NC总账操作手册.doc

财务集中核算管理系统项目财务集中核算管理系统项目 用户操作手册用户操作手册 总账部分总账部分 20172017 年年 8 8 月月 目目 录录 一、应用基础一、应用基础.3 1.1 系统基础 .3 1.2 安全性设置 .3 1.3 系统登录 .6 1.4 NC 界面说明.8 1.5 创建快捷菜单 .8 1.6 系统功能菜单 .9 1.7 口令修改 .10 1.8 导出 .10 1.9 打印 .11 二、客户化二、客户化.11 2.1 部门档案 .11 2.2 人员档案 .12 2.3 地区分类 .13 2.4 客商管理档案 .14 2.5 项目类型及项目管理档案 .16 2.6 会计科目（编码规则：4/2/2/2/2）.17 2.7 现金流量项目 .19 2.8 用户管理 .20 2.9 权限分配 .21 三、财务核算三、财务核算.21 3.1 录入期初余额 .21 3.1.1无辅助核算的科目期初数据录入.21 3.1.2科目设置了辅助核算的期初数据录入.22 3.1.3科目设置了辅助核算的期初数据导入.23 3.1.4期初建账.27 3.2 凭证管理 .28 3.2.1制单.28 3.2.3凭证查询.31 3.2.3审核/取消审核.33 3.2.4记账/取消记账.34 3.2.5凭证整理.35 3.2.6打印凭证.35 3.2.7自定义结转.38 3.2.8试算平衡.40 3.2.9结账/反结账.40 3.3 往来核销 .41 3.3.1核销对象设置.41 3.3.2期初末达录入.43 3.3.3核销处理.45 3.3.4查询统计分析.48 3.4 账簿查询 .52 3.4.1科目余额表.52 3.4.2三栏式总表.53 3.4.3日报表.53 3.4.4科目汇总表.54 3.4.5摘要汇总表.55 3.4.6三栏式明细账.56 3.4.7日记账.57 3.4.8序时帐.57 3.4.9辅助余额表.58 3.4.10辅助明细表.59 四、现金银行四、现金银行.60 41 银行对账完整流程 .60 42 银行对账操作 .60 4.2.1对账账户初始化.60 4.2.2 银行对账单.63 4.2.3 银行对账.64 4.2.4 余额调节表.66 4.2.5 查询勾对情况.67 4.2.6 长期未达账审核.68 4.2.7 核销银行账.69 一、应用基础一、应用基础 1.1 系统基础系统基础 本系统是基于 JAVA 平台的 B/S 结构的软件，所有客户端的操作在浏览器中进行。由于 JAVA 的跨平台性，本系统可在任何现有的操作系统上运行，但必须有因特网浏览器的支持。 推荐的客户端操作平台如下： 硬件配置 CPU：P4 2G 以上 内存：512M 以上 显示器：17”以上彩显，支持 16 位色以上的 800X600 以上分辨率，最佳分辨率为 1920X1080 操作系统 Microsoft Windows windows7、8、10 浏览器 Microsoft Internet Explorer9.0 以上或者搜狗浏览器 其他 最好装有 Microsoft Office 2007 以上,尤其是 Excel。 （非必须） 1.2 安全性设置安全性设置 每台客户端机器在第一次使用本系统之前，必须进行 IE 的安全性设置，此设置为一次 性的，只要设置好以后就不用再设置了。 操作方法如下： 在 IE 中点菜单“工具Internet 选项” ，弹出对话框，点“安全”页签，选中 “Internet” ，点“自定义级别” 。 将“ActiveX 控件和插件”下的“对标记为可安全执行脚本 ActiveX 控件执行脚本” 、 “对没有标记为安全的 ActiveX 控件进行初始化和脚本运行” 、 “下载未签名的 ActiveX 控 件” 、 “下载已签名的 ActiveX 控件”和“运行 ActiveX 控件和插件”设置为“启用” 。 点“确定” ，再点“确定” ，此时出现“是否要更改该区域的安全设置”警告框，点 “是” 。 再对“本地 Intranet” 区域做同样的设置。 最后点“确定”保存设置即可。 1.3 系统登录系统登录 规则：使用本系统时，必须能用 IE 浏览器登录到服务器。 操作步骤： 1).打开 IE，在地址栏中输入服务器的 IP 地址(19:88)，回车。