U8实施工具-11培训课件库-U8V10.1产品培训—委外管理模块.ppt

U8V10.1产品培训委外管理,课程提纲,产品概述产品综述应用角色接口说明,应用准备基础数据期初数据,课程提纲,业务介绍供应商管理价格管理委外订货委外发料委外收货委外核销委外开票加工费结算关键报表,1.1产品综述,委外管理提供对委外商的管理、制定委外计划，对委外作业实现适价、适时、适质、适量的进程管理，并对委外物料的发补退以及余料进行管理。委外业务以委外订单为核心，支持严格按照委外订单进行收发料的业务处理，支持严格按照委外订单开具委外加工费发票的业务处理。,1.1产品综述应用框架,1.2应用角色,1.3接口说明,1.3接口说明-委外与供应链,课程提纲,产品概述产品综述应用角色接口说明,应用准备基础数据期初数据,2.1基础数据,部门档案人员档案供应商（供应商分类、供应商档案）存货（计量单位、存货分类、存货档案）币种付款条件采购类型收付款协议物料清单供应商存货对照表供应商存货价格表,委外管理模块涉及关键基础档案,2.2期初数据,期初材料出库单：尚在委外商处已记账但未核销的材料，将直接用于材料的核销，确认回收，不影响库存期初量。期初暂估入库单：委外商已经加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，但尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算。期初记账：将委外期初数据记入有关委外账。表示期初余额处理完毕，期初记账之后就可以开始处理正常委外业务。期初记账后不能再录入期初暂估入库单，但可以录入期初材料出库单。,课程提纲,业务介绍供应商管理价格管理委外请购委外订货委外发料委外收货委外核销委外开票加工费结算关键报表,3.1供应商管理-供应商档案,主要用于设置往来供应商的档案信息，以便于对供应商资料管理和业务数据的录入、统计、分析。,3.1供应商管理-供应商存货对照表,用于反映某一供应商可以提供哪些存货或某一存货由哪些供应商提供，以及该存货在各供应商间的配额分配和价格水平。,质检存货可编辑此页签，修改检验方式等信息，到货单判断存货是否质检时优先取对照表中检验方式,3.1供应商管理-供应商供货控制,在做委外业务时，需要通过供货清单来控制供应商是否能够供货，可以供哪些货。系统通过供应商存货对照表来实现这种对业务的控制功能。,涉及选项,可选择不检查、检查提示、严格控制,3.1供应商管理-供应商供货控制,委外订单、专用发票、普通发票手工新增先录供应商，再录存货时，判断选项的设置（先录存货后录供应商相同控制）选择不检查，则直接参照存货档案选择存货，用户可直接录入存货编码选择检查提示，则参照当前供应商对应的存货列表。手工录入不属于该供应商对应的存货，则提示：“存货XXX不在当前供应商供货范围内，是否继续？”选择是，允许录入；选择否，清空所输存货。选择严格控制：参照录入存货时，可参照当前供应商对应的存货列表。手工录入不属于该供应商的存货，提示：“存货XXX不在当前供应商供货范围内，请重新录入存货”，确定后清空所录存货委外订单参照MRP/MPS计划生单在参照单据前已录供应商，再参照单据时，根据选项判断：选择不检查，则直接参照所有符合条件的列表。选择检查提示或者严格控制，则只列示订单中已选供应商可供货的存货列表。在参照单据前未录入供应商，选择参照单据，然后再录入或修改供应商，不检查对应关系。到货单参照订单，退货单参照订单、到货单生单，拒收单参照到货单生单，入库单参照订单、到货单生单，发票参照订单、入库单生单，不控制供应商与存货的对应关系，但生单后如果允许手工增行，则增行时要控制供应商与存货的对应关系。对应税劳务或折扣类存货的录入不做控制，无论选项如何，均不做校验。运费发票不做控制。,3.1供应商管理-供应商存货调价单,针对不同供应类型（采购、委外、进口）进行价格设置，包括：含税单价、税率、无税单价，币种等。