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文档简介

深圳市集散账户管理系统,一、系统概述二、系统功能三、统计分析四、系统扩展,主要内容,在财政系统中，各专项资金因为专款专用的需要，以专用账户的专户形式来进行管理。因此，开立了众多的财政专户。这些专户上的活期资金余额以及定期资金的现状以及管理显得日益重要。通过本系统，用户可以明确掌握本级财政专户资金的情况，包括汇总金额和交易明细，提高财政专户资金的使用效率，也从而降低金融财务费用以及债务金额和债务费用。,一、系统概述,一、系统概述,通过集散账户，可以提高财政专项资金的使用效率。把专项资金的活期余额和沉淀资金汇总起来统一管理，统一支出，最终可以实现各专项资金账户的零余额账户管理，从而实现效率财政和效益财政。按照“统一收入，统一支出，收支分开，以收定支”的原则，实现集散账户、支出专户以及各专项资金账户的管理。,二、系统功能,系统设置基础数据设置分配权重设置当量系数设置存款类型设置存款利率设置回调类型设置账户维护设置头寸预测设置,资金归集收入汇缴归集管理国库拨款归集管理社保资金归集管理应收款还款归集管理头寸划款头寸预测管理头寸划款管理,二、系统功能,分存回调存款分存管理存款回调管理存款续存管理分配权重查询存款情况查询国债管理国债购买管理国债兑付管理,二、系统功能,利息管理支出专户利息结转集散账户利息结转其他账户利息结转账户查询管理账户余额查询管理账户历史交易明细查询,二、系统功能,暂存款管理暂存款归集暂存款登记暂存款确认应收款管理应收款放款应收款登记应收款还款归集,二、系统功能,年结管理年终结转管理年结作废管理外部接口银行接口管理国库拨款接口,二、系统功能,各专项资金账户的资金情况可以通过报表查询管理来清楚的展现，包括账户余额、账户资金的存款状态、账户资金的历史交易明细等。通过账户汇总查询，可以查询一个账户或多个账户的汇总数据，可以按照账户、部门、资金性质等进行汇总明细查询。通过这些完整的报表数据，业务人员可以进行账户管理和统计分析，实现有效的财政账户管理。,三、统计分析,报表管理专项资金收支余报表专项收支余明细表银行对账单银行存款情况分析表资金归集收入月报表专项资金支出月报表资金归集收入与支出月报表专项资金收支月报表预算外/集散户/支出专户资金变动情况表预算外指标执行情况综合信息表,三、统计分析,四、系统扩展,外币管理在指标模块，指标的金额采用人民币，不使用外币。在归集模块、资金分存和资金回调模块，分为外币和人民币同时存在。归集的是外币，保存时也按照外币保存，存款回调时也按照存款时的币种回调。在实拨请款功能模块，根据收款方的币种要求进行同币种的支付。支付后的指标处理，换算为人民币进行。,四、系统扩展,零余额账户通过对专项资金专户授信垫支额度，把账户活期资金进行汇集使用，每日或
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