《大白菜简谈电算化》PPT课件.ppt

大白菜会计上岗辅导之财务软件操作,主讲:大白菜QQ:936585421手机主要内容,财务人员应该掌握的三种电脑工具财务软件发展与主要模块财务软件使用流程、技巧与注意事项总账操作流程详解报表操作流程详解,1,2,3,4,5,财务人员应该掌握的三种电脑工具,1、word-重点了解编制文件、页眉页脚设置、安全措施、插入图片、制作表格等细节2、excel-重点了解工作簿与工作表、制作表格、工作表链接（如会计人员常用的现金流量表)、公式计算（财务报表-利润表）、安全措施设置等细节3、财务软件-总账、报表、购销存,财务软件发展与主要模块,1、发展（1）市场百花齐放小企业-管家婆、速达等常规企业-北用友、南金蝶等高层次-国外管理软件（2）重点各有不同侧重财务侧重管理（3）为财务服务痕迹太浓，软件盈利性强集中性差，促进很多小软件崛起,财务软件主要模块,总账模块:侧重于账务处理，主要有填制凭证、审核凭证、记账、结账、明细账查询等功能，是主要应用模块。报表模块：根据总账，由每月结账后生成的相应资产负债表、利润表。现金流量表目前还没有很成熟的应用，其原因并不在于报表逻辑不对，而是很多企业没有完整地按照会计制度进行核算，导致取数偏差太大。资金模块:主要是现金与银行日记账查询，包括与银行对账等功能。应收与应付：主要是往来账的查询，包括账龄（注意年度结转方式）查询、明细查询（注意应收款包括发货未开票部分，应付款包括货到票未到暂估部分）。固定资产：本模块较好，能够取代大量折旧计提工作，关键是对资产入账的残值率和折旧年限确定准确，能够较准确确定折旧金额。工资核算：不够好的模块。不够好的原因，并不是设计不好。而是很多单位的工资制度不够标准化，特别是涉及到绩效工资核算和人员变动岗位频繁的单位，尤其难用。购销存：较上规模的企业，建议采用这些模块。模块起到以下作用：准确核算材料以及成品的收发存。准确勾对出销售部门已发货未开票的明细。准确勾对出采购部门已货到票未到的明细。应用得当，既能起到促进管理的功能，又能及时查询单位每月的存货状况，效果非常明显。生产、设备、质量等管理模块：生产领域，目前有一定脱节。主要是实际生产流程不够规范。,财务软件使用流程,建立账套：包括名称、科目种类选择、客户与供应商分类、存货分类、编码档案、会计日历等进入新建账套，对凭证种类（记账式/现金银行转账类）、汇率选择以及科目明细进行期初设置。在总账里进行凭证录入、审核、记账、明细账查询、总账查询等日常工作。在固定资产里进行折旧计提，在工资核算进行工资核算。使用购销存的还应对购销存进行结账。全部结账完毕，进行报表生成。正流程是:填制凭证-审核凭证-记账-结账反流程是:取消结账-恢复记账-取消凭证审核-修改凭证,财务软件使用技巧,常用摘要的使用：比如cl-报差旅费xs-本月销售等常用凭证编制：包括计提折旧、计提工资等，次月可调用不重输。凭证录入技巧：自动平衡按等号即可保存草稿有事离开时将凭证最后一行随便录入某科目找平自定义结转：包括产成品的结转、本年利润的结转等都可通过定义自动生成凭证。需重点理解（可以视为另一种二级科目）-客户往来与应收账款科目-供应商往来与应付账款科目-个人往来与其他应收款-备用金科目-项目核算与原材料科目-部门档案与费用类科目-数量核算与原材料、库存商品、主营业务收入等科目参照(放大镜)=录凭证时渗透可以通过编辑、维护等直接进入相应模块修改，而不必退出凭证操作助记码，如将销项税定义为XX，录凭证时可直接输入XX即可调出销项税科目特殊科目的默认余额方向须修改-累计折旧（贷方）累计摊销（贷方）坏账准备（贷方）预付账款（借方）几个快捷键-F5凭证增加ctrl-h取消记账ctrl-shift-f6取消结账,财务软件注意事项,及时备份，并一定备份到本机以外的一块硬盘上，以防万一。数据出现异常时能够备份时先备份且不要覆盖以前正常时的备份，提请服务商处理，不要擅自维护本机或服务器，以防数据进一步丢失。对服务器及时维护，包括杀毒。夏天比较潮湿，注意及时开箱清理灰尘；冬天注意防寒，避免硬盘无法启动。关键权限一定注意控制，包括重建账、数据初始化、供应商与客户档案的增加、会计科目设置等。凭证打印可按天或按周及时打印，账簿最好按年打印。,总账流程,建立账套：包括名称、科目种类选择、客户与供应商分类、存货分类、编码档案、会计日历等进入新建账套，对凭证种类（记账式/现金银行转账类）、汇率选择以及科目明细进行期初设置。在总账里进行凭证录入、审核、记账、明细账查询、总账查询等日常工作。,报表流程,（1）注意两种状态-格式状态下定义和修改报表，数据状态下核算报表（