上海浦东新区明珠森兰小学单位2016年度单位决算.doc

上海浦东新区明珠森兰小学单位2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区明珠森兰小学单位概况一、主要职责上海市浦东新区明珠森兰小学是一所2015年9月1日新开办的公办小学，财务从2016年1月1日起独立。 主要职能包括：校长室是学校行政的决策指挥机构，其主要职能是：1全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。2制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。3指挥、协调各处（室）的工作，对各处（室）进行指导，督促、检查和评分。4把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针。建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。5坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的课程改革纲要、课程标准，遵循教学规律组织教学。建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。6加强对体育卫生、美育、劳动等教育工作的领导和管理。7重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。8加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工的福利。9加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持和关心学校建设和教育教学工作。总务处是在校长领导下，负责校园校舍、物资财务、生活福利等总务行政管理的职能机构，其主要职能是：1按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划。2组织好总务职工的政治学习，使人人确立为教学服务、为师生生活服务、为教改服务的思想，强化服务育人的意识。3明确全体总务职工的分工，组织岗位培训并落实岗位责任制，做好全体后勤人员（包括自聘人员）的考核工作。4坚持勤俭办学的方针，教育全校师生员工艰苦奋斗，厉行节约，开源节流，讲求效益。5严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长报告执行情况，年终提交决算报告。严密财务手续，管理好财务档案，定期搞好审计。6管理好校产校具和物资设备，建立物资档案，完善各种规章制度，如购物审批制度、入库验收登记制度、保管制度、领物审批制度、保养维修制度、报损批核制度等。7根据教学处等编制的教育教学所需的书籍、簿本、教具、办公用品等计划，做好采购供应和保管工作。8恰当安排教学用房和生活用房，按照实施现代化教育的办学标准，做好校舍的维修、扩建、新建工作，把好质量关。定期检查校舍、设施等的安全。9办好食堂，搞好饮食卫生。教育食堂人员严把食品采购、贮存及加工关，重视成本核算，严格食堂财务管理，提高饭菜质量，树立良好的服务作风。10管理好校园环境，搞好校园的绿化、美化、净化工作，根据校园建设整体规划和分段方案组织实施。11会同教学处及有关年级组组织安排学生劳动，搞好后勤服务和安全工作，重视劳动技术教育基地的建设。12负责学校安全保卫工作，加强门卫管理。学校少先队大队部是中国少年先锋队在学校中开展工作和活动的基层组织。其主要职能是：1根据少先队的任务和学校党支部、团支部的指示精神，制订和实施少先队大队部工作计划，安排少先队大队活动，审批各中队工作计划，指导各中队开展活动。2抓好少先队的思想建设和组织建设。教育全体队员和儿童团员遵照党的教导，好好学习，天天向上，做共产主义事业的接班人。做好少先队员和儿童团员的发展、编队、选举、奖励、处分等工作。定期召开少先队员代表大会，总结队的工作。3运用少先队和儿童团的特有组织形式和教育手段，对少先队员和儿童团员进行组织教育，进行社会主义道德品质和共产主义远大理想教育。4聘请中队辅导员，并对他们进行岗位培训。做好培养训练少先队大队、中队干部及苗苗儿童团干部的工作，增强他们独立开展队、团活动的能力，建设好骨干队伍。5向学校党支部、团支部、行政领导反映少先队员的意见和要求以及对学校工作提出的合理化建设。学校工会委员会是中国教育工会在学校中开展工作和活动的基层组织。其主要职能是：1根据上级工会的决定及会员（代表）大会的决议，制订并实施工会委员会工作计划，定期召开工会委员会议，安排工会活动和讨论有关事项。2协助党支部和校长做好教职工的思想政治工作，向教职工进行爱国主义、集体主义、社会主义、共产主义教育，进行法制教育和职业责任、职业道德、职业纪律的教育，定期向党支部和上级工会汇报教职工思想情况。3组织教职工开展岗位竞赛，引导他们积极开展教育教学改革活动。协助学校行政做好评优、表彰、奖励等工作，总结推广先进工作者经验，提高教育质量。4办好“教工之家”，经常开展有益于会员身心健康的文娱、体育活动。5依法维护教职工的民主权利，会同有关部门筹备召开教职工（代表）大会。在教职工（代表）大会闭会期间，承担其职能，组织教职工参政、议政，民主管理学校。6主动积极反映教职工对学校工作的意见和建议，为校长决策提供咨询。教育教职工，认真履行岗位职责，保证校长决策的顺利实施。7协助和督促学校行政办好教职工集体福利事业，搞好教职工困难补助，协助做好离（退）休教职工的工作。8关心教职工劳动条件的改善，维护教职工的安全和健康，向教职工进行安全教育，督促学校行政解决影响教职工健康和安全的问题，参加安全检查和伤亡事故的调查处理。9做好收缴会费工作，民主理财，管好、用好工会经费，管好工会财产。10加强工会的组织建设，加强工会小组的工作，发展新会员，对会员进行工会基本知识的教育。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区明珠森兰小学单位设9个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、财务室、工会、团支部、少先大队部。第二部分上海市浦东新区明珠森兰小学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入769.10一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出708.91五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.86七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出51.58九、医疗卫生与计划生育支出18.42十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出13.86二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计769.96本年支出合计792.78用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余119.96年末结转和结余97.14总计889.92总计889.922016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计769.96769.10.86205教育支出685.3685.240.0620502普通教育685.3685.240.062050202小学教育685.3685.240.06208社会保障和就业支出51.5851.5820805行政事业单位离退休51.5851.582080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.8436.842080506机关事业单位职业年金缴费支出14.7414.74210医疗卫生与计划生育支出18.4218.4221005医疗保障18.4218.422100502事业单位医疗18.4218.42221住房保障支出13.8613.8622102住房改革支出13.8613.862210201住房公积金13.8613.86229其他支出0.80.822999其他支出0.80.82299901其他支出0.80.82016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计792.78719.273.58205教育支出708.91635.3373.5820502普通教育702.96635.3367.632050202小学教育702.96635.3367.6320509教育费附加安排的支出5.955.952050999其他教育费附加安排的支出5.955.95208社会保障和就业支出51.5851.5820805行政事业单位离退休51.5851.582080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出36.8436.842080506 