重庆CPMIS升级扩容工程建议书及建设方案.doc

重庆市电信有限公司重庆市电信有限公司重庆市电信有限公司重庆市电信有限公司 计划建设项目管理系统升级扩容工程计划建设项目管理系统升级扩容工程计划建设项目管理系统升级扩容工程计划建设项目管理系统升级扩容工程 建议书及性能优化解决方案建议书及性能优化解决方案建议书及性能优化解决方案建议书及性能优化解决方案 V1.0V1.0V1.0 四川创立信息科技有限责任公司 2009 年 02 月 重庆市电信有限公司 CPMIS 二期工程扩容及性能优化解决方案 V1.0 四川创立信息科技有限责任公司 第 2 页 共 91 页 目目 录录 1 1 1 1 简介简介简介简介.5 1.1目的 .5 1.2范围 .5 1.3读者 .5 2总体概述总体概述.5 2.1前期工程总结 .5 2.2建设目标.6 2.3建设重点.6 3系统功能系统功能.7 3.1再造资金链 .7 3.1.1概述 .7 3.1.2管控项目范围 .8 3.1.3管控方式.8 3.1.4管控案例.48 3.2统计分析.54 3.2.1概述.54 3.2.2现状分析.54 3.2.3改造必要.55 3.2.4功能架构.56 3.2.5模型设计.59 3.2.6多级视图机制 .66 3.2.7功能描述.67 3.2.8图例说明.67 3.3首页领导关注信息.71 3.3.1业务描述.71 3.3.2功能描述.71 3.4个人信息中心 .72 3.4.1业务描述.72 3.4.2功能描述.73 3.5网络资产管控 .74 3.5.1业务描述.74 3.5.2功能描述.74 3.6工程转固.75 重庆市电信有限公司 CPMIS 二期工程扩容及性能优化解决方案 V1.0 四川创立信息科技有限责任公司 第 3 页 共 91 页 3.6.1业务描述.75 3.6.2功能描述.76 3.7工程移交.76 3.7.1业务描述.76 3.7.2功能描述.76 3.8集团管项目下发.78 3.8.1业务描述.78 3.8.2功能描述.78 3.9工程附件归档 .79 3.10数据维护平台 .79 3.10.1系统维护需求.79 3.10.2数据维护模块.80 4性能改进性能改进.80 4.1业务描述.80 4.2系统实现.80 5界面优化界面优化.81 6接口规划接口规划.82 6.1接口总图.82 6.2资源/财务转固接口.82 6.2.1接口目标.82 6.2.2数据流向.83 6.2.3功能描述.83 6.3合同接口.84 6.3.1接口目标.84 6.3.2数据流向.84 6.3.3功能描述.84 6.4物资接口.84 6.4.1接口目标.84 6.4.2数据流向.85 6.4.3功能描述.85 6.5久其接口.85 6.5.1接口说明.85 6.5.2功能描述.86 7硬件方案硬件方案.86 8技术服务技术服务.86 重庆市电信有限公司 CPMIS 二期工程扩容及性能优化解决方案 V1.0 四川创立信息科技有限责任公司 第 4 页 共 91 页 8.1总体原则.86 8.2公司服务体系 .86 8.3投诉受理机制 .87 8.4技术服务、支持及保修.87 8.4.1售前的专业咨询服务（面对面或书面的）.87 8.4.2合同签订至保修期结束期间的支持服务.87 8.4.3保修期外的服务.88 9培训计划培训计划.88 9.1培训的目的.88 9.2培训方式、次数和人数.88 9.3培训内容.89 9.3.1管理层用户培训.89 9.3.2一般用户培训 .89 9.3.3系统管理员培训.89 9.4培训教材.89 9.5培训场地.90 9.6其它培训方式 .90 重庆市电信有限公司 CPMIS 二期工程扩容及性能优化解决方案 V1.0 四川创立信息科技有限责任公司 第 5 页 共 91 页 CPMISCPMISCPMIS 二期工程扩容及性能优化解决方案二期工程扩容及性能优化解决方案二期工程扩容及性能优化解决方案二期工程扩容及性能优化解决方案 1 1 1 1 简介简介简介简介 本文档详细描述了重庆电信公司建设项目管理系统二期工程的架构设计、开发模式、系统要 点等多个方面的内容，并对本系统的主要业务要求、系统性能要求和系统规模的概略情况作以介 绍。 