一季度工作总结.doc

深圳市文化企业发展公司一季度工作总结一季度，公司在外经贸各级组织和领导的亲切关怀和指导帮助下，紧紧围绕二0一二年度生产经营一号令确定的方针目标开展工作。公司领导班子深入市场，摸情况，搞调研，进行认真的市场分析和经营分析，落实经营指标，加强管理，培养增效能力。全体员工心往一处想，劲往一处使，以更扎实的工作和更有效的措施，向管理要效益，以服务求创新，调动一切积极因素，迎难而上促发展，使公司保持着持续、健康、稳定发展的良好局面。现将文企公司一季度各项工作总结如下：一、一季度财务经营分析一季度实现销售收入247万元，比去年同期124万增长99%以上，完成全年预算的 20.75 %，季度预算的96%，实现利润3万元。（一）主要经济指标完成情况通过强化竞争意识，公司在原有基础上进一步扩展和完善销售网络，影城采取多种业务渠道有会员卡充值、包场、网络套票、情侣套餐等多种促销措施，使业绩初见成效，本季度实现销售收入247万元，比上年同期124万增加了123万元，增长99%，完成全年预算的 20.75 %，毛利率达到53。成本费用也得到了有效的控制，成本费用本季度为234万，比上年同期250万下降了6.8，尤其是管理费用比去年同期下降了65.73%，实现利润3万元，与上年同期亏130万相比增长102.3，扭亏为盈。其中，销售利润率本季度为11.7，比上年同期增长132。（二）财务指标情况 ： 单位：万元项目2011年一季度2012年一季度差异额比率%预算数预算完成%销售收入1242471239925796.1销售成本3711275202.7106105.6期间费用214123-91-42.6317.05其中：营业费用12397-26-21.5813418.13 管理费用10235-67-65.735815.16成本虽然比上年同期增加了75万，主要原因是业务量增大，而成本随之增大，加之为了促销搞了情侣套餐之类的项目从而也摊簿了单位成本，从而使毛利率比去年同期有所下降。期间费用比去年同期减少了91万，降低了42.63%，完成今年预算的17.05%。营业费用也比去年减少了26万，降低了21.58%，完成预算的18.13%；管理费用与去年同期相比减少了67万，降低了65.73%，完成预算的15.16%。二、一季度经营分析：（一）嘉之华中心影城1.紧紧围绕“安全发展”的主题，强化安全管理能力，提高安全意识嘉之华影城属公共文化娱乐场所，流动人员众多，现场情况复杂，是消防安全重点防范单位。为加强安全生产、强化消防安全意识，做到有备无患，防患于未然，对新员工开展消防安全知识入职培训，同时聘请专业的维保公司对消防设施定期维护保养，并与深圳音乐厅签订维保合同，确保影城安全生产，实现平稳运营的良好局势。2.稳定队伍、加强人才队伍建设，制定激励机制，营造良好的团队工作氛围一季度适逢春节，员工思乡心切流动性较大，为稳定员工情绪，影城推出一系列举措，组织员工一起过年吃年夜饭，承诺员工春节后调休放长假。同时影城制定了科学的、公平合理、透明的、行之有效的激励机制，让员工在开放平等的环境下展示自己的才能，充分发挥潜能，培养更多的人才适应影城的快速发展，提高员工的参与感，使得整个员工团体工作氛围更加和谐。3.拓业务、抓效益促发展，承担社会公益文化推广与效益并重二、三月是影院行业票房的淡季，影城在票房营销方面任务到人，利用各种关系争取政府和大型企事业的包场，推广团体票及会员卡业务。春节期间，由福田区文化局牵头，影城承办，开展“新春关爱”活动外来劳务工免费观影，活动期间共放映80场电影。其后相继推出了团购及会员优惠活动，影城的会员人数增加了近1000人。该季度团体票销售额26万元、包场收入44万元、会员卡充值43万元。同比2011年一季度，本季度票房翻番，观众人数增长了50%。整个一季度票房状况良好，为全年的工作打下坚实的基础。4.