,3.1供应商管理-供应商存货价格表,用于供应商存货价格的查询、调价。在填制委外单据（订单、发票）时，可以设置从供应商存货价格表中取价。,3.1供应商管理-供应商分析,根据委外订单的计划到货日期，查询在规定的到货日期货物还未完全到货或入库时的记录，以便催促供应商尽快到货,根据订单记录查询供应商的到货情况、准时到货情况、退货情况及付款情况,查询供应商到货的质检情况，包括检验日期、检验方式、检验结果等，综合分析供应商所提供货物的质量情况,3.1供应商管理-供应商分析,以委外订单为依据，通过已审核委外订单到货时间和数量，计算出订单存货平均交货周期.,分析供应商某区间的价格波动情况，支持按周、按月、按季三种查询方式，包括不同期间的平均价、最高价、最低价及最新价,按入库审核时间或到货单审核时间两个维度来分析委外订单的准时交货率,3.2价格管理-取价,取价相关选项,订单发票单价录入方式手工录入：录入委外单据时，单价取值为空，由用户手工录入。取自供应商存货价格表：录入委外单据时，根据当前的单据日期、供应商、币种、存货、定价自由项、数量，带出供应存货价格表中，供应类型为“委外”的符合条件的价格记录，找不到对应价格，价格显示0最新价格：根据最新价格的来源带出对应单据的最新价格，包括价格、税率等。,历史交易价参照设置来源：可选订单、发票按供应商取价：单价录入方式为最新价格时，选中此选项，按照单据中所选供应商+存货取最新价格，不选中按照存货找最新价格。显示最近历史交易价记录次数：默认显示10，设置价格参照及价格查询时显示的记录数,3.2价格管理-取价,取价规则参照外系统单据按取价方式取价，如委外订单拷贝MRPMPS计划参照本系统单据，不论来源单据是否有价格，都带来源单据的价格，如到货单拷贝订单，但不包括订单拷贝请购单；需要取价可用重新取价功能重新取价取价方式为供应商存货价格表或最新价格时才支持重新取价右键菜单：支持整单取价和按行取价关闭行不支持重新取价,3.2价格管理-价税管理,表体税率取值顺序,取价方式中取出的税率供应商档案中的税率存货档案中的进项税率单据表头税率,税率相关选项,修改税额时是否改变税率选中选项：单行容差、合计容差不可编辑，单据修改税额时反算税率，不进行容差控制不选中选项：单据修改税额时税率不变，按容差控制，超过不允许保存。单行容差设置每行税额修改的范围，默认0.06合计容差设置整单税额修改的范围，默认0.36,3.2价格管理-税额算法,计算规则,应税外加税额无税金额*税率%价税合计=无税金额*（1+税率）支持的单据：请购单、订单、到货单、入库单、专用发票应税内含税额=价税合计*税率%无税金额=价税合计*（1-税率）支持的单据：普通发票、运费发票,3.3委外加工-系统流程,3.3.2委外加工-系统流程简要说明,请购单：委外业务处理的起点，也是MPS/MRP计划与委外订单的中间过渡环节。委外订单：是企业与委外供应商之间签订的委外加工合同、协议，作为仓库收货和发料的依据，也作为委外供应商领料及加工的依据。委外订单的信息包括两部分，即反映在订单中的委外加工母件信息以及反映在订单用料表中的加工用料子件信息。委外发料：根据委外用料单的子件给委外商发出材料。委外到货报检：委外订货和委外入库的中间环节，一般由委外业务员根据供方通知或送货单填写，确认所送的委外加工货物、数量、价格等信息。质检存货通过到货单进行报检。委外入库：通过委外到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。采购发票：委外发票是委外供应商开出的记载委外件加工费的凭证，系统将根据委外发票确认委外加工成本，并据以登记应付账款。委外核销：核销是对委外入库单所耗用的材料数量及材料成本进行计算确认的过程加工费结算：指核算人员根据委外入库单（业务类型为委外加工的采购入库单）与委外发票结算委外件的加工成本；结算的结果是委外结算单付款申请：依据供应商的订单或发票，生成付款申请单据，然后进行审核后支付给供应商相应的款项。