投资公司财务工作总结

1 / 11 投资公司财务工作总结 投资公司财务工作总结 光阴如梭，自 XXXX 投资有限责任公司 2016 年 9 月成立已经有 8 个月的时间了，在领导的正确领导下，各项工作都在有条不紊地开展着，自己得到了充分的锻炼，并从中得到了很多收获，又了解到了自己的不足，可以说这段时间的工作经历对我来说是终身受益的。在这里我将自己的 2016年工作做如下总结，以便于明年的工作能顺利地开展。作为公司的一名财务人员，我所负责的就是出纳的日常工作。对于一家新成立的公司来说， 2016 年我的工作任务并不是很重，主要的工作具体包括： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理 ; 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行 ; 3、及时做好各项发生额的制单工作 ; 4、及时到银行缴纳公司各项税款 ; 5、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作 ; 6、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款 ; 7、每月及时地到银行进行对账工 作。 2 / 11 另外，由于领导的安排，我还负责鞍山达道湾中小企业担保有限责任公司的以上出纳工作以及每月到地税局办理担保公司个人所得税、工会经费申报。在这些日常工作的处理中，我学到了很多知识。首先对与银行的业务往来有了深刻的理解。其次，熟悉了公司需要缴纳的税款的税种、税率。同时也发现了自己的不足之处： 1、学习不够。理论基础、专业知识、工作方法等方面有时还不能满足工作要求 ; 2、工作精神不是很饱满，有时候还会存在惰性心理 ; 3、由于财务工作是比较细致的工作，当遇到工 作量比较大的时候，有时处理起来不够认真细致。 在底，公司的财务工作有了较大的变动。 2016 从年起，公司的财务账目工作将完全由我们自己负责，而我也不再负责鞍山达道湾中小企业担保有限责任公司的出纳工作。公司账目的完全交接意味着明年工作量的加大，同时，由于公司在明年经营范围的拓宽，业务种类的丰富以及实际工作越来越多，账目进出会更加频繁，所以可以预见的是，明年的财务工作是有一定的压力的，因此，我要做好充分的思想准备，迎接新的挑战在新的一年里我要做到： 1、加强理论学习，进一步提高自身素质。 通过对国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。多学习一些关于出纳方面的相关3 / 11 知识，提高自己的业务水平 2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。 3、熟悉公司的主要业务。对公司的经营项目、经营范围以及业务重心的了解，可以帮助我更好地完成出纳的日常工作。 4、加强自身的修养。为了更好地为公司服务，更好地展示公司的精神面貌，就必须提高自身的修养。好的自身修养可以为公 司树立好的形象，从而间接地为日常工作提供更加便利的条件。 2016 年马上就要离我们悄然远去了。迎接我们的将是崭新的 2016 年。在这岁末年尾之际，我把本年度的工作做了以上总结。在新的一年里，我将在工作中不断学习，努力提高自身业务水平，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在领导的帮助下，保持自己的优点，改进不足，使今后的工作能完成得更加出色，为公司的发展添砖加瓦。 2016 年度投资公司财务工作总结 2016 年，财务工作在董事长的直接领导下，做了以下几方面工作： 一、完善了财务核算工作，调整了会计报表，为门店和公司管理层提供了准确、细致的财务数据 4 / 11 1、制定了分店财务核算办法，成本核算细化到了每一个环节。 