机关事业单位职业年金缴费支出14.7414.74210医疗卫生与计划生育支出18.4218.4221005医疗保障18.4218.422100502事业单位医疗18.4218.42221住房保障支出13.8613.8622102住房改革支出13.8613.862210201 住房公积金13.8613.862016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款769.10一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出708.85708.85六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出51.5851.58九、医疗卫生与计划生育支出18.4218.42十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出13.8613.86二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计769.10本年支出合计792.71792.71年初财政拨款结转和结余119.95年末财政拨款结转和结余96.3496.34 一般公共预算财政拨款119.95 政府性基金预算财政拨款总计889.05 总计889.05889.052016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出708.85635.2773.5820502普通教育702.9635.2767.632050202小学教育702.9635.2767.6320509教育费附加安排的支出5.955.952050999其他教育费附加安排的支出5.955.95208社会保障和就业支出51.5851.5820805行政事业单位离退休51.5851.582080505 208050536.8436.842080506 208050514.7414.74210医疗卫生与计划生育支出18.4218.4221005医疗保障18.4218.422100502事业单位医疗18.4218.42221住房保障支出13.8613.8622102住房改革支出13.8613.862210201 住房公积金13.8613.86合计2378.132157.39220.742016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出422.99422.9930101 基本工资66.8666.8630102 津贴补贴14.1514.1530103 奖金17.5817.5830104 其他社会保障缴费22.7022.7030106 伙食补助费30107 绩效工资237.58237.5830108机关事业单位基本养老保险缴费36.8436.8430109职业年金缴费14.7414.7430199 其他工资福利支出12.5412.54302商品和服务支出231.90231.9030201 办公费17.1317.1330202 印刷费5.595.5930203 咨询费30204 手续费0.270.2730205 水费2.572.5730206 电费0.510.5130207 邮电费3.703.7030208 取暖费30209 物业管理费85.5785.5730211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费55.2855.2830214 租赁费30215 会议费30216 培训费4.984.9830217 公务接待费30218 专用材料费4.74.730224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费2.72.730227 委托业务费1.041.0430228 工会经费9.99.930229 福利费8.398.3930231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出29.5729.57303对个人和家庭的补助37.5337.5330301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金23.1723.1730309 奖励金30311 住房公积金13.8613.8630312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.50.5310其他资本性支出100.35100.3531002 办公设备购置95.0495.0431003 专用设备购置3.833.8331007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出1.481.48合计792.77460.52332.252016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.000.70.702016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】第三部分 上海市浦东新区明珠森兰小学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为889.92万元、支出总计为889.92万元。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计769.96万元，其中：财政拨款收入769.1万元，占99.89%；事业收入0万元；经营收入0万元。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计792.78万元，其中：基本支出719.2万元，占90.72%；项目支出73.58万元，占9.28%；经营支出0万元。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收入总决算769.1万元。2016年度财政拨款支出总决算792.71万元。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出792.91万元，占本年支出合计的89.19%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出792.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元；教育支出（类）708.85万元，占89.42%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为504.64万元，支出决算为792.71万元，完成年初预算的157.08%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金，绩效工资等政策性调整。其中：1、“教育支出（类）普通教育（款）”708.85万元，其中：“小学教育（项）”702.9万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”5.95万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”5.95万元，主要用于：校园环境建设、安全设施改善达标补贴。3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 51.58万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出36.84万元；机关事业单位职业年金缴费支出14.74万元。4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”18.42万元，其中：“事业单位医疗（项）”18.42万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”13.86万元，其中：“住房公积金（项）”13.86万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出792.77万元，包括人员经费460.52万元，公用经费332.25万元。基本支出中：1、“工资福利支出”422.99万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出”231.9万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、“对个人和家庭的补助”0.5万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出”100.35万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.7万元，支出决算为