,3.3.3委外请购,请购参照委外计划单只能过滤已生效且物料属性为委外的计划单不控制超量，回写计划的委外请购已下达量委外订单拷贝来源于委外计划的请购单时同时按选项“允许超计划订货”控制是否超量请购单参照生产转委外计划只能过滤已生效且物料属性为自制的计划单不控制超量，回写计划的委外请购已下达量委外订单拷贝来源于委外计划的请购单时同时按选项“允许超计划订货”控制是否超量,3.4委外订货-委外订单,委外订单相关选项,允许超计划订货选中选项：参照MPS/MRP计划生成的委外订单的数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”）。不选中此选项：则参照委外计划生成委外订单时，累计订货量不可超过委外计划的核定订货量。,允许超请购订货选中选项，则参照请购单生成的委外订单的累计订货量不能大于对应请购单数量*（1+存货档案“请购超额上限”）。不选中此选项，则参照请购单生成委外订单时累计订货量不可超过请购单量。,3.4委外订货-委外订单,订单参照销售订单只能已审核未关闭的ATO销售订单生单不控制是否超量，超量后不能再次参照订单参照请购单只能参照已审核未关闭的请购单按选项“允许超请购订货”控制是否超量订单参照委外计划单只能过滤已生效且物料属性为委外的计划单按选项“允许超计划订货”控制是否超量，回写计划的已下达量订单参照生产转委外计划只能过滤已生效且物料属性为自制的计划单按选项“允许超计划订货”控制是否超量，回写计划的已下达量,3.4委外订货-委外订单,委外用料单相关选项,领料申请选中选项：委外订单子件清单中供应类型为领料时，领料方式默认带申请领料，不考虑存货档案中的领料申请标识，委外订单只能生成领料申请单，再根据领料申请单生成材料出库单、配比出库单；供应类型不为领料时，此选项不起作用。不选中此选项：委外订单子件清单中供应类型为领料时，如果存货档案中领料方式为申请领料，则子件的领料方式默认带申请领料；如果存货档案中领料方式为直接领料，则子件的领料方式默认带直接领料，委外订单可直接生成材料出库单、配比出库单。供应类型为倒冲时，此选项不起作用,3.4委外订货-委外订单,委外ATP分析相关选项,默认ATP方案选择默认的ATP方案，存货档案中没有设置ATP方案时，取选项中的方案进行分析。,3.5委外发料,委外发料相关选项,允许超订单发料选中选项：可超过委外订单的核定应领数量发料，但不能超过应领数量*（1+出库超额上限），出库超额上限在存货档案中设置不选中：不可超过委外订单的核定应领数量发料,3.5委外发料,委外发料相关选项,领料批量处理业务选中材料出库单、领料申请单：存货档案中勾选领料批量，委外选项勾选允许超订单发料，累计发料量不能超过【应领数量*（1+出库超额上限）】/领料批量去掉小数+1；委外选项未勾选允许超订单发料，累计发料量不能超过（应领数量/领料批量去掉小数+1）不选中材料出库单、领料申请单：领料时不进行领料批量处理操作,切除尾数处理业务选中选项：存货档案中勾选切除尾数，委外选项勾选允许超订单发料，累计发料量不能超过【应领数量*（1+出库超额上限）】去掉小数+1；委外选项未勾选允许超订单发料，累计发料量不能超过（应领数量去掉小数+1）不选中材料出库单、领料申请单：领料时不进行切除尾数操作,根据委外用料单中领料方式为申请领料的记录生产领料申请单,根据委外用料单中领料方式为直接领料的记录或领料申请单生成材料出库单,3.6委外收货-委外到货,委外到货相关选项,允许超订单到货及入库选中选项：可以超订单数量到货，但不能超过订单数量*（1+入库超额上限），入库超额上限在存货档案中设置不选中：不可超过委外订单的数量到货,到货/入库必先材料出库不检查：不检查子件是否发料充足检查提示：到货时，如果发现有子件没有完全发料，系统给出提示，由用户选择是否可以进行到货严格控制：有子