打 开后可以用 IE 浏览器菜单中的“收藏添加到收藏夹”功能将之添加到收藏夹中，或将之 设为主页。 登录方式：登录方式：在 IE 浏览器地址栏中录入 19:88； 进入到 NC 主界面，如下图所示： 2).如果要操作财务核算、固定资产管理等则点击“UFIDA NC”图标进入，如果要操作 iufo 报表则可点击“iufo”图标进入。 3).第一次进入 NC 管理软件时，系统需要从服务器端自动下载 JAVA 插件，刚开始时窗 口一片空白，请耐心等待几分钟，等出现 NC 客户端配置组件安装窗口时，点“Next”然后 再点几次“Next”直到出现“Finish”后点击完成安装。 进入 NC 管理软件后，出现如下登录界面： 4).账套：选择安徽国厚金融资产管理有限公司 公司：直接输入单位编码或点右边的参照按钮选择单位； 输入日期或参照选择日期，再录入用户编码和密码（用户编码和密码区分英文字母大 小写）后，点“登录”进入。 1.4 NC 界面说明界面说明 NC 的主要窗口分为快捷菜单区、系统功能区、功能节点区、消息区和登录状态条等五 个主要区域。 1.5 创建快捷菜单创建快捷菜单 规则：为了简化点击功能节点分支的操作，对所有常用的功能节点可以创建为快捷方 式；操作员时直接在功能节点区单击某快捷方式即可。 操作步骤： 在需要创建快捷方式的节点上点击右键，如下图： 效果如下图所示： 1.6 系统功能菜单系统功能菜单 登录状态区下面部分是系统功能区，将鼠标停留在相应的图标上能显示出含义，如下 图： 常用的几个按钮为“注销” 、 “快速切换” 、 “修改口令” 、 “查看帮助”等。 注意：注意：退出系统时必须点击右上角的“注销”按钮才能退出，否则系统会认为是非正 常退出，有可能会丢失数据。 1.7 口令修改口令修改 每个用户第一次进入系统后应当修改初始口令，点“修改用户口令”图标后录入原密 码，再录入两次新的密码后确定即可，再次登录时新密码就生效。 注意：注意：密码区分大小写，设置时请注意。 密码的设置策略：密码的设置策略： 密码不能以生日、电话号码、姓名的汉语拼音等容易猜测的口令，也不能设置成太简 单的口令。密码长度须在 6 位以上，最好以字母、数字等混合，定期更换，一般每隔一个 月应更换一次，并严格保密，不能告诉他人，输入口令时防止有人在旁窥视。 1.8 导出导出 系统中基本上所有查询凭证、账簿、报表、单据的结果都能打印出来，在打印预览界 面中可以将结果导出为 Excel 文件保存。 当按下打印菜单后，出现打印预览界面，点“输出”按钮，弹出保存文件对话框，输 入文件名后点“保存” 。 点“保存”后稍等片刻，提示“已经正确保存文件” 。 输出格式可以为 Excel、HTML、PDF 件等。 1.9 打印打印 在所有的弹出操作窗口中，如果菜单中有“打印” ，则可以将结果打印出来。 下面是打印预览效果： 二、客户化二、客户化 2.1 部门档案部门档案 部门档案主要为以部门做辅助核算的会计科目提供部门信息，部门档案由下级单位自 行增加，部门档案的编码规则统一设置为二位流水号，如 01：财务部等； 规则：部门档案主要用于挂科目辅助用，用来核算各部门的相关财务数据，各级单位 都必须根据本单的具体情况录入部门档案； 操作路径：【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案】 操作步骤： 1).选择“部门”后点击“增加” ； 2).输入部门编号： 0199； 3).输入部门名称； 4).选择部门属性为“其他部门” ； 5).保存。 如下图： 注意注意：蓝颜色显示项为档案必录项，如内容为空则不允许保存。 2.2 人员档案人员档案 人员类别档案为人员管理档案提供类别信息，建议人员类别的编码规则统一为 2 位流 水号。 人员类别操作路径：人员类别操作路径：【客户化】-【基本档案】-【人员信息】-【人员类别】 操作步骤： 1).选中人员类别项，点击增加； 2).人员分类编码：01、02 等； 3).人员分类名称，直接录入； 4).人员分类归属范围：选择相应“归属范围” 5).保存：如下图所示： 人员档案为以人员做辅助核算的会计科目提供人员信息，人员档案由下级单位自行增 加，建议人员档案的编码规则统一为部门编码+4 位流水号；在增加人员档案之前必须先录在增加人员档案之前必须先录 入人员类别。