三季度经营分析报告.docx

保利平山公司2011年三季度经营分析报告一、基本建设总体情况本季度我矿建、土建、安装工程有序进行，矿建工程因4.4事故于7月19日复工；又由于9月14日瓦斯燃烧事故，矿建二、三期矿建停工；三季度共计施工58天。各类工程形象进度统计如下：1、矿建工程本季度矿建工程计划完成932.9m，实际完成604.9m。实际完成：巷道扩修58.1m；新副井掘砌101m；新副井车场绕道45m；新副井2#交叉点20.4米；煤层回风巷52米，煤层回风巷钻场6米；新副井水仓65米；轨道大巷45米；永久避难洞室29米；回风大巷137.7米（含一个躲避硐2米）；胶带大巷90.5米；瓦斯抽放钻孔1792.5米。（矿建工程完成情况对比见附表）2、土建工程食堂前综合管网工程、食堂前场地硬化、新副井绞车基础、新副井绞车基础、筒仓基础、矿区截水沟、日用消防水池、饮用水池等工程。（安装工程完成情况对比见附表）3、安装工程35KV变电站安装和调试，瓦斯抽放泵站设备安装，瓦斯抽放泵站旧系统改造，新副井井架制作等工程。（安装工程完成情况对比见附表）4、 加快工程进度的措施1）中煤二十九处人员流失量过多这一问题，要求二十九处采取相应措施，保证施工队伍稳定。2）中煤二十九处工人技术力量不足，要求二十九处承建制队伍来我矿施工，加强培训和现场技术指导，提高施工人员的技术水平和操作能力。3）土建相关熟练技术工种不足，要求枣矿集团中兴公司根据施工安排，及时组织熟练施工人员进场，不得影响我矿施工进度。4）土建工程施工即将进入冬季，在入冬之前，施工单位必须提前编写冬季施工措施、冬季保温措施，合理安排施工计划，确保各类工程的顺利进行。 二、投资完成情况本年累计完成投资7567.87万元。其中矿建工程2167.35万元，土建工程564.47万元，安装工程955.04万元，设备及工具购置32.05万元，其他费用3847.96万元；三季度共计完成投资2421.75 万元。三、现金流量分析三季度资金流入共计9034万元，主要为新增股东贷款，为9000万元；资金流出共计9912万元，主要为：1、偿还保利财务公司借款7000万元。2、支付税收11万元，其中：支付个人所得税4万元，支付土地使用税5万元。3、退风险抵押金、投标保证金80万元。4、投资支出2642万元，其中矿建工程730万元，土建工程32万元，安装工程875万元，设备购置190万元，待摊支出815万元。5、财务费用147万元。四、法律手续办理1、安全专篇（修改）正在进行办理工作。2、煤炭资源储量核实报告正在进行评审备案工作； 3、矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与恢复治理方案正在进行编制。4、矿井征地工作正在有序进行中。五、安全工作情况1、人员培训7月5日由县局组织对中煤二十九处新工人进行了复工前的培训考试工作，并于7月18日通过了市六大系统组成的联合验收小组，根据文件批复，于7月19日进行开工。针对二十九处施工队伍人员不足的情况，8月21日经多方努力，新进一支45人的队伍，安监部组织对新进员工进行岗前安全知识培训并考试，现场作业期间要求二十九处指派老工人以传帮带形式对新员工进行操作技能培训。根据沁水县安全生产培训中心第三季度培（复）训计划，第三季度共计组织我矿各工种人员6次，其中绞车司机8人，防突工4人，探放水工3人，瓦斯检查工1人，安全管理人员3人，副矿长1人。9月16日-9月22日组织中煤二十处各队组以队为单位进行为期一周的安全知识与业务技能培训。2、隐患排查市煤炭工业局：4次；县煤炭和煤层气管理工业局：5次郑村安监站：18次；城东中心站：8次能源公司：6次；矿内自查：19次以上各级部门检查出来的问题全部按照“三定表”形式要求隐患单位定时间、定人员、定措施对隐患内容进行处理，经安监部复查已全部整改完毕并定期反馈相关检查单位。3、安全质量标准化班评估根据能源公司要求，7月份由安监部制定出台了安全质量标准化班评估办法，定性、定量对工作面每班进行安全、质量评估。逐步推进质量标准化建设工作，严把工程质量。4、事故统计1）7月31日晚19:37分，中兴建安平山项目部在地面避雷针基础回填施工中，铲车取土不慎将矿区通往新副井埋藏的供电电缆铲断。2）9月8日晚20:30分，副井井底运料时，推车工将一辆满载矸石的矿车推入罐笼时，矿车掉道，罐笼司机对矿车进行调整时矿车调入小井。3）9月15日晚6:15分，煤层回风巷打钻过程中，钻杆与煤体摩擦过度导致发生煤体燃烧着火事故。六、存在问题及需要能源公司协调解决的问题 1、存