财务主管的工作内容

1 / 26 财务主管的工作内容 财务主管岗位职责 1、负责公司的全面财务会计工作； 2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法； 3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度； 4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项； 6、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿； 7、及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况，总结经验，提出改进意见； 8、审核每月的工资、奖金发放表； 2 / 26 9、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符； 10、 11、 12、 不定期 检查仓库岗位的商品是否帐实相符； 为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策； 组织其他会计人员学习业务，积极为会计人员的调配晋升、聘任、辞退等工作搞好服务； 13、 14、 15、 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作； 做好保密工作； 根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。 16、 定期组织财务部人员与其他部门的账务核对工作，定期组织公司人员和其他公司或个人之间的账务核对工作； 3 / 26 17、 18、 组织财务部门参与对库存商品和固定资产的盘点、抽点工作； 按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关人员的监督检 查，及时对部门间争议提出界定要求； 19、 20、 21、 督促公司应收账款的回收工作； 做好资金预算的执行与控制事项，对公司应付货款、费用报销进行审核； 承办总经理交办的其他工作。 财务经理工作内容 一、日常工作： 1、审核签批各种单据： 4 / 26 每月对支出凭单、借款单、支票批示单审核是否合理支出，签字批准。 2、编制月度资金使用计划： 每月 30日根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划，汇总编制全公司下月的资金使用计划。 3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况： 每月 5 日前汇总分析全公司上月资金使用计划实际执行情况。 4、对各公司会计工作的审核： 包括：、会计凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。 对外报出：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。 5 / 26 对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性： 与对外报表数据、口径的一致性。 计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。 、每月会计凭证、会计档案盒财务主管签字。 5、审核各公司财务报表、出纳报表： 每月 10 前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表：资产负债表，损益表、现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析表，财务指标分析表，合同履行情况表，市场租金一览表，车辆、手机费用汇总表，经济状况周报表，现金、银行收支表，柜台押金、托管费统计表等。 6、收集、整理报赵惠川总经理的财务报表： 每月 10 日将各公司财务报表报赵赵惠川总经理。 7、汇总财务分析： 每月 10 日前完成全公司汇总报表的财务指标分析、经营情6 / 26 况分析。 8、安排好财务部人员工作： 每月合理安排财务人员各项工作，及时、认真、准确完成领导安排的部各项财务工作。 二、 年度工作： 1、组织工作会议： 定时、不定时组织财务部会议，进行财务工作总结，抓好财务基础工作。 2、完善财务管理制度： 提出财务管理制度的修改意见，不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容。 3、组织对公司财产的盘点： 每半年组织对固定资产，库存材料、低值易耗品进行盘点。 7 / 26 4、年终财务结算，： 年底指导会计做好年终财务结算工作， 5、年度所得税汇算清缴 指导会计做好年度所 得税汇算清缴工作。 6、年度财务资料的归档： 年初指导会计做好年度财务报表整理归档。 7、国税、地税、财政、统计的年度报表。 指导会计做好国税、地税、财政、统计的年度报表。 8、年度退税工作 指导会计做好个人所得税手续费退费工作。 8 / 26 9、年度审计工作： 年初配合会计师事务所做好年度审计工作。 10、证照年检工作： 年初做好工商等各种证照年检工作。 11、其他工作： 完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。 2016 年 10 月 20 日 工作内容 协助总经理制定公司发展战备； 负责公司资金动作管理、日常财务管理与 分析、资本动作、筹资方略、对外合作谈判等； 负责项目成本核算与控制； 9 / 26 负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况； 按时向集团总 部提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确； 制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等； 监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向集团总部报告； 监控公司重大投资项目，以确 保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。 学 历： 本科以上 性 别： 不限 工作年限： 8 年以上 10 / 26 年 龄： 30 岁至 55 岁 任职资格 教育背景： 财务管理或会计专业本科以上学历。 培训经历： 受过经济法、管理学基本原理、计算机操作、公司产品的一般知识等方面的培训。 经验： 有 10 年以上集团公司或大型企业财务管理工作经验，尤其应具备丰富的财务管理、投资管理、筹资 管理经验，能对企业资金合理运用提出专业性的意见及建议。 技能： 善于从财务管理、经济学、管理学等角度分析公司经营状况，进行企业价值评估； 11 / 26 熟悉企业筹资手段、筹资决策步骤， 熟悉财务法律法规，并以此降低企业资金营运风险； 在企业界交往广泛，有良好的筹资渠道； 具有建立财务管理体系、控制财务预算与费用的能力； 英语流利并有较强的计算机操作能力； 熟悉 PRC GAAP 和 USA GAAP； 对国内外资本动作规则有相当的了解和较丰富的操作经验 完善公司的财务控制体系、成本核算体系和内部审计体系及相关财务制度； Improve the Company system of finance control, cost verification, internal auditing and other relevant financial policies 通过有效的方式为企业生产运营融资，保证资金的最优化使用； Ensure the capital usage optimized through effective financing way 12 / 26 编制公司年度预算，并根据实际生 产进度进行有效的调控； Draft annual company budget and make impact adjustment and control per actual production progress 确保年度、季度、月度发往总部的报表的真实性、及时性、准 确性； Assure the accuracy, genuineness, and timeliness of the annual, quarterly and monthly report sent to the headquarter 发挥咨询功能，及时向各车间、部门提供真实、准确的财务信息； Provide true and accurate financial info to the workshops and departments 及时向总经理提供公司运营的财务分析报表，并提供意见和建议； Submit financial analysis reports concerning the company operation and provide suggestions and advice 确保公司应收、应付款项有效性； 13 / 26 Assure the accuracy and validity of payable and receivable accounts 为降低生产成本和采购成本，领导和参与各项 Kaizen 项目； Participate and lead various Kaizen project to decrease the production and purchase cost 其他要求从事的工作。 