入人员类别。 人员档案操作路径：人员档案操作路径：【客户化】-【基本档案】-【人员信息】-【人员管理档案】 操作步骤： 1). 选中需增加人员的部门，点击增加; 2). 人员姓名（在人员基本档案页签下录入） 3). 人员编号：010001、010002 等（人员管理档案页签下录入） 4). 人员类别：选择“人员类别” 5). 保存；如下图所示： 2.3 地区分类地区分类 地区分类由集团统一按客商的类别设置为集团内部、集团外部两类，只允许各单位在只允许各单位在 集团外部类下增加明细分类。集团外部类下增加明细分类。 操作路径：【客户化】-【基本档案】-【客商信息】-【地区分类】 操作步骤： 1). 选中“地区分类” ，点击增加； 2). 输入“分类编码”和“分类名称” ，分类编码要体现上下级关系，例如在 02 集团 外部地区分类下增加河北省分类，则河北省分类编码为 0201。 3). 点“保存” 。 2.4 客商管理档案客商管理档案 客商档案为需进行往来单位核算的科目提供辅助核算信息。 操作路径：【客户化】-【基本档案】-【客商信息】-【客商管理档案】 操作步骤： 1). 选中“地区” ，点击增加； 2). 录入客商编码；（基本信息页签） 3). 录入客商名称； 5). 在“业务信息”页签的客商属性中选择“客商” 、 “客户”或“供应商” ； 6). 保存。 客商档案规则： 公司内部、外部客商档案由各级单位按实际情况自行增加并设定管理方式，注意编码公司内部、外部客商档案由各级单位按实际情况自行增加并设定管理方式，注意编码 规则在公司内要统一。规则在公司内要统一。 如果二级单位统一对下属单位的客商进行管理，通过客商基本档案进行管理，并分配 到其下属单位。对于那些不统一管理客商的二级单位，可以通过权限控制让用户没有客商 基本档案的权限，只能在客商管理档案中维护自己的客商。 客商分配操作路径：客商分配操作路径：【客户化】-【基本档案】-【客商信息】-【客商管理档案】 操作步骤： 1).选择需要分配的客商档案（可多选） ，点击分配按钮； 2).在弹出的分配框中选择目标组织（可按住 shift/ctrl 进行多选） ； 3).点击分配按钮进行分配，系统弹出提示； 4).在被分配单位的客商管理档案中就存在了上级公司分配下的客商档案； 2.5 项目类型及项目管理档案项目类型及项目管理档案 项目档案为有需要设置项目辅助核算的科目提供核算信息。如对成本科目要求核算到 具体某一工程项目，则可把工程项目设置为项目档案；在做成本科目时必须选择某一工程 项目，以规范并细化对成本的核算。 项目档案的维护应先按实际需要设置项目分类，操作如下： 项目类型操作路径：项目类型操作路径：【客户化】-【基本档案】-【项目信息】-【项目类型】 操作步骤： 1). 点击增加； 2). 录入类型编码和类型名称； 3). 录入分类编码级次；此级次对属于本项目类型的项目档案分级起作用。 4). 项目控制级次，由于集团不控制级次，所以各下属单位必须把此级次设置为项目控制级次，由于集团不控制级次，所以各下属单位必须把此级次设置为 0 0。 5). 保存。 项目管理档案操作路径：项目管理档案操作路径：【客户化】-【基本档案】-【项目信息】-【项目管理档案】 操作步骤： 1).选择项目类型； 2).点击“增加”按钮； 3).录入相应的项目编码、项目名称等信息； 4).对于已经结项的项目可以进行项目封存； 5).保存。 2.6 会计科目会计科目（编码规则：（编码规则：4/2/2/2/2） 规则：由集团统一下发会计科目，下级单位不允许对下发的科目进行修改或删除操作， 但可根据单位实际需要增加相应科目（一级科目不允许增加） ； 如果二级单位需要统一管理本单位及下属公司的会计科目，则需在二级单位（虚拟） 中设置好科目内容，如科目辅助核算，再下发到下属单位，并且下属单位无科目增删改的 权限；如果二级单位不统一管理下属单位科目，先下发给下属单位，再由下属单位自行进 行修改，同时上级下发的科目不能够进行删改操作； 操作路径：【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【会计科目】 操作步骤： 1). 点击增加； 2). 录入科目编码； 3). 录入科目名称； 4）.