2、会计分析由原来的文字说明调整为现在的表格说明，更直观更系统的表现了每项收入成本的准确数据和分析对比情况。 3、顺利的完成了财务核算充公司“统一管理，统一核算”到“公司统一管理，门店分散核算”的结账体制，建立健全了各门店独立支付平台。 4、建立和完善了财务制度和工作流程，使财产的管理和财务流程环环相扣，有章 可循。 5、建立了耕食记八曲河店“店长操作手册”、“农业公司财务操作流程”。 6、完善了事业部店长操作手册、“投资公司财务操作程序。 制定了“会计岗位职责”。 二、组织多种形式培训，使门店会计人员的综合素质和业务技能得到了大幅提升 1、利用每月的财务人员月度例会，对门店会计人员进行培训。 2、鼓励会计人员参加专业知识的培训和专业职称的考证。 3、在“集中核算”向“分散核算”过渡期间，公司5 / 11 财务经理带领会计主管对门店会计进行了系 统全面的核算业务集中培训，同时经常下门店指导，使门店会计人员短时间内掌握了公司统一的核算方法和技能，并能较好完成会计工作。 4、建立了严格的财务督导检查体系，为门店管理提供有效的依据，对门店的帐务核算进行有效的监督。 5、制定了门店“财物流程相关检查细则”，公司财务定期、定人下店检查，将检查结果报告事业部和门店，对制度执行不力的敦促其及时整改，并将纳入门店考核。 6、制定了“门店会计考核细则”，公司财务定期、定人下店检查财务制度的执行和财务核算的准确性，每月进行一次综合评 分，评分结果作为会计人员提薪晋级重要依据。 三、 2016 年工作目标 1、完善公司财务中心职能，建立完整的财务管理体系。 2、根据公司新投资实体经营项目制定与之相匹配的核算办法和财务制度。 3、与公司人力资源管理部门道做好财务人员的储备，为公司业务的扩大和新店开张准备后备力量。 1 河北渤海投资有限公司 6 / 11 2016 年工作总结暨 2016 年工作谋划 2016 年以来，在沧州市委、市政府和渤海新区党工委、管委会的正确领 导和各职能部门支持下，公司各项工作取得了跨越式发展，企业综合实力明显增强，融资工作取得新突破，基础设施建设取得新进展，现代企业制度建设进一步完善。现将 2016 年主要工作及 2016 年工作谋划，汇报如下： 一、 2016 年主要工作 综合经济实力迈上新台阶。做大做强渤海投资公司是沧州市委、市政府和渤海新区党工委、管委会的战略决策，预计到年底，公司总资产将达到 180 亿元，较 XX 年底总资产亿元增长倍，较 2016 年底增长 %；所有者权益达到 44 亿元，资产负债率较 2016 年底 %，降低个百分点。办理海域使用权 7350 亩。相关所属企业已实现销售收入，企业的造血机能已初步形成。 融资工作取得新突破。渤海投资公司作为渤海新区建设的投融资平台，主营业务涉及沧州渤海新区港口建设的重大产业结构调整和土地、能源、交通等需要政府控制的投融资项目。融资工作是第一位的，至 2016 年底，预计累计获得银行贷款合同金额亿元，到位亿元，贷款余额亿元，其中：回购综合大港航道和防波堤等 基础设施的银团贷款 36 亿元。目前，又与民生银行7 / 11 达成 100 亿元授信战略合作意向。积极尝试基金、 BT 和债券等模 式融资，其中： BT 引资亿元；发行企业债券 10 亿元， 5月 25 日资金到位，从而成为 2016 年沧州市第一家、河北省第三家成功发行企业债券的企业。成功发行本期债券，将进一步优化公司财务结构，降低财务费用，创新公司融资模式，拓宽公司的融资渠道，使公司在资本市场运作方面迈出了重要一步，渤海投资公司投融资平台作用进一步凸显。 基础设施建设取得新进展。渤海投资公司紧紧围绕和服务新区建设的大局，全力推进承担的各项基础设施工程建设。