳远东盛达汽车有限公司受控文件襄阳远东盛达汽车有限公司财务工作流程及岗位职责编制部门：综合管理部 批 准：二O一四年二月财务部工作流程 抽回借款单 财务制作凭证存档 出纳付款总经理审批部门领导审核（部门经理）填写报销单据（经办人）财务审核（单据合法合理）计划外付款计划内付款汽贸总经理审批财务部组织结构及岗位职责财务经理1/1出纳兼收银（配件部）1/1出纳兼前台收银（大厅）1/1成本会计1/0核算会计2/1（一）财务经理岗位职责1、制订并监督执行公司财务管理制度，报总公司总经理批准，并监督其执行情况；2、每年初配合总公司制定本公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完成计划的原因，报总经理；3、参与企业经营管理，参与本企业重大经济活动及经济合同的签定，对合同未经各部门会签即要求付款的情况，有责任提出异议，并上报公司总经理；4、执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题；5、资产负债表、损益表、报表分析：每月10日前上报，报表内容应真实、完整，报表格式由公司财务部统一规定；6、定期向公司领导报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策；7、负责组织会计人员学习政治理论和业务技术；8、负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配；9、对违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人上交书面检查，上报总经理，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任；10、积极完成领导交给的其它工作。（二）核算会计岗位职责1、在财务主管带领下，搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准；2、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时；3、及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报；4、销售合同保管及电子版登记，销售发票的保管及客户银行卡、营运证、保险卡、购置税凭证的保管工作；5、及时配合和部门进行对账，及时清理债权债务6、做好会计档案管理工作，做到安全、保密；7、积极完成领导交给的其它工作。（三）出纳岗位职责1、负责公司日常的费用报销；2、负责日常现金、支票的收与支出，银行卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。并每天填写资金日报表上报公司领导；4、银行卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。并每月填写资金盘存表上报公司领导；6、每月配合人事编制好工资表，并协助发放；7、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款；8、积极完成领导交给的其它工作。（四）成本核算岗位职责1、备品备件、低值易耗品及其他物料出入库凭证的编制；2、职责范围内的会计资料的整理、保管； 3、每月定期或不定期到仓库进行盘查，核对库存情况，对盘亏物料进行追查，找出原因进行考核；4、按照成本核算办法的规定，确定成本核算对象，正确归集、分配生产费用；5、按
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