1.1目的目的 本方案建议书旨在准确的描述客户的业务及所需要的产品，可以作为前期需求开发和业务建 模的依据之一。客户通过阅读本方案建议书可以确定建管系统二期扩容工程开发的要点和改进方 法，开发人员通过阅读方案建议书可准确的理解客户的业务及所需的产品。 1.2范围范围 本方案建议书适用于重庆市电信有限公司计划建设项目管理系统（二期）扩容工程的分析， 设计，测试，产品服务。 1.3读者读者 本方案建议书适合的读者包括：客户，项目经理，分析设计人员，开发人员，测试人员。 2总体概述总体概述 2.1前期工程总结前期工程总结 应用方面 截至目前（2007-11-8） ，重庆市电信 CPMIS 系统中注册用户已达 395 名，同时在线 人数峰值为 1500 名以上，平均为 270 名。工程累计入账与财务数据相比，误差仅为 1。应该说，CPMIS 系统已经在数据层面上支撑起了重庆市电信的工程投资和工程建设 业务。 业务方面 截至目前，我公司按照集团公司中国电信集团计划建设管理信息系统功能及数据 要求 V2.0(20050609)规范，已经为重庆市电信实现了“从年度预算、立项、设计、施工、 重庆市电信有限公司 CPMIS 二期工程扩容及性能优化解决方案 V1.0 四川创立信息科技有限责任公司 第 6 页 共 91 页 验收、付款、转固到决算”的一系列业务。同时，借助工作流引擎在系统中实现了全流 程的业务审批功能，实现了固定资产投资和项目管理工作的电子化和流程化管理。不仅 如此，CPMIS 通过对资金池和项目进度的管控，有效的实现了对项目资金的管控和进度 的监控，促进了资金管控和用户的使用。 数据方面 截至目前，在保障业务畅通、数据合格的标准要求下，我公司已经为重庆市电信公 司实现了与财务系统、办公系统、及其系统的接口。在公文审批流、资金管控流两个方 面，打通了网络建设部门与财务部门、公司领导层的信息互通。同时，为下一步市公司 实现 ODSM 平台，打下了扎实的业务数据基础。 集团方面 根据集团公司中国电信集团计划建设管理信息系统数据上报规约 V2.0(20050609) 规范，已经实现了各市“采购类合同、一干项目、市管项目（含投资完成情况） ”的数据 上报工作。上报数据准确率保持在 98以上。 系统方面 CPMIS 系统从 2003 年到 2008 年，已经进行了两期工程。目前系统中包含有 10 个一 级模块，27 个二级模块。系统功能初步满足了用户目前的常用业务需求，部分模块已经 成为公司内确认业务节点的唯一依据。从系统运行状况来看，自需求进入稳定期后，系 统运行平稳。 2.2建设目标建设目标 以集团 MSS2.0 规范的一阶段目标为指导，明确重庆市电信有限公司的工程建设相关业务流程 的梳理成果；根据 MSS2.0 规范的要求结合重庆电信的自身特点完成业务需求的调研工作，为打造 一个完善的计划建设项目管理系统提供充分保障。 规范建设项目的管理流程，通过全市集中的数据管理实时动态的掌握建设过程中的各方面信 息，记录在建设项目实施过程中的计划阶段、立项阶段、设计阶段、工程实施阶段以及竣工转固 阶段的数据和相应的文档 。形成了丰富的工程项目数据资料，并通过对这些数据的统计查询分析 形成相应的决策信息。将成为建设项目管理过程中的不可缺少的工具。 