现金分类，现金、银行或者现金银行等价物科目要设置相应的现金分类，此分类 属性跟银行对账功能有关，只有银行类属性的科目才能进行银行对账； 5). 有辅助项的点“辅助核算”的参照按钮，选择相应的辅助项； 6). 需要数量核算的，选择数量核算属性，并填入计量单位； 7). 保存； 注意：注意：主要用于增加下级科目，如下图： 科目分配操作路径：科目分配操作路径：【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【会计科目】 操作步骤： 1).选择对应的会计主体账簿（默认为当前登录公司） ； 2).勾选需要分配的会计科目，点击分配按钮； 3).选择需要分配的会计主体账簿（列表中罗列出当前登录公司的所有下级公司） ； 4).点击分配按钮进行分配； 2.7 现金流量项目现金流量项目 现金流量项目统一由集团设置好，下级各单位可直接使用。由于我们目前没有报表模 块，建议各下级单位在使用现金流量时，尽量不要使用辅助核算统计现金流量。尽量不要使用辅助核算统计现金流量。因为用辅 助核算实现现金流量统计必须靠报表模块取数。 可使用总账自带的现金流量功能实现现金流量的统计。 使用前提： 参数的修改：进入客户化参数设置，选择财务会计下的总账参数，找到 GL089 参数， 把参数值改成“主表信息” 。 如图： 现金银行类科目的现金分类属性，必须为非“其他”项。 以上设置好之后，在录入有现金流量发生的凭证时，系统会提示必须要录入现金流量 项目，如图： 必须对现金流量进行分析，点击“凭证”按钮下的现金流量分析，弹出窗口如图： 首先点击载入，系统自动载入该凭证非现金流量科目，再选择相应的主表项目，点击 “确定”即可。 2.8 用户管理用户管理 规则： 各二级单位的系统管理员用户由集团统一增加，如有需要，各二级单位可向集团（用 友）申请增加；用户编码规则为： 姓氏的全拼+名字的首字母（例：雷方新 用户编码为 leifx） 。 下属单位用户由各二级单位系统管理员自行增加，用户编码规则为：使用姓名的全拼 （例：张三 用户编码为 zhangsan） ；如果需要新增，向上级单位提出申请，由系统管理 员建立； 用户名与用户口令的修改：用户名与用户口令的修改： 操作路径：【客户化】-【权限管理】-【用户管理】 操作步骤：选择某个用户后点“修改” ，在用户名称和密码处直接修改即可。 注意：注意： 当用户多次输入了错误的密码后，系统会把该用户锁定。 要解除被锁定的用户,可用另一个有权限的用户将该用户的锁定标志取消。 2.9 角色角色管理管理 规则：各二级单位的角色由集团预置和本单位新增两部分，预置的角色及权限部分由 集团统一设置并下发，新增角色及权限部分由本单位系统管理员增加自己的角色并设置相 应的权限，并对用户进行分配，如果下级单位需要设置新的角色及权限，可向上级单位提 出申请，由系统管理员进行增加。 三、财务核算三、财务核算 3.1 录入期初余额录入期初余额 规则：期初余额是指系统开始启用月份的月初余额。 操作路径：【财务会计】-【总账】-【初始设置】-【期初余额】 .1 无辅助核算的科目期初数据录入无辅助核算的科目期初数据录入 操作步骤： 1).选中需要录入年初数据的最末级明细科目，在 “原币”中录入金额； 2).数据录入完毕后“保存” ； 注意：注意：上级科目不需录入，由下级科目余额自动汇总得到，不可直接录入的科目以灰 色区别出来。如下图所示： .2 科目设置了辅助核算的期初数据录入科目设置了辅助核算的期初数据录入 操作步骤： 1).点击工具栏的“辅助” 2).点击工具栏的“增加” ，选择辅助核算内容， 3).在弹出的辅助核算对话框中选择“核算内容” ，选中内容后确认；在原币中录入金 额；如需增加多个核算内容，通过“增加”按钮新增一行，再选择核算内容并录入金额， 完成后“确定” ； 4).保存，如下图： .3 科目设置了辅助核算的期初数据导入科目设置了辅助核算的期初数据导入 注意事项：注意事项： 1）只能在末级科目录入金额； 2）对于末级科目，没有辅助核算的科目行颜色为白色，需要在末级科目直接录入原币 金额；有辅助核算的科目行颜色为浅灰色，可以手工录入原币金额，也可以导入期初余额 （本手册重点内容） ；非末级科目行颜色为浅绿色，不需要录入，系统自动汇总计算数据； 3）导入导出的 Excel 文件须为 97-2003 版本的。 