在市政府和新区管委会统一安排下， 2016 年承担了 7大类 22 个子项的重点项目和重点工作 ，至目前，黄骅新城“三横两纵”快车道、慢车道及管线工程已完成竣工验收；明珠大桥主体完工；路灯照明完成 70%；航运服务中心外装修及内部强弱电、空调及消防年底前基本完成；集中供热二期工程于 11 月 13 日完成并顺利供暖；迎宾馆会议接待中心三期主体工程完成 80%；港城污水处理厂 12 月中下旬达到通水调试条件；圣捷污水处理厂升级改造已完成工艺流程试运行；达力普 110kv 输变电线路施工道路基塔工程、化工管廊一期工程以及装备经二路 1700 米全部完成；邯黄铁路路基填方施工队伍已进场施工；在 2016 年吹填造陆面积 11858亩、用 地填土 129 万方基础上， 2016 年克服了协调难度大等 因素，完成嘉吉粮油填方、渤海新区核心功能区部分8 / 11 地块土地整理二期工程、综合港区后方吹填项目东围堤工程填方和吹填 700 万方，面积为 3100 亩，累计完成基础设施投资 13 亿元，打造了良好招商引资环境，有利的促进了渤海新区经济社会发展，取得了较好的社会效益。 经营领域不断拓展。近几年，渤海投资公司利用自己独特的渤海新区投融资平台地位，先后组建了 17 家全资、控股和参股公司。今年，和美国嘉吉合作建设大豆油项目取得积极进展。目前，渤海投资公司经营领 域涉及文化产业、土地整理及吹填造陆、船舶燃料供应、弱电建设与经营、绿化、房地产开发、综合港务、物流、燃气及人力资源开发等方面，为公司长远发展打下了坚实基础。 企业经济效益初显。渤海投资公司在注重社会效益的同时，非常重视所属企业经济效益的不断提高，利用自身优势，促使他们不断拓展市场，挖掘利润增长点，具有造血功能。 2016 年是相关所属公司真正经营发展的起始年，按照沧州市国资委制定的监督考核管理办法内容，从年初开始就将经营指标落实到了各下属公司，严格预算和计划管理工作，充分调动下属公司的积极性。海丰公 司至 11 月底预计完成主营业务收入亿元；域通公司全年预计实现经营收入万元；华海市政公司化工管廊项目已投入运营；锦辉绿化公司全年预计实现经营收入 60 万元。对于圣捷污 水公司，加大力度清理欠缴污水处理费，同时积极推9 / 11 进委托运营工作，实现达标排放。对于集中供热公司，协调相关部门出台明确收费标准，做到应收尽收。对于参股公司，严格按照现代企业制度和公司章程要求，参与经营活动，渤海港务公司 2016 年货物吞吐量已突破 1000 万吨，沧州中油燃气完成了主输气管道建设及与新区城市燃气公司的整合工作，具有巨大潜在经济效 益。 制度建设不断完善。在 2016 年制订和修订各项管理制度基础上， 2016 年根据实际又进行了部分调整，同时出台了公文管理、值班加班、安全生产督导、合同管理以及人力资源管理方面制度，促进了公司管理水平的不断提升。同时，按照市委市政府和渤海新区管委会工作安排，明确了公司班子成员分工，管理职责、权限和职能，做到了工作制度化、科学化、规范化，工作效率、效能显著提高。 企业文化和廉政工作。良好的企业文化对于企业发展所起到的推动作用已被经验证明。渤海投资公司形成了以企业精神为核心理念和以管理方式 、用人机制、行为准则为外在形式的企业文化。“创新、务实、廉洁、高效”企业精神，具体的管理方式、用人机制、行为准则都以制度的方式固定下来，有效的引导了企业管理者和员工行为，全公司上下呈现出了“想干事、会干事、干成事、马上干”风貌，有效的促进了公司各项事业的发展。 廉政工作也是企业文化建设的重要组成部分，也是保10 / 11 障公司各项工作顺利开展的基础。一是公司制定了廉政责任制，公开明确了工程招投标、工程管理、资金支付、竣工验收和审计等各环节人员的责任和职责。二是利用各种机会反复贯彻廉洁重要性，从一言一行、小事小节 做起，防微杜渐、警钟长鸣。三是建立了中层干部轮岗制，同时定期向全体干部员工述职。四是重大项目要求纪检监察机关参与，形成惩防工作协调配合机制。 2016 年 5 月初，公司所有中层干部集中学习了河北省交通厅在工程建设领域“十大公开”经典做法，明确将所有环节都进行公开、公示，建设阳光工程。 二、 2016 年工作谋划