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文档简介

学校出纳员岗位职责 一、学校出纳统一管理学校全部现金支付对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查 二、根据党和国家的有关方针、政策和规定认真审核各项报销凭证对不符合国家方针政策和财务制度的款项在做好宣传解释工作的基础上有权监督、拒付并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争 三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐并日结月清定期和银行对帐做到正确无误 四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法做好现金管理工作库存现金不得超过人民银行核定的限额非经银行同意不得将收入的现金“坐支”也不得保留帐外公款备用的现金都要收入银箱并妥善保管银箱钥匙 五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况应先作暂存或暂付入帐查明原因后根据单位领导的处理决定办理如金额较大应报上级财务部门审批对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库 六、学校出纳调动工作或因故离职应办好移交手续并由总务主任负责监交 一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围严格把关 二、认真审查各种报销或支出的原始凭证对违反国家规定的应拒绝办理对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写方能办理报销手续 三、根据会计工作规范要求认真记好银行和现金日记帐做到数字准确书写整洁 四、严格遵守现金管理制度不得坐支现金不得私自挪用现金库存现金不得超过人民银行核定的限额注意安全保卫工作防止事故发生 五、按时做好工资、补贴的发放工作 六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度加强银行支票的管理不得签发空头支票 七、登记固定资产明细帐定期与保管部门进行核对做到帐实相符 严格执行安全制度认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等 一、认真学习有关会计法律法规严格执行财经纪律按收支两条线票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事 二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作认真审查原始凭证定期核对库存现金做到准确无误发放无误发现差误立即汇报找出原因及时处理 三、严格执行国家现金管理制度对于现金支付应严格遵守审批程序办理没有经手人证明人和分管领导审核校长审批签字的票据有权拒绝付款确保学校经费的合理使用 四、负责教职工工资及其它人员经费的发放办理教职工差旅费的报销手续按规定按时缴纳教师医疗保险费 五、遵照财务管理的有关规定认真做好各种收付账目做好、管好银行存款和现金和日记账目 六、严格执行会计法规有关规定不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款不得保留账外公款和私设“小金库” 七、严格执行财经纪律不徇私情不谋私利不得借支、挪用公款积极完成领导交办的其它工作任务
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