重庆市电信有限公司 CPMIS 二期工程扩容及性能优化解决方案 V1.0 四川创立信息科技有限责任公司 第 7 页 共 91 页 2.3建设重点建设重点 从资金管控角度出发，梳理资金链，使资金控制更精细、更严密 从数据利用角度出发，建立统计模型，实现主题式查询 从应用角度出发，创建专项工作台，建立模块间信息“环城路” 新增首页领导关注视图，实现逐层数据钻取功能 工程转固功能完善 工程移交功能 工程附件归档功能 建立数据维护平台，规范数据处理流程机制 从数据完整性角度出发，实现与其他系统的接口 性能改进 硬件升级 3系统功能系统功能 3.1再造资金链再造资金链 3.1.1概述概述 图3.1 资金管控总图 重庆市电信有限公司 CPMIS 二期工程扩容及性能优化解决方案 V1.0 四川创立信息科技有限责任公司 第 8 页 共 91 页 如图 3.1 所示，工程建设项目的资金管控作为 CPMIS 系统的核心功能，主要通过对以下 9 个 业务控制点进行管控，防止超预算：年度计划、立项批复、立项调整、设计批复、设计变更、工 程入账、初步决算、竣工决算。 3.1.2管控项目范围管控项目范围 建设项目按照时间段可划分为非跨年项目和跨年项目。 非跨年项目：非跨年项目：分为需要设计和不需要设计两类项目，其中需要设计的项目包括：常规项 目、应急项目、单纯购置需安装项目；不需要设计的项目包括：单纯购置不需安装项目、 固定资产零星购置项目。 跨年项目：跨年项目：分为需要设计和不需要设计两类项目，其中需设计跨年项目包括：常规项目、 应急项目、单纯购置需安装项目；需要设计的项目又分为结转前已做设计和结转后再做 设计两类；不需要设计的跨年项目包括：单纯购置不需安装项目、固定资产零星购置项 目。 3.1.3管控方式管控方式 CPMIS 系统主要针对非跨年项目和跨年项目两大类型的建设项目制定了资金管控方式。 对于非跨年项目和跨年项目下的具体项目，CPMIS 系统根据每种项目的管控要求，在所属大 类项目的管控范围内进行筛选、组合。 重庆市电信有限公司 CPMIS 二期工程扩容及性能优化解决方案 V1.0 四川创立信息科技有限责任公司 第 9 页 共 91 页 3.1.3.1非跨年项目非跨年项目 立立项项批批复复 管管控控环环节节 设设计计批批复复 立立项项调调整整 设设计计变变更更 初初步步决决算算 竣竣工工决决算算 管管控控数数据据及及约约束束条条件件 总总投投资资当当年年投投资资 年年度度计计划划总总投投资资 结结余余当当年年投投资资结结余余总总投投资资年年度度计计划划 年年度度计计划划当当年年投投资资减减去去立立项项总总投投资资减减去去立立项项当当年年投投资资 项项目目总总投投资资 减减去去设设计计批批复复 金金额额 年年度度计计划划总总投投资资 & & 项项目目已已入入账账金金额额 & & 设设计计批批复复金金额额 年年度度计计划划当当年年投投资资 & & 项项目目已已入入账账金金额额 & & 设设计计批批复复金金额额 根根据据立立项项调调整整 总总投投资资充充减减 根根据据立立项项调调整整 当当年年投投资资充充减减 立立项项阶阶段段总总投投资资 & & 年年度度计计划划当当年年投投资资 & & 项项目目已已入入账账金金额额 & & 初初步步决决算算金金额额 根根据据设设计计变变更更 金金额额充充减减 工工程程入入账账项项目目当当年年投投资资 项项目目总总投投资资 & & 项项目目已已入入账账金金额额 减减去去初初步步决决算算 金金额额 减减去去初初步步决决算算 金金额额 资资金金池池结结余余情情况况 （年年度度计计划划当当年年投投 资资 | | | 设设计计阶阶段段总总投投资资） & & 项项目目已已入入账账金金额额 根根据据竣竣工工决决算算 金金额额充充减减 根根据据竣竣工工决决算算 金金额额充充减减 年年度度计计划划 总总额额调调整整 项项目目已已占占用用总总投投资资 & & 项项目目已已入入账账金金额额 项项目目已已占占 用用当当年年投投资资 & & 项项目目已已入入账账金金额额 年年度度计计划划 结结构构调调整整 项项目目已已占占用用总总投投资资 & & 项项目目已已入入账账金金额额 & & = =年年度度计计划划总总额额 项项目目已已占占 用用当当年年投投资资 & & 项项目目已已入入账账金金额额 & = =年年度度计计划划总总额额 年年度度计计划划 结结构构形形成成 = =年年度度计计划划 总总额额 = =年年度度计计划划 总总额额 减减去去设设计计批批复复 金金额额 根根据据设设计计变变更更 金金额额充充减减 图3.2 非跨年项目资金管控图 如图 3.2 所示，CPMIS 系统针对非跨年项目的资金管控主要分为 10 个环节，每个环节的总投 资和当年投资满足以下恒等式：总投资当年投资。 下面我们详细介绍各环节的管控思路。 重庆市电信有限公司 CPMIS 二期工程扩容及性能优化解决方案 V1.0 四川创立信息科技有限责任公司 第 10 页 共 91 页 3.1.3.1.13.1.3.1.13.1.3.1.1年度计划结构形成年度计划结构形成年度计划结构形成 年度计划总额由省公司计划管理员完成下发工作，各分公司计划管理员编制年度计划结构， 且该管控环节，每种具体的非跨年项目管控方式一直，均满足以下约束条件： 年度计划总投资之和 = 年度计划总额 年度计划当年投资之和 = 年度计划总额 3.1.3.1.23.1.3.1.23.1.3.1.2年度计划总额调整年度计划总额调整年度计划总额调整 年度计划总额调整由省公司计划管理员完成，各分公司计划管理员调整年度计划结构，且该 管控环节，每种具体的非跨年项目管控方式一直，均满足以下约束条件： 调整后年度计划总额 项目已占用总投资 调整后年度计划总额 项目已占用当年投资 调整后年度计划总额 项目已入账金额 资金链反应资金链反应 总额调整后必须进行结构调整，且满足以下约束条件： 调整后年度计划当年投资之和 = 调整后年度计划总额 3.1.3.1.33.1.3.1.33.1.3.1.3年度计划结构调整年度计划结构调整年度计划结构调整 若年度计划总额不变，只需调整年度计划结构，且该管控环节，每种具体的非跨年项目管控 方式一直，均满足以下约束条件： 调整后年度计划总投资之和 = 年度计划总额 调整后年度计划总投资 项目已占用总投资 调整后年度计划总投资 项目已入账金额 调整后年度计划当年投资之和 = 年度计划总额 调整后年度计划当年投资 项目已占用总投资 调整后年度计划当年投资 项目已入账金额 3.1.3.1.43.1.3.1.43.1.3.1.4立项批复立项批复立项批复 在立项批复管控环节中，每种具体的非跨年项目管控方式均一直。 重庆市电信有限公司 CPMIS 二期工程扩容及性能优化解决方案 V1.0 四川创立信息科技有限责任公司 第 11 页 共 91 页 正常流程正常流程 处于流程中、批复完成两种立项状态的项目总投资和项目当年投资与资金池的关系，均满足 以下约束条件： 项目总投资 年度计划总投资 项目当年投资 年度计划当年投资 资金池结余总投资 = 年度计划总投资 立项总投资 资金池结余当年投资 = 年度计划当年投资 立项当年投资 异常流程异常流程 1 1 项目总投资 年度计划总投资 资金链反应资金链反应 调调整整后后年年度度计计划划 总总投投资资之之和和= =年年 度度计计划划总总额额 立立项项批批复复 项项目目总总投投资资 年年度度计计划划总总投投资资 项项目目总总投投资资年年 度度计计划划总总投投资资 年年度度计计划划 结结构构调调整整 年年度度计计划划 总总额额调调整整 调调整整后后年年度度计计划划 总总投投资资之之和和年年 度度计计划划总总额额 立立项项批批复复 立立项项批批复复 年年度度计计划划 结结构构调调整整 进行年度计划结构调整，否则无法完成立项批复。 若调整后年度计划总投资之和 年度计划总额；则必须进行年度计划总额调整，再进行 年度计划结构调整，否则无法完成立项批复。 