Other tasks assigned 本科以上学历，会计类相关专业 大学英语 6 级或以上，口语流利 熟悉萨班斯法案 对企业要求 熟悉中国和美国会计准则 8 年以上制造业相关工作经验，其中 5 年以上外资公司经14 / 26 历 2 年以上管理经验 主办会计 能吃苦耐劳，具有较强的工作责任心，各类报表、帐册准确规范，试用期 2 个月，试用期不享受保险待遇，能够通过试用考核可升正。 熟悉国家财务会计法规和行业会计的有关规定，能够及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编 、归档等会计档案管理工作。协助财务总监做好其它工作 能吃苦耐劳，具有较强的工作责任心，各类报表、帐册准确规范，试用期 2 个月，试用期不享受保险待遇，能够通过试用考核可升正。 熟悉 国家财务会计法规和行业会计的有关规定，能够及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。协助财务总监做好其它工作 15 / 26 从事过国际货代公司的财务，有财务管理能力，监督管理出纳及统计人员的日常工作。有团队合作精神，为人忠厚耐心，易沟通。 学 历： 大专以上 性 别： 不限 工作年限： 5 年以上 年 龄： 28 岁至 50 岁 户 籍： 上海 家住浦东，经验丰富，从事过国际货代公司的财务，有财务管理能力，能及时发现问题并解决问题 财务总监 1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报 表、预算工作。 16 / 26 2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。 3、制定和管理税收政策方案及程序。 4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数 据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 5、组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。 6、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。 职位要求： 1、具有上市股份公司财务总监工作经验； 2、沟通协调能力极强； 3、注册会计师资格优先考虑； 4、本科以上学历、工作经验 8 年以上； 17 / 26 在成本中心的直接领导下，主持公司财务部日常管理工作，主要组织建立和完善公司内部控制制度、财务管理制度、会计核算制度，完成公司财务管理目标 1、会计、财务或相关专业本科以上学历，具有会计师、经济师等 中级以上职称； 2、 5 年以上大型企业集团财务管理工作经验，有跨行业财务工作经历者优先考 虑； 3、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验； 4、精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验； 5、擅长资本运作，有融资以及兼并收购的实际经验； 6、谙熟国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策； 7、熟悉境内外上市公司财务规则，从事过兼并、重组、上18 / 26 市等相关项目的具体实施； 8、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真； 9、有较强的沟通协调能力，有良好的纪律性、团队合 作以及开拓创新精神，良好的口头及书面表达能力。 下面这篇文章写的是财务主管的工作职责，实际上大部分则可以当做中级会计师的职责，也是中级会计师考核的目标。看看，有些考题那么出，就觉得有道理了， 财务主管是做什么的？肯定是和钱钱有关的工作喽！当然，财务主管的工作职责并非数钱这么简单哦，财务主管的工作其实是很详细和具体的，很需要学习以一下的。首先我们就来了解财务主管是做什么的吧？ 财务主管是做什么的？大家对财务主管的工作职责了解多少？看看世界工厂网小编总结的财务主管的工作事宜。 1.负责公司的全面财务会计工作； 2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法； 19 / 26 3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度； 4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务； 6.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿； 7.编制公司的会计报表，在每月 10 日前报送分管副总及总经理； 8.编制、核算每月的工资、奖金发放表； 9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符； 10. 不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符； 11. 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章； 12. 承办总经理和财务总监交办的其他工作； 20 / 26 企业的持续存在是以不断赚取业务利润为基础的，企业能否持续经营下去，取决于盈利能力大小及由此所决定的财务状况好坏和市场竞争能力大小。现代企业会计功能不仅仅体现在计算企业利润多少，更体 现在预测、规划、计划获取更多盈利的目标和方案，以及实现方案的控制手段。 1. 制定本企业会计制度 财务主管根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。 2. 组织领导财会部门工作 财务主管要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管有 行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。 21 / 26 3. 充当高层领导的财务管理助手 财务主管要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管要参与经营决策，主持制定和考核财务预算。财务主管还要从会计和经济法角度参 与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。 4. 加强日常财务管理和成本控制 企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期编制各种长、短负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成 本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。 5. 保证按时纳税及应交利润 财务主管应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办22 / 26 理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。 6. 负责定期财产清查 财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管还要根据管理当局决定， 按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。 7. 搞好财务部门人力资源管理 建立政治、业务学习制度，组织财务部门人员学习政治、业务，不断提高财务部 门的整体素质 财务主管工作职责和权限 1. 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、 23 / 26 指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标 2. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作 等进行总体控制 3. 对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、 跟踪和控制 3. 主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整； 4. 监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和 运作公司资金并对其进行有效