操作路径：【财务会计】-【总账】-【初始设置】-【期初余额】 操作步骤： 1）新建一个 Excel 文件 例如在桌面新建一个名为期初余额.xls的 Excel 文件。 2）双击【期初余额】 ，系统出现期初余额录入窗口，单击需要录入辅助核算的科目 （科目行颜色为浅灰色） ，然后单击左上方的【辅助】按钮，如下图选择科目长期应付款。 3）点击【辅助】按钮后，进入辅助核算科目录入界面，点击左上方的【增加】按钮， 增加一条分录，在弹出的对话框中选择辅助项，录入其期初余额的原币值。 4）如上图所示，选择客商档案的结算管理部，录入原币值后，点击上方的【Excel 导 出】按钮，在弹出的导出文件的对话框中选择上一步创建的 Excel 文件，即期初余额. xls ，选择导出方式：覆盖原来的内容或者是增加新的页签。 点击确定后，弹出导出成功的对话框，如下图： 5）打开期初余额.xls文件，录入【期初原币】 、 【期初本币】 、 【辅助类型 1】 、 【辅 助内容 1】四个单元格的值，其余单元格不用录入数据，其中【辅助类型 1】各行的值应该 相同， 【辅助内容项 1】的值参照系统中已经存在的基本档案录入，数据录入完毕后单击保 存。 6）单击右上方的的【导入】按钮，在弹出的对话框中选择【从 Excel】导入，点击确 定，然后进入导入文件对话框。 浏览选择需要导入的 Excel 文件，即期初余额.xls ，选择要导入的页签、导入方式、 精度处理方式，点击确定按钮完成辅助核算科目期初余额的导入。 7）导入完成后，单击左上方的【保存】和【确定】按钮回到期初余额首页面。 .4 期初建账期初建账 期初余额全部录入完后点击“保存” ， “试算”平衡后即可进行“期初建账” 。 操作步骤： 1).点击工具栏的“期初建账” ； 2) .根据提示点“下一步” ； 3). 出现提示“期初数据通过检查，可以进行期初建账”后，点“建账”即完成期初 建账操作。 （期初建账后数据不允许修改） 注意：注意：如果期初建账后需修改数据可以取消建账。操作时同样点击“期初建账”按钮， 在期初建账窗口执行“取消建账”即可。 3.2 凭证管理凭证管理 .1 制单制单 操作路径：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】 凭证增加操作步骤凭证增加操作步骤 1).点击工具栏“增加” ； 2).录入凭证内容完毕后，点击“保存” ； 凭证录入界面项目说明：凭证录入界面项目说明： 单位：默认为当前登录单位，仅在跨单位制单时才需选择。 日期：凭证的制单日期，默认为当前登录日期，可修改。 凭证类别：默认只有“记账凭证” 。 凭证号：系统自动生成，可以手工修改。在多人同时操作时，凭证号按保存时间先后 排列，进入时显示的凭证号不一定是最终保存的凭证号。 附单据数：附件的张数，手工录入，默认为 0。 摘要：凭证的摘要，手工录入或参照录入常用摘要。 科目：手工录入或参照录入。 辅助核算：仅当该科目设置了辅助核算时才需录入，手工录入或参照录入。 币种：默认为人民币 RMB。 原币：录入借方或贷方金额后自动生成，不用录入。 借方和贷方：录入金额，按空格键可在借贷方之间切换。 凭证录入时快捷键操作指南：凭证录入时快捷键操作指南： 增加凭证：F5 ； 在有参照的单元格中按 F2 键可弹出参照界面； 录入金额时，按空格键可在借贷方之间切换； 在借方或贷方金额中按“=”号则系统会自动填入借贷分录的平衡差额； 所有分录录入完毕后，按 Ctrl+S 或 F6 保存凭证。 凭证修改操作步骤凭证修改操作步骤 1).进入“制单”界面，点击工具栏“查询”按钮，查询出满足条件的凭证列表（直接 点“刷新”按钮可以将当前登录月份的凭证列示出来） ； 2).选中需修改的凭证，点击“修改” ； 3).修改完毕后，保存； 删除凭证操作步骤删除凭证操作步骤 1).查询所要删除的凭证，选中； 2).点击工具栏“删除”按钮； 暂存凭证的步骤暂存凭证的步骤 在实际制单的过程中，常会碰到临时急须离开去办其他事的情况。当一张很多笔分录 的凭证做到一半时由于借贷不平衡无法保存时，为了不白费辛苦做好的凭证，可以通过 “系统暂存”功能，将未完成的凭证暂时保存起来，待回来后再继续操作。 1).填制或修改一张凭证； 2).选中凭证暂存下的“系统暂存”按钮； 取消暂存凭证的步骤取消暂存凭证的步骤 1).