适应市场需要，迎合观众喜好，促进影城附属产品经营发展嘉之华影城具有独特文化韵味，与深圳音乐厅、图书馆、中心书城紧密相连，成为深圳市政治文化的中心地带和城市时尚文化的标杆地带，吸引了相当多文化层次较高，对生活品质有更高追求的80后、90后人群，针对他们的消费定位及需求，2月下旬对书吧进行改建，调整书籍刊物品种；卖品部增设蛋糕、进口果汁、咖啡饮品；同时开发露天吧的招租，开辟出多种经营渠道增加营业收入。（二）文企本部1.深挖企业内部资源，向纵深发展要效益公司拥有三家游戏厅场所经营牌照，省文化厅已停发游戏经营牌照多年，因此具有稀缺性。现如今的电子游戏厅多建于商业街、大型商业城,客流量大能吸引人气，有效地娱乐大众的同时实现利益，它无疑是一种非常重要的娱乐场所。经过分析、摸情况后分别约谈了三家牌照承租方：超霸、新世纪和拳王。在双方友好协商、互利互惠的条件下重新签订了承包协议书，租金收入分别增长了50%、130%和130%。2.合理控制成本费用，有效发挥企业内部监督管理职能公司领导班子无论工作日的夜场还是周末、节假日，主动深入影城实时了解影城的票房、经营情况，摸排安全隐患，却从未拿过一分钱的加班费，起到了先锋模范作用，在群众中树立了威信。公司本着勤俭节约原则，年初办公场所进行搬迁使每月房租的支出减少40%。在财务上，对于一些不合理的开支严格把关，绝不浪费一分一毫，在成本控制方面取得了显著成效，将上年同期减少了42%。3.落实经营指标，责任到人，确保年度经营责任目标的全面完成年初，公司领导班子对2012年的工作进行部署，对外经贸公司下达的各项指标进行分解，明确到人，人人有指标。两位副总主动请缨，影城票房收入全年何云副总260万元、喻博海副总80万元，其他员工有相应的考核指标。并且拿出每月应发工资的12%作为绩效工资暂缓发放，根据年度考核结果确定发放与否，调动员工工作的积极性和进取心。4.对下属公司艺术品拍卖行下达2012年经营指标根据外经贸公司年度工作计划和要求，为确保文企公司2012年经营任务顺利完成，同时也为了更好调动经营者的积极性，主动培植新客户，巩固老客户，充分挖掘市场潜力，与经营者签订年度经营责任书。经营期间发生的所有费用自行承担，包括经营者的薪酬福利，并在年底上缴一定的利润，同时将每月应发工资的12%作为绩效工作暂缓发放，根据年度考核结果确定发放与否，进一步激发下属企业与员工工作的积极性。5.启动加入“深影院线”，支持兄弟单位 外经贸下属公司电影公司将“深影院线”由省级院线升级为全国院线后，为配合外经贸加快推进旗下文化板块企业的联营发展，迅速提升该品牌在业内的知名度和美誉度，公司正在稳步有效地推进加入“深影院线”的工作，为院线更快成长、更好收获提供契机。6.协助下属企业稳定队伍，打造懂经营、善管理的团队春节期间，深圳南头书城的影城即将落成，先后挖掘了嘉之华影城部分管理人才，对影城的经营、管理造成不小冲击。公司领导班子临危不惧、迎难而上，积极参与影城的经营管理，启动人才引进充实队伍稳定团队，同时邀请行业专家对影城管理人员进行管理培训、市场营销培训，增强了团队的执行力和创新能力，强化核心部门的工作管理能力，为公司筑起一个坚固的阵地。三、二季度工作思路二季度公司继续围绕“扭亏为盈”核心开展工作，尽管困难多、压力大，但是我们有信心、有决心带领全体职工，以咬定青山之志，以饱满的精神，以激昂的斗志，以刻不容缓、只争朝夕的锐气，全力以赴完成各项工作任务，推动公司快速健康发展。二季度，我们将重点抓好以下几个方面的工作：（一）确保安全生产，有序经营影城是一个客流量大、滞留量多的场所，因此要定期检查消防安全设备、培训员工对安全器材的使用、以及突发事件的控制和建立预警、处理机制，保障实现安全生产平稳运营。（二）采取更加灵活的营销策略，保市场争效益利用政府资源在“文化立省”、“文化强市”的大背景下推进各种电影文化项目；利用自身的广告资源和地理位置的优势；利用合作客户及商家（银行、电信、证券等）的资源宣传影城，进一步扩展和完善销售网络，开拓更多的团体客户、会员，增加票房收入。（三）落实“华夏院线”解约、积极推动“深影院线”的启动公司经营班子在嘉之华影城已加入华夏联合院线，双方签订期限5年合约的情况下，将竭尽全力与华夏院线商议解约一事，尽可能做到少赔偿