件没有完全发料，系统不允许到货，到货单不能保存发料判断逻辑：按照“委外订单+行号”进行判断：到货单中将来源于相同“委外订单+行号”的相同母件进行汇总得到累计到货数量；比较该母件下的每一个子件的已领数量是否大于等于（累计到货数量/委外订货数量*子件的应领数量，如果满足，则表示发料充足；如果有一个不满足，则表示发料不足,3.6.2委外收货委外退货,入库前直接拒收,到货单,到货拒收单,报检单,检验单,不良品处理单,质检存货,拒收数量,非质检存货填写到货单时已明确知道拒收数量，可直接填写拒收数量填写到货单时不知道拒收数量，拒收单参照到货单生成质检存货根据不良品处理单回写的拒收数量进行拒收,3.6.2委外收货委外退货,数量关系,3.6.2委外收货委外退货,入库后退货,退货单,到货单,已入库数量,红字入库单,3.6.3委外收货-委外入库,委外入库相关选项,允许超订单到货及入库选中选项：可以超订单数量到货，但不能超过订单数量*（1+入库超额上限），入库超额上限在存货档案中设置不选中：不可超过委外订单的数量入库,到货/入库必先材料出库不检查：不检查子件是否发料充足检查提示：入库时，如果发现有子件没有完全发料，系统给出提示，由用户选择是否可以进行到货严格控制：有子件没有完全发料，系统不允许入库，入库单不能保存发料判断逻辑：按照“委外订单+行号”进行判断：入库单中将来源于相同“委外订单+行号”的相同母件进行汇总得到累计到货数量；比较该母件下的每一个子件的已领数量是否大于等于（累计入库数量/委外订货数量*子件的应领数量，如果满足，则表示发料充足；如果有一个不满足，则表示发料不足,3.6.3委外收货-委外入库,入库单相关选项,允许超委外到货单入库非质检存货选中选项：累计入库量拒收量不能大于到货量（1入库超额上限），如果到货单是由订单生成且允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量（1入库超额上限）；如果不允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量。不选中选项：则入库量不能大于到货量拒收量,3.7委外核销,材料成本,委外件入库成本,加工费,=,+,委外核销,加工费结算,核销相关选项,额定用料信息来源委外用料单：按当前要核销的入库单对应委外订单的用料单中的材料和数量进行核销物料清单：按当前要核销的入库单存货在委外订单中选择的物料清单+版本对应的材料和数量进行核销手工指定：核销时手工指定入库单母件此次要核销的材料和数量，批量核销和订单核销不支持,材料归集方式委外订单：过滤入库单关联的订单所对应的业务类型为委外发料、委外盘点补差以及委外倒冲的未核销完毕的材料出库单列表委外供应商：过滤入库单关联的供应商所对应的业务类型为委外发料、委外盘点补差以及委外倒冲的未核销完毕的材料出库单列表，含期初,分摊的费用,+,加工费结算,3.7.2委外核销-手工核销,核销条件只结当前会计月和会计月之前的单据必须在当前会计月中进行核销必须期初记账后才能核销核销方式手工核销按入库单批量核销按订单批量核销核销调整核销模式蓝字核销：蓝字入库单与材料出库单（包括红、蓝字）进行核销红字核销：红字入库单与已核销过的材料出库单（包括红、蓝字）进行核销数量核销：核销时材料出库单没记账或已记账没单价（计价方式为全月平均或计划价）金额核销：核销时材料出库单已记账或已进行期末处理，核销后可确定材料费,3.7.3委外核销-按入库单批量核销,一次可选多条入库单进行批量核销，提高核销效率只支持蓝字核销按额定用料信息匹配材料出库单，必须足量才能核销，不支持缺料情况下的核销,只显示入库单记录，系统自动按材料归集方式和额定用料信息进行匹配,3.7.4委外核销-按订单批量核销,以委外订单为线索将相关联的所有未核销的入库单和出库单一次性核销。