异常流程异常流程 2 2 项目当年投资 年度计划当年投资 资金链反应资金链反应 重庆市电信有限公司 CPMIS 二期工程扩容及性能优化解决方案 V1.0 四川创立信息科技有限责任公司 第 12 页 共 91 页 调调整整后后年年度度计计划划当当年年 投投资资之之和和= =年年度度计计划划 总总额额 立立项项批批复复 项项目目当当年年投投资资 年年度度计计划划当当年年 投投资资 项项目目当当年年投投资资 年年度度计计划划当当年年 投投资资 年年度度计计划划 结结构构调调整整 年年度度计计划划 总总额额调调整整 调调整整后后年年度度计计划划当当年年 投投资资之之和和年年度度计计划划 总总额额 立立项项批批复复 立立项项批批复复 年年度度计计划划 结结构构调调整整 进行年度计划结构调整，否则无法完成立项批复。 若调整后年度计划当年投资之和 年度计划总额；则必须进行年度计划总额调整，再进 行年度计划结构调整，否则无法完成立项批复。 投资预占投资预占 为了解决资金池满足立项批复时对资金的要求，我们在立项初期设置了一个投资预占的功能， 待立项批复通过后，按照正式批复的立项总投资和当年投资，重新计算资金池的结余情况。 预占投资时的立项总投资包括处于待办、已完成状态中所有项目的总投资之和；立项当年投 资包括处于待办、已完成状态中所有项目的当年投资之和。 例：例：专业 A 年度计划总投资 100 万，当年投资 100 万；若项目 A 在立项流程中的总投资为 90 万，当年投资 90 万，此时资金池结余总投资 10 万，结余当年投资 10 万；当项目 A 立项批复完成 后，立项总投资为 95 万、立项当年投资为 95 万，此时根据批复完成后的投资重新计算资金池结 余情况：结余总投资为 5 万，结余当年投资为 5 万。 3.1.3.1.53.1.3.1.53.1.3.1.5立项调整立项调整立项调整 在立项调整管控环节中，每种具体的非跨年项目管控方式分为需要设计和不需要设计两种情 况进行管控。 正常流程正常流程 重庆市电信有限公司 CPMIS 二期工程扩容及性能优化解决方案 V1.0 四川创立信息科技有限责任公司 第 13 页 共 91 页 处于流程中、批复完成两种立项调整状态的项目总投资和项目当年投资与资金池的关系。 情况一 需要设计的非跨年项目，满足以下约束条件： 调整后项目总投资 年度计划总投资 调整后项目总投资 设计批复金额 调整后项目总投资 项目已入账金额 调整后项目当年投资 年度计划当年投资 调整后项目当年投资 设计批复金额 调整后项目当年投资 项目已入账金额 资金池结余总投资 = 年度计划总投资 + 调整后项目总投资 资金池结余当年投资 = 年度计划当年投资 + 调整后项目当年投资 情况二 不需要设计的非跨年项目，满足以下约束条件： 调整后项目总投资 年度计划总投资 调整后项目总投资 项目已入账金额 调整后项目当年投资 年度计划当年投资 调整后项目当年投资 项目已入账金额 资金池结余总投资 = 年度计划总投资 + 调整后项目总投资 资金池结余当年投资 = 年度计划当年投资 + 调整后项目当年投资 异常流程异常流程 每种具体的非跨年项目管控方式，异常流程均一直。 1、调整后项目总投资 年度计划总投资 资金链反应资金链反应 重庆市电信有限公司 CPMIS 二期工程扩容及性能优化解决方案 V1.0 四川创立信息科技有限责任公司 第 14 页 共 91 页 调调整整后后年年度度计计划划 总总投投资资之之和和= =年年 度度计计划划总总额额 立立项项调调整整 调调整整后后 项项目目总总投投资资 年年度度计计划划总总投投资资 调调整整后后 项项目目总总投投资资 年年度度计计划划总总投投资资 年年度度计计划划 结结构构调调整整 年年度度计计划划 总总额额调调整整 调调整整后后年年度度计计划划 总总投投资资之之和和年年 度度计计划划总总额额 立立项项调调整整 立立项项调调整整 年年度度计计划划 结结构构调调整整 必须进行年度计划结构调整，否则无法完成立项调整。 