在制单界面点击工具栏“查询” ，找出需取消暂存的凭证；（暂存的凭证在列表中 以红色字体显示，打开后右上角会显示“错误”标志） 2).选中需修改的凭证，点击“修改” ； 3).点“凭证”下的“纠错” ；修改完毕后保存；如下图： .3 凭证查询凭证查询 操作路径：【财务会计】【总账】【凭证管理】【查询】 操作步骤：点“查询” ，录入查询条件，点“确定”将符合条件的凭证显示为查询结果 凭证列表，在列表中双击即可打开该凭证。如下图所示： 查询条件的设置技巧：查询条件的设置技巧： 制单系统：默认为“全部系统” ，也可以仅选择“总账” 、 “转账” 、 “固定资产” 、 “协同 凭证”中的一种以缩小查询范围。 “总账”是指在“制单”处直接填制的凭证， “转账” 是指由自定义转账生成的凭证， “固定资产”是指由固定资产模块转会计平台生成的凭 证， “协同凭证”是指由别的单位协同生成的凭证。 凭证状态：默认为“全部凭证” ，分为“已记账” 、 “待记账” 、 “未记账” 、 “已审核” 、 “待审核” 、 “未审核” 、 “已签字” 、 “待签字” 、 “未签字”九种状态，可选择一种。 凭证类别：默认为“全部凭证” ，选择一种凭证类别。 凭证号：默认为全部，输入起止号。 制单、出纳、审核、记账：选择某人制单或签字、审核、记账的凭证。 会计期间或日期：选择凭证所在的会计期间或指定起止日期。 附单据数：附单据数的张数，输入起止张数。 正常凭证、错误凭证、作废凭证：默认为全部凭证，可勾选。 自定义条件：可以按币种、数量、原币金额、辅币金额、本币金额、结算方式、结算 号、票据日期、辅助核算过滤，先在左边打勾选中，然后点“下一步” 。 选择某种自定义条件后，出现不同的页签，下面有提示，按提示输入不同的条件后点 “确定”即可查询出所需的凭证。 如果点中“将查询结果添加在已有结果后面” ，则本次查询出的凭证将放在上次查询出 的凭证后面，否则只有本次查询的凭证。这个条件可以在一次不能查询出全部符合条件的 凭证时多次用不同的条件查询，将结果组合在一起。 查询出的结果可以多选后连续打印凭证或打印凭证列表。 在制单、签字、审核、记账、冲销时的查询条件与此一致。 注意注意：本节点查询到凭证后不能对凭证进行修改，凭证的修改只能在制单节点进行。 .3 审核审核/ /取消审核取消审核 规则：制单和审核不能为同一人。 操作路径：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【审核】 操作步骤： 1).点击“查询” ； 2).选中需审核反审核的凭证；点击“审核”/“取消审核” 注：如需选择多张连续的凭证，则选中第一张凭证，按“shift”键，再用鼠标选中最 后一张凭证即可；选择非连续的凭证可通过按住“Ctrl”键，再用鼠标选择。 注意：注意：根据会计法规，制单人不能审核自己填制的凭证。如下图所示： .4 记账记账/ /取消记账取消记账 规则：没有审核的凭证不能记账，记账与制单或审核人可为同一人。 操作路径：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【记账】 操作步骤： 1). 点击“查询” ； 2). 选中需记账反记账的凭证，点击“记账”/“取消记账” ； 注意：如有多张连续凭证，可按“shift”键，再用鼠标选中凭证，点击“记账” 。 .5 凭证整理凭证整理 规则：对凭证手工编号、或经常进行修改、删除操作时，容易造成凭证号的顺序与业 务时间不一致、或出现凭证断号的现象，这时，可以通过凭证整理功能对凭证进行整理。 本功能可以帮助用户重新对凭证进行排序、重新生成凭证号、删除不要的作废凭证、清理 断号凭证。注意，由于在使用本功能后，必然会导致凭证号的变化，因此，当凭证已经打 印存档后或仍采用手工凭证并行时，请慎重使用本功能，否则会使计算机中的凭证号与会 计凭证实物上的凭证号不一致。 操作路径：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【凭证整理】 操作步骤： 1).进入凭证整理，单击查询按钮； 2).选择要整理的年度、期间、凭证类别； 3).单击确定，系统显示出符合条件的凭证列表。 4).单击整理，选择凭证号生成的规则； 5).单