应在委外订单全部完成（指全部领料并全部收料）后再按订单批量核销核销条件：委外订单行的累计入库数量绝对值0领料数量绝对值0（一个母件对应多个料时每个料的领料数量都不等于0）委外订单行对应的入库单和材料出库单未核销完毕应用场景：只有对应的蓝字材料出库单、蓝字委外入库单，不存在多料、缺料情况。只有对应的蓝字材料出库单、蓝字委外入库单，但存在多料、缺料。有蓝字和红字材料出库单，但只有蓝字采购入库单。存在多料缺料情况。有蓝字和红字材料出库单，有蓝字和红字采购入库单，存在多料和缺料情况。只有蓝字材料出库单，但存在有蓝字和红字入库单，存在多料和缺料情况。,3.7.5委外核销-核销调整,用于对已核销过的入库单再次进行核销核销条件：委外订单已审核且存在对应的委外入库单和材料出库单对应的入库单必须已经全部核销对应的材料出库单未核销完毕应用场景：对于倒冲料，在核销时，按BOM或用料表中的标准用量进行核销，月底进行委外仓盘点，产生的委外盘点补差的材料出库单无法核销到原订单中。因为对于这种情况，订单对应的入库单可能已经核销完成，而且订单也可能已经进行了成本归集，产生的这些材料可能与原入库单不在同一个会计期间。对于按实际用料和材料用料不一致的委外业务，如果前期是按标准用料进行的核销，最后可能存在入库单已核销而还有余料没有核销的情况,一张材料出库单，可以对多张入库单进行材料分摊。分摊时，以入库单的入库数量为基准加权平均后进行分摊匹配,3.7.5委外核销-删除核销单,删除核销单条件：存在对应核销调整单，不允许删除对应的入库单已经记账，不允许删除删除核销调整单条件如果“是否需要生成调整单否，对应的入库单已经记账，不允许删除如果“是否需要生成入库调整单”是，“是否已生成入库调整单”是，对应的入库调整单已记账则不能删除，如果未记账，则可以删除。如果“是否需要生成入库调整单”是，且“是否已生成入库调整单”否，对应的入库单已记账，则不能删除，如果未记账，则可以删除。,3.8委外开票,按业务性质分：蓝字发票、红字发票按发票类型分：增值税专用发票、普通发票、运费发票增值税专用发票：扣税类别为应税外加，不可修改。普通发票：包括普通发票、其他收据，其扣税类别为应税内含，不可修改。默认税率为0，可修改。运费发票，运费主要是指提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费等，扣税类别为应税内含。默认税率为7，可修改。,委外发票类型,3.8委外开票,专用发票、普通发票参照委外订单只能参照已审核未关闭的订单不控制超量专用发票、普通发票参照入库单可参照未审核或已审核的入库单数量不可超过入库单的未开票数量入库单的加工费单价带入本币单价，并从对应订单带入币种、税率，计算其他各项,核销规则现付时按核销规则控制，默认为按供应商，可按供应商+其他项进行组合控制。如选择供应商+部门，现付时，现付界面中的部门与发票中的部门必须相同。其他以此类推。,3.8.2委外开票-委外现付,规则控制方式严格：与核销规则不一致时，不允许现付提示：与核销规则不同时提示用户，由决定是否继续现付,发票现付相关选项,3.9加工费结算,结算相关选项,选单检查数据权限选中选项：手工结算及费用折扣结算过滤入库单及发票时，根据需要检查的权限进行数据权限控制不选中：手工结算及费用折扣结算时可过滤所有的入库单和发票,发票,入库单,红字采购发票,蓝字采购发票,3.9加工费结算,结算模式,委外结算,运费发票,入库单/存货,费用折扣结算,委外i结算,蓝字入库单,委外结算,红字入库单,3.9加工费结算,结算条件只结当前会计月和会计月之前的单据必须在当前会计月中进行结算必须期初记账后才能结算结算方式手工结算费用折扣结算,3.9加工费结算,基本规则入库单未记账，全部结算后，回写加工费，并用材料费+加工费+分摊的费用重新计算入库单的单价、金额；部分结算不回写加工费入库单已记账，只回写加工费，入库单价、金额不变费用折扣结算不回写入库单回写方式加权平均单价回写（发票总金额/总数量），以发票本币无税金额为