若调整后年度计划总投资之和 年度计划总额；则必须进行年度计划总额调整，再进行 年度计划结构调整，否则无法完成立项调整。 2、调整后项目当年投资 年度计划当年投资 资金链反应资金链反应 重庆市电信有限公司 CPMIS 二期工程扩容及性能优化解决方案 V1.0 四川创立信息科技有限责任公司 第 15 页 共 91 页 调调整整后后年年度度计计划划 当当年年投投资资之之和和= = 年年度度计计划划总总额额 立立项项调调整整 调调整整后后 项项目目当当年年投投资资 年年度度计计划划当当年年 投投资资 调调整整后后 项项目目当当年年投投资资 年年度度计计划划当当年年 投投资资 年年度度计计划划 结结构构调调整整 年年度度计计划划 总总额额调调整整 调调整整后后年年度度计计划划 当当年年投投资资之之和和 年年度度计计划划总总额额 立立项项调调整整 立立项项调调整整 年年度度计计划划 结结构构调调整整 必须进行年度计划结构调整，否则无法完成立项调整。 若调整后年度计划当年投资之和 年度计划总额；则必须进行年度计划总额调整，再进 行年度计划结构调整，否则无法完成立项调整。 投资预占投资预占 为了解决资金池满足立项调整时对资金的要求，我们在立项调整初期设置了一个投资预占的 功能，待立项批复通过后，按照正式批复的立项总投资和当年投资，重新计算资金池的结余情况。 预占投资时的调整后项目总投资包括处于待办、已完成状态中所有项目的总投资之和；调整 后项目当年投资包括处于待办、已完成状态中所有项目的当年投资之和。 例：例：专业 A 年度计划总投资 100 万，当年投资 100 万；若项目 A 在立项调整中的总投资为 90 万，当年投资 90 万，此时资金池结余总投资 10 万，结余当年投资 10 万；当项目 A 立项调整完成 后，调整后项目总投资为 95 万、调整后项目当年投资 95 万，此时根据审批完成后的投资重新计 算资金池结余情况，结余总投资为 5 万，结余当年投资为 5 万。 3.1.3.1.63.1.3.1.63.1.3.1.6设计批复设计批复设计批复 在设计批复管控环节中，只对需要设计的非跨年项目进行了管控，对于不需要设计的非跨年 重庆市电信有限公司 CPMIS 二期工程扩容及性能优化解决方案 V1.0 四川创立信息科技有限责任公司 第 16 页 共 91 页 项目没有该管控环节。 正常流程正常流程 设计批复金额与立项批复投资和资金池的关系满足以下约束条件： 设计批复金额 项目总投资 资金池结余总投资 = 年度计划总投资 + 设计批复金额 资金池结余当年投资 = 年度计划当年投资 + 设计批复金额 注意，此时公式中的项目总投资为立项批复后项目总投资，设计批复金额必须在立项批复总 投资之内。 异常流程异常流程 设计批复金额 项目总投资 资金链反应资金链反应 调调整整后后年年度度计计划划 总总投投资资之之和和= =年年 度度计计划划总总额额 立立项项调调整整 设设计计批批复复 立立项项调调整整 设设计计批批复复金金额额 项项目目总总投投资资 设设计计批批复复金金额额 项项目目总总投投资资 年年度度计计划划 结结构构调调整整 调调整整后后项项目目总总投投资资 年年度度计计划划总总投投资资 调调整整后后项项目目总总投投资资 年年度度计计划划总总投投资资 年年度度计计划划 总总额额调调整整 调调整整后后年年度度计计划划 总总投投资资之之和和年年 度度计计划划总总额额 设设计计批批复复 设设计计批批复复 立立项项调调整整 设设计计批批复复 年年度度计计划划 结结构构调调整整 若调整后项目总投资 年度计划总投资，则立项调整后即可完成设计批复。 若调整后项目总投资 年度计划总投资，则必须进行年度计划结构调整，再进行立项调 重庆市电信有限公司 CPMIS 二期工程扩容及性能优化解决方案 V1.0 四川创立